Envestnet Yodlee Bank Feeds ‑palvelun määrittäminen

Voit tuoda pankistasi sähköisiä tiliotteita ja täyttää nopeasti Maksujen täsmäytyskirjauskansio -sivun maksujen kohdistamiseksi ja pankkitilin täsmäyttämiseksi. Lisätietoja on kohdassa Maksujen kohdistaminen automaattisesti ja pankkitilien täsmäyttäminen.

Tärkeää

Eurooppalaisen maksupalveludirektiivin vuoksi (PSD2), 14.9.2019 jälkeen tiliotteita ei voi enää tuoda automaattisesti Business Centraliin brittiläisistä pankeista. Tutkimme mahdollisuutta ottaa tämä ominaisuus uudelleen käyttöön tulevaisuudessa.

Huomautus

Envestnet Yodlee Bank Feeds -palvelua tuetaan vain Business Central -sovelluksen online-versiossa. Tätä toimintoa ei tueta Business Centralin tai Upota ISV-sovelluspalveluiden business central -ympäristöissä. Tämän toiminnon paikallista käyttöä varten on hankittava yhteistili Envestnetistä ja lisättävä koodi Yodlee-ohjelmointirajapinnan integrointia varten.

Envestnet Yodlee Bank Feeds -palvelua tuetaan vain Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Vain näissä maissa/alueilla sijaitsevia pankkeja tuetaan, vaikka muiden maiden/alueiden pankkeja saattaa näkyä Business Centralin pankkivalintaikkunassa Envestnet Yodlee Bank Feeds .

Tärkeää

Jos haluat teknistä apua Envestnet Yodlee -toimintojen kanssa, ota yhteyttä Microsoft-tukeen. Älä ota yhteyttä Envestnet Yodleen. Lisätietoja on kohdassa Dynamics 365 Business Central -sovelluksen teknisen tuen määrittäminen

Palvelu Envestnet Yodlee Bank Feeds on asennettu Business Central -ohjelman online-laajennuksena, ja se voidaan ottaa käyttöön tuetuissa maissa/alueilla. Lisätietoja on kohdassa Business Centralin mukauttaminen laajennusten avulla.

Kun olet ottanut pankkisyötepalvelun käyttöön, pankkitili on linkitettävä siihen verkkopankkitiliin, josta syöte tulee. Voit linkittää pankkitilit verkkopankkitileihin seuraavissa erilaisissa skenaarioissa:

• Pankkitiliä ei ole Verkkopankkitilisi Business Centralissa. Tämän vuoksi luodaan pankkitili linkittämällä se verkkopankkitilistä.
• Business Centralissa on pankkitili, jonka haluat linkittää verkkopankkitiliin.
• Linkitetyn pankkitilin linkitys on peruutettava, koska haluat lopettaa tilin pankkisyötepalvelun käyttämisen.
• Verkkopankkitilejä on muutettu, ja haluat päivittää Business Centralin pankkitilien tiedot.

Kun pankkisyöttöpalvelu on käytössä, voit määrittää pankkitilin niin, että uudet tiliotteet tuodaan automaattisesti Maksun täsmäytyspäiväkirja -sivulle joka toinen tunti. Sellaisten maksujen kauppatapahtumia, jotka on jo kirjattu kohdistetuiksi ja/tai täsmäytetyiksi Maksun täsmäytyspäiväkirja - sivulla, ei tuoda. Lisätietoja on “Pankin tiliotteiden automaattisen tuonnin ottaminen käyttöön” -osassa.

Huomautus

Jos käytössä on yrityksen määrittämisen avustettu määritys, jotkin seuraavien toimenpiteiden yrityksen pankkitilin asennusvaiheet suoritetaan automaattisesti. Lisätietoja on ohjeaiheessa Valmistautuminen liiketoimintaan.

Pankkisyötepalvelun ottaminen käyttöön

1. Valitse kuvake, syötä Pankkitilit ja valitse sitten liittyvä linkki.
2. Avaa pankkisyötepalvelussa käytettävä pankkitili.
3. Valitse Pankkitilin kortti sivun Pankin tiliotteen tuontimuoto - kentässä YODLEEBANKFEED.

Pankkisyötepalvelu otetaan käyttöön, kun linkität pankkitilin siihen liittyvään verkkopankkitiliin. Tutustu seuraaviin toimiin.

Huomautus

Jos käytät Yrityksen asennus -asetusten ohjattua määritystä, voit ottaa palvelun käyttöön valitsemalla Käytä pankin syötepalvelua -valintaruudun. Lisätietoja on kohdassa Uusien yritysten luominen Business Centralissa.

Uuden linkitetyn pankkitilin luominen

1. Valitse kuvake, syötä Pankkitilit ja valitse sitten liittyvä linkki.

2. Valitse asianmukainen pankkitili ja valitse sitten Luo uusi linkitetty pankkitili. Hetken kuluttua näyttöön avautuu Pankkitilin linkitys -sivu.

   Huomautus

   Tällä sivulla näytetään Envestnet Yodlee Bank Feeds -palvelun todellinen verkkosivu. Sivulla näkyvät termit ja toiminnot eivät ehkä vastaa tämän ohjeaiheen ohjeita.

3. Käytä Verkkopankkitilin linkitys -sivun Linkitä tili -ruudun hakutoimintoa, kun etsit pankin, jossa sinulla on vähintään yksi verkkopankkitili.

4. Valitse pankin nimi. Kirjaudu sisään -ruutu avautuu.

5. Syötä se käyttäjänimi ja salasana, joita käytät kirjautuessasi online-pankkiin, ja valitse Seuraava-painike .

6. Pankkisyötepalvelu valmistelee määritetyn pankin ensimmäisen verkkopankkitilin ja Business Centralin uuden pankkitilin linkityksen.

   Huomautus

   Jos sinulla on pankissa useita verkkopankkitilejä, luo niille lisäpankkitilit Business Centraliin. Katso vaiheet 8–10.

   Kun käsittely on tehty, pankin nimi näkyy Linkitetty-välilehden Omat tilit -ruudussa. Sulkeissa oleva luku osoittaa linkitettyjen verkkopankkien määrän.

7. Valitse OK-painike.

   Jos linkität vain yhden online-pankkitilin , Pankkitilin kortti sivu avautuu ja näyttää verkkopankkitilin nimen. Nyt pankkitilin linkitystehtävä on valmis. Jäljellä on enää pankkitilin määrittäminen. Lisätietoja on kohdassa Pankkitilien määrittäminen.

   Jos linkität useita verkkopankkitilejä, Pankkitilin linkitys -sivu avautuu ja listaa ne online-pankkitilit, joita ei ole vielä linkitetty Business Centralin pankkitileihin. Noudata tällaisessa tapauksessa seuraavaa vaihetta.

8. Valitse Pankkitilin linkitys -sivulla verkkopankkitilin rivi ja valitse sitten Linkitä uuteen pankkitiliin -toiminto.

   Näyttöön avautuu uuden pankkitilin Pankkitilin kortti -sivu ja verkkopankkitilin nimi näkyy.

   Jos Business Centralissa on jo pankkitili, johon haluat linkittää lisäverkkopankkitilin, noudata seuraavia ohjeita.

9. Valitse Pankkitilin linkitys -sivulla verkkopankkitilin rivi ja valitse sitten Linkitä olemassa olevaan pankkitiliin -toiminto.

10. Valitse Pankkitililuettelo-sivulla pankkitili, johon linkitys tehdään, ja valitse sitten OK-painike.

Pankkitilin linkittäminen verkkopankkitiliin

1. Valitse kuvake, syötä Pankkitilit ja valitse sitten liittyvä linkki.

2. Valitse sen pankkitilin rivi, jota ei ole linkitetty online-pankkitiliin, ja valitse linkitä online-pankkitiliin -toiminto. Näyttöön avautuu Verkkopankkitilin linkitys -sivu, joka sisältää Linkitä tili -ruudussa annetun pankin nimen.

3. Valitse pankin nimi. Kirjaudu sisään -ruutu avautuu.

4. Syötä se käyttäjänimi ja salasana, joita käytät kirjautuessasi online-pankkiin, ja valitse Seuraava-painike .

   Pankkisyötepalvelu valmistelee Business Centralin pankkitilin ja liittyvän verkkopankkitilin linkityksen.

   Kun käsittely on tehty, pankin nimi näkyy Linkitetty-välilehden Omat tilit -ruudussa. Jos pankissa on useita pankkitilejä, vain vaiheessa 2 valittu pankkitili linkitetään.

5. Valitse OK-painike.

Pankkitililuettelo-sivun Linkitetty-valintaruutu valitaan.

Verkkopankkitilin tunnistetietojen muokkaaminen

1. Valitse kuvake, syötä Pankkitilit ja valitse sitten liittyvä linkki.
2. Valitse sen pankkitilin rivi, joka on linkitetty verkkopankkitiliin, ja valitse sitten Muokkaa verkkopankkitilin tietoja -toiminto.
3. Päivitä tunnistetiedot.

Pankkitilin linkityksen poistaminen

1. Valitse kuvake, syötä Pankkitilit ja valitse sitten liittyvä linkki.
2. Valitse sen linkitetyn pankkitilin rivi, jonka linkityksen liittyvään verkkopankkitiliin haluat poistaa. Valitse sitten Poista verkkopankkitilin linkitys -toiminto.

Huomautus

Jos valitset vahvistusvalintaikkunassa Kyllä, verkkopankkitilin linkki poistetaan ja sisäänkirjaustiedot poistetaan. Voit linkittää pankkitilin uudelleen verkkopankkitiliin kirjautumalla pankkiin sisään uudelleen. Lisätietoja on “Pankkitilin linkittäminen verkkopankkitiliin“ -osassa.

Pankkitilin linkityksen päivittäminen

1. Valitse kuvake, syötä Pankkitilit ja valitse sitten liittyvä linkki.
2. Valitse asianmukainen pankkitili ja valitse sitten Päivitä pankkitilien linkitys -toiminto.

Jos Pankkitililuettelo-sivun linkitetyissä pankkitileissä esiintyy ongelmia, näyttöön avautuu Pankkitilin linkitys -sivu, jossa kerrotaan pankkitili, jota ongelmat koskevat. Ongelmien ratkaiseminen tapahtuu parhaiten poistamalla verkkopankkitilin linkitys ja luomalla linkitys uudelleen. Lisätietoja on “Pankkitilin linkittäminen verkkopankkitiliin“ -osassa.

Pankin tiliotteiden automaattisen tuonnin ottaminen käyttöön

1. Valitse kuvake, syötä Pankkitilit ja valitse sitten liittyvä linkki.

2. Valitse linkitetyn pankkitilin rivi ja valitse sitten Pankin tiliotteen automaattisen tuonnin asetukset -toiminto.

3. Määritä Pankin tiliotteen automaattisen tuonnin asetukset -sivun Sisällytettyjen päivien lukumäärä -kentässä, miltä kaukaiselta ajalta uudet pankkitapahtumat haetaan.

   Huomautus

   Suosittelemme arvoksi 7 päivää tai enemmän.

4. Valitse Käytössä-valintaruutu.

Maksujen täsmäytyskirjauskansio -sivu näyttää nyt tunneittain kaikki uudet verkkopankissa tehdyt maksut.

Huomautus

Niiden maksujen tapahtumia, jotka on jo kohdistettu ja/tai täsmäytetty Maksujen täsmäytyskirjauskansio -sivulla, ei tuoda.

Katso myös

Pankkitoiminnan määrittäminen
Pankkitilien täsmäyttäminen
Maksujen automaattinen kohdistaminen ja pankkitilien täsmäyttäminen
Liiketoimintakeskuksen mukauttaminen laajennusten avulla
Business Centralin käsitteleminen

Business Centralin ilmaiset e-learning-moduulit löydät täältä