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Sachkontenbudgets erstellen

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Budgets spielen eine wichtige Rolle bei Business Intelligence. Zum Beispiel in einer Bilanz, die auf Finanzberichten basiert, die Budgetbuchungen enthalten, oder bei der Analyse von budgetierten gegenüber tatsächlichen Beträgen im Kontenplan. Erfahren Sie mehr unter Finanzberichterstellung.

Sie können Budgets für jeden beliebigen Zeitraum erstellen, in den meisten Fällen richten Unternehmen Budgets ein, die das gesamte Geschäftsjahr abdecken. Sie können mehrere Budgets für denselben Zeitraum erstellen, sodass Sie bei Bedarf mit mehreren Budgetversionen oder -Revisionen arbeiten können. Budgets können auch für Dimensionen erstellt werden, sodass Sie Budgetabweichungen pro Dimension analysieren können. Sie können mit bis zu 4 Dimensionen in einem Budget arbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Mit Dimensionen arbeiten.

In der Kostenrechnung arbeiten Sie mit Kostenbudgets auf ähnliche Weise. Erfahren Sie mehr unter Erstellen von Kalkulationsbudgets.

Einrichten eines neuen Sachkonten-Budgets

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet., geben Sie G/L-Budgets ein und wählen Sie dann das zugehörige verknüpfen.

  2. Wählen Sie die Aktion Liste bearbeiten und füllen Sie dann die Felder nach Bedarf aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.

  3. Wählen Sie die Aktion Buch.-Blatt bearbeiten aus.

  4. Auf der Seite oben von Budget füllen Sie die Felder aus, um anzuzeigen, was gezeigt werden soll.

    Auf der Seite werden nur Einträge angezeigt, die den Budgetnamen enthalten, den Sie im Feld Budgetname eingegeben haben. Da Sie gerade den Budgetnamen erstellt haben, gibt es keine Einträge, die dem Filter entsprechen. Daher ist die Seite leer.

  5. Wählen Sie zum Eingeben eines Betrags die entsprechende Zelle in der Matrix. Die Seite Finanzbudgetposten wird geöffnet.

  6. Erstellen Sie eine neue Zeile, und füllen Sie das Feld Betrag aus. Schließen Sie die Seite Finanzbudgetposten.

  7. Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6 für alle Beträge im Budget.

Notiz

Auf dem Inforegister Filter können Sie die Budgetinformationen nach den Dimensionen filtern, die Sie unter dem Budgetnamen festgelegt haben.

Sachkontenbudgets mit Excel exportieren und importieren

Sie können Daten auf Budgetseiten zur weiteren Verarbeitung oder Analyse exportieren Microsoft Excel und die Budgetdaten anschließend wieder in Business Central importieren.

Exportieren von Sachbudgets nach Excel

Durch das Exportieren eines Sachbudgets in eine Excel-Arbeitsmappe können Sie offline arbeiten und die leistungsstarken Datenbearbeitungsfunktionen von Excel nutzen. Um das Budget nach Excel zu exportieren, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Öffnen Sie das Budget: Auswählen das Budget, an dem Sie arbeiten möchten, aus der Liste der Hauptbuchbudgets. Wählen Sie die Aktion Buch.-Blatt bearbeiten aus.
  2. Um nach Excel zu exportieren, wählen Sie auf der Seite Budget die Registerkarte Aktionen .
  3. Wählen Sie Nach Excel exportieren.
  4. Wählen Sie die Dimensionen und Filter aus, die Sie in den Export einbeziehen möchten. Beispielsweise möchten Sie vielleicht nach bestimmten Abteilungen oder Projekten filtern. Wählen Sie nun OK , um die Excel-Datei zu generieren.
  5. Speichern Sie die exportierte Excel-Datei zur weiteren Bearbeitung auf Ihrem lokalen Laufwerk.

Bearbeiten von Sachbudgets in Excel

Nachdem Sie das Sachbudget nach Excel exportiert haben, können Sie nun Ihre Budgetdaten eingeben. Hier sind ein paar Tipps, um effektiver zu sein und Fehler zu reduzieren

  • Wenn Sie Budgetdaten eingeben, füllen Sie die Budgetbeträge für jede Kombination aus Dimensionen und Zeiträumen aus. Stellen Sie sicher, dass die Daten korrekt sind und den Formatierungsanforderungen von Business Central entsprechen. Beispielsweise sollten numerische Werte keine Sonderzeichen oder Formatierungen enthalten.
  • Nutzen Sie Excel-Funktionen wie Formeln, Datenüberprüfung und bedingte Formatierung, um die Dateneingabe zu optimieren und Genauigkeit sicherzustellen.
  • Nachdem Sie alle Budgetdaten eingegeben haben, stellen Sie sicher, dass die Excel-Datei gespeichert wurde.
  • Erwägen Sie, Sicherungskopien Ihrer Budgets lokal aufzubewahren.

Hauptbuchbudgets in Excel importieren

Nachdem Sie die Budgetzahlen in einer lokalen Excel-Arbeitsmappe ausgefüllt haben, besteht der nächste Schritt Schritt darin, sie wieder in Business Central zu importieren. Um das Budget aus Excel zu importieren, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Öffnen Sie das Budget: Auswählen das Budget, an dem Sie arbeiten möchten, aus der Liste der Hauptbuchbudgets. Wählen Sie die Aktion Buch.-Blatt bearbeiten aus.
  2. Um aus Excel zu importieren, wählen Sie auf der Seite Budget die Registerkarte Home .
  3. Wählen Sie Aus Excel importieren.
  4. Wählen Sie die Excel-Datei von Ihrem lokalen Laufwerk aus. Sie haben die Möglichkeit auszuwählen, in welches Budget Sie hochladen und ob Sie die Einträge hinzufügen oder ersetzen möchten. Mit der Aktion Hinzufügen werden die Einträge aus Excel zu den bereits vorhandenen Einträgen hinzugefügt. Die Aktion Ersetzen überschreibt sämtliche bereits im Budget vorhandenen Einträge.
  5. Wenn alles korrekt aussieht, wählen Sie OK , um den Importvorgang abzuschließen. Business Central aktualisiert dann das Budget mit den importierten Daten.

Szenariobeispiel: Festlegen von Budgetzielen für Lohn- und Gehaltskosten

Sie wissen, dass die neuen budgetierten Gehaltskosten 1.200.000 lokale Währung (LW) betragen werden. Sie möchten der Abteilung Gehälter ermöglichen, die drei spezifischen Zeilen (der Kontoart Buchung) für Vollzeitmitarbeiter, Teilzeitmitarbeiter und Aushilfen zu budgetieren. Die drei Zeilen werden unter einer Gehaltsüberschrift gruppiert.

Sie geben in der Zeile „Überschrift“ 1.200.000 ein, exportieren das Budget nach Excel und senden es dann an die Abteilung Gehälter, um sie anzuweisen, die MW 1.200.000 zu verteilen.

Die Gehaltsabteilung verteilt den Betrag in drei Sachkonten. Wenn Sie dann das Finanzbudget wieder importieren, werden diese drei Konten mit den neuen Excel-Daten ausgefüllt und summieren zu MW 1.200.000, und die "Überschrift" ist leer.

Notiz

Der Kontenplan, auf dem die Sachkontenbudgets basieren, verfügt über Zeilen des Kontotyps „Überschrift“. Diese Zeilen enthalten die Summe der darunterliegenden Zeilen. Wenn Sie ein Sachkontenbudget exportieren, exportieren Sie Daten in allen Zeilen ungeachtet des Kontotyps. Sie können jedoch nur Daten aus Zeilen des Kontotyps „Buchung“ importieren. Wenn Sie also ein Sachkontenbudget importieren, werden alle Werte in den Zeilen der Überschrift gelöscht. Sie werden gelöscht, um falsche Summen zu vermeiden, nachdem Sie Daten importiert haben, die in Excel erstellt oder bearbeitet wurden.

Tipps für eine effektive Budgetverwaltung

Hier sind einige Tipps für eine effektive Budgetverwaltung beim Arbeiten mit Budgets:

  • Regelmäßige Aktualisierungen: Aktualisieren Sie Ihre Hauptbuchbudgets regelmäßig, um Änderungen Ihrer Finanzpläne und Ihres Unternehmens widerzuspiegeln Umgebung. Sie können jedes Budget kopieren und in Prognosen umwandeln.
  • Versionskontrolle: Verwalten Sie unterschiedliche Versionen Ihres Budgets, um die tatsächliche Leistung mit verschiedenen Szenarien zu vergleichen.
  • Zusammenarbeit: Fördern Sie die Zusammenarbeit, indem Sie relevante Interessengruppen in den Budgetierungsprozess einbeziehen und sicherstellen, dass das Budget umfassend und realistisch ist.

Mitwirkende

Dieser Artikel wird von Microsoft verwaltet. Einige Inhalte wurden ursprünglich von den folgenden Mitwirkenden verfasst.

Siehe auch

Exportieren Ihrer Geschäftsdaten nach Excel
Finanzen
Business Intelligence
Finanzen einrichten
Das Hauptbuch und der Kontenplan
Arbeiten mit Business Central

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