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Ad-hoc-Analysen von Finanzdaten

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In diesem Artikel wird erklärt, wie Sie das Feature Datenanalyse zum Analysieren von Finanzdaten direkt von Listenseiten und Abfragen aus verwenden. Sie müssen keinen Bericht ausführen und nicht zu einer anderen Anwendung wie beispielsweise Excel wechseln. Das Feature bietet eine interaktive und vielseitige Möglichkeit, Daten zu berechnen, zusammenzufassen und zu untersuchen. Anstatt Berichte mit Optionen und Filtern auszuführen, können Sie mehrere Registerkarten hinzufügen, die unterschiedliche Aufgaben oder Ansichten der Daten darstellen. Einige Beispiele sind „Aktiva gesamt im Zeitverlauf“, „Kreditorenkonten“, „Debitorenkonten“ und jede andere Ansicht, die Sie sich vorstellen können. Weitere Informationen zur Verwendung des Features Datenanalyse finden Sie unter Listen- und Abfragedaten mit dem Analysemodus analysieren.

Nutzen Sie die folgenden Listenseiten um mit der Ad-hoc-Analyse von Finanzprozessen zu beginnen:

Ad-hoc-Analyseszenarien im Finanzwesen

Nutzen Sie das Feature Datenanalyse zum schnellen Faktencheck und zur Ad-hoc-Analyse:

  • Wenn Sie keinen Bericht ausführen möchten.
  • Wenn für Ihren speziellen Bedarf kein Bericht vorhanden ist.
  • Wenn Sie schnell iterieren möchten, um sich einen guten Überblick über einen Teil Ihres Unternehmens zu verschaffen.

Die folgenden Abschnitte enthalten Beispiele für Finanzszenarien in Business Central.

Region An... Öffnen Sie diese Seite im Analysemodus Diese Felder verwenden
Beispiel: Finanzen (Debitorenbuchhaltung) Sehen Sie beispielsweise, wie viel Ihre Debitoren Ihnen schulden, aufgeschlüsselt nach Fälligkeitszeiträumen. Debitorenposten Debitorenname, Fälligkeitsdatum und Restbetrag
Finanzen (Kreditorenkonten) Sehen Sie beispielsweise, wie viel Sie Ihren Kreditoren schulden, eventuell aufgeschlüsselt nach Fälligkeitszeiträumen. Kreditorenposten Kreditorenname, Belegart, Belegnr., Fälligkeitsdatum (Jahr), Fälligkeitsdatum (Monat) und Restbetrag.
Finanzen (Verkaufsrechnungen nach Sachkonto) Sehen Sie sich an, wie sich Ihre Verkaufsrechnungen auf die Sachkonten aus dem Kontenplan verteilen, beispielsweise aufgeschlüsselt nach Zeitintervallen, in denen die Beträge gebucht wurden. Sachposten Sachkontoname, Quellcode, Sachkontoname, Sachkontonr., Sollbetrag, Habenbetrag, Buchungsdatum Jahr, Buchungsdatum Quartal und Buchungsdatum Monat
Finanzen (Erfolgsrechnung) Sehen Sie sich Ihre Einnahmen über die Ertragskonten aus dem Kontenplan an, beispielsweise aufgeschlüsselt nach Buchungszeiträumen der Beträge. Sachposten Fibukontonr., Buchungsdatum und Betrag.
Finanzen (Aktiva gesamt) Sehen Sie sich Ihre Aktiva über die Aktivakonten aus dem Kontenplan an, beispielsweise aufgeschlüsselt nach Buchungszeiträumen der Beträge. Sachposten Fibukontonr., Buchungsdatum und Betrag.

Beispiel: Finanzen (Debitorenbuchhaltung)

Gehen Sie wie folgt vor, um herauszufinden, wie viel Ihre Debitoren Ihnen, eventuell aufgeschlüsselt nach Fälligkeitszeiträumen, schulden:

  1. Öffnen Sie die Liste Debitorenposten und wählen Sie Analysemodus eingeben , um den Analysemodus einzuschalten.
  2. Gehen Sie zum Menü Spalten und entfernen Sie alle Spalten (wählen Sie das Kästchen rechts neben dem Feld Suchen aus).
  3. Aktivieren Sie den Schalter Pivot-Modus (rechts über dem Feld Suchen).
  4. Ziehen Sie das Feld Debitorenname zur Region Zeilengruppen und ziehen Sie Restbetrag zur Region Werte.
  5. Ziehen Sie das Feld Fälligkeitsdatum (Monat) auf den Region Spaltenbeschriftungen.
  6. Um die Analyse auf ein bestimmtes Jahr oder Quartal zu beschränken, wenden Sie im Menü Analysefilter (rechts unter dem Menü Spalten) einen Filter an.
  7. Benennen Sie Ihre Analyseregisterkarte in Kontorückblick nach Monat oder in etwas anderes um, das diese Analyse beschreibt.

Beispiele: Finanzen (Kreditorenkonten)

Gehen Sie wie folgt vor, um herauszufinden, wie viel Sie Ihren Kreditoren, eventuell aufgeschlüsselt nach Fälligkeitszeiträumen, schulden:

  1. Öffnen Sie die Listenseite Kreditorenposten und wählen Sie Analysemodus eingeben , um den Analysemodus einzuschalten.
  2. Gehen Sie zum Menü Spalten und entfernen Sie alle Spalten (wählen Sie das Kästchen neben dem Feld Suchen aus).
  3. Aktivieren Sie den Schalter Pivot-Modus (rechts über dem Feld Suchen).
  4. Ziehen Sie die Felder Kreditorenname, Belegart und Belegnr. in den Region Zeilengruppen und ziehen Sie dann das Feld Restbetrag in den Region Werte.
  5. Ziehen Sie die Felder Fälligkeitsdatum (Jahr) und Fälligkeitsdatum (Monat) in den Region Spaltenbeschriftungen. Ziehen Sie die Felder in dieser Reihenfolge.
  6. Um die Analyse auf ein bestimmtes Jahr oder Quartal zu beschränken, wenden Sie im Menü Analysefilter (rechts unter dem Menü Spalten) einen Filter an.
  7. Benennen Sie Ihre Analyseregisterkarte in Kreditorenkontorückblick nach Monat oder in etwas anderes um, das diese Analyse beschreibt.

Das folgende Bild zeigt das Ergebnis dieser Schritte.

Beispiel für die Durchführung einer Datenanalyse auf der Seite „Debitorenposten“.

Beispiel: Finanzen (Verkaufsrechnungen nach Sachkonto)

Um zu sehen, wie sich Ihre Verkaufsrechnungen auf die Sachkonten aus dem Kontenplan verteilen, z. B. aufgeschlüsselt nach Zeitintervallen für die Buchung von Beträgen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

  1. Öffnen Sie die Seite Hauptbucheinträge .
  2. Fügen Sie die Felder Sachkontoname und Quellcode hinzu, indem Sie die Seite personalisieren. Wählen Sie im Menü Einstellungen die Option Personalisieren aus.
  3. Beenden Sie den Personalisierungsmodus.
  4. Wählen Sie In den Analysemodus wechseln aus. um den Analysemodus einzuschalten.
  5. Legen Sie im Menü Analysefilter im Feld Quellcode einen Filter auf VERKAUF fest. Wenn Sie Anpassungen haben, die andere Werte hinzufügen, können Sie diese auch hinzufügen.
  6. Entfernen Sie auf dem Menü Spalten alle Spalten (wählen Sie das Kästchen neben dem Feld Suchen aus).
  7. Aktivieren Sie den Schalter Pivot-Modus (rechts über dem Feld Suchen).
  8. Ziehen Sie die Felder Sachkontoname und Sachkontonr. in den Bereich Zeilengruppen .
  9. Ziehen Sie die Felder Sollbetrag und Habenbetrag in den Bereich Werte .
  10. Ziehen Sie die Felder Buchungsdatum Jahr, Buchungsdatum Quartal und Buchungsdatum Monat in den Bereich Spaltenbeschriftungen .
  11. Benennen Sie Ihre Analyseregisterkarte in Rechnungsaufschlüsselung nach Konto oder in etwas um, das diese Analyse beschreibt.

Das folgende Bild zeigt das Ergebnis dieser Schritte.

Beispiel für die Durchführung einer Datenanalyse auf der Seite „Sachbucheinträge“ (zum Verständnis von Verkaufsbuchungen).

Beispiel: Finanzen (Erfolgsrechnung)

Gehen Sie wie folgt vor, um sich Ihre Einnahmen über die Ertragskonten aus dem Kontenplan aufgeschlüsselt nach Buchungszeiträumen der Beträge anzusehen:

  1. Öffnen Sie die Liste Fibuposten und wählen Sie Analysemodus eingeben , um den Analysemodus einzuschalten.

  2. Gehen Sie zum Menü Spalten und entfernen Sie alle Spalten (wählen Sie das Kästchen rechts neben dem Feld Suchen aus).

  3. Aktivieren Sie den Schalter Pivot-Modus (rechts über dem Feld Suchen).

  4. Ziehen Sie das Feld Fibukontonr. zur Region Zeilengruppen und ziehen Sie Betrag zur Region Werte.

  5. Ziehen Sie das Feld Buchungsdatum (Monat) auf die Region Spaltenbeschriftungen.

  6. Filtern Sie für die Gewinn- und Verlustrechnung nach den von Ihnen verwendeten Konten. In den Business Central Demodaten beginnen diese Konten mit einer „4“. In Ihrem Kontenplan ist dies jedoch eventuell anders. Legen Sie im Menü Analysefilter (rechts unter dem Menü Spalten) einen Filter für die Konten fest.

    Tipp

    Um zu sehen, welche Konten in Ihrer Konfiguration verwendet werden, führen Sie den Bericht Bilanz nach Periode aus.

  7. Benennen Sie Ihre Analyseregisterkarte in Erträge nach Monat oder in etwas anderes um, das diese Analyse beschreibt.

Beispiel: Finanzen (Aktiva gesamt)

Gehen Sie wie folgt vor, um sich Ihre Aktiva über die Aktivkonten aus dem Kontenplan aufgeschlüsselt nach Buchungszeiträumen der Beträge anzusehen:

  1. Öffnen Sie die Liste Fibuposten und wählen Sie Analysemodus eingeben , um den Analysemodus einzuschalten.

  2. Gehen Sie zum Menü Spalten und entfernen Sie alle Spalten (wählen Sie das Kästchen rechts neben dem Feld Suchen aus).

  3. Aktivieren Sie den Schalter Pivot-Modus (rechts über dem Feld Suchen).

  4. Ziehen Sie das Feld Fibukontonr. zur Region Zeilengruppen und ziehen Sie Betrag zur Region Werte.

  5. Ziehen Sie das Feld Buchungsdatum (Monat) auf die Region Spaltenbeschriftungen.

  6. Filtern Sie für die Aufstellung der Gesamtaktiva nach den von Ihnen verwendeten Konten. In den Business Central Demodaten beginnen diese Konten mit einer „10“. In Ihrem Kontenplan ist dies jedoch eventuell anders. Legen Sie im Menü Weitere Filter (rechts unter dem Menü Spalten) einen Filter für die entsprechenden Konten fest.

    Tipp

    Um zu sehen, welche Konten in Ihrer Konfiguration verwendet werden, führen Sie den Bericht Bilanz nach Periode aus.

  7. Benennen Sie Ihre Analyseregisterkarte in Erträge nach Monat oder in etwas anderes um, das diese Analyse beschreibt.

Datengrundlage für Ad-hoc-Finanzanalysen

Wenn Sie Erfassungsjournale buchen, erstellt Business Central Posten in der Tabelle Fibuposten. Deshalb werden allgemeine Ad-hoc-Finanzanalysen normalerweise auf der Seite Fibuposten durchgeführt. Für Debitoren- und Kreditorenkonten können Sie Debitorenposten und Kreditorenposten analysieren.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Artikeln:

Siehe auch

Listen- und Abfragedaten mit dem Analysemodus analysieren
Übersicht über finanzielle Analysen
Analysen, Business Intelligence und Berichterstellung – Übersicht
Finanzen – Übersicht
Arbeiten mit Business Central

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