Visión general de la planificación presupuestaria
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
En este tema se introduce la plantificación presupuestaria y contiene información que le ayudará a configurar la planificación presupuestaria y los procesos de planificación presupuestaria.
Acerca de la planificación presupuestaria
La planificación presupuestaria es el proceso de preparar los presupuestos que se implementarán en una organización. Las organizaciones de los sectores público y privado pueden configurar la planificación presupuestaria y, a continuación, configurar procesos de planificación presupuestaria para cumplir las directivas, los procedimientos y los requisitos de la organización para la preparación de presupuestos. Puede utilizar la planificación presupuestaria para realizar las tareas siguientes:
Asociar los procesos de planificación presupuestaria a ciclos presupuestarios, libros mayores y jerarquías organizativas.
Analizar y actualizar los planes presupuestarios mediante varios escenarios. Los planes presupuestarios, junto con las hojas de cálculo, las justificaciones y los datos adjuntos, se pueden enrutar automáticamente para su revisión y aprobación.
Consolidar varios planes presupuestarios de un nivel inferior de la organización en un único plan presupuestario principal de un nivel superior de la organización. También puede desarrollar un único plan presupuestario en un nivel superior de la organización y asignar el presupuesto a niveles inferiores de la organización.
Cuando se usa la planificación presupuestaria, las reglas de planificación presupuestaria se agregan a las reglas avanzadas y las estructuras contables, y las tareas y los elementos de planificación presupuestaria se agregan a los flujos de trabajo de gestión presupuestaria. Los propósitos de Planificación presupuestaria y Seguridad también se agregan a las jerarquías organizativas.
La planificación presupuestaria se integra con otros módulos, de manera que puede introducir información de presupuestos anteriores, gastos reales, activos fijos y recursos humanos. La planificación presupuestaria también se integra con Microsoft Excel y Microsoft Word, de manera que se pueden usar estas herramientas para trabajar con los datos de planificación presupuestaria. Por ejemplo, un administrador de presupuestos puede importar la solicitud de presupuesto de un departamento en una hoja de cálculo de Excel desde un escenario de plan presupuestario. Los datos se pueden analizar, actualizar y asignar en la hoja de cálculo y, a continuación, publicar de nuevo en las líneas del plan presupuestario.
Requisitos de planificación presupuestaria
La clave de configuración de Presupuesto para la gestión presupuestaria básica y la Clave de configuración de planificación presupuestaria deben estar habilitadas. La clave de configuración de Control presupuestario es opcional pero suele estar habilitada. Para obtener más información, consulte Claves de configuración y “Claves de configuración presupuestaria” en Visión general de la configuración: gestión presupuestaria básica y control presupuestario.
Antes de configurar la planificación presupuestaria y los planes de planificación presupuestaria, debe configurar la gestión presupuestaria básica. También debe configurar el control presupuestario, si lo utiliza. Al configurar la gestión presupuestaria básica, incluya las dimensiones financieras, las secuencias numéricas, los ciclos presupuestarios y los tipos de cambio de divisa para la planificación presupuestaria. Para información general, consulte Visión general de la configuración: gestión presupuestaria básica y control presupuestario. Para obtener una lista de temas acerca de la gestión presupuestaria básica, consulte Configurar gestión presupuestaria básica.
La siguiente tabla describe la información que debe recopilar antes de configurar la planificación presupuestaria y los procesos de planificación presupuestaria.
Información que debe recopilar |
Más información |
|---|---|
Las dimensiones financieras que se requieren para la planificación presupuestaria, pero que no están disponibles en el plan de cuentas. |
Para obtener más información, vea Reglas de planificación de presupuesto (formulario) y Crear reglas y estructuras contables avanzadas para la planificación presupuestaria. |
Departamentos, unidades de negocio y centros de coste de la jerarquía organizativa. |
El administrador de presupuestos debe asignarse a un rol que tenga permiso para crear y mantener las jerarquías organizativas. Para obtener información sobre cómo asignar el propósito de Planificación presupuestaria a una jerarquía organizativa, consulte Creación o modificación de una jerarquía organizativa. Nota Solo una jerarquía de organización se puede asignar a un proceso de planificación presupuestaria. |
Los usuarios que se encuentran fuera de la jerarquía organizativa de planificación presupuestaria o no están asociados con una unidad organizativa de la jerarquía, pero que deben trabajar con los planes presupuestarios. |
Los usuarios que se encuentran fuera de la jerarquía organizativa de planificación presupuestaria se pueden asignar a un grupo de usuarios de planificación presupuestaria. A continuación, este grupo de usuarios puede asociarse al plan presupuestario con el que los usuarios trabajan. Para obtener más información, vea Grupos de usuarios (formulario), Manage user groups y Tareas clave: crear y procesar planes presupuestarios. |
Requisitos de asignación, transición de etapa, revisión y aprobación para los flujos de trabajo de gestión presupuestaria. |
Para obtener más información, vea Acerca de la configuración de la planificación presupuestaria y Configuración de flujos de trabajo de gestión presupuestaria. |
Etapas y flujos de trabajo de planificación presupuestaria para los procesos de planificación presupuestaria. |
Para obtener más información, vea Acerca de la configuración de la planificación presupuestaria y Tareas clave: configurar la planificación presupuestaria y definir los procesos de planificación presupuestaria. |
Acceso que los usuarios deben tener para ver, modificar y agregar datos del plan presupuestario. |
Para obtener más información, vea Acerca de la configuración de la planificación presupuestaria y Tareas clave: configurar la planificación presupuestaria y definir los procesos de planificación presupuestaria. Para obtener información sobre cómo asignar el propósito de Seguridad a una jerarquía organizativa, consulte Jerarquías organizativas, Configure la seguridad de la planificación presupuestaria y Configuring Budget Planning for Microsoft Dynamics AX 2012 R2. |
Plantillas de Complementos de Office para Microsoft Dynamics AX para los datos que desea ver en las justificaciones y las hojas de cálculo |
El autor de una plantilla debe crear las plantillas Excel y Word que estructuran los datos de las hojas de cálculo y las justificaciones. Los campos de las plantillas están disponibles con el servicio web de planificación presupuestaria. Para obtener más información, vea Crear plantillas de plan presupuestario manualmente y Crear plantillas de hoja de cálculo de plan presupuestario mediante un asistente. |
Ubicaciones de carpeta de archivos adjuntos, plantillas, hojas de cálculo y justificaciones. |
Para obtener más información, vea Acerca de la configuración de la planificación presupuestaria y Tareas clave: configurar la planificación presupuestaria y definir los procesos de planificación presupuestaria. |
Si usa Enterprise Portal para Microsoft Dynamics AX, la seguridad y los permisos para las carpetas y los archivos de red. |
Las cuentas de usuario apropiadas deben tener acceso a los documentos de la red. Para obtener más información, vea Create service accounts. |
Tipos de datos de los escenarios de plan presupuestario, como monetario o cantidad. |
Para obtener más información, vea Acerca de la configuración de la planificación presupuestaria y Tareas clave: configurar la planificación presupuestaria y definir los procesos de planificación presupuestaria. |
Datos de los escenarios de planificación presupuestaria que deben especificarse manualmente o asignarse. |
Para obtener más información, vea Acerca de la configuración de la planificación presupuestaria y Acerca de los planes presupuestarios. |
Datos de planificación presupuestaria que deben generarse a partir de orígenes como presupuestos anteriores, gastos reales, activos fijos y posiciones de previsión. |
Para obtener más información, vea Generar planes de presupuesto de la información de origen. |
Nota
Se recomienda que use Generador de informes de gestión para Microsoft Dynamics ERP para crear, mantener, implementar y ver informes financieros que incluyen datos de planificación presupuestaria. Management Reporter le permite diseñar los informes financieros basados en cuentas contables y dimensiones financieras, desplegar los detalles de transacciones y usar la visualización de informes basada en Internet. Para obtener más información acerca de cómo imprimir informes financieros usando Management Reporter, vea Management Reporter para Microsoft Dynamics ERP.
Puede usar Management Reporter para crear informes de datos de planificación presupuestaria solo si tiene instalado el paquete acumulativo de actualizaciones 4 o posterior de Management Reporter 2012.
Consulte también
Visión general de la configuración: gestión presupuestaria básica y control presupuestario
Configuración de flujos de trabajo de gestión presupuestaria
Acerca de la configuración de la planificación presupuestaria
Acerca de los planes presupuestarios
Crear plantillas de plan presupuestario manualmente
Configure la seguridad de la planificación presupuestaria