Edición de transacciones de cliente cerradas en varias divisas (formulario)

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Haga clic en Clientes > Común > Clientes > Todos los clientes. En el Panel de acciones, en la ficha Cobrar, haga clic en Edición de transacciones cerradas.

Use este formulario para ver transacciones cerradas, también denominadas liquidadas, transacciones para la cuenta del cliente seleccionada en la página de lista Todos los clientes. También puede invertir una liquidación.

Cuando invierte una transacción cerrada, tienen lugar los siguientes procesos:

• La revalorización de divisa extranjera, las diferencias de decimales y los descuentos por pronto pago relacionados con la transacción se invierten.

• Los importes de inicio y fin de vencimiento se invierten, si la liquidación incluye uno o varios pagos en una entidad jurídica y uno o varias facturas en otra entidad jurídica.

• Se asigna un número de asiento nuevo a la transacción.

Puede ver el resultado de la inversión de la transacción en el formulario Liquidar transacciones abiertas. (Haga clic en Clientes > Común > Clientes > Todos los clientes. En el Panel de acciones, en la ficha Cobrar, haga clic en Liquidar transacciones abiertas.)

Nota

Si se muestra un icono en el campo Está marcado, la transacción ya está marcada para inversión, por lo que se invertirá cuando haga clic en Invertir.

Tareas que usan este formulario

Invertir liquidaciones

Tareas clave: carta de crédito para la exportación de mercancías

Tareas clave: carta de crédito o remesa documentaria para la importación de artículos

Examen del formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Fichas

Ficha	Descripción
Visión general	Permite ver la lista de transacciones cerradas para la cuenta del cliente seleccionado.
General	Ver información adicional sobre la transacción seleccionada.
Dimensiones financieras	Ver información sobre las dimensiones financieras, como las dimensiones predeterminadas y dónde se utilizan las dimensiones en las estructuras contables y las estructuras de reglas avanzadas.
Pago	Ver los detalles sobre el pago de la transacción seleccionada.
Liquidación	Ver los detalles sobre la liquidación de la transacción seleccionada.
Cobros	Ver el estado de cobros, el interés y la información de cartas de cobro relacionados con la transacción seleccionada.

Botones

Botón	Descripción
Invertir	Invertir la liquidación de la transacción seleccionada.
Consulta	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Asiento: abrir el formulario Transacciones de asiento, en el que puede ver las transacciones contables de la transacción seleccionada. Historial: abrir el formulario Liquidación del cliente, donde puede ver el historial de liquidaciones de la transacción seleccionada.

Campo

Campo	Descripción
Fecha de registro de la inversión de liquidación	Seleccione cómo determinar la fecha de registro que se usará si la inversión de liquidación crea transacciones de inversión de liquidación: Última fecha: utilice la fecha de liquidación original de la transacción más reciente implicada en la liquidación. Fecha de hoy: use la fecha actual. Fecha seleccionada: use la fecha especificada. La fecha debe ser igual o posterior a la fecha de la transacción más reciente implicada en la liquidación. Si selecciona esta opción, especifique la fecha de registro de las transacciones seleccionadas.
Mostrar	Seleccione uno de los siguientes parámetros de filtro: Todo: ver todas las transacciones. Crédito documentario: mostrar únicamente las transacciones de crédito documentario. Remesa documentaria: mostrar únicamente las transacciones de remesa documentaria. La selección predeterminada es Todo.
Está marcado	Si se muestra un icono, la transacción se marca para inversión.
Marcar	Si esta casilla está activada, la transacción cerrada se invertirá cuando haga clic en Invertir. Para obtener más información, consulte Invertir liquidaciones.
Asiento	Número de asiento de la transacción contable.
Cuenta	La cuenta del cliente que está asociada con la transacción.
Cuentas de la empresa	La entidad jurídica asociada a la cuenta de cliente de la transacción.
Fecha	La fecha de registro de la transacción. Suele ser la fecha de factura.
Fecha de vencimiento	La fecha de vencimiento de la transacción.
Factura	El número de factura al que está vinculada la transacción.
Divisa liquidada	El importe liquidado en la divisa de la transacción. Nota Si se invierte la transacción, éste es el importe que se vuelve a abrir.
Divisa	El código de divisa de la transacción.
Número de documento bancario	El número del documento bancario para el crédito documentario.
Número de envío	El número de envío del crédito documentario.
Fecha del descuento por pronto pago	La fecha del descuento por pronto pago de la transacción del cliente.
Descuento aplicado	El descuento por pronto pago que recibe el cliente.
Descripción	La descripción de la transacción actual. Esta descripción se puede insertar automáticamente cuando se registran las facturas, o puede escribirlo manualmente antes de actualizar.
Tipo de transacción	El tipo de transacción, como pago, factura o nota de interés, vinculado a la transacción cuando se registra. Lo determina la función que generó la transacción.
Corrección	Si esta casilla está activada, la transacción actual es una corrección de otra transacción. Los importes de débito se invierten utilizando importes de débito negativos y los de crédito, utilizando importes de crédito negativos. Este método de inversión de la transacción se conoce como Storno. Cuando se actualizan notas de abono, las transacciones contables se adeudan o abonan como entradas de inversión.
Perfil de contabilización	El perfil de contabilización que se ha utilizado para esta transacción. Un perfil de registro se puede vincular a los clientes seleccionados, a grupos de clientes, o a todos los clientes.
Fecha de último ajuste de revalorización de divisa extranjera	La fecha de la última revalorización de divisa extranjera para la transacción.
Último asiento de ajuste de revalorización de divisa extranjera	El número de asiento para la revalorización de divisa extranjera más reciente para la transacción actual.
Último tipo de ajuste de revalorización de divisa extranjera	El tipo de cambio para la revalorización de divisa extranjera más reciente.
Billing classification	La clasificación de la facturación asignada a la factura cuando se creó. Nota Este control está disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Public Sector.
Aprobado	Si esta casilla está activada, la transacción se ha aprobado. El valor predeterminado para pagos viene del diario de pagos.
Documento	El número de documento en el que se basa la transacción, como una letra de cambio.
Fecha de documento	La fecha de documento de la transacción.
Cuenta de pedido	La cuenta de pedido relacionada con la transacción. Esto podría ser diferente de la cuenta de facturación que se especifica en el campo Cuenta.
Id. de factura de impuestos - venta	Identificador de la factura de impuestos que se genera al realizar el impuesto sobre el valor añadido (IVA). Este identificador se asigna automáticamente cuando se registra la factura. El identificador usa la secuencia numérica especificada en el formulario Parámetros de Contabilidad general. Nota (THA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Tailandia.
Aprobado por	El usuario que aprobó la transacción.
Dimensiones financieras	Las dimensiones financieras que se configuraron en el formulario Dimensiones financieras.
Cuando se usa la dimensión %1	Las estructuras contables y las estructuras de reglas avanzadas que usan las dimensiones financieras físicas que ha seleccionado en el grupo de campos Dimensiones financieras o Dimensiones financieras predeterminadas. Nota El nombre del campo depende de la selección del grupo de campos Dimensiones financieras o Dimensiones financieras predeterminadas.
Forma de pago	Método de pago usado para esta transacción de cliente.
Especificación del pago	La especificación del pago para el método de pago actual.
Pago	Los términos de pago de la transacción.
Referencia del pago	La referencia a un pago específico.
Asiento del diario de anticipos	Seleccione este control para especificar que el pago es un prepago realizado utilizando un asiento del diario de anticipos. Para obtener más información sobre los anticipos y los asientos del diario de anticipos, vea Acerca de los anticipos y los asientos del diario de anticipos.
Fecha de vencimiento	La fecha en la que vence el pago de la transacción. Esta fecha afecta al cálculo de los saldos, las cartas de cobro y las notas de interés.
Pago cancelado	Si se activa esta casilla, el pago se ha cancelado.
Id. del pago	El identificador de pago que se usa cuando se realiza un pago.
Código de propósito del banco central	El código utilizado para informar al banco central.
Texto de propuesta	La descripción del código que se muestra en el informe para el banco central.
Identificación de la etapa de pago	La etapa de pago asociada actualmente a la transacción. Nota Este campo estará disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Gestión de pagos.
Id. paso anterior al pago	La etapa de pago asociada a esta transacción antes de alcanzar la etapa de pago actual. Nota Este campo estará disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Gestión de pagos.
Lote de notificación	El lote de notificación de la información de gestión de pagos.
Id. de letra	Un identificador único para letras de cambio que se usa al crear nuevas letras de cambio. Nota Este campo estará disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Letra de cambio.
Número de secuencia	Muestra 1 para el primer ciclo de una letra de cambio y 2 para la primera acción de renegociación. Nota Este campo estará disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Instrumento negociable.
Estado	El estado de la letra de cambio: Ninguno Librado Enviado Impagado Renegociado Liquidado Nota Este campo estará disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Instrumento negociable.
Nº de envío	Un identificador único para una remesa. Nota Este campo estará disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Letra de cambio.
Divisa	El código de divisa de la divisa de transacción.
Divisa liquidada	Parte liquidada del importe en la divisa de la transacción.
Importe liquidado	El importe que se liquidó en la divisa de contabilidad.
Importe del ajuste del tipo de cambio	El importe de la revalorización de divisa extranjera, en la divisa de contabilidad. Nota En este campo se muestra información solo si la facturación se ha realizado en una divisa extranjera y si se ha realizado una revalorización de divisa extranjera entre la hora de facturación y la del pago.
Divisa liquidada	Parte liquidada del importe en la divisa de la transacción.
Importe liquidado	Parte liquidada del importe en la divisa de contabilidad. Esto incluye las revalorizaciones de divisa extranjera y las diferencias de decimales.
Último asiento de liquidación	El número de asiento de la liquidación más reciente.
Número de cuenta del último asiento de liquidación	El número de cuenta para la liquidación más reciente.
Cuenta empresarial del último asiento de liquidación	La entidad jurídica de la liquidación más reciente.
Última liquidación	La fecha de la liquidación más reciente.
Liquidación	Si esta casilla está seleccionada, la transacción está liquidada. Puede hacer clic en Invertir para modificar la liquidación. Para obtener más información, consulte Invertir liquidaciones.
Fecha cerrada	Si se ha liquidado la transacción, se muestra la fecha de la liquidación completa. Esta fecha corresponde a la fecha de transacción de la liquidación final. Si el campo está vacío, la transacción todavía no se ha liquidado. Por ejemplo, si un asiento del diario de anticipos que se registró el 1 de enero se liquida en una factura registrada el 1 de febrero, se muestra la fecha de la factura.
Cerrar	El perfil de registro que se utiliza al cerrar la transacción.
Nota de interés	El número de la nota de interés del cálculo de interés más reciente para la transacción.
Fecha	La fecha de transacción de la nota de interés.
Fecha del interés	La fecha del cálculo de interés más reciente para la transacción.
Carta de cobro	El número de la carta de cobro actual para la transacción.
Fecha	La fecha de la carta de cobro más reciente para la transacción.
Código de la carta de cobro	El código de la carta de cobro actual para la transacción.
Estado de cobros	El estado de la transacción en el proceso de cobros. Para obtener más información, consulte Cobros (formulario).
Código de motivo	El código de motivo para el estado de cobro actual. El código de motivo se selecciona cuando cambie el estado de cobro en el formulario Cobros.
Comentario de motivo	El comentario sobre el motivo para el estado de cobro actual. El comentario sobre el motivo se escribe cuando cambie el estado de cobro en el formulario Cobros.

Consulte también

Acerca de las liquidaciones de pago entre empresas

Métodos de pago - Cliente (formulario)

Liquidar transacciones abiertas - cliente (formulario)

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).