Contrepassation d’une validation feuille et annulation des réceptions/envois

La contrepassation des validations feuille est utile, par exemple, pour corriger les erreurs et pour effacer une ancienne écriture de régularisation avant d’en saisir une nouvelle. Une écriture contrepassée est identique à l’entrée d’origine, mais a un signe opposé dans le champ Montant. L’écriture contrepassée doit avoir le même numéro de document et la même date de publication que l’entrée d’origine. Une fois l’écriture contrepassée, créez l’écriture correcte.

Vous pouvez uniquement inverser les écritures validées à partir d’une ligne feuille comptabilité. Une écriture ne peut être contrepassée qu’une fois.

Pour annuler un accusé de réception ou un envoi d’expédition, vous pouvez utiliser la fonction Annuler sur le document validé. Vous pouvez annuler des quantités de type Article et Ressource.

Si vous avez enregistré une quantité négative incorrecte, comme un bon de commande avec un nombre d’articles incorrect, comme reçu mais non facturé, vous pouvez annuler l’enregistrement.

Si vous avez enregistré une quantité positive incorrecte comme expédiée mais non facturée, vous pouvez annuler l’enregistrement. Par exemple, si vous avez enregistré une expédition de vente ou une expédition de retour d’achat avec un nombre incorrect d’articles.

[REMARQUE !] En raison de la manière dont Business Central publie et met à jour les montants dans une devise de reporting supplémentaire (ACY), vous ne pouvez pas utiliser cette fonctionnalité si vous utilisez ACY. Business Central convertit les montants en devise société dans la devise alternative, mais ne compense pas les transactions. Si vous utilisez ACY, vous devez annuler manuellement les montants.

Pour contrepasser la validation feuille d’une écriture comptable

Vous pouvez inverser des écritures sur toutes les pages Écritures comptables. La procédure suivante se base sur la page Écritures comptables.

Remarque

L’écriture doit être émise depuis une validation feuille.

1. Choisissez l’icône , entrez comptabilité Entrées, puis choisissez le lien associé.
2. Sélectionnez l’écriture à contrepasser, puis cliquez sur l’action Contrepasser la transaction.
3. Sur la page Contrepasser les écritures de transaction, choisissez l’action Contrepasser.
4. Cliquez sur Oui pour confirmer la contrepassation.

Pour valider une écriture négative

Utilisez le champ Correction pour valider un débit négatif au lieu d’un crédit, ou pour valider un crédit négatif au lieu d’un débit sur un compte. Par défaut, le champ est disponible dans toutes les feuilles. Les champs Montant débit et Montant crédit comprennent l’écriture initiale et l’écriture corrigée. Ces champs n’ont aucune incidence sur le solde du compte.

1. Choisissez l’icône , entrez Journaux généraux, puis choisissez le lien associé
2. Dans le champ Nom de la feuille, sélectionnez le nom de feuille requis.
3. Entrez les informations dans les champs pertinents.
4. Dans la ligne feuille que vous souhaitez activer pour les écritures négatives, sélectionnez la case à cocher Correction.
5. Pour valider la feuille, sélectionnez l’action Valider, puis le bouton Oui.

Pour annuler une validation de quantité sur une réception d’achat enregistrée

Les étapes suivantes décrivent comment annuler une réception validée d’articles ou de ressources est décrite ci-après. La procédure est identique pour des livraison validées.

1. Choisissez l’icône , entrez Reçus d’achat enregistrés, puis choisissez le lien associé.
2. Ouvrez la réception enregistrée à annuler.
3. Sélectionnez la ligne ou les lignes à annuler.
4. Choisissez l’action Annuler réception.

Une ligne de correction est ajoutée sous la ligne de la réception sélectionnée. Si la quantité a été reçue dans une réception entrepôt, une ligne de correction est ajoutée sur la réception entrepôt validée.

Les champs Quantité reçue et Qté reçue non facturée de la commande achat associée sont remis à zéro.

Pour annuler puis refaire une quantité sur un envoi de retour enregistré

Les étapes suivantes décrivent comment :

• Annuler une expédition de retour d’articles ou de ressources validée.
• Republier le retour d’achat avec une nouvelle quantité.

La procédure est identique pour les réceptions retour enregistrées.

1. Choisissez l’icône , entrez Expéditions de retour enregistrées, puis choisissez le lien associé.

2. Ouvrez l’expédition retour validée à annuler.

3. Sélectionnez la ligne ou les lignes à annuler.

4. Choisissez l’action Annuler expédition retour.

   Une ligne de correction est insérée dans le document validé et les champs Qté retour expédiée et Expédition retour non facturée du retour sont remis à zéro.

   Maintenant Retour à l’achat ordre de retour et refaire la publication.

5. Sur la page Expédition retour enregistrée, notez le numéro situé dans le champ N° retour.

6. Choisissez l’icône , entrez Bon de retour d’achat, puis Sélectionner le lien associé.

7. Ouvrez la commande retour concernée, puis sélectionnez l’action Rouvrir.

8. Corrigez l’écriture dans le champ Quantité et publiez à nouveau le retour achat.

Annulation de feuilles pour corriger les erreurs

Lorsque vous travaillez avec des feuilles qui comportent de nombreuses lignes et que quelque chose ne va pas, il est important de disposer d’un moyen simple de corriger les erreurs. La page Feuille comptabilité validée propose quelques actions qui peuvent vous aider.

• Copier les lignes sélectionnées dans le journal - Copiez uniquement les lignes que vous Sélectionner.
• Copier le registre G/L dans le journal - Copiez toutes les lignes qui appartiennent au même registre G/L.

Ces actions vous permettent de créer une copie d’une ligne feuille comptabilité ou d’un lot, puis de spécifier :

• La feuille dans laquelle copier les lignes
• Avec ou sans signes opposés (une feuille de contrepassation)
• Une date comptabilisation ou un numéro de document différent

Pour permettre la copie de feuilles dans des feuilles comptabilité validées, sur les pages Modèles de feuilles comptabilité ou Feuille générale, cochez la case Copier sur les lignes feuille validées. Une fois que vous avez autorisé les utilisateurs à copier des feuilles comptabilité validées, si nécessaire, vous pouvez désactiver la copie pour des lots spécifiques.

Annuler une écriture comptable client et fournisseur avec une écriture de gain ou de perte réalisé

Vous pouvez utiliser l’action Inverser la transaction pour annuler les paiements qui ont été appliqués à des entrées provenant de devises étrangères et qui ont été ajustés à l’aide du travail par lots Ajustement du taux de change. La fonctionnalité est compatible à la fois avec les achats et les ventes.

Les étapes suivantes constituent un scénario simple qui illustre son fonctionnement :

1. Validez une facture vente pour un client en utilisant une devise étrangère.
2. Ajustez le taux de change pour cette devise.
3. Validez un paiement appliqué à la facture.
4. Annulez et annulez la transaction de paiement, par exemple, à partir de la page Écritures du grand livre client .

Voir aussi

Annuler la publication de l’assemblage
Publiez vos transactions directement sur le comptabilité
Travailler avec des revues générales
Finance
Travailler avec Business Central

Retrouvez ici des modules d’apprentissage en ligne gratuits pour Business Central