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Den Envestnet Yodlee Bank Feeds-Service einrichten

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Sie können elektronische Bankauszüge von Ihrer Bank importieren, um die Seite Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt schnell auszufüllen und so Zahlungen zu begleichen und das Bankkonto auszugleichen. Weitere Informationen finden Sie unter Zahlungen automatisch vornehmen und Bankkonten abstimmen.

Wichtig

Aufgrund der Richtlinie für Zahlungsdienste in Europa (PSD2) können Sie nach dem 14. September 2019 nicht mehr automatisch Kontoauszüge von Banken im Vereinigten Königreich in Business Central importieren. Wir prüfen, ob wir dieses Funktion in Zukunft wieder anbieten können.

Hinweis

Der Envestnet Yodlee Bank Feeds Service wird nur in der Online-Version von Business Central unterstützt. Diese Funktionalität wird für lokale Versionen von Business Central oder für Business Central Umgebungen, die auf eingebetteten ISV-Anwendungsdiensten gehostet werden, nicht unterstützt. Wenn Sie diese Funktionen lokal verwenden möchten, müssen Sie ein Co-Brand-Konto von Envestnet erhalten und Code hinzufügen, um es in die Yodlee-API zu integrieren.

Der Envestnet Yodlee Bank Feeds-Service wird nur in den Vereinigten Staaten und Kanada unterstützt. Es werden nur Banken mit Wohnsitz in diesen Ländern/Regionen unterstützt, auch wenn Banken aus anderen Ländern/Regionen im Bankenauswahlfenster Envestnet Yodlee Bank Feeds unter Business Central erscheinen können.

Wichtig

Wenden Sie sich an den Microsoft Support, um technische Unterstützung für die Envestnet Yodlee-Funktionalität zu erhalten. Wenden Sie sich nicht an Envestnet Yodlee. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren des technischen Supports für Dynamics 365 Business Central.

Der Envestnet Yodlee Bank Feeds Service wird als eine Erweiterung zum Business Central online eingerichtet und steht zur Aktivierung in den unterstützten Ländern/Regionen bereit. Weitere Informationen finden Sie unter Anpassen von Business Central mithilfe der Erweiterungen.

Wenn Sie den Bankfeeddienst aktiviert haben, müssen Sie das beteiligte Bankkonto mit dem Onlinebankkonto verknüpfen, von dem der Feed stammt. In den folgenden unterschiedlichen Szenarios verknüpfen Sie Bankkonten mit Onlinebankkonten:

  • In Business Central ist kein Bankkonto für Ihr Onlinebankkonto vorhanden. Daher erstellen Sie das Bankkonto über eine Verknüpfung mit dem Onlinebankkonto.
  • Im Business Central ist bereits ein Bankkonto vorhanden, das Sie mit einem Onlinebankkonto verknüpfen möchten.
  • Bei einem verknüpften Bankkonto muss die Verknüpfung entfernt werden, da Sie den Bankfeeddienst für dieses Konto beenden möchten.
  • Die Onlinebankkonten haben geändert und Sie möchten die Informationen zu den Bankkonten in Business Central aktualisieren.

Wenn der Bankfeeddienst aktiviert ist, können Sie ein Bankkonto so einrichten, dass automatisch alle zwei Stunden neue Bankauszüge in die Seite Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt importiert werden. Transaktionen für Zahlungen, die bereits als ausgeführt und/oder abgestimmt auf der Seite Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt gebucht wurden, werden nicht importiert. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt “So aktivieren Sie das automatische Importieren von Bankauszügen”.

Hinweis

Wenn Sie den Leitfaden für das unterstützt Setup über "Unternehmen einrichten" verwenden, werden einige der folgenden Schritte automatisch beim Einrichten von Unternehmensbankkonten ausgeführt. Weitere Informationen finden Sie unter Vorbereitungen für das Ausführen von Geschäften.

So aktivieren Sie den Bankfeeddienst

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Bankkonten ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
  2. Öffnen Sie das Bankkonto, das Sie für den Bankfeeddienst verwenden werden.
  3. Wählen Sie auf der Seite Bankkontokarte im Feld Format Bankauszugimport YODLEEBANKFEED aus.

Der Bankfeeddienst wird aktiviert, wenn Sie ein Bankkonto mit den dazugehörigen Onlinebankkonto verknüpfen. Siehe das folgende Verfahren.

Hinweis

Wenn Sie den Leitfaden für unterstützes Setup Unternehmenseinrichtung verwenden, dann aktivieren Sie den Service, indem Sie das Kontrollkästchen Einen Bankfeeddienst verwenden auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter Neue Mandanten erstellen in Business Central.

So erstellen Sie ein neues verknüpftes Bankkonto

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Bankkonten ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.

  2. Wählen Sie das entsprechende Bankkonto aus, und wählen Sie dann Neues verknüpftes Bankkonto erstellen. auf der Seite Bankkontenverknüpfung wird nach wenigen Augenblicken geöffnet.

    Hinweis

    Diese Seite zeigt die tatsächliche Webseite des Envestnet Yodlee Bank Feeds Service an. Die Terminologie und die Funktionen auf der Seite weichen möglicherweise von den Anweisungen ab, die in diesem Thema bereitgestellt werden.

  3. Verwenden Sie die Suchfunktion auf der Seite Onlinebankkonto-Verknüpfung im Bereich Konto verknüpfen, um die Bank zu suchen, bei der Sie ein oder mehrere Onlinebankkonten haben.

  4. Wählen Sie den Banknamen aus. Der Bereich Anmeldung wird geöffnet.

  5. Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort, das Sie für die Anmeldung bei der Onlinebank verwenden, an, und wählen Sie dann die Schaltfläche Weiter.

  6. Der Bankfeeddienst bereitet die Verknüpfung des ersten Onlinebankkontos der angegebenen Bank mit einem neuen Bankkonto in Business Central vor.

    Hinweis

    Wenn Sie mehr als ein Onlinebankkonto bei der Bank haben, müssen Sie für alle zusätzlichen Onlinebankkonten weitere Bankkonten in Business Central erstellen. Siehe Schritte 8 bis 10.

    Nachdem der Vorgang abgeschlossen ist, erscheint die Bankadresse im Bereich Meine Konten auf der Registerkarte Verknüpft. Die Nummer in Klammern gibt an, wie viele der Online Bankkonten verknüpft wurden.

  7. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus.

    Wenn Sie nur Online ein Bankkonto verknüpfen, wird die Seite Bankkontokarte geöffnet und zeigt den Namen des Onlinebankkontos an. In diesem Fall ist die Bankkontoverknüpfung abgeschlossen. Jetzt müssen Sie nur noch das Bankkonto einrichten. Weitere Informationen finden Sie unter So geht's: Einrichten von Bankkonten.

    Wenn Sie mehr als ein Onlinebankkonto verknüpfen, öffnet sich die Seite Bankkontenverknüpfung und die zusätzlichen Onlinebankkonten, die noch nicht mit den Bankkonten in Business Central verknüpft sind, werden aufgelistet. In diesem Fall, folgen Sie dem nächsten Schritt.

  8. Wählen Sie die Seite Bankkontenverknüpfung die Zeile für ein Onlinebankkonto aus, und wählen Sie dann die Aktion Mit neuem Onlinebankkonto verknüpfen.

    Die Seite Bankkontokarte wird für ein neues Bankkonto geöffnet und der Name des Onlinebankkontos wird angezeigt.

    Wenn in Business Central bereits ein Bankkonto vorhanden ist, mit dem Sie das zusätzliche Onlinebankkonto verknüpfen möchten, folgen Sie dem nächsten Schritt.

  9. Wählen Sie die Seite Bankkontenverknüpfung die Zeile für ein Onlinebankkonto aus, und wählen Sie dann die Aktion Mit bestehendem Onlinebankkonto verknüpfen.

  10. Wählen Sie auf der Seite Bankkontenübersicht das Bankkonto aus, mit dem Sie eine Verknüpfung erstellen möchten, und klicken Sie anschließend auf OK.

  1. Wählen Sie das Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Bankkonten ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.

  2. Wählen Sie die Zeile des Bankkontos aus, das nicht mit einem Onlinebankkonto verknüpft ist, und wählen Sie dann die Aktion Verknüpfen mit Onlinebankkonto. Die Seite Onlinebankkonto-Verknüpfung wird für ein neues Bankkonto geöffnet und der Name des Onlinebankkontos ist bereits im Bereich Konto verknüpfen eingefügt.

  3. Wählen Sie den Banknamen aus. Der Bereich Anmeldung wird geöffnet.

  4. Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort, das Sie für die Anmeldung bei der Onlinebank verwenden, an, und wählen Sie dann die Schaltfläche Weiter.

    Der Bankfeeddienst bereitet die Verknüpfung Ihres Bankkontos in Business Central mit dem entsprechenden Onlinebankkonto vor.

    Wenn der Prozess erfolgreich abgeschlossen ist, erscheint die Bankadresse im Bereich Meine Konten auf der Registerkarte Verknüpft. Wenn die Bank mehr als ein Bankkonto hat, wird lediglich das Bankkonto, das Sie in Schritt 2 auswählten, verknüpft.

  5. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus.

Auf der Seite Bankkontenübersicht ist das Kontrollkästchen Verknüpft aktiviert.

So bearbeiten Sie die Zugangsdaten für ein Online-Bankkonto

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die das Symbol Tell Me öffnet, geben Sie Bankkonten ein, und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
  2. Wählen Sie die Zeile des Bankkontos aus, das nicht mit einem Onlinebankkonto verknüpft ist, und wählen Sie dann die Aktion Online-Bankkontoinformationen bearbeiten.
  3. Aktualisieren Sie die Anmeldeinformationen.
  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Bankkonten ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
  2. Wählen Sie die Zeile des verknüpften Bankkontos aus, dessen Verknüpfung mit einem Onlinebankkonto aufgehoben werden soll, und wählen Sie dann die Aktion Verknüpfung mit Onlinebankkonto aufheben.

Hinweis

Wenn Sie Ja im Bestätigungsdialogfeld auswählen, wird die Verknüpfung mit dem Onlinebankkonto entfernt und die Anmeldedaten gelöscht. Um das Bankkonto wieder mit dem Onlinebankkonto zu verknüpfen, müssen Sie sich erneut bei der Bank anmelden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt “So verknüpfen Sie ein Bankkonto mit einem Onlinebankkonto“.

So aktualisieren Sie die Bankkontoverknüpfung

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Bankkonten ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
  2. Wählen Sie das entsprechende Bankkonto aus, und wählen Sie dann die Aktion Bankkontoverknüpfung aktualisieren.

Wenn Probleme für ein oder mehrere der verknüpften Bankkonten auf der Seite Bankkontenübersicht vorhanden sind, wird das Fenster Bankkontenverknüpfung geöffnet und zeigt an, welche der Bankkonten Probleme haben. Probleme werden am besten gelöst, indem sie die Verknüpfung mit dem Onlinebankkonto entfernen und dann die Verknüpfung neu erstellen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt “So verknüpfen Sie ein Bankkonto mit einem Onlinebankkonto“.

So aktivieren Sie das automatische Importieren von Bankauszügen

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Bankkonten ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.

  2. Wählen Sie die Zeile für ein verknüpftes Bankkonto aus, und wählen Sie dann die Aktion Setup für automatischen Bankauszugsimport aus.

  3. Geben Sie auf der Seite Setup für automatischen Bankauszugsimport im Feld Anzahl der inbegriffenen Tage an, für wie weit zurück Sie neue Banktransaktionen erhalten.

    Hinweis

    Es wird empfohlen diesen Wert auf 7 Tage oder mehr festzulegen.

  4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktiviert.

Jede Stunde wird die Seite Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt mit allen neuen Zahlungen ausgefüllt, die auf dem Onlinebankkonto getätigt wurden.

Hinweis

Transaktionen für Zahlungen, die bereits als ausgeführt und/oder abgestimmt auf der Seite Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt gebucht wurden, werden nicht importiert.

Siehe auch

Einrichten von Banken
Abstimmen von Bankkonten
Zahlungen automatisch vornehmen und Bankkonten abstimmen
Anpassen von Business Central mithilfe von Erweiterungen
Arbeiten mit Business Central

Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier