Vaihekuvaus: Kassavirtaennusteiden tekeminen talousraporttien avulla

Tässä vaihekuvauksessa kuvataan, kuinka talousraporttien ominaisuuden avulla voit tehdä kassavirtaennusteita. Talousraportit suorittavat laskutoimituksia, joita ei voi tehdä suoraan kassavirtakaavioihin. Talousraporttien avulla voidaan määrittää välisummat kassavirtavastaanottoja ja suorituksia varten. Nämä välisummat voidaan sisällyttää uusiin kokonaissummiin, joita voidaan sitten käyttää kassavirtaennusteita tehtäessä.

Tietoja tästä vaihekuvauksesta

Tässä vaihekuvauksessa käsitellään seuraavia tehtäviä:

• Uuden kassavirran talousraportin nimen määrittäminen.
• Talousraportin rivien määrittäminen.
• Uuden sarakemäärityksen määrittäminen.
• Sarakemäärityksen liittäminen talousraporttiin.
• Tarkastellaan ja tulostetaan kassavirtaennustetta.

Vaatimukset

Tämän vaihekuvauksen ohjeiden noudattamisen edellytykset:

• Business Central
• Kassavirtatyökirja ja rekisteröidyt rivit

Roolit

Tässä vaihekuvauksessa havainnollistetaan seuraavien käyttäjäroolien tehtäviä:

• Valvoja

Taustatietoja

Ken on CRONUS -päällikkö, joka tekee kuukausittaisia kassavirtaennusteita. Ken sisällyttää ennusteisiin rahoituksen, myynnin, oston ja käyttöomaisuuden ja esittelee ne talousjohtaja Saralle liiketoimintanäkemysten tarjoamiseksi.

Uuden talousraportin nimen määrittäminen

Talousraportin nimi on nimi, joka annetaan määritettyjen rivien joukon ja sarakemäärityksen sisältävälle kassavirtaennusteelle.

Uuden talousraportin nimen määrittäminen

1. Valitse -kuvake, syötä Talousraportit ja valitse sitten vastaava linkki.
2. Valitse Talousraportit-sivulla Uusi uuden kassavirran talousraportin nimen luomiseksi.
3. Syötä Nimi-kenttään Ennuste.
4. Kirjoita Kuvaus-kenttään Kassavirtaennuste.
5. Jätä Rivimääritys- ja Sarakemääritys-kentät tyhjiksi.

Rivimäärityksen rivien määrittäminen

Kun talousraportin nimi on määritetty, Ken määrittää kassavirran talousraportin kunkin rivin. Ken määrittää rivit, jotka näytetään raporteissa niiden rivien lisäksi, jotka on tarkoitettu vain laskentaan.

Rivimäärityksen rivien määrittäminen

1. Valitse Talousraportit-sivulla uusi luotu Ennuste-talousraportti ja valitse sitten Muokkaa rivimääritystä' -toiminto.

2. Anna Rivimääritys-sivulla kukin rivi seuraavassa taulukossa esitetyllä tavalla.

   Vihje

   Lisää kassavirtatilit -toiminnon avulla voit nopeasti merkitä haluamasi kassavirtatilit kassavirtatilikartalla ja kopioida ne rivimäärityksen riveille.

   Rivinro	Kuvaus	Summaustyyppi	Yhteensä	Rivityyppi	Summatyyppi	Näyttäminen
   R10	Myyntisaamiset	Kassavirran tapahtumatilit	10	Nettomuutos	Nettosumma	Kyllä
   R10	Avoimet myyntitilaukset	Kassavirran tapahtumatilit	20	Nettomuutos	Nettosumma	Kyllä
   R10	Vuokraus	Kassavirran tapahtumatilit	30	Nettomuutos	Nettosumma	Kyllä
   R10	Rahoitussaatavat	Kassavirran tapahtumatilit	40	Nettomuutos	Nettosumma	Kyllä
   R10	Käyttöomaisuuden luovutus	Kassavirran tapahtumatilit	50	Nettomuutos	Nettosumma	Kyllä
   R10	Yksityissijoitukset	Kassavirran tapahtumatilit	60	Nettomuutos	Nettosumma	Kyllä
   R10	Sekalaiset vastaanotot	Kassavirran tapahtumatilit	70	Nettomuutos	Nettosumma	Kyllä
   R10	Avoimet huoltotilaukset	Kassavirran tapahtumatilit	80	Nettomuutos	Nettosumma	Kyllä
   R20	Kassakuitit yhteensä	Kaava	R10	Nettomuutos	Nettosumma	Kyllä
   R30	Ostovelat	Kassavirran tapahtumatilit	1010	Nettomuutos	Nettosumma	Kyllä
   R30	Avoimet ostotilaukset	Kassavirran tapahtumatilit	1020	Nettomuutos	Nettosumma	Kyllä
   R30	Henkilöstökulut	Kassavirran tapahtumatilit	1030	Nettomuutos	Nettosumma	Kyllä
   R30	Käyttökustannukset	Kassavirran tapahtumatilit	1040	Nettomuutos	Nettosumma	Kyllä
   R30	Rahoituskulut	Kassavirran tapahtumatilit	1050	Nettomuutos	Nettosumma	Kyllä
   R30	Sijoitukset	Kassavirran tapahtumatilit	1070	Nettomuutos	Nettosumma	Kyllä
   R30	Yksityinen kulutus	Kassavirran tapahtumatilit	1090	Nettomuutos	Nettosumma	Kyllä
   R30	Erääntyvä ALV	Kassavirran tapahtumatilit	1100	Nettomuutos	Nettosumma	Kyllä
   R30	Muut kulut	Kassavirran tapahtumatilit	1110	Nettomuutos	Nettosumma	Kyllä
   R40	Kassasuoritukset yhteensä	Kaava	R30	Nettomuutos	Nettosumma	Kyllä
   R50	Ylijäämä	Kaava	R20+R40	Nettomuutos	Nettosumma	Kyllä
   R60	Kassavirtavarat	Kassavirran tapahtumatilit	2100	Nettomuutos	Nettosumma	Kyllä
   R70	Kassavirta yhteensä	Kaava	R50+R60	Nettomuutos	Nettosumma	Kyllä

   Huomautus

   Rivinumeroa R10 käytetään saamistilien summien sitouttamiseen. Rivinumeroa R20 käytetään laskemaan kaikkien käteiskuittien summa. Rivinumeroa R30 käytetään ostovelkatilien summien sitouttamiseen. Rivinumeroa R40 käytetään laskemaan kaikkien käteiskassasuoritusten summa. Rivinumeroa R50 käytetään laskemaan käteisylijäämän summa. Rivinumeroa R60 käytetään sitouttamaan käyttövaroja. Rivinumeroa R70 käytetään laskemaan ennustettu kassavirta.

Uuden sarakemäärityksen määrittäminen

Ennen kuin Ken voi tulostaa kassavirtaennusteen, hänen on luotava sarakemääritys numeerisille tiedoille. Sarakkeisiin Ken määrittää tiedot, jotka hän haluaa käyttää riveiltä.

• Ensimmäisen sarakkeen numero on C10, sen otsikko on Summa, ja sisältönä on nettomuutos.
• Toisella sarakkeella on numero C20 otsikolla Saldo päivämääränä, ja se sisältää aikajakson tapahtumat.
• Kolmannessa sarakkeessa on numero C30 ja otsikko Koko vuosi, ja se sisältää koko tilikauden saldojen nettomuutoksen.
• Lopuksi Ken määrittää sarakemäärityksen talousraportin ennusteen oletusasetukseksi.

Uuden sarakemäärityksen määrittäminen

1. Valitse Talousraportit-sivulla luomasi uuden Ennuste-talousraportin nimi. Valitse Kotisivu-välilehden Käsittely-ryhmässä Muokkaa sarakemääritystä.

2. Luo uusi sarakemääritys nimellä Kassavirta.

3. Valitse OK-painike.

4. Syötä kukin rivi täsmälleen seuraavassa taulukossa esitetyllä tavalla.

   Sarakkeen nro	Sarakkeen otsikko	Saraketyyppi	Tapahtumakirjauksen tyyppi	Summatyyppi	Näyttäminen
   C10	Summa	Nettomuutos	Tapahtumat	Nettosumma	Aina
   C20	Summa päivämäärään	Saldo pvm:ttäin	Tapahtumat	Nettosumma	Aina
   C30	Koko tilikausi	Koko tilikausi	Tapahtumat	Nettosumma	Aina

Sarakemäärityksen liittäminen talousraportin nimeen

Ken on nyt valmis määrittämään sarakemäärityksen talousraportin nimeen.

Sarakemäärityksen liittäminen talousraportin nimeen

1. Valitse Talousraportit-sivulla Ennuste-talousraportti ja valitse sitten Muokkaa sarakemääritystä' -toiminto.
2. Valitse Nimi-kentässä Kassavirta-sarakemääritys oletussarakemääritykseksi.

Kassavirtaennusteen tarkasteleminen ja tulostaminen

1. Valitse Talousraportit-sivulla Ennuste-talousraportti uuden kassavirtaennusteen tarkastelemista varten.
2. Talousraportti-sivulla voit valita summan ja näyttää sitten kassavirran tuotantoennustetapahtumat, joista summa muodostuu. Lisäksi voit tarkastella kaavaa, jota käytetään summan laskemisessa. Voit myös suodattaa määrät dimension ja päivämäärän mukaan.
3. Tulosta kassavirtaennuste valitsemalla Tulosta-toiminto.

Katso myös

Talousraporttien käsitteleminen
Yrityksen kassavirran analysoiminen
Liiketoimintaprosessien vaihekuvaukset
Käsittele kohdetta Business Central

Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen