Del via

Konfigurere centraliserede debitorbetalinger

  • Artikel

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Brug denne procedure til at forberede behandlingen af betalinger i én juridisk enhed på vegne af andre juridiske enheder i organisationen. Du kan se en oversigt over centraliseret behandling af debitorbetalinger, herunder eksempler, i Om centraliserede debitorbetalinger.

Før du går i gang, skal du gennemføre følgende opsætningsprocedurer:

  • Oprette juridiske enheder

  • Konfigurer økonomiparametre

  • Konfigurer debitorparametre

  • Konfigurer mellemregning

Konfigurere et organisationshierarki til centraliserede betalinger

Du skal konfigurere et organisationshierarki til centraliserede betalinger. Samme organisationshierarki bruges til at behandle centraliserede kreditorbetalinger og centraliserede debitorbetalinger.

Bemærk

Hierarkiets struktur er underordnet i centraliserede betalinger. Enhver juridisk enhed kan behandle betalinger på vegne af enhver anden juridisk enhed i hierarkiet.

  1. Klik på Virksomhedsadministration > Opsætning > Organisation > Organisationshierarkier.

  2. Klik på Ny.

  3. Angiv et navn til organisationshierarkiet, f.eks. Centraliserede betalinger.

  4. Klik på Tildel formål i oversigtspanelet Formål.

  5. Åbn formen Formål med organisationshierarkier, vælg Centraliserede betalinger i kolonnen Formål, og klik derefter på Tilføj.

  6. Vælg det organisationshierarki, du arbejder med, i den form, der vises, og klik på OK. Luk formen Formål med organisationshierarkier.

  7. Klik på Vis i formen Organisationshierarkier. Klik på Rediger i den form, der vises.

  8. Klik på Indsæt, og vælg Juridisk enhed. Vælg en juridisk enhed i den form, der vises, og klik derefter på OK.

    Gentag dette trin for de andre juridiske enheder, hvis du vil medtage dem i dette organisationshierarki.

  9. Når du har udført ændringerne, skal du gemme hierarkiet. Klik på Gem som udkast for at gemme en kladde. Ændringerne gemmes, men hierarkiet kan ikke bruges aktivt. Hvis du vil bruge hierarkiet med det samme, skal du klikke på Udgiv og luk.

Konfigurere mellemregning for centraliserede betalinger

Når betalingsposteringer i den aktuelle juridiske enhed udlignes med fakturaer i andre juridiske enheder, oprettes de relevante skyldig til- og skyldig fra-posteringer for de enkelte juridiske enheder. Du skal angive den juridiske enhed, hvor alle gældende kasserabatbeløb og alle realiserede tab eller gevinster bogføres. Du kan finde flere oplysninger i Om udligninger på tværs af firmaer. Før du går i gang, skal du afgøre, hvilken juridisk enhed du vil bruge til behandling af debitorbetalinger. Skift til den pågældende juridiske enhed.

  1. Klik på Finans > Opsætning > Bogføring > Mellemregning.

  2. Vælg en mellemregningsrelationspost for en juridisk enhed, du vil behandle betalinger på vegne af.

  3. Klik på oversigtspanelet Centraliserede betalinger.

  4. Gå til feltgruppen Centraliserede kundebetalinger, og vælg, om du vil bogføre kasserabatter på betalingens juridiske enhed (eller en anden postering, der reducerer saldoen på debitorkontoen) eller på fakturaens juridiske enhed (eller en anden postering, der øger saldoen for debitorkontoen).

    Denne indstilling bruges sammen med feltet Håndtering af kasserabat i formen Debitorparametre. I forbindelse med tolerancer for overbetalinger og øredifferencer bruges indstillingen i betalingens juridiske enhed. I forbindelse med tolerancer for underbetalinger og øredifferencer bruges indstillingen i fakturaens juridiske enhed. Du kan finde flere oplysninger i Om udligninger på tværs af firmaer.

  5. Vælg, om du vil bogføre beløb for valutakurstab eller -gevinster på betalingens juridiske enhed eller på fakturaens juridiske enhed.

  6. Gentag trin 2-5 for de øvrige mellemregningsrelationer. Du skal angive oplysninger om mellemkontering for de enkelte kombinationer af mellemregningsrelationer, du vil bruge.

Tilknytte debitorkonti på tværs af juridiske enheder

Hvis du modtager betalinger fra en debitor fra én juridisk enhed, og du vil vælge fakturaer for debitorer i andre juridiske enheder, skal du sikre dig, at de tilknyttede debitorkonti i de enkelte juridiske enheder alle bruger det samme adressekartoteks-id. Du kan finde flere oplysninger i Oversigt over globalt adressekartotek og Flette part-id'er til debitorkonti på tværs af flere juridiske enheder.

Konfigurere valutakoder for centraliserede betalinger

Når du opretter en betaling i én juridisk enhed, der bruges til at udligne fakturaer i andre juridiske enheder, bliver valutakoderne for posteringerne sammenlignet med hinanden. Hvis valutakoderne i begge juridiske enheder er de samme, genkendes de som den samme valuta. Hvis valutakoderne er forskellige, udføres valutakursberegninger. Du kan sikre, at betalingerne oprettes korrekt, ved at konfigurere en valutakode i de enkelte fakturaers juridiske enheder, der svarer til regnskabsvalutaen i betalingens juridiske enhed. Hvis regnskabsvalutaen i betalingens juridiske enhed f.eks. er USD, skal du konfigurere en USD-valutakode i de enkelte fakturaers juridiske enhed. Du kan se regnskabsvalutaen for betalingens juridiske enhed i formen Finans.

Før du går i gang, skal du oprette en liste over alle de fakturaers juridiske enheder, du skal bruge sammen med betalingens juridiske enhed. Skift til fakturaens første juridiske enhed, og udfør derefter følgende trin.

  1. Klik på Finans > Opsætning > Valuta > Valutaer.

  2. Hvis der allerede findes en valutakode, der svarer til regnskabsvalutakoden for betalingens juridiske enhed, skal du gå til trin 4. Ellers skal du klikke på Ny og oprette en valuta.

  3. Klik på Finans > Opsætning > Valuta > Valutakurstyper.

  4. Konfigurer oplysninger om valutakursen for den nye valuta. Disse oplysninger bruges til beregninger af valutakursen, når betalinger på tværs af virksomheder udlignes, hvis betalingsvalutaen og fakturaens valuta er forskellig. Du kan finde flere oplysninger i Valutakurstyper (form).

  5. Skift til fakturaens næste juridiske enhed, og gentag trin 1-4.

Hvis du har valgt at bogføre kasserabatbeløb på betalingens juridiske enhed i formen Mellemregning, skal du også konfigurere valutakoder i betalingens juridiske enhed, der svarer til alle regnskabsvalutakoderne i de enkelte fakturaers juridiske enheder. Skift til betalingens juridiske enhed, og udfør derefter følgende trin.

  1. Klik på Finans > Opsætning > Valuta > Valutaer.

  2. Tryk på Ctrl+P for at udskrive en liste over valutakoder, der er defineret for betalingens juridiske enhed.

  3. Skift til de enkelte fakturaers juridiske enheder, og udskriv en liste over valutakoder for hver af dem.

  4. Hvis der mangler valutakoder fra betalingens juridiske enhed, skal du skifte tilbage til betalingens juridiske enhed og tilføje dem.

Konfigurere posteringsprofiler for centraliserede betalinger

Når du opretter en betaling i én juridisk enhed, der udligner fakturaer i andre juridiske enheder, skal posteringsprofil-id'erne være de samme i begge juridiske enheder. Du kan sikre, at betalingerne oprettes korrekt, ved at konfigurere en posteringsprofil i de enkelte fakturaers juridiske enheder, der svarer til de posteringsprofiler, der bruges i betalingens juridiske enhed. Skift til fakturaens første juridiske enhed, og udfør derefter følgende trin.

  1. Klik på Debitor > Opsætning > Debitor, posteringsprofiler.

  2. Hvis der allerede findes en posteringsprofil, der svarer til en posteringsprofil, der bruges i betalingens juridiske enhed, skal du gå til trin 4. Klik på Ny, hvis du vil oprette en ny posteringsprofil.

  3. Opret en ny posteringsprofil. De indstillinger, som du angiver for posteringsprofilen i fakturaens juridiske enhed, behøver ikke at stemme overens med den måde, posteringsprofilen er konfigureret på i betalingens juridiske enhed.

  4. Gentag trin 1-3 for de øvrige posteringsprofiler.

  5. Skift til fakturaens næste juridiske enhed, og gentag trin 1-4.

Konfigurere betalingsmåder for centraliserede betalinger

Når du opretter en betaling i én juridisk enhed, der udligner fakturaer i andre juridiske enheder, skal betalingsmåde-id'erne være de samme i begge juridiske enheder. Du kan sikre, at betalingerne oprettes korrekt, ved at konfigurere en betalingsmåde i de enkelte fakturaers juridiske enheder, der svarer til de betalingsmåder, der bruges i betalingens juridiske enhed. Skift til fakturaens første juridiske enhed, og udfør derefter følgende trin.

  1. Klik på Debitor > Opsætning > Betaling > Betalingsmåder.

  2. Hvis der allerede findes en betalingsmåde, der svarer til en af de betalingsmåder, der bruges i betalingens juridiske enhed, skal du gå til trin 4. Klik på Ny, hvis du vil oprette en betalingsmåde.

  3. Opret en ny betalingsmåde. De indstillinger, som du angiver for betalingsmåden i fakturaens juridiske enhed, behøver ikke at stemme overens med den måde, betalingsmåden er konfigureret på i betalingens juridiske enhed.

  4. Gentag trin 1-3 for de øvrige betalingsmåder.

  5. Skift til fakturaens næste juridiske enhed, og gentag trin 1-4.

Konfigurere standardbeskrivelser

Du kan definere standardbeskrivelser af interne udligningsbilag. Standardbeskrivelsen medtages i skyldig til- og skyldig fra-posteringer i løbet af udligningsprocessen på tværs af virksomheder.

  1. Klik på Virksomhedsadministration > Opsætning > Standardbeskrivelser.

  2. Klik på Ny for at oprette en beskrivelse.

  3. Vælg Intern kundeudligning i kolonnen Beskrivelse, vælg et sprog, og skriv en tekst.

  4. Klik på Ny.

  5. Vælg Intern kreditorudligning, vælg et sprog, og skriv en tekst.

Se også

Om udligninger på tværs af firmaer

Scenarie: Betalingsafstemninger for et enkelt firma og flere firmaer

Vælge fakturaer, der skal udlignes med betalinger på vegne af flere juridiske enheder