Configuration de l'échange de données
Avant de pouvoir envoyer et recevoir des documents électroniques ou importer et exporter des fichiers bancaires, vous devez configurer l'infrastructure d'échange de données pour traiter les fichiers concernés. En outre, vous devez configurer des zones associées, telles que les clients à qui vous envoyez des factures électroniques ou l’extension AMC Banking 365 Fundamentals si vous utilisez le fournisseur externe de services de conversion de vos fichiers bancaires. Pour plus d'informations, voir Échanger des données par voir électronique.
Lorsque Business Central est configuré pour échanger des données avec les fichiers externes, les utilisateurs peuvent utiliser les configurations pour les tâches courantes de l’entreprise, comme l’envoi et la réception de documents électroniques et l’importation et l’exportation de fichiers bancaires.
Le tableau suivant décrit une série de tâches et inclut des liens vers les rubriques qui les décrivent.
| À | Voir |
|---|---|
| Configurer le service préconfiguré d’échange de documents pour activer l’envoi et la réception de documents électroniques depuis et vers Business Central. | Configurer un service d’échange de documents |
| Configurer le service OCR préconfiguré pour convertir des fichiers PDF ou image en documents électroniques pouvant être convertis en enregistrements de document dans Business Central | Configurer les documents entrants |
| Configurer un des deux services préconfigurés pour les taux de change mis à jour pour insérer les taux de change de devise les plus récents sur la page Devises. | Mise à jour des taux de change |
| Configurer différentes données de base, telles que les informations sur la compagnie, les clients, les fournisseurs, les articles et les unités de mesure, associées au mappage des données dans Business Central | Configurer l’envoi et la réception de documents électroniques |
| Configurez un compte bancaire, un fournisseur et un journal des paiements pour le virement SEPA. | Configurer un virement SEPA |
| Préparez les formats de compte bancaire, les modes de paiement et les accords clients pour le prélèvement automatique SEPA. | Encaissez vos paiements avec le prélèvement SEPA |
| Configurez l’authentification de l’utilisateur et l’URL du fournisseur de l’extension AMC Banking 365 Fundamentals qui est nécessaire pour que les fichiers bancaires soient convertis au format de votre banque. | Utilisez le AMC Banking 365 Fundamentals extension |
| Configurez et activez un service externe qui vous permet d'importer des relevés bancaires, directement sous forme de flux bancaires. | Configurer le service de relevé bancaire |
| Une fois le service de relevés bancaires activé, lier les comptes bancaires dans Business Central | Ouvrir des comptes bancaires |
| Configurez l’exportation des données pour le rapport Intrastat dans Business Central. | Configurer les rapports Intrastat |
| Préparez-vous pour configurer une nouvelle définition d'échange de données pour un fichier ou flux de données à l'aide du schéma XML du fichier pour préremplir le raccourci Définitions de colonnes sur la page Définitions échange report. | Utiliser des schémas XML pour préparer les définitions d’échange de données |
| Configurez l'infrastructure d'échange de données pour permettre aux utilisateurs de recevoir un nouveau format de documents achat, d'envoyer un nouveau format de documents vente, d'importer un nouveau fichier bancaire, ou autre échange de données. | Configurer les définitions d’échange de données |
Voir aussi .
Échange de données par voie électronique
Documents entrants
Fonctionnalités commerciales générales
Retrouvez ici des modules d’apprentissage en ligne gratuits pour Business Central