Del via

Konfigurere en evalueringsproces for tilbageførsler og annulleringer

  • Artikel

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Tilbageførsler og annulleringer bogføres med det samme, når brugeren klikker på Annullering af checks i formen Bankcheck eller på Annuller betaling i formen Indbetalingsbilag. Du kan bruge følgende trin for at sende tilbageførsler og annulleringer til kladder til en anden bruger, der kan evaluere dem, før brugeren godkender og bogfører tilbageførslen eller annulleringen eller afviser tilbageførslen eller annulleringen.

  1. Klik på Kontant- og bankstyring > Opsætning > Likviditets- og bankstyringsparametre.

  2. Vælg en af følgende valgmuligheder:

    • Hvis du vil bruge evalueringskladden Tilbageførsel af checks i Kontant- og bankstyring, skal du markere afkrydsningsfeltet Brug evalueringsprocessen til annullering af checks.

    • Hvis du vil bruge evalueringskladden Annulleringer af betalinger af indbetalingsbilag i Kontant- og bankstyring, skal du markere afkrydsningsfeltet Brug evalueringsprocessen til annullering af indbetalingsbilag.

    • Hvis der skal kræves årsagskoder for tilbageførsler af betalinger, skal du markere afkrydsningsfeltet Årsager til annullering af check skal angives.

    • Hvis der skal kræves årsagskoder for annulleringer, skal du markere afkrydsningsfeltet Årsager til annullering af indbetalingsbilag skal angives.

  3. Luk formen.

  4. Klik på Finans > Opsætning > Kladder > Kladdenavne.

  5. Klik på Ny for at oprette et kladdenavn.

    • Hvis du skal oprette et kladdenavn for en checktilbageførsel, skal du vælge Tilbageførsel af bankcheck i feltet Kladdetype.

    • Hvis du skal oprette et kladdenavn for en annullering af et indbetalingsbilag, skal du vælge Annullering af bankindbetalingsbildrag i feltet Kladdetype.

  6. Tryk på CTRL+S for at gemme kladdenavnet.

Du kan også konfigurere påmindelser, så evaluatorerne får besked, når der er nye poster klar til evaluering. Du kan finde flere oplysninger i Opret påmindelsesregler.

Se også

Likviditets- og bankstyringsparametre (form)

Opsætning af kladdenavne (form)

Tilbageføre en bogført check

Annullere et indbetalingsbilag

Tilbageførselslinjer (form)

Annulleringslinjer til betaling af betalingsbilag (form)

Annullering af checks (form)