Check (form)

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik på Kontant- og bankstyring > Almindelige > Bankkonti.

eller

Klik på Kontant- og bankstyring > Almindelige > Checks. Vælg en bankkonto. Klik i handlingsruden på Administrer betalinger under fanen > Relaterede oplysninger i gruppen > Checks.

Du kan bruge denne form til at oprette, få vist og administrere checks.

Du kan ikke ændre de viste oplysninger, men du kan slette checks, annullere checkbetalinger og oprette checks.

Opgaver, som denne form bruges til

Tilbageføre en bogført check

Udskrive kopier af betalinger som ikke-omsættelige checks

Navigere i formen

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Faner

Fane	Beskrivelse
Fanen Oversigt	Få vist listen over checks. Hvis du åbner denne form fra listesiden Bankkonti, får du kun vist checks for den bankkonto, du har valgt på listesiden Bankkonti. Hvis du åbner denne form fra områdesiden Kontant- og bankstyring, bliver alle checks vist og organiseret efter bankkonto.
Fanen Generelt	Du kan finde flere oplysninger om den check, der blev valgt under fanen Oversigt.
Remittering	Få vist navnet på den placering, betalingerne sendes til, samt postadressen til placeringen. Det er denne postadresse, der udskrives på remitteringer og checks.

Knapper

Knap	Beskrivelse
Fakturaer	Få vist fakturaer, der blev betalt med den check, der blev valgt under fanen Oversigt.
Posteringer	Få vist de bankposteringer, der er tilknyttet den valgte check.
Bilag	Få vist de finansposteringer, der er tilknyttet den valgte check.
Sletning af checks	Slet checks med status som Oprettet. Det er disse checks, der er oprettet men ikke brugt.
Annullering af checks	Annuller betalingen, der blev foretaget med den check, der blev valgt. Denne knap kan kun vælges, hvis checken har status Betalt. Bemærk Hvis du tilbagefører en betaling, der er udlignet med en eller flere fakturaer i et andet regnskab, tilbageføres de pågældende udligningsposteringer og -transaktioner. Knappen kan kun vælges, hvis den valgte check er udskrevet fra det regnskab, du aktuelt arbejder med.
Opret checks	Opret en eller flere checks.
Udskriv checkkopi	Udskriv kopier af betalinger som ikke-omsættelige checks. Bemærk Denne knap er kun tilgængelig, hvis du har markeret afkrydsningsfeltet Tillad kopier af betalinger: i formen Bankparametre, hvis typen af modkonto er Bank, og hvis checkbeløbet er større end nul. Du kan finde flere oplysninger i Likviditets- og bankstyringsparametre (form) og Kladdebilag - kreditorindbetalingskladde (form).

Felter

Felt	Beskrivelse
Bankkonto	Den aktuelle checks bankkonto.
Dato	Bogføringsdatoen.
Checknummer	Checknummeret.
Status	Status for checken. Status Beskrivelse Oprettet Checknummereringsmetoden er Fast, og checks er oprettet ved klik på knappen Opret checks. Blank Checken benyttes ikke, når checkene udskrives. Betalt Checken blev enten genereret eller genereret og bogført. Ugyldig Checken blev afvist fra formen Betalingsoverførsel. Annulleret Checken blev annulleret efter bogføring. Bemærk Hvis du vil annullere en check, skal du klikke på Annullering af checks. Afventer annullering Der er angivet tilbageførsel for checken, som venter på at blive evalueret i kladden Tilbageførsel af checks. Bemærk Denne status bruges kun, hvis afkrydsningsfeltet Brug evalueringsprocessen til annullering af checks er markeret i formen Bankparametre.
Modtager	Det kontonummer, som checken er indgået på.
Valuta	Den valuta, der bruges på checken.
Beløb	Checkbeløbet.
Modtagertype	Checkens modtagertype.
Modtagerens navn	Navnet på modtageren af checken.
Regnskab	Det firma, der er tilknyttet checkbetalingen.
Bilag ( Betaling )	Betalingsbilagsnummeret.
Årsagskode	En evt. årsagskode, der blev valgt, da checken blev tilbageført. Du kan finde flere oplysninger i Annullering af checks (form).
Årsagskommentar	En evt. årsagsbeskrivelse, der blev angivet, da checken blev tilbageført. Du kan finde flere oplysninger i Annullering af checks (form).
Dato ( Bilag )	Bilagsdatoen.
Bilag ( Bilag )	Bilagsnummeret i Finans.
Dato og klokkeslæt for oprettelse	Den dato og det tidspunkt, hvor posten blev oprettet.
Oprettet af	Den bruger, som oprettede posten.
Dato og klokkeslæt for redigering	Den seneste dato og tidspunkt, hvor posten er ændret.
Ændret af	Den bruger, som sidst har ændret posten.
Remitteringslokalitet	Det navn, der er angivet for det sted, remitteringerne sendes til.
Adresse	Den postadresse, der udskrives på remitteringer og checks.

Se også

Få vist betalinger til en kreditor

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).