Tapahtumat
14. helmik. klo 16 - 31. maalisk. klo 16
Kun sinulla on neljä mahdollisuutta osallistua, voit voittaa konferenssipaketin ja päästä LIVE Grand Finaleen Las Vegasissa
LisätietojaTätä selainta ei enää tueta.
Päivitä Microsoft Edgeen, jotta voit hyödyntää uusimpia ominaisuuksia, suojauspäivityksiä ja teknistä tukea.
Tässä vaihekuvauksessa kuvataan, kuinka talousraporttien ominaisuuden avulla voit tehdä kassavirtaennusteita. Talousraportit suorittavat laskutoimituksia, joita ei voi tehdä suoraan kassavirtakaavioihin. Talousraporttien avulla voidaan määrittää välisummat kassavirtavastaanottoja ja suorituksia varten. Nämä välisummat voidaan sisällyttää uusiin kokonaissummiin, joita voidaan sitten käyttää kassavirtaennusteita tehtäessä.
Tässä vaihekuvauksessa käsitellään seuraavia tehtäviä:
Tämän vaihekuvauksen ohjeiden noudattamisen edellytykset:
Tässä vaihekuvauksessa havainnollistetaan seuraavien käyttäjäroolien tehtäviä:
Ken on CRONUS -päällikkö, joka tekee kuukausittaisia kassavirtaennusteita. Ken sisällyttää ennusteisiin rahoituksen, myynnin, oston ja käyttöomaisuuden ja esittelee ne talousjohtaja Saralle liiketoimintanäkemysten tarjoamiseksi.
Talousraportin nimi on nimi, joka annetaan määritettyjen rivien joukon ja sarakemäärityksen sisältävälle kassavirtaennusteelle.
Kun talousraportin nimi on määritetty, Ken määrittää kassavirran talousraportin kunkin rivin. Ken määrittää rivit, jotka näytetään raporteissa niiden rivien lisäksi, jotka on tarkoitettu vain laskentaan.
Valitse Talousraportit-sivulla uusi luotu Ennuste-talousraportti ja valitse sitten Muokkaa rivimääritystä' -toiminto.
Anna Rivimääritys-sivulla kukin rivi seuraavassa taulukossa esitetyllä tavalla.
Vihje
Lisää kassavirtatilit -toiminnon avulla voit nopeasti merkitä haluamasi kassavirtatilit kassavirtatilikartalla ja kopioida ne rivimäärityksen riveille.
Rivinro | Kuvaus | Summaustyyppi | Yhteensä | Rivityyppi | Summatyyppi | Näyttäminen |
---|---|---|---|---|---|---|
R10 | Myyntisaamiset | Kassavirran tapahtumatilit | 10 | Nettomuutos | Nettosumma | Kyllä |
R10 | Avoimet myyntitilaukset | Kassavirran tapahtumatilit | 20 | Nettomuutos | Nettosumma | Kyllä |
R10 | Vuokraus | Kassavirran tapahtumatilit | 30 | Nettomuutos | Nettosumma | Kyllä |
R10 | Rahoitussaatavat | Kassavirran tapahtumatilit | 40 | Nettomuutos | Nettosumma | Kyllä |
R10 | Käyttöomaisuuden luovutus | Kassavirran tapahtumatilit | 50 | Nettomuutos | Nettosumma | Kyllä |
R10 | Yksityissijoitukset | Kassavirran tapahtumatilit | 60 | Nettomuutos | Nettosumma | Kyllä |
R10 | Sekalaiset vastaanotot | Kassavirran tapahtumatilit | 70 | Nettomuutos | Nettosumma | Kyllä |
R10 | Avoimet huoltotilaukset | Kassavirran tapahtumatilit | 80 | Nettomuutos | Nettosumma | Kyllä |
R20 | Kassakuitit yhteensä | Kaava | R10 | Nettomuutos | Nettosumma | Kyllä |
R30 | Ostovelat | Kassavirran tapahtumatilit | 1010 | Nettomuutos | Nettosumma | Kyllä |
R30 | Avoimet ostotilaukset | Kassavirran tapahtumatilit | 1020 | Nettomuutos | Nettosumma | Kyllä |
R30 | Henkilöstökulut | Kassavirran tapahtumatilit | 1030 | Nettomuutos | Nettosumma | Kyllä |
R30 | Käyttökustannukset | Kassavirran tapahtumatilit | 1040 | Nettomuutos | Nettosumma | Kyllä |
R30 | Rahoituskulut | Kassavirran tapahtumatilit | 1050 | Nettomuutos | Nettosumma | Kyllä |
R30 | Sijoitukset | Kassavirran tapahtumatilit | 1070 | Nettomuutos | Nettosumma | Kyllä |
R30 | Yksityinen kulutus | Kassavirran tapahtumatilit | 1090 | Nettomuutos | Nettosumma | Kyllä |
R30 | Erääntyvä ALV | Kassavirran tapahtumatilit | 1100 | Nettomuutos | Nettosumma | Kyllä |
R30 | Muut kulut | Kassavirran tapahtumatilit | 1110 | Nettomuutos | Nettosumma | Kyllä |
R40 | Kassasuoritukset yhteensä | Kaava | R30 | Nettomuutos | Nettosumma | Kyllä |
R50 | Ylijäämä | Kaava | R20+R40 | Nettomuutos | Nettosumma | Kyllä |
R60 | Kassavirtavarat | Kassavirran tapahtumatilit | 2100 | Nettomuutos | Nettosumma | Kyllä |
R70 | Kassavirta yhteensä | Kaava | R50+R60 | Nettomuutos | Nettosumma | Kyllä |
Huomautus
Rivinumeroa R10 käytetään saamistilien summien sitouttamiseen. Rivinumeroa R20 käytetään laskemaan kaikkien käteiskuittien summa. Rivinumeroa R30 käytetään ostovelkatilien summien sitouttamiseen. Rivinumeroa R40 käytetään laskemaan kaikkien käteiskassasuoritusten summa. Rivinumeroa R50 käytetään laskemaan käteisylijäämän summa. Rivinumeroa R60 käytetään sitouttamaan käyttövaroja. Rivinumeroa R70 käytetään laskemaan ennustettu kassavirta.
Ennen kuin Ken voi tulostaa kassavirtaennusteen, hänen on luotava sarakemääritys numeerisille tiedoille. Sarakkeisiin Ken määrittää tiedot, jotka hän haluaa käyttää riveiltä.
Valitse Talousraportit-sivulla luomasi uuden Ennuste-talousraportin nimi. Valitse Kotisivu-välilehden Käsittely-ryhmässä Muokkaa sarakemääritystä.
Luo uusi sarakemääritys nimellä Kassavirta.
Valitse OK-painike.
Syötä kukin rivi täsmälleen seuraavassa taulukossa esitetyllä tavalla.
Sarakkeen nro | Sarakkeen otsikko | Saraketyyppi | Tapahtumakirjauksen tyyppi | Summatyyppi | Näyttäminen |
---|---|---|---|---|---|
C10 | Summa | Nettomuutos | Tapahtumat | Nettosumma | Aina |
C20 | Summa päivämäärään | Saldo pvm:ttäin | Tapahtumat | Nettosumma | Aina |
C30 | Koko tilikausi | Koko tilikausi | Tapahtumat | Nettosumma | Aina |
Ken on nyt valmis määrittämään sarakemäärityksen talousraportin nimeen.
Talousraporttien käsitteleminen
Yrityksen kassavirran analysoiminen
Liiketoimintaprosessien vaihekuvaukset
Business Centralin käyttö
Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen
Tapahtumat
14. helmik. klo 16 - 31. maalisk. klo 16
Kun sinulla on neljä mahdollisuutta osallistua, voit voittaa konferenssipaketin ja päästä LIVE Grand Finaleen Las Vegasissa
LisätietojaOpetus
Moduuli
Forecast your cash flow in Dynamics 365 Business Central - Training
Learn how to use the cash flow forecast feature in Dynamics 365 Business Central to gain insights into your company's cash flow.
Sertifiointi
Microsoft-sertifiointi: Dynamics 365 Finance Functional Consultant Associate - Certifications
Analysoi ja käännä taloudellisia liiketoiminnan vaatimuksia prosesseiksi ja ratkaisuiksi, jotka toteuttavat alan suositeltuja käytäntöjä.