Skenaario: Budjetin hallinnan käyttäminen ostotilauksessa
Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Tässä osassa käsitellään kuinka budjetin hallintaa käytetään ostotilauksen luonnin yhteydessä. Tässä tilanteessa osaston ja kustannuspaikan dimensiot määritettiin budjetin hallinnalle, ja ostotilaukset asetettiin käyttöön budjetin hallinnassa. Budjetin hallinnan määritys on aktivoitu ja käytössä. Lisätietoja on kohdassa Budjetin hallinnan määritys.
Voit aloittaa vastaavan skenaarion luomalla ostoehdotuksen ja muuntamalla sen ostotilaukseksi. Lisätietoja on kohdassa Luo ja ylläpidä ostotilaukset.
Budjettirekisterimerkintä lähetettiin luomaan budjettisumma osastolle 010 ja kustannuspaikalle 0101. Lisätietoja on kohdassa Luo budjettirekisterisyötteet. Voit tarkastella osaston ja kustannuspaikan budjettisaldoja ennen ostotilauksen luomista. Budjetin hallinnan tilastot-lomakkeella voit valita osastolle ja kustannuspaikalle budjettijakson ja taloushallinnon dimensioarvot. Lisätietoja on kohdassa Katso budjettirekisterisyötteiden tila ja historia.
Napsauta kohdetta Hankinta > Tavallinen > Ostotilaukset > Kaikki ostotilaukset.
Luo ostotilaus napsauttamalla Toimintoruudussa Ostotilaus.
Valitse toimittaja.
Tarkasta kirjauspäivä Yleiset-pikavälilehdellä. Kirjauspäivä määrittää tilikauden budjetin tarkistukselle. Oletusarvo on nykyinen päivämäärä, mutta voit vaihtaa tämän.
Budjetin hallinnan väli asetettiin budjetin hallinnan määrityksessä arvoksi Tilikausi , jotta tilikauden budjettisummat koostetaan budjetin tarkistukselle.
Lisää rivi ostotilaukseen ja kirjoita tiedot pakollisiin kenttiin, kuten Hankintaluokka, Määrä ja Yksikköhinta.
Napsauta Myyntitiedot > Jaa summat ja kirjoita kirjanpidolliset jaot Kirjanpitotili-kenttään. Voit esimerkiksi kirjoittaa 606300-010-0101.
Sulje Kirjanpidolliset jaot-lomake.
Jos Ota käyttöön merkinnän rivinimikkeen budjetin hallinta-valintaruutu valittiin Budjetin hallinnan konfiguraatio-lomakkeen Valitse lähdeasiakirjat-alueella, budjetin tarkistuskuvake näkyy ostotilausrivillä. Jos Ota käyttöön merkinnän rivinimikkeen budjetin hallinta -valintaruutu ei ole valittuna, voit suorittaa budjetin tarkistuksen koko ostotilaukselle valitsemalla Myyntitiedot > Tarkista budjetti.
Huomautus
Budjetin tarkistus suoritetaan kaikille riveille, kun ostotilaus vahvistetaan ja kun ostotilaus lähetetään työnkulkuun ja uudelleen, kun ostotilaus on hyväksytty työnkulussa.
Napsauta kohdetta Budjetointi > Kyselyt > Budjetin hallinnan tilastot. Valitse kyselylle budjettijakso ja taloushallinnon dimensioarvot. Tässä esimerkissä valitaan 010-0101 dimension arvoiksi.
Ostotilausrivin summa näkyy ruudukon Varausten budjettivaraukset-kentässä.
Valitse Varaukset.
Varausten budjettivaraukset-lomake näyttää yksityiskohtaiset tiedot ostotilaustapahtumasta. Tämä sisältää tilan, joka on Luonnos. Ostotilauksen vahvistuksen jälkeen tilaksi muuttuu Vahvistettu.
Kun lasku on vastaanotettu ja kirjoitettu, Varausten budjettivaraukset-lomakkeen Tällä kaudella vapautetut summat-ruudukon kentät päivitetään laskun tiedoilla. Järjestelmä luo myös budjettivarauksen toteutuneille menoille.