Sarakemääritykset taloushallinnon raportissa

Määritä sarakemääritysten avulla, mitkä sarakkeet sisällytetään raporttiin. Suunniteltava raporttiasettelu voi esimerkiksi nettomuutosta ja saldoa samalta jaksolta kuluvana ja edellisenä vuonna. Sarakemäärityksessä saa olla enintään 15 saraketta. Useat sarakkeet ovat käteviä esimerkiksi silloin, kun näytetään 12 kuukauden budjetit, joissa on summan näyttävä sarake.

Sarakemäärityksen luominen tai muokkaaminen

Luo tai muokkaa sarakemääritys seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Muistio

Talousraporttien tulostetussa, esikatsellussa tai tallennetussa versioissa voi olla esillä enintään viisi saraketta. Sitä vastoin jos talousraportti on tarkoitettu vain Talousraportti-sivulla analysoitavaksi, voit luoda haluamasi määrän sarakkeita.

1. Valitse Talousraportit-sivulla liittyvä talousraportti ja valitse sitten Muokkaa sarakemääritystä -toiminto.
2. Luo Sarakemääritys-sivulla jokaiselle sarakkeelle rivi, jonka perusteella taloustiedot näytetään talousraportissa. Lue lyhyt kuvaus siirtämällä kohdistin kentän päälle.
3. Valitse OK.
4. Avaa Talousraportti-sivu ajoittain ja varmista, että uusi sarakemääritys toimii odotetusti.

Valmiit sarakemääritykset

Business Central sisältää esimerkkisarakemäärityksiä, joiden avulla voit nopeasti aloittaa tarpeitasi vastaavien talousraporttien määrittämisen.

Esimerkki: Prosenttiosuuden laskevan sarakemäärityksen luominen

Talousraporttiin halutaan sisällyttää ehkä sarake, joka laskee kokonaissumman prosenttiosuuksia. Jos sinulla esimerkiksi on myynnin dimensioittain eritteleviä rivejä, voit lisätä sarakkeen, joka ilmoittaa kunkin rivin prosenttiosuuden kokonaissummasta.

1. Valitse -kuvake, syötä Talousraportit ja valitse liittyvä linkki.
2. Valitse talousraportti talousraportit-sivulta.
3. Määritä talousraportin rivi laskemaan kokonaissumma, johon prosenttiosuudet perustuvat. Tämä tehdään valitsemalla Muokkaa talousraporttia -toiminto.
4. Lisää rivi heti ensimmäisen sellaisen rivin yläpuolelle, jonka prosenttiosuus halutaan näyttää.
5. Täytä tarvittaessa rivin muut kentät seuraavasti:
   1. Valitse Summaustyyppi-kentässä Määritä prosentin perusta.
   2. Anna Yhteensä-kentässä kaava, jonka laskemaan kokonaissummaan prosenttiarvo perustuu. Jos esimerkiksi rivi 11 sisältää kokonaismyynnin, syötä 11.
6. Valitse Muokkaa sarakemääritystä -toiminto, kun haluat määrittää sarakkeen.
7. Täytä tarvittaessa rivin muut kentät seuraavasti.
   1. Valitse Saraketyyppi-kentässä Kaava.
   2. Anna Kaava-kenttään sen summan kaava, jolle haluat laskea prosentin, ja sen perään prosenttimerkki (%). Joten jos esimerkiksi sarake N sisältää nettomuutoksen, syötä N %.
8. Toista vaiheet 4-7 kullekin riviryhmälle, jonka haluat jakaa prosenttiluvun mukaan.

Kirjanpitojaksojen vertaaminen käyttäen jakson kaavoja

Talousraporttisi voi verrata eri kirjanpitojaksojen tuloksia, kuten viime kuun tuloksia edellisen vuoden saman kuukauden tuloksiin. Voit tehdä sen avaamalla sarakemääritys-sivun ja mukauttamalla sen lisäämällä Vertailujakson kaava -kentän sarakkeeksi. Lue lisää kohdasta Työtilan mukauttaminen. Tämän jälkeen kenttä voidaan määrittää jakson kaavaksi.

Kirjanpitojakson ei tarvitse vastata kalenteria. Jokaisessa tilikaudessa on kuitenkin oltava sama määrä kirjanpitojaksoja, vaikka jaksot voivatkin olla eripituisia.

Business Central laskee jakson kaavan avulla vertailujakson keston suhteessa raportin päivämääräsuodattimen jaksoon. Vertailujakso perustuu päivämääräsuodatuksen aloituspäivämäärän jaksoon. Seuraavassa taulukossa on lyhenteet jakson määrityksille.

Lyhenne	Kuvaus
J	Jakso.
VJ	Tilikauden, puolen vuoden tai neljänneksen viimeinen jakso.
KP	Tilikauden, puolen vuoden tai neljänneksen nykyinen jakso. Käytä NJ:tä kaavoissa määrittääksesi kauden, joka aloittaa tai lopettaa kaavan. Esimerkiksi TK[1..NJ] tarkoittaa kuluvaa aikaa kuluvan tilikauden alusta lähtien.
TK	Tilikausi. Esimerkiksi TK[1..3] tarkoittaa kuluvan tilikauden ensimmäistä neljännestä.

Esimerkkejä kaavoista:

Kaava	Kuvaus
<Tyhjä>	Nykyinen jakso.
-1J	Edellinen jakso.
-1TK[1..EJ]	Koko edellinen tilikausi.
-1TK	Nykyinen jakso edellisenä tilikautena.
-1TK[1..3]	Edellisen tilikauden ensimmäinen vuosineljännes.
-1TK[1..NJ]	Edellisen tilikauden alusta lähtien, edellisen tilikauden nykyiseen jaksoon asti, se mukaan lukien molemmat kaudet.
-1TK[NJ..EJ]	Edellisen tilikauden nykyisestä jaksosta edellisen tilikauden viimeiseen jaksoon, molemmat kaudet mukaan lukien.

Laskeaksesi tavallisten jaksojen mukaan, syötä kaava sen sijaan Vertailu pvm -kaava -kenttään. Jos esimerkiksi kentän arvoksi määritetään -1Y, Business Central vertaa tätä vuoden takaiseen samaan kauteen.

Muistio

Ei ole aina selvää, mitä kausia vertailet, koska voit asettaa päivämääräsuodatuksen raportille, joka sijoittuu eri päivämääräväleille kuin kirjanpitojaksot, jotka näkyvät tilikartassa. Joten jos luot talousraportin, jossa haluat verrata tätä jaksoa edellisen vuoden samaan jaksoon siten, että määrität Vertailun päivämääräkaava -kentän arvoksi -1FY. Tämän jälkeen raportti suoritetaan helmikuun 28. päivä ja määrität päivämääräsuodatukseksi tammikuun ja helmikuun. Tämän tuloksena talousraportti vertaa tämän vuoden tammikuuta ja helmikuuta edellisen vuoden tammikuuhun, joka on ainut viime vuonna valmistuneesta kirjanpitojaksosta.

Lisätietoja on kohdassa Kalenterin päivämäärien ja aikojen käsitteleminen.

Sarakemääritysten käytön parhaat käytännöt

Sarakemäärityksiä ei versioida. Kun muutat sarakemääritystä, vanha versio korvataan, kun muutos tallentuu tietokantaan. Seuraavassa luettelossa on joitakin parhaita käytäntöjä sarakemääritysten parissa työskentelemiseen.

• Jos lisäät sarakemääritelmiä, valitse hyvä koodi ja täytä kuvaus-kenttään merkityksellinen teksti samalla kun tiedät, mihin sarakemääritystä käytetään. Näiden tietojen avulla työkaverisi (ja tuleva itsesi) voivat työskennellä talousraportoinnin parissa ja ehkä muuttaa sarakkeen määrittelyä.
• Ennen kuin muutat sarakemääritystä, harkitse kopion ottamista varmuuskopioksi siltä varalta, että muutos ei toimi odotetulla tavalla. Voit joko kopioida määrityksen (antaa sille hyvän nimen) tai viedä sen. Lisätietoja on kohdassa siirry sarakemääritysten tuomiseen tai viemiseen.
• Jos tarvitset uuden kopion määrityksestä, jonka Business Central tarjoaa, helppo tapa saada sellainen, on luoda uusi yritys, joka sisältää vain asetustietoja. Vie sitten määritys ja tuo se yritykseen, jossa määrityksen päivitystä tarvitaan.

Talousraporttien sarakemääritysten tuominen tai vieminen

Vuoden 2024 1. julkaisuaallosta (versio 24.1) alkaen voit tuoda ja viedä rahoitusraportin sarakemääritelmiä RapidStart-määrityspaketteina. Esimerkiksi määrityspaketit ovat hyödyllisiä silloin, kun jaat tietoja muiden yritysten kanssa. Paketti luodaan .rapidstart-tiedostossa, joka pakkaa paketin sisällön.

Muistio

Kun talousraportin sarakemäärityksiä tuodaan, ne korvaavat aiemmin luodut tietueet samannimisillä tietueilla. Raporttimäärityksen määrityspaketti ei korvaa mitään aiemmin luotua raporttimäärityksessä käytettävää rivi- tai sarakemääritystä.

Talousraportin sarakemääritykset tuodaan tai viedään seuraavasti:

1. Valitse -kuvake, syötä, Sarakemääritykset ja valitse liittyvä linkki.
2. Valitse ensin rivimääritys ja sitten Tuo sarakemääritys- tai Vie sarakemääritys -toiminto sen mukaan, mitä halutaan tehdä.

Katso myös

Rivimääritykset taloushallinnon raportoinnissa
Taloushallinnon raportoinnin valmisteleminen
Taloushallinnon liiketoimintatiedot
Taloushallinto
Rahoituksen määrittäminen
Business Centralin käyttäminen

Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen