Vaihekuvaus: Kassavirtaennusteiden tekeminen talousraporttien avulla
Artikkeli
Tässä vaihekuvauksessa kuvataan, kuinka talousraporttien ominaisuuden avulla voit tehdä kassavirtaennusteita. Talousraportit suorittavat laskutoimituksia, joita ei voi tehdä suoraan kassavirtakaavioihin. Talousraporttien avulla voidaan määrittää välisummat kassavirtavastaanottoja ja suorituksia varten. Nämä välisummat voidaan sisällyttää uusiin kokonaissummiin, joita voidaan sitten käyttää kassavirtaennusteita tehtäessä.
Tietoja tästä vaihekuvauksesta
Tässä vaihekuvauksessa käsitellään seuraavia tehtäviä:
Uuden kassavirran talousraportin nimen määrittäminen.
Talousraportin rivien määrittäminen.
Uuden sarakemäärityksen määrittäminen.
Sarakemäärityksen liittäminen talousraporttiin.
Tarkastellaan ja tulostetaan kassavirtaennustetta.
Vaatimukset
Tämän vaihekuvauksen ohjeiden noudattamisen edellytykset:
Business Central
Kassavirtatyökirja ja rekisteröidyt rivit
Roolit
Tässä vaihekuvauksessa havainnollistetaan seuraavien käyttäjäroolien tehtäviä:
Valvoja
Taustatietoja
Ken on CRONUS -päällikkö, joka tekee kuukausittaisia kassavirtaennusteita. Ken sisällyttää ennusteisiin rahoituksen, myynnin, oston ja käyttöomaisuuden ja esittelee ne talousjohtaja Saralle liiketoimintanäkemysten tarjoamiseksi.
Uuden talousraportin nimen määrittäminen
Talousraportin nimi on nimi, joka annetaan määritettyjen rivien joukon ja sarakemäärityksen sisältävälle kassavirtaennusteelle.
Uuden talousraportin nimen määrittäminen
Valitse -kuvake, kirjoita Talousraportit ja valitse liittyvä linkki.
Valitse Talousraportit-sivulla Uusi uuden kassavirran talousraportin nimen luomiseksi.
Syötä Nimi-kenttään Ennuste.
Kirjoita Kuvaus-kenttään Kassavirtaennuste.
Jätä Rivimääritys- ja Sarakemääritys-kentät tyhjiksi.
Rivimäärityksen rivien määrittäminen
Kun talousraportin nimi on määritetty, Ken määrittää kassavirran talousraportin kunkin rivin. Ken määrittää rivit, jotka näytetään raporteissa niiden rivien lisäksi, jotka on tarkoitettu vain laskentaan.
Rivimäärityksen rivien määrittäminen
Valitse Talousraportit-sivulla uusi luotu Ennuste-talousraportti ja valitse sitten Muokkaa rivimääritystä' -toiminto.
Anna Rivimääritys-sivulla kukin rivi seuraavassa taulukossa esitetyllä tavalla.
Vihje
Lisää kassavirtatilit -toiminnon avulla voit nopeasti merkitä haluamasi kassavirtatilit kassavirtatilikartalla ja kopioida ne rivimäärityksen riveille.
Rivinro
Kuvaus
Summaustyyppi
Yhteensä
Rivityyppi
Summatyyppi
Näyttäminen
R10
Myyntisaamiset
Kassavirran tapahtumatilit
10
Nettomuutos
Nettosumma
Kyllä
R10
Avoimet myyntitilaukset
Kassavirran tapahtumatilit
20
Nettomuutos
Nettosumma
Kyllä
R10
Vuokraus
Kassavirran tapahtumatilit
30
Nettomuutos
Nettosumma
Kyllä
R10
Rahoitussaatavat
Kassavirran tapahtumatilit
40
Nettomuutos
Nettosumma
Kyllä
R10
Käyttöomaisuuden luovutus
Kassavirran tapahtumatilit
50
Nettomuutos
Nettosumma
Kyllä
R10
Yksityissijoitukset
Kassavirran tapahtumatilit
60
Nettomuutos
Nettosumma
Kyllä
R10
Sekalaiset vastaanotot
Kassavirran tapahtumatilit
70
Nettomuutos
Nettosumma
Kyllä
R10
Avoimet huoltotilaukset
Kassavirran tapahtumatilit
80
Nettomuutos
Nettosumma
Kyllä
R20
Kassakuitit yhteensä
Kaava
R10
Nettomuutos
Nettosumma
Kyllä
R30
Ostovelat
Kassavirran tapahtumatilit
1010
Nettomuutos
Nettosumma
Kyllä
R30
Avoimet ostotilaukset
Kassavirran tapahtumatilit
1020
Nettomuutos
Nettosumma
Kyllä
R30
Henkilöstökulut
Kassavirran tapahtumatilit
1030
Nettomuutos
Nettosumma
Kyllä
R30
Käyttökustannukset
Kassavirran tapahtumatilit
1040
Nettomuutos
Nettosumma
Kyllä
R30
Rahoituskulut
Kassavirran tapahtumatilit
1050
Nettomuutos
Nettosumma
Kyllä
R30
Sijoitukset
Kassavirran tapahtumatilit
1070
Nettomuutos
Nettosumma
Kyllä
R30
Yksityinen kulutus
Kassavirran tapahtumatilit
1090
Nettomuutos
Nettosumma
Kyllä
R30
Erääntyvä ALV
Kassavirran tapahtumatilit
1100
Nettomuutos
Nettosumma
Kyllä
R30
Muut kulut
Kassavirran tapahtumatilit
1110
Nettomuutos
Nettosumma
Kyllä
R40
Kassasuoritukset yhteensä
Kaava
R30
Nettomuutos
Nettosumma
Kyllä
R50
Ylijäämä
Kaava
R20+R40
Nettomuutos
Nettosumma
Kyllä
R60
Kassavirtavarat
Kassavirran tapahtumatilit
2100
Nettomuutos
Nettosumma
Kyllä
R70
Kassavirta yhteensä
Kaava
R50+R60
Nettomuutos
Nettosumma
Kyllä
Huomautus
Rivinumeroa R10 käytetään saamistilien summien sitouttamiseen. Rivinumeroa R20 käytetään laskemaan kaikkien käteiskuittien summa. Rivinumeroa R30 käytetään ostovelkatilien summien sitouttamiseen. Rivinumeroa R40 käytetään laskemaan kaikkien käteiskassasuoritusten summa. Rivinumeroa R50 käytetään laskemaan käteisylijäämän summa. Rivinumeroa R60 käytetään sitouttamaan käyttövaroja. Rivinumeroa R70 käytetään laskemaan ennustettu kassavirta.
Uuden sarakemäärityksen määrittäminen
Ennen kuin Ken voi tulostaa kassavirtaennusteen, hänen on luotava sarakemääritys numeerisille tiedoille. Sarakkeisiin Ken määrittää tiedot, jotka hän haluaa käyttää riveiltä.
Ensimmäisen sarakkeen numero on C10, sen otsikko on Summa, ja sisältönä on nettomuutos.
Toisella sarakkeella on numero C20 otsikolla Saldo päivämääränä, ja se sisältää aikajakson tapahtumat.
Kolmannessa sarakkeessa on numero C30 ja otsikko Koko vuosi, ja se sisältää koko tilikauden saldojen nettomuutoksen.
Lopuksi Ken määrittää sarakemäärityksen talousraportin ennusteen oletusasetukseksi.
Uuden sarakemäärityksen määrittäminen
Valitse Talousraportit-sivulla luomasi uuden Ennuste-talousraportin nimi. Valitse Kotisivu-välilehden Käsittely-ryhmässä Muokkaa sarakemääritystä.
Luo uusi sarakemääritys nimellä Kassavirta.
Valitse OK-painike.
Syötä kukin rivi täsmälleen seuraavassa taulukossa esitetyllä tavalla.
Kassavirtaennusteen tarkasteleminen ja tulostaminen
Valitse Talousraportit-sivulla Ennuste-talousraportti uuden kassavirtaennusteen tarkastelemista varten.
Talousraportti-sivulla voit valita summan ja näyttää sitten kassavirran tuotantoennustetapahtumat, joista summa muodostuu. Lisäksi voit tarkastella kaavaa, jota käytetään summan laskemisessa. Voit myös suodattaa määrät dimension ja päivämäärän mukaan.