Pääkirjanpidon ja tilikartan ymmärtäminen
Pääkirjanpito(KP) sisältää taloustiedot ja tilikartta näyttää tilit, joihin kirjaat kaikki pääkirjanpidon tapahtumat. Business Central sisältää vakiotilikartan, joka on valmis tukemaan liiketoimintaasi.
Pääkirjanpidon asetukset ja yleiset kirjausasetukset
Pääkirjanpidon asetukset ovat keskeisiä rahoitusprosesseja, sillä niillä määritetään tietojen kirjaaminen. Erityisesti kaksi sivua on tärkeässä osassa rahoitusprosessien määrittämisessä:
- Pääkirjanpidon asetukset
- Yleiset kirjausasetukset
Pääkirjanpidon asetukset -sivu
Pääkirjanpidon asetukset - sivulla voit määrittää, miten yrityksen tietyt kirjanpitoasiat hoidetaan. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi seuraavat:
- Laskun pyöristystiliedot
- Osoitteen muodot
- Talousraportointi
Vinkki
Pääkirjanpidon asetukset - sivulla on yleisiä kenttiä ja kenttiä, jotka koskevat erityisesti maata tai aluetta. Jos et ole varma kentän merkityksestä, suosittelemme työskentelemään kirjanpitäjän kanssa ja miettimään, onko kentällä merkitystä organisaatiolle. Lue lyhyt kuvaus siirtämällä kohdistin kentän päälle.
Kun haluat avata sivun nyt, käytä seuraavaa Pääkirjanpidon asetukset - linkkiä.
Yleiset kirjausasetukset -sivu
Yleiset kirjausasetukset - sivulla voit määrittää yleisten liiketoiminnan ja yleisten tuotteen kirjausryhmien yhdistelmiä. Kirjausryhmät yhdistävät objektit, kuten asiakkaat, toimittajat, nimikkeet, resurssit sekä myynti- ja ostoasiakirjoja pääkirjanpidon tileille. Jokaiselle liiketoiminnan kirjausryhmän ja tuotteen kirjausryhmän yhdistelmälle täytetään rivi. Voit myös avata jokaisen rivin omassa kirjauksien asetusten kortissaan. Lisätietoja kohdassa Kirjausryhmien määritykset.
Vinkki
Jos etsimäsi Yleiset kirjausasetukset -sivun kentät eivät ole näkyvissä, siirry sivulla oikealle sivun alaosassa olevan vaakavierityspalkin avulla.
Kun haluat avata sivun nyt, käytä seuraavaa linkkiä Yleiset kirjausasetukset.
Tilikartta
Tilikartta-sivulla näkyvät kaikki kirjanpitotilit. Tilikartassa voi tehdä esimerkiksi seuraavia toimintoja:
- Voit tarkastella pääkirjanpitotapahtumat- ja saldot näyttäviä raportteja.
- Voit sulkea tuloslaskelman.
- Voita avata pääkirjanpitotilikortin (KP) asetusten lisäämistä tai muuttamista varten.
- Voit tarkastella luetteloa kyseisen tilin kirjausryhmistä.
- Yhden tilin erillisten debet- ja kreditsaldojen näyttäminen.
Lisätietoja on tilikartan ymmärrys -kohdasta.
Tililuokat
Voit räätälöidä rahoituslaskelmien rakennetta yhdistämällä pääkirjanpidon tilit tililuokkiin.
KP-tilin luokat -sivulla on aiemmin luodut pää- ja alaluokat sekä niihin liitetyt pääkirjanpitotilit. Voit luoda uusia alaluokkia ja liittää luokat aiemmin luotuihin tileihin.
Voit luoda luokkaryhmän sisentämällä KP-tilin luokat -sivun rivin alla olevia muita alaluokkia. Yleiskuvauksen saaminen luokkaryhmien avulla on helppoa, koska kunkin ryhmittelyn yhteydessä näytetään kokonaissaldo. Voit luoda esimerkiksi alaluokkia eri käyttöomaisuustyypeille ja luoda sitten luokkaryhmiä esimerkiksi käyttöomaisuudelle ja nykyisille vastaaville.
Voit määrittää, pitääkö tietyntyyppisten raporttien sisältää kunkin alaluokan tilit. Tililuokat auttavat rahoituslaskelmien asettelun määrittämisessä.
Esimerkki
Esimerkiksi oletussaldon tiliotteessa on Käteisvarat-alaluokka Vastaavaa-kohdassa. Jos haluat, että tiliote ottaa käteiskassan ja sekit huomioon, voit suorittaa seuraavat vaiheet:
-
Valitse kuvake, syötä KP-tililuokat ja valitse liittyvä linkki.
- Vaihtoehtoisesti Avaa tämä sivu.
- Valitse Muokkaa luetteloa -toiminto.
- Lisää kaksi alaluokkaa: Niistä toinen on tarkoitettu käteiskassalle ja toinen sekkitilille:
- Valitse Nykyinen omaisuus -luokka.
- Valitse Uusi-toiminto.
- Kirjoita nimikkeen nimi Kuvaus-kenttään.
- Valitse KP-tilit luokassa -kentässä asianmukainen KP-tili.
- Valitse Lisäraporttimääritys-kentässä Kassa tilit -vaihtoehdon.
- Sisennä ne Käteisvarat-alaluokassa.
- Valitse vaiheessa 3 luotu alaluokka.
- Valitse Sisennä-toiminto.
- Valitse Siirrä alas -toiminto.
- Valitse käteinen-alaluokan alla oleva Sisennä-toiminto.
Kun valitset Luo taloudelliset raportit - toiminnon tai kun raportti seuraavan kerran luodaan, saldolaskelmassa näkyvät seuraavat rivit:
- Käteisen kokonaissaldo.
- Rivit, joissa on saldot käteiskassalle ja sekkitilille.
Huomautus
Jos luot KP-tilin määrittelemättä tililuokkaa, kun liität tilin kirjausryhmään Business Central liittää tililuokan KP-tilistä automaattisesti tilikarttaan. Jos haluat sisällyttää uuden tilin talousraportteihin, sinun täytyy kuitenkin valita Luo rahoitusraportit -toiminto pääkirjanpidon tililuokat -sivulta. Vaihtoehtoisesti avaa KP-tilin korttisivu, määritä tililuokka ja luo talousraportti uudelleen.
Luo ja muokkaa KP-tilejä ja tililuokkia
Pienessä organisaatiossa, kuten CRONUS-esittely-yrityksessä, useimmat käyttäjät voivat muokata talouskokonaisuuksia, kuten KP-tilejä, tililuokkia ja tilikarttoja, paitsi ne käyttäjät, joilla on RYHMÄN JÄSEN -käyttöoikeus. Suuremmissa organisaatioissa käytetään tyypillisesti rooleja ja käyttöoikeuksia rajoittamaan näiden entiteettien muokkausoikeutta. Jos olet järjestelmänvalvoja tai sinulla on Liiketoimintajohtaja- tai Kirjanpitäjä-rooli, voit hallita käyttöoikeuksia antaaksesi oikeille käyttäjille oikeuden käyttää asianomaisia taulukoita. Lisätietoja on kohdassa Yleiskuvaus käyttäjän käyttöoikeuksista.
Dimensioiden käyttäminen tilikartan yksinkertaistamiseksi
Dimensiot ovat tapahtumia luokittelevia arvoja, jotta voit seurata ja analysoida tapahtumia asiakirjoissa, kuten myyntitilauksissa. Dimensioiden avulla voit esimerkiksi ilmaista, mistä projektista tai osastosta tapahtuma on lähtöisin. Sen sijaan, että määrittäisit kullekin osastolle ja projektille erilliset kirjanpitotilit, voit käyttää dimensioita analyysin perustana ja välttää monimutkaisen tilikartan luomisen.
Lisätietoja dimensioista on asiakkaiden, toimittajien ja muiden tilien oletusdimensioiden määrittämisessä.
Katso myös
Tilikartan ymmärtäminen
Dimensioiden käsitteleminen
Käyttöoikeuksien liittäminen käyttäjiin ja ryhmiin
Liiketoimintatiedot
Rahoitus
Business Centralin ilmaiset e-learning-moduulit löydät täältä