Vaihekuvaus: Kassavirtaennusteiden tekeminen talousraporttien avulla
Tässä vaihekuvauksessa kuvataan, kuinka talousraporttien ominaisuuden avulla voit tehdä kassavirtaennusteita. Talousraportit suorittavat laskutoimituksia, joita ei voi tehdä suoraan kassavirtakaavioihin. Talousraporttien avulla voidaan määrittää välisummat kassavirtavastaanottoja ja suorituksia varten. Nämä välisummat voidaan sisällyttää uusiin kokonaissummiin, joita voidaan sitten käyttää kassavirtaennusteita tehtäessä.
Tässä vaihekuvauksessa käsitellään seuraavia tehtäviä:
- Uuden kassavirran talousraportin nimen määrittäminen.
- Talousraportin rivien määrittäminen.
- Uuden sarakemäärityksen määrittäminen.
- Sarakemäärityksen liittäminen talousraporttiin.
- Tarkastellaan ja tulostetaan kassavirtaennustetta.
Tämän vaihekuvauksen ohjeiden noudattamisen edellytykset:
- Business Central
- Kassavirtatyökirja ja rekisteröidyt rivit
Tässä vaihekuvauksessa havainnollistetaan seuraavien käyttäjäroolien tehtäviä:
- Valvoja
Ken on CRONUS -päällikkö, joka tekee kuukausittaisia kassavirtaennusteita. Ken sisällyttää ennusteisiin rahoituksen, myynnin, oston ja käyttöomaisuuden ja esittelee ne talousjohtaja Saralle liiketoimintanäkemysten tarjoamiseksi.
Talousraportin nimi on nimi, joka annetaan määritettyjen rivien joukon ja sarakemäärityksen sisältävälle kassavirtaennusteelle.
- Valitse
-kuvake, kirjoita Talousraportit ja valitse liittyvä linkki. - Valitse Talousraportit-sivulla Uusi uuden kassavirran talousraportin nimen luomiseksi.
- Syötä Nimi-kenttään Ennuste.
- Kirjoita Kuvaus-kenttään Kassavirtaennuste.
- Jätä Rivimääritys- ja Sarakemääritys-kentät tyhjiksi.
Kun talousraportin nimi on määritetty, Ken määrittää kassavirran talousraportin kunkin rivin. Ken määrittää rivit, jotka näytetään raporteissa niiden rivien lisäksi, jotka on tarkoitettu vain laskentaan.
Valitse Talousraportit-sivulla uusi luotu Ennuste-talousraportti ja valitse sitten Muokkaa rivimääritystä' -toiminto.
Anna Rivimääritys-sivulla kukin rivi seuraavassa taulukossa esitetyllä tavalla.
Vihje
Lisää kassavirtatilit -toiminnon avulla voit nopeasti merkitä haluamasi kassavirtatilit kassavirtatilikartalla ja kopioida ne rivimäärityksen riveille.
Rivinro Kuvaus Summaustyyppi Yhteensä Rivityyppi Summatyyppi Näyttäminen R10 Myyntisaamiset Kassavirran tapahtumatilit 10 Nettomuutos Nettosumma Kyllä R10 Avoimet myyntitilaukset Kassavirran tapahtumatilit 20 Nettomuutos Nettosumma Kyllä R10 Vuokraus Kassavirran tapahtumatilit 30 Nettomuutos Nettosumma Kyllä R10 Rahoitussaatavat Kassavirran tapahtumatilit 40 Nettomuutos Nettosumma Kyllä R10 Käyttöomaisuuden luovutus Kassavirran tapahtumatilit 50 Nettomuutos Nettosumma Kyllä R10 Yksityissijoitukset Kassavirran tapahtumatilit 60 Nettomuutos Nettosumma Kyllä R10 Sekalaiset vastaanotot Kassavirran tapahtumatilit 70 Nettomuutos Nettosumma Kyllä R10 Avoimet huoltotilaukset Kassavirran tapahtumatilit 80 Nettomuutos Nettosumma Kyllä R20 Kassakuitit yhteensä Kaava R10 Nettomuutos Nettosumma Kyllä R30 Ostovelat Kassavirran tapahtumatilit 1010 Nettomuutos Nettosumma Kyllä R30 Avoimet ostotilaukset Kassavirran tapahtumatilit 1020 Nettomuutos Nettosumma Kyllä R30 Henkilöstökulut Kassavirran tapahtumatilit 1030 Nettomuutos Nettosumma Kyllä R30 Käyttökustannukset Kassavirran tapahtumatilit 1040 Nettomuutos Nettosumma Kyllä R30 Rahoituskulut Kassavirran tapahtumatilit 1050 Nettomuutos Nettosumma Kyllä R30 Sijoitukset Kassavirran tapahtumatilit 1070 Nettomuutos Nettosumma Kyllä R30 Yksityinen kulutus Kassavirran tapahtumatilit 1090 Nettomuutos Nettosumma Kyllä R30 Erääntyvä ALV Kassavirran tapahtumatilit 1100 Nettomuutos Nettosumma Kyllä R30 Muut kulut Kassavirran tapahtumatilit 1110 Nettomuutos Nettosumma Kyllä R40 Kassasuoritukset yhteensä Kaava R30 Nettomuutos Nettosumma Kyllä R50 Ylijäämä Kaava R20+R40 Nettomuutos Nettosumma Kyllä R60 Kassavirtavarat Kassavirran tapahtumatilit 2100 Nettomuutos Nettosumma Kyllä R70 Kassavirta yhteensä Kaava R50+R60 Nettomuutos Nettosumma Kyllä Huomautus
Rivinumeroa R10 käytetään saamistilien summien sitouttamiseen. Rivinumeroa R20 käytetään laskemaan kaikkien käteiskuittien summa. Rivinumeroa R30 käytetään ostovelkatilien summien sitouttamiseen. Rivinumeroa R40 käytetään laskemaan kaikkien käteiskassasuoritusten summa. Rivinumeroa R50 käytetään laskemaan käteisylijäämän summa. Rivinumeroa R60 käytetään sitouttamaan käyttövaroja. Rivinumeroa R70 käytetään laskemaan ennustettu kassavirta.
Ennen kuin Ken voi tulostaa kassavirtaennusteen, hänen on luotava sarakemääritys numeerisille tiedoille. Sarakkeisiin Ken määrittää tiedot, jotka hän haluaa käyttää riveiltä.
- Ensimmäisen sarakkeen numero on C10, sen otsikko on Summa, ja sisältönä on nettomuutos.
- Toisella sarakkeella on numero C20 otsikolla Saldo päivämääränä, ja se sisältää aikajakson tapahtumat.
- Kolmannessa sarakkeessa on numero C30 ja otsikko Koko vuosi, ja se sisältää koko tilikauden saldojen nettomuutoksen.
- Lopuksi Ken määrittää sarakemäärityksen talousraportin ennusteen oletusasetukseksi.
Valitse Talousraportit-sivulla luomasi uuden Ennuste-talousraportin nimi. Valitse Kotisivu-välilehden Käsittely-ryhmässä Muokkaa sarakemääritystä.
Luo uusi sarakemääritys nimellä Kassavirta.
Valitse OK-painike.
Syötä kukin rivi täsmälleen seuraavassa taulukossa esitetyllä tavalla.
Sarakkeen nro Sarakkeen otsikko Saraketyyppi Tapahtumakirjauksen tyyppi Summatyyppi Näyttäminen C10 Summa Nettomuutos Tapahtumat Nettosumma Aina C20 Summa päivämäärään Saldo pvm:ttäin Tapahtumat Nettosumma Aina C30 Koko tilikausi Koko tilikausi Tapahtumat Nettosumma Aina
Ken on nyt valmis määrittämään sarakemäärityksen talousraportin nimeen.
- Valitse Talousraportit-sivulla Ennuste-talousraportti ja valitse sitten Muokkaa sarakemääritystä' -toiminto.
- Valitse Nimi-kentässä Kassavirta-sarakemääritys oletussarakemääritykseksi.
- Valitse Talousraportit-sivulla Ennuste-talousraportti uuden kassavirtaennusteen tarkastelemista varten.
- Talousraportti-sivulla voit valita summan ja näyttää sitten kassavirran tuotantoennustetapahtumat, joista summa muodostuu. Lisäksi voit tarkastella kaavaa, jota käytetään summan laskemisessa. Voit myös suodattaa määrät dimension ja päivämäärän mukaan.
- Tulosta kassavirtaennuste valitsemalla Tulosta-toiminto.
Talousraporttien käsitteleminen
Yrityksen kassavirran analysoiminen
Liiketoimintaprosessien vaihekuvaukset
Business Centralin käyttö
Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen