Transacciones del cliente (formulario)

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Haga clic en Clientes > Común > Clientes > Todos los clientes. Seleccionar una cuenta de cliente. En el panel de acciones, haga clic en Transacciones.

Utilice este formulario para ver las transacciones de cliente, como factura, pago, interés, carta, carta de crédito, la colección de importación y transacciones de revaluación de moneda extranjera.

Tareas que usan este formulario

Invertir una transacción

Revocar una transacción invertida

Impedir cartas de cobro para las facturas que se envían a una agencia de cobro

Tareas clave: carta de crédito para la exportación de mercancías

Tareas clave: carta de crédito o remesa documentaria para la importación de artículos

Navegación por el formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Fichas

Ficha	Descripción
Visión general	Ver las transacciones del cliente.
General	Ver y modificar información acerca de la transacción seleccionada.
Pago	Ver la información de pago para la transacción seleccionada.
Letra de cambio	Ver información de la letra de cambio de la transacción seleccionada. Nota Esta ficha sólo está disponible si se ha seleccionado la clave de configuración de Letra de cambio.
Liquidación	Ver información de liquidación sobre la transacción seleccionada.
Cobros	Ver el estado de cobros, el interés y la información de cartas de cobro relacionados con la transacción seleccionada.
Historial	Ver el historial de la inversión para la transacción seleccionada.
Dimensiones financieras	Ver información sobre las dimensiones financieras, como las dimensiones predeterminadas y dónde se utilizan las dimensiones en las estructuras contables y las estructuras de reglas avanzadas.

Botones

Botón	Descripción
Asiento	Abrir el Transacciones de asiento formulario, donde puede ver las transacciones de Contabilidad para la transacción del cliente.
Historial	Abrir el Liquidación del cliente formulario, donde puede ver el historial de liquidaciones de la transacción.
Gestión de pagos	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Actual– Abierto el Transacciones de pago formulario, donde puede ver información de pago actual acerca de la transacción. Historial– Abierto el Historial de pagos formulario, donde puede ver información de histórico de pago de la transacción.
Previsiones de flujo de efectivo	Abrir el formulario Previsiones de flujo de efectivo, en el que se pueden ver transacciones de previsión de flujo de efectivos.
Documento original	Ver el documento de origen de la transacción.
Cancelar el pago	Cancela el pago seleccionado.
Abrir	Abra la Transacciones abiertas formulario, donde puede ver las transacciones abiertas que están relacionados con la transacción seleccionada.
Letra de cambio	Abrir el Facturas formulario, donde puede ver las facturas de letra de cambio seleccionada.
Invertir transacción	Invierte la transacción seleccionada y otras transacciones relacionadas.
Seguimiento invertido	Abrir el Seguimiento invertido formulario, donde puede ver cualquiera invierte las transacciones de la transacción seleccionada.
Factura rectificativa	Abrir el Factura rectificativa formulario, donde puede ver detalles de todas las facturas correctivas que se registran para una cuenta de cliente. Nota (ESP) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en España.
Pago NSF	Procesar el pago seleccionado como pago de fondos insuficientes (NSF). Esto invierte la liquidación, invierte la transacción de pago, cancela la entrada de resguardo de depósito y crea una transacción de cuota de gastos para el cliente. Para obtener más información, consulte Tareas clave: cobros.

Campo

Campo	Descripción
Mostrar sólo abiertas	Seleccione esta casilla de verificación para mostrar sólo transacciones abiertas.
Mostrar	Seleccione uno de los siguientes parámetros de filtro: Todo: ver todas las transacciones. Crédito documentario: mostrar únicamente las transacciones de crédito documentario. Remesa documentaria: mostrar únicamente las transacciones de remesa documentaria. La selección predeterminada es Todo. Este campo está disponible sólo si el Habilitar créditos documentarios de importación o Habilitar créditos documentarios de exportación la casilla de verificación está activada en el Parámetros de Contabilidad general formulario.
Asiento	El número de asiento de las transacciones contables relacionadas. El número de asiento lo determina la serie de asientos definida en el formulario Secuencias numéricas.
Tipo de transacción	El tipo de transacción, como un pedido de venta, pago, factura o nota de interés, que está vinculada la transacción cuando se registre. Lo determina la función que generó la transacción.
Fecha	La fecha de la transacción actual.
Factura	El número de factura relacionada con la transacción.
Billing classification	La clasificación de la facturación asignada a la factura cuando se creó. Nota Este control está disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Public Sector.
Id. de letra	El identificador de letra de cambio correspondiente a la transacción.
Número de secuencia	Muestra 1 para el primer ciclo de una letra de cambio y 2 para la primera acción de renegociación. Nota Este campo estará disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Instrumento negociable.
Estado	El estado de la letra de cambio: Ninguno Librado Enviado Impagado Renegociado Liquidado
Nº de envío	El identificador único del archivo de remesa bancaria.
Importe en divisa de transacción	El importe total de la transacción, en la divisa especificada.
Saldo	El saldo de cuenta de cliente debido a la transacción, en la moneda de transacción.
Divisa	El código de divisa de la divisa de transacción.
Número de documento bancario	El número del documento bancario para el crédito documentario. Este campo está disponible sólo si el Habilitar créditos documentarios de importación o Habilitar créditos documentarios de exportación la casilla de verificación está activada en el Parámetros de Contabilidad general formulario.
Número de envío	El número de envío del crédito documentario. Este campo está disponible sólo si el Habilitar créditos documentarios de importación o Habilitar créditos documentarios de exportación la casilla de verificación está activada en el Parámetros de Contabilidad general formulario.
Descripción	La descripción de la transacción actual. La descripción se puede insertar automáticamente al registrar las facturas o puede escribirla manualmente.
Importe	Importe de la transacción, en la divisa de contabilidad.
Saldo	El saldo de cuenta de cliente debido a la transacción, en la divisa de Contabilidad.
Corrección	Si esta casilla está activada, la transacción actual es una corrección de otra transacción.
Perfil de contabilización	El perfil de contabilización usado para la transacción. Un perfil de registro se puede relacionar con los clientes seleccionados, los grupos de clientes, o con todos los clientes.
Fecha de último ajuste de revalorización de divisa extranjera	La fecha del ajuste de revalorización más reciente de divisa extranjera para la transacción.
Último asiento de ajuste de revalorización de divisa extranjera	El número de asiento para el ajuste de revalorización más reciente de divisa extranjera para la transacción.
Último tipo de ajuste de revalorización de divisa extranjera	La tasa de cambio procedentes del ajuste de revalorización más reciente de divisa extranjera para la transacción.
Aprobado por	El identificador del usuario que aprobó la transacción.
Aprobado	Si esta casilla está activada, la transacción se ha aprobado. El valor predeterminado para los pagos procede del diario de pagos.
Documento	El número del documento que generó la transacción, como una letra de cambio.
Fecha de documento	La fecha del documento de la transacción.
Factura	El número de factura que está relacionado con la transacción.
Cuenta de pedido	El número de cuenta de pedido relacionado con la transacción.
Código de motivo	El código de motivo que estaba seleccionado cuando la transacción se ha cancelado o revertido.
Comentario de motivo	La descripción del motivo que se especificó cuando la transacción se ha cancelado o revertido.
Descuento ofrecido	El importe de descuento que le ofrece al cliente.
Descuento aplicado	El importe de descuento que ha usado el cliente.
Fecha del descuento por pronto pago	La fecha en que debe pagar el cliente para obtener el descuento por pronto pago.
Fecha de vencimiento	La fecha a partir de la cual el cliente pagará el importe completo, sin descuento.
Fecha límite	La fecha límite en que deben recibir la confirmación del banco que se abone el pago del cliente para que el cliente que sean elegibles para el descuento.
Forma de pago	La forma de pago que se utilizó para esta transacción de cliente.
Especificación del pago	La especificación del pago para el método de pago actual. Los códigos de especificación del pago se usan con las transferencias de pago automático para seleccionar diferentes niveles de especificaciones de pago. Los códigos de barras se definen por bancos. Deben incluirse en cada registro de pago en el archivo de transferencia de pago para informar al banco el nivel de especificación de pago para cada pago. Nota Póngase en contacto con su banco para obtener información sobre el uso de los distintos códigos de especificación.
Referencia del pago	Una referencia a un pago específico.
Pago	Las condiciones de pago que se utilizaron para esta transacción.
Asiento del diario de anticipos	Seleccione este control para especificar que el pago es un prepago realizado utilizando un asiento del diario de anticipos. Para obtener más información sobre los anticipos y los asientos del diario de anticipos, vea Acerca de los anticipos y los asientos del diario de anticipos.
Id. del pago	El identificador de pago que se usa cuando se realiza un pago.
Identificación de la etapa de pago	La etapa de pago asociada actualmente a la transacción. Nota Este campo estará disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Gestión de pagos.
Id. paso anterior al pago	La etapa de pago asociada a esta transacción antes de alcanzar la etapa de pago actual. Nota Este campo estará disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Gestión de pagos.
Lote de notificación	El lote de notificación que se utiliza para los informes de gestión de pago. Nota Este campo estará disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Gestión de pagos.
Empresa	La cuenta bancaria de la entidad jurídica que se ve afectada por la transacción seleccionada.
Cliente	La cuenta bancaria para los clientes que se ve afectado por la transacción seleccionada.
Divisa	El código de divisa de la transacción.
Importe en divisa de transacción	El importe de la transacción, en la divisa seleccionada para la transacción.
Importe	El importe de la transacción, en la divisa de contabilidad.
Tipo de cambio	El tipo de cambio de divisa que se aplica a la transacción.
Tipo de cambio secundario	El tipo de cambio de la parte secundario del cálculo de divisa.
Ajuste del tipo de cambio no realizado	La cantidad de ajuste de revalorización de divisa extranjera no realizado de esta transacción.
Ajuste del tipo de cambio realizado	La cantidad de ajuste de revaluación de moneda extranjera realizada de esta transacción.
Importe del ajuste del tipo de cambio	El importe del ajuste de revalorización de moneda extranjera, en la divisa de Contabilidad. Un importe aparece sólo si se registró la factura en moneda extranjera, y si se ha realizado un ajuste de revalorización de divisas entre la hora de facturación y el momento del pago.
Divisa liquidada	La parte liquidada del importe de transacción, en la moneda que se utilizó para la liquidación.
Importe liquidado	La parte liquidada del importe, en la divisa de Contabilidad. Esto incluye todos los ajustes de revaluación de moneda extranjera y las diferencias de decimales.
Último asiento de liquidación	El número de asiento de la liquidación más reciente.
Número de cuenta del último asiento de liquidación	El cliente que está asociado con el asiento de liquidación más reciente.
Empresa del último asiento de liquidación	La entidad jurídica asociada al asiento de liquidación más reciente.
Última liquidación	La fecha de la liquidación más reciente.
Liquidación	Si esta casilla está seleccionada, la transacción se puede liquidar automáticamente. Si no está seleccionada, la transacción se debe liquidar manualmente. La entrada predeterminada se basa en el perfil de contabilización para la transacción, pero se puede activar o desactivar la casilla de verificación si tiene que.
Fecha cerrada	La fecha para la liquidación completa, si se ha liquidado la transacción. Esta fecha se corresponde con la fecha de la transacción del pago final. Si este campo está vacío, la transacción no aún totalmente liquidada. Por ejemplo, si un pago por adelantado que se registró el 1 de enero se liquida contra una factura que se registró el 1 de febrero, se muestra la fecha de factura.
Cerrar	El perfil de contabilización que se utilizó al cerrar la transacción.
Cálculo del interés	Si esta casilla de verificación está marcada, se puede calcular el interés para la transacción.
Nota de interés	El número nota de interés de la transacción.
Fecha	La fecha de transacción de la nota de interés.
Fecha del interés	La fecha del cálculo de interés más reciente para la transacción.
Carta de cobro	Si esta casilla de verificación está activada, puede imprimirse una carta de cobro para esta transacción de cliente.
Carta de cobro	El número de la carta de cobro para la transacción.
Código de la carta de cobro	El código que se incluye en la carta de cobro para la transacción.
Fecha	La fecha de transacción de la carta de cobro.
Código de carta de cobro válido	El código de la carta de cobro que se usará para la próxima carta de cobro de la transacción. Sólo puede seleccionar un código de carta de cobro si trabaja con una transacción de cliente abierta. Para obtener más información, consulte Código de carta de cobro válido.
Estado de cobros	El estado de la transacción en el proceso de cobros. Para obtener más información, consulte Cobros (formulario).
Código de motivo	El código de motivo para el estado de cobro actual. El código de motivo se selecciona cuando cambie el estado de cobro en el formulario Cobros.
Comentario de motivo	El comentario sobre el motivo para el estado de cobro actual. El comentario sobre el motivo se escribe cuando cambie el estado de cobro en el formulario Cobros.
Invertido	Esta casilla de verificación está activada si la transacción se ha invertido.
Número de seguimiento	El número de seguimiento de la transacción de inversión.
Dimensiones financieras	Las dimensiones financieras que se configuraron en el formulario Dimensiones financieras.
Cuando se usa la dimensión %1	Las estructuras contables y las estructuras de reglas avanzadas que usan las dimensiones financieras físicas que ha seleccionado en el grupo de campos Dimensiones financieras o Dimensiones financieras predeterminadas. Nota El nombre del campo depende de la selección del grupo de campos Dimensiones financieras o Dimensiones financieras predeterminadas.

Consulte también

Clientes (formulario)

Revalorización de divisa extranjera del cliente (formulario)

Métodos de pago - Cliente (formulario)

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).