Transacciones del cliente (formulario)
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
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Haga clic en Clientes > Común > Clientes > Todos los clientes. Seleccionar una cuenta de cliente. En el panel de acciones, haga clic en Transacciones.
Utilice este formulario para ver las transacciones de cliente, como factura, pago, interés, carta, carta de crédito, la colección de importación y transacciones de revaluación de moneda extranjera.
Tareas que usan este formulario
Revocar una transacción invertida
Impedir cartas de cobro para las facturas que se envían a una agencia de cobro
Tareas clave: carta de crédito para la exportación de mercancías
Tareas clave: carta de crédito o remesa documentaria para la importación de artículos
Navegación por el formulario
En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.
Fichas
Ficha |
Descripción |
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Visión general |
Ver las transacciones del cliente. |
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General |
Ver y modificar información acerca de la transacción seleccionada. |
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Pago |
Ver la información de pago para la transacción seleccionada. |
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Letra de cambio |
Ver información de la letra de cambio de la transacción seleccionada. Nota Esta ficha sólo está disponible si se ha seleccionado la clave de configuración de Letra de cambio. |
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Liquidación |
Ver información de liquidación sobre la transacción seleccionada. |
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Cobros |
Ver el estado de cobros, el interés y la información de cartas de cobro relacionados con la transacción seleccionada. |
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Historial |
Ver el historial de la inversión para la transacción seleccionada. |
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Dimensiones financieras |
Ver información sobre las dimensiones financieras, como las dimensiones predeterminadas y dónde se utilizan las dimensiones en las estructuras contables y las estructuras de reglas avanzadas. |
Botones
Botón |
Descripción |
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Asiento |
Abrir el Transacciones de asiento formulario, donde puede ver las transacciones de Contabilidad para la transacción del cliente. |
Historial |
Abrir el Liquidación del cliente formulario, donde puede ver el historial de liquidaciones de la transacción. |
Gestión de pagos |
Abre un menú que contiene los siguientes elementos:
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Previsiones de flujo de efectivo |
Abrir el formulario Previsiones de flujo de efectivo, en el que se pueden ver transacciones de previsión de flujo de efectivos. |
Documento original |
Ver el documento de origen de la transacción. |
Cancelar el pago |
Cancela el pago seleccionado. |
Abrir |
Abra la Transacciones abiertas formulario, donde puede ver las transacciones abiertas que están relacionados con la transacción seleccionada. |
Letra de cambio |
Abrir el Facturas formulario, donde puede ver las facturas de letra de cambio seleccionada. |
Invertir transacción |
Invierte la transacción seleccionada y otras transacciones relacionadas. |
Seguimiento invertido |
Abrir el Seguimiento invertido formulario, donde puede ver cualquiera invierte las transacciones de la transacción seleccionada. |
Factura rectificativa |
Abrir el Factura rectificativa formulario, donde puede ver detalles de todas las facturas correctivas que se registran para una cuenta de cliente. Nota (ESP) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en España. |
Pago NSF |
Procesar el pago seleccionado como pago de fondos insuficientes (NSF). Esto invierte la liquidación, invierte la transacción de pago, cancela la entrada de resguardo de depósito y crea una transacción de cuota de gastos para el cliente. Para obtener más información, consulte Tareas clave: cobros. |
Campo
Campo |
Descripción |
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Mostrar sólo abiertas |
Seleccione esta casilla de verificación para mostrar sólo transacciones abiertas. |
Mostrar |
Seleccione uno de los siguientes parámetros de filtro:
La selección predeterminada es Todo. Este campo está disponible sólo si el Habilitar créditos documentarios de importación o Habilitar créditos documentarios de exportación la casilla de verificación está activada en el Parámetros de Contabilidad general formulario. |
Asiento |
El número de asiento de las transacciones contables relacionadas. El número de asiento lo determina la serie de asientos definida en el formulario Secuencias numéricas. |
Tipo de transacción |
El tipo de transacción, como un pedido de venta, pago, factura o nota de interés, que está vinculada la transacción cuando se registre. Lo determina la función que generó la transacción. |
Fecha |
La fecha de la transacción actual. |
Factura |
El número de factura relacionada con la transacción. |
Billing classification |
La clasificación de la facturación asignada a la factura cuando se creó. Nota Este control está disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Public Sector. |
Id. de letra |
El identificador de letra de cambio correspondiente a la transacción. |
Número de secuencia |
Muestra 1 para el primer ciclo de una letra de cambio y 2 para la primera acción de renegociación. Nota Este campo estará disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Instrumento negociable. |
Estado |
El estado de la letra de cambio:
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Nº de envío |
El identificador único del archivo de remesa bancaria. |
Importe en divisa de transacción |
El importe total de la transacción, en la divisa especificada. |
Saldo |
El saldo de cuenta de cliente debido a la transacción, en la moneda de transacción. |
Divisa |
El código de divisa de la divisa de transacción. |
Número de documento bancario |
El número del documento bancario para el crédito documentario. Este campo está disponible sólo si el Habilitar créditos documentarios de importación o Habilitar créditos documentarios de exportación la casilla de verificación está activada en el Parámetros de Contabilidad general formulario. |
Número de envío |
El número de envío del crédito documentario. Este campo está disponible sólo si el Habilitar créditos documentarios de importación o Habilitar créditos documentarios de exportación la casilla de verificación está activada en el Parámetros de Contabilidad general formulario. |
Descripción |
La descripción de la transacción actual. La descripción se puede insertar automáticamente al registrar las facturas o puede escribirla manualmente. |
Importe |
Importe de la transacción, en la divisa de contabilidad. |
Saldo |
El saldo de cuenta de cliente debido a la transacción, en la divisa de Contabilidad. |
Corrección |
Si esta casilla está activada, la transacción actual es una corrección de otra transacción. |
Perfil de contabilización |
El perfil de contabilización usado para la transacción. Un perfil de registro se puede relacionar con los clientes seleccionados, los grupos de clientes, o con todos los clientes. |
Fecha de último ajuste de revalorización de divisa extranjera |
La fecha del ajuste de revalorización más reciente de divisa extranjera para la transacción. |
Último asiento de ajuste de revalorización de divisa extranjera |
El número de asiento para el ajuste de revalorización más reciente de divisa extranjera para la transacción. |
Último tipo de ajuste de revalorización de divisa extranjera |
La tasa de cambio procedentes del ajuste de revalorización más reciente de divisa extranjera para la transacción. |
Aprobado por |
El identificador del usuario que aprobó la transacción. |
Aprobado |
Si esta casilla está activada, la transacción se ha aprobado. El valor predeterminado para los pagos procede del diario de pagos. |
Documento |
El número del documento que generó la transacción, como una letra de cambio. |
Fecha de documento |
La fecha del documento de la transacción. |
Factura |
El número de factura que está relacionado con la transacción. |
Cuenta de pedido |
El número de cuenta de pedido relacionado con la transacción. |
Código de motivo |
El código de motivo que estaba seleccionado cuando la transacción se ha cancelado o revertido. |
Comentario de motivo |
La descripción del motivo que se especificó cuando la transacción se ha cancelado o revertido. |
Descuento ofrecido |
El importe de descuento que le ofrece al cliente. |
Descuento aplicado |
El importe de descuento que ha usado el cliente. |
Fecha del descuento por pronto pago |
La fecha en que debe pagar el cliente para obtener el descuento por pronto pago. |
Fecha de vencimiento |
La fecha a partir de la cual el cliente pagará el importe completo, sin descuento. |
Fecha límite |
La fecha límite en que deben recibir la confirmación del banco que se abone el pago del cliente para que el cliente que sean elegibles para el descuento. |
Forma de pago |
La forma de pago que se utilizó para esta transacción de cliente. |
Especificación del pago |
La especificación del pago para el método de pago actual. Los códigos de especificación del pago se usan con las transferencias de pago automático para seleccionar diferentes niveles de especificaciones de pago. Los códigos de barras se definen por bancos. Deben incluirse en cada registro de pago en el archivo de transferencia de pago para informar al banco el nivel de especificación de pago para cada pago. Nota Póngase en contacto con su banco para obtener información sobre el uso de los distintos códigos de especificación. |
Referencia del pago |
Una referencia a un pago específico. |
Pago |
Las condiciones de pago que se utilizaron para esta transacción. |
Asiento del diario de anticipos |
Seleccione este control para especificar que el pago es un prepago realizado utilizando un asiento del diario de anticipos. Para obtener más información sobre los anticipos y los asientos del diario de anticipos, vea Acerca de los anticipos y los asientos del diario de anticipos. |
Id. del pago |
El identificador de pago que se usa cuando se realiza un pago. |
Identificación de la etapa de pago |
La etapa de pago asociada actualmente a la transacción. Nota Este campo estará disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Gestión de pagos. |
Id. paso anterior al pago |
La etapa de pago asociada a esta transacción antes de alcanzar la etapa de pago actual. Nota Este campo estará disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Gestión de pagos. |
Lote de notificación |
El lote de notificación que se utiliza para los informes de gestión de pago. Nota Este campo estará disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Gestión de pagos. |
Empresa |
La cuenta bancaria de la entidad jurídica que se ve afectada por la transacción seleccionada. |
Cliente |
La cuenta bancaria para los clientes que se ve afectado por la transacción seleccionada. |
Divisa |
El código de divisa de la transacción. |
Importe en divisa de transacción |
El importe de la transacción, en la divisa seleccionada para la transacción. |
Importe |
El importe de la transacción, en la divisa de contabilidad. |
Tipo de cambio |
El tipo de cambio de divisa que se aplica a la transacción. |
Tipo de cambio secundario |
El tipo de cambio de la parte secundario del cálculo de divisa. |
Ajuste del tipo de cambio no realizado |
La cantidad de ajuste de revalorización de divisa extranjera no realizado de esta transacción. |
Ajuste del tipo de cambio realizado |
La cantidad de ajuste de revaluación de moneda extranjera realizada de esta transacción. |
Importe del ajuste del tipo de cambio |
El importe del ajuste de revalorización de moneda extranjera, en la divisa de Contabilidad. Un importe aparece sólo si se registró la factura en moneda extranjera, y si se ha realizado un ajuste de revalorización de divisas entre la hora de facturación y el momento del pago. |
Divisa liquidada |
La parte liquidada del importe de transacción, en la moneda que se utilizó para la liquidación. |
Importe liquidado |
La parte liquidada del importe, en la divisa de Contabilidad. Esto incluye todos los ajustes de revaluación de moneda extranjera y las diferencias de decimales. |
Último asiento de liquidación |
El número de asiento de la liquidación más reciente. |
Número de cuenta del último asiento de liquidación |
El cliente que está asociado con el asiento de liquidación más reciente. |
Empresa del último asiento de liquidación |
La entidad jurídica asociada al asiento de liquidación más reciente. |
Última liquidación |
La fecha de la liquidación más reciente. |
Liquidación |
Si esta casilla está seleccionada, la transacción se puede liquidar automáticamente. Si no está seleccionada, la transacción se debe liquidar manualmente. La entrada predeterminada se basa en el perfil de contabilización para la transacción, pero se puede activar o desactivar la casilla de verificación si tiene que. |
Fecha cerrada |
La fecha para la liquidación completa, si se ha liquidado la transacción. Esta fecha se corresponde con la fecha de la transacción del pago final. Si este campo está vacío, la transacción no aún totalmente liquidada. Por ejemplo, si un pago por adelantado que se registró el 1 de enero se liquida contra una factura que se registró el 1 de febrero, se muestra la fecha de factura. |
Cerrar |
El perfil de contabilización que se utilizó al cerrar la transacción. |
Cálculo del interés |
Si esta casilla de verificación está marcada, se puede calcular el interés para la transacción. |
Nota de interés |
El número nota de interés de la transacción. |
Fecha |
La fecha de transacción de la nota de interés. |
Fecha del interés |
La fecha del cálculo de interés más reciente para la transacción. |
Carta de cobro |
Si esta casilla de verificación está activada, puede imprimirse una carta de cobro para esta transacción de cliente. |
Carta de cobro |
El número de la carta de cobro para la transacción. |
Código de la carta de cobro |
El código que se incluye en la carta de cobro para la transacción. |
Fecha |
La fecha de transacción de la carta de cobro. |
Código de carta de cobro válido |
El código de la carta de cobro que se usará para la próxima carta de cobro de la transacción. Sólo puede seleccionar un código de carta de cobro si trabaja con una transacción de cliente abierta. Para obtener más información, consulte Código de carta de cobro válido. |
Estado de cobros |
El estado de la transacción en el proceso de cobros. Para obtener más información, consulte Cobros (formulario). |
Código de motivo |
El código de motivo para el estado de cobro actual. El código de motivo se selecciona cuando cambie el estado de cobro en el formulario Cobros. |
Comentario de motivo |
El comentario sobre el motivo para el estado de cobro actual. El comentario sobre el motivo se escribe cuando cambie el estado de cobro en el formulario Cobros. |
Invertido |
Esta casilla de verificación está activada si la transacción se ha invertido. |
Número de seguimiento |
El número de seguimiento de la transacción de inversión. |
Dimensiones financieras |
Las dimensiones financieras que se configuraron en el formulario Dimensiones financieras. |
Cuando se usa la dimensión %1 |
Las estructuras contables y las estructuras de reglas avanzadas que usan las dimensiones financieras físicas que ha seleccionado en el grupo de campos Dimensiones financieras o Dimensiones financieras predeterminadas. Nota El nombre del campo depende de la selección del grupo de campos Dimensiones financieras o Dimensiones financieras predeterminadas. |
Consulte también
Revalorización de divisa extranjera del cliente (formulario)
Métodos de pago - Cliente (formulario)
Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).