Kreditorbankkonti (form)
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.
Klik på Kreditor > Almindelige > Kreditorer > Alle leverandører. Vælg en kreditorkonto. Klik på Bankkonti i gruppen Opsætning i handlingsruden.
Du kan bruge denne form til at oprette og styre kreditorbankkonti. Disse oplysninger bruges, hvis du skal foretage en betaling til en Kreditorbankkonto.
Opgave, som denne form bruges til
Angive, hvornår en kreditorbankkonto er aktiv
Navigere i formularen
Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.
Tabs
Fane |
Description |
---|---|
Generelt |
Få vist oplysninger om den valgte bankkonto. |
Opsætning |
Angiv oplysninger om validering og betalinger for den valgte bankkonto. |
Adresse |
Få vist eller tilføjer en adresse til banken. |
Kontaktpersonoplysninger |
Angiv, eller få vist kontaktoplysningerne for den valgte bankkonto. |
Knapper
Knap |
Description |
---|---|
Ryd op |
Slet den adresse, der vises i feltet Adresse, og opret en ny adressepost for den valgte bankkonto. |
Tilknyt |
Åbn et onlinekort for den valgte adresse. |
Felter
Felt |
Description |
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bankkonto |
Nummeret, som identificerer kreditors bankkonto. |
|||||||||||||||||||||||||||||
Navn |
Det navn, der bruges til at identificere kontoen på udskrevne rapporter og inden Microsoft Dynamics AX. |
|||||||||||||||||||||||||||||
Bankgrupper |
Vælg eller få vist en bankgruppe. Adressen for bankgruppen, kopieres automatisk til Kreditorbankkonto. |
|||||||||||||||||||||||||||||
Kreditorkonto |
Kreditorens kontonummer. |
|||||||||||||||||||||||||||||
Registreringsnummertype |
Typen rutenummeret internationale betalinger.
Følgende er antallet af cifre, der bruges til de typer.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Registreringsnummer |
Registreringsnummeret bruges til at identificere banken. |
|||||||||||||||||||||||||||||
Bankkontonummer |
Kontonummeret for kreditoren, som banken har tildelt. |
|||||||||||||||||||||||||||||
CIN (Control Internal Number) |
Det interne kontrolnummer, der skal bruges ved nationale kreditorbetalinger. Bemærk (ITA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Italien. |
|||||||||||||||||||||||||||||
Kontotype |
Bruges til at adskille betalinger via PBS. |
|||||||||||||||||||||||||||||
DUNS |
Den entydige, nicifret System Data Universal nummerering (DUNS) nummer, der er tildelt denne leverandør af Dun & Bradstreet. Hvis du vil angive DUNS-nummer, kan du højreklikke i feltet og vælge oplysninger om. Bemærk Dette kontrolelement kan kun benyttes, hvis konfigurationsnøglen Public Sector er valgt. |
|||||||||||||||||||||||||||||
+4 DUNS segment |
Id placering på fire tegn, der er knyttet til denne leverandør, hvis kreditoren har mere end en bank eller elektroniske midler overføre (BANKANVISNING)-konto. Dette id er tildelt i den centrale kontrahenten registrering (CCR), som er den primære leverandør-database for den amerikanske regering. Bemærk Dette kontrolelement kan kun benyttes, hvis konfigurationsnøglen Public Sector er valgt. |
|||||||||||||||||||||||||||||
SWIFT-kode |
Den SWIFT-betalingskode, som bruges ved pengeoverførsler til udlandet. Alle banker har hver deres SWIFT-kode, også kaldet BIC-kode (Bank Identifier Code). |
|||||||||||||||||||||||||||||
IBAN |
IBAN (International Bank Account Number). Dette nummer kan indeholde op til 34 alfanumeriske tegn. |
|||||||||||||||||||||||||||||
Bankkontotype |
Typen bankkonto, der bruges til at adskille betalinger, der foretages via tjenesten Postgiro Bank faktura betalingen. |
|||||||||||||||||||||||||||||
Aktiv-dato |
Datoen, omregnet til din tidszone, hvor bankkontoen er tilgængelig og kan bruges til elektronisk genererede betalinger. Bankkontoen kan acceptere betalinger, begyndende ved midnat på den dato, du angiver.
Hvis feltet ikke udfyldes, er bankkontoen aktiv med det samme.
Oplysninger om tidszoner finder du i Sætte en finanspostering på hold. |
|||||||||||||||||||||||||||||
Udløbsdato |
Den dato, hvor bankkontoen ikke længere kan bruges til at acceptere betalinger.
Hvis dette felt ikke er udfyldt, er der ingen udløbsdato for bankkontoen. |
|||||||||||||||||||||||||||||
Status |
Status for bankkontoen.
Hvis felterne Aktiv-dato og Udløbsdato begge er tomme, er bankkontoen aktiv. |
|||||||||||||||||||||||||||||
Tekstkode |
Den kode, der angiver tekst på bankens kontoudtog på modtageren. |
|||||||||||||||||||||||||||||
Meddelelse til bank |
En meddelelse, der sendes til banken sammen med betalingen. |
|||||||||||||||||||||||||||||
Kursreference |
Referencenummeret til evt. termins- eller aftalekurs. |
|||||||||||||||||||||||||||||
Krydskurs |
Den aftalte valutakurs for kreditoren. Hvis en Krydskurs er angivet, bruges den under journaloptegnelse i stedet for standard valutakurser. |
|||||||||||||||||||||||||||||
Bank |
Navnet på den bank, kreditor, prenote, der blev oprettet for. |
|||||||||||||||||||||||||||||
Adviseringsstatus |
Status for prenote, som kan være Afventer eller Godkendt. |
|||||||||||||||||||||||||||||
Godkendelsesdato for advisering |
Den dato, når prenote blev godkendt. |
|||||||||||||||||||||||||||||
Adresse |
Få vist de formaterede oplysninger for den valgte adresse. Det er den adresse, der vises på det udskrevne dokument. Den oprindelige adressepost kan indeholde oplysninger, der ikke er medtaget i denne visning, afhængigt af det specifikke lande/områdeformat. |
|||||||||||||||||||||||||||||
Personnavn |
Den kontaktperson i banken, som tager sig af denne konto. |
|||||||||||||||||||||||||||||
Telefon |
Bankens hovedtelefonnummer. |
|||||||||||||||||||||||||||||
Lokalnummer |
Direkte opkald tal for kontaktperson i banken. |
|||||||||||||||||||||||||||||
Personsøger |
Personsøgernummer. |
|||||||||||||||||||||||||||||
Mobiltelefon |
Mobiltelefonnummeret for kontaktpersonen hos kreditoren. |
|||||||||||||||||||||||||||||
Telefax |
Bankens telefonnummer. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
E-mail-adresse, der bruges til korrespondance med Banken angående denne konto. |
|||||||||||||||||||||||||||||
SMS |
E-mail-adresse, der bruges til afsendelse af SMS-meddelelser til en mobiltelefon. |
|||||||||||||||||||||||||||||
Internetadresse |
Webadressen på den bank, der indeholder denne konto. Denne adresse kan indeholde op til 80 tegn. |
|||||||||||||||||||||||||||||
Telexnummer |
Bankens telexnummer. Antallet kan være en alfanumerisk streng på maksimalt 20 tegn. |
Se også
Konfigurere kreditoradviseringer
Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).