Avaintehtävät: Asiakasmaksut ja sopimukset
Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Voit syöttää asiakkaan maksutiedot usealla eri tavalla.
Voit myös tehdä seuraavat toimenpiteet Avoimet asiakaslaskut tai Maksukirjauskansiot -luettelosivulta käsin.
Mitä haluat tehdä?
Syötä ja tilitä sekki, jossa on tapahtumia
Syötä ja tilitä yksittäisen laskun maksu maksupäiväkirjassa
Syötä ja tilitä useiden laskujen maksu maksupäiväkirjassa
Merkitse laskurivit tilitykseen
Etsi lomakeohje
Etsi aiheeseen liittyviä tehtäviä
Syötä ja tilitä sekki, jossa on tapahtumia
Käytä näitä toimenpiteitä, jos haluat syöttää maksun ja tilitystiedot samaan lomakkeeseen, Lisää asiakkaan maksuja. Esimerkiksi voit tehdä tämän, jos asiakas lähettää sekin, joka vastaa laskusummaa.
Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Kirjauskansiot > Maksut > Maksukirjauskansio.
Valitse kirjauskansio ja napsauta sitten Lisää asiakkaan maksuja. Lisätietoja kirjauskansion luonnista on ohjeaiheessa Luo ja Vahvista, kirjauskansioihin ja kirjauskansion riveille.
Jos tiedossasi on lasku, korkolasku, maksukehotus tai muu tapahtumatunniste, lisää tunnus ja valitse sitten Etsi asiakkaan tapahtumat -kenttäryhmän hakupainike. Valitse tiedosto ja siirry kohtaan 5.
Lisää maksua koskevat tiedot Lisää asiakkaan maksutiedot -kenttäryhmään.
Jos Merkitse tärkeyden mukaan -painike on käytettävissä, voit valita tämän painikkeen merkitäksesi kaikki debet-tapahtumat tilitystä varten. Tapahtumat on merkitty tilitysprioriteetin mukaan, joka on määritetty Myyntireskontran parametrit -lomakkeessa. Lisätietoja tästä painikkeesta on kohdassa Asiakkaan maksujen lisääminen (lomake).
Jos Merkitse laskurivit -painike on käytettävissä, kun valitset laskun, tällä painikkeella voit avata Merkitse laskurivit -lomakkeessa. Tämän lomakkeen avulla voit merkitä tilitykseen yksittäisiä tapahtumarivejä ja muuttaa määriä tilittääksesi näille riveille.
Valitse Tallenna kirjauskansioon.
Tee kohtien 3–7 toimet uudelleen muille maksuille.
Valitse Sulje.
Vahvista maksurivi tai -rivit napsauttamalla Kirjauskansio-lomakkeen Vahvista-kohtaa ja valitse Kirjaa > Kirjaa asiakasmaksujen kirjauskansio.
Palaa alkuun
Syötä ja tilitä yksittäisen laskun maksu maksupäiväkirjassa
Noudata näitä toimintaohjeita, jos sen laskun numero on tiedossa, jolle maksu on tarkoitettu.
Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Kirjauskansiot > Maksut > Maksukirjauskansio.
Luo kirjauskansio ja avaa sitten maksukirjauskansiorivien Kirjaustosite -lomake valitsemalla Rivit. Lisätietoja kirjauskansion luonnista on ohjeaiheessa Luo ja Vahvista, kirjauskansioihin ja kirjauskansion riveille.
Lisää tai valitse Lasku-kentässä lasku, jolle olet saanut maksun. Näkyviin tulee automaattisesti tietoja asiakkaasta.
Valitse Vahvista > Vahvista vain tosite vahvistaaksesi maksurivin ja valitse sitten Kirjaa > Kirjaa asiakasmaksujen kirjauskansio.
Palaa alkuun
Syötä ja tilitä useiden laskujen maksu maksupäiväkirjassa
Noudata näitä toimintaohjeita, jos asiakastili, jolle maksu on tarkoitettu, on tiedossa tai jos maksu on tarkoitettu selvittämään useita laskuja.
Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Kirjauskansiot > Maksut > Maksukirjauskansio.
Luo kirjauskansio ja avaa sitten maksukirjauskansiorivien Kirjaustosite -lomake valitsemalla Rivit. Lisätietoja kirjauskansion luonnista on ohjeaiheessa Luo ja Vahvista, kirjauskansioihin ja kirjauskansion riveille.
Anna tai valitse Tili-kenttään asiakastili, jolle olet vastaanottanut maksun
Valitse Toiminnot > Tilitys.
Valitse Täsmäytä avoimet tapahtumat -lomakkeessa Merkitse-valintaruutu myyntilaskun sillä rivillä, joka vastaa vastaanotettua maksua.
Jos asiakkaan lähettämä maksu vastaa useita laskuja, valitse kunkin laskurivin Merkitse-valintaruutu.
Nähdäksesi aiheuttaako maksu alennuksen asiakkaan tiettyyn laskuun, valitse laskurivi ja valitse sitten Käteisalennus -välilehti. Jos alennus tulee käyttöön, järjestelmä vähentää sen automaattisesti alkuperäisestä laskusummasta, kun maksurivi luodaan vaiheessa 9.
Jos Merkitse tärkeyden mukaan -painike on käytettävissä, voit napsauttamalla tätä painiketta merkitä kaikki veloitustapahtumat tilitykseen tilitysrprioriteetin mukaan, joka on määritetty Myyntireskontran parametrit -lomakkeessa. Lisätietoja tästä painikkeesta on kohdassa Kirjaa avoimet tapahtumat - asiakas (lomake)
Jos Merkitse laskurivit -painike on käytettävissä, kun valitset laskun, tällä painikkeella voit avata Merkitse laskurivit -lomakkeessa. Tämän lomakkeen avulla voit merkitä tilitykseen yksittäisiä tapahtumarivejä ja muuttaa määriä tilittääksesi näille riveille.
Sulje Täsmäytä avoimet tapahtumat-lomake. Maksurivit tulevat näkyviin Kirjaustosite-lomakkeessa oikeiden laskutietojen kanssa.
Valitse Vahvista > Vahvista vain tosite vahvistaaksesi maksurivin tai rivit ja valitse sitten Kirjaa > Kirjaa asiakasmaksujen kirjauskansio.
Huomautus
Jos laskun kirjaaminen ei onnistu ja näyttöön tulee kirjausrajoituksia koskeva virheilmoitus, voit ehkkä kirjata vain itse luomasi kirjauskansiot. Lisätietoja on kohdassa Kirjausrajoitukset (lomake).
Palaa alkuun
Merkitse laskurivit tilitykseen
Kun käsittelet asiakkaan maksua käyttäen Lisää asiakkaan maksuja, maksu Kirjaustosite tai Täsmäytä avoimet tapahtumat -lomakkeita, sinun ehkä tulee merkitä erityiset laskurivit tilitystä varten ja muokata summia tehdäksesi tilityksen näille riveille.
Tämän menettelyn avulla voit merkitä ja muuttaa laskurivejä tilitystä varten käyttäen Merkitse laskurivit -lomaketta. Voit avata tämän lomakkeen valitsemalla Merkitse laskurivit tilityslomakkeissa. Painike on käytettävissä, jos kaikki seuraavista seikoista täyttyvät:
Merkitse rivit vapaamuotoisissa laskuissa ja korkolaskuissa -valintaruutu valitaan Myyntireskontran parametrit-lomakkeessa.
Valitun asiakastapahtuman kokonaissumman on oltava suurempi kuin nolla; se ei ole hyvityslasku tai korkolasku.
Valittu tapahtuma sisältää useamman kuin yhden tapahtuman, joka on käytettävissä merkittäväksi.
Merkitse laskurivit tilitykseen
Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Kirjauskansiot > Maksut > Maksukirjauskansio. Valitse Rivit.
Huomautus
Voit myös merkitä laskurivejä Lisää asiakkaan maksuja -lomakkeessa. (Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Kirjauskansiot > Maksut > Maksukirjauskansio. Valitse Lisää asiakkaan maksuja.)
Valitse lasku, joka sisältää useita rivejä.
Valitse Merkitse laskurivit.
Merkitse Merkitse -kentässä tapahtumat, jotka haluat tilittää.
Huomautus
Oletusarvon mukaan kaikki tapahtumarivit, joissa on tilitettävä summa, on merkitty, kun avaat Merkitse laskurivit -lomakkeen. Negatiiviset summat sisältävät rivit merkitään myös, mutta et voi muokata summaa tilitettäväksi riveille, joilla on negatiivisia summia.
Valinnainen: Anna summa- Täsmäytettävä summa kentässä kullekin laskuriville.
Huomautus
Tämän kentän oletusarvo on Summa tapahtuman valuuttana arvo vähennettynä Alennus -arvolla valitulta riviltä. Voit vähentää oletusarvoa, mutta et voi lisätä sitä. Et voi määrittää riville ylimaksua.
Palaa alkuun
Etsi lomakeohje
Kirjaustosite - asiakkaan maksukirjauskansio (lomake)
Asiakkaan maksujen lisääminen (lomake)