Validation directe des transactions en comptabilité.
Les feuilles comptabilité vous permettent de valider des transactions financières directement dans les comptes généraux et dans d’autres comptes tels que les comptes bancaires, client, fournisseur et salarié.
Une utilisation classique de la feuille comptabilité est de valider les dépenses des salariés au cours des activités commerciales, pour un remboursement. Pour plus d’informations, consultez Enregistrer et rembourser les dépenses des employés.
Les feuilles comptabilité valident les transactions financières dans les comptes généraux et d’autres comptes tels que les comptes bancaires, clients, fournisseurs et employés. La validation avec une feuille comptabilité crée des écritures dans les comptes généraux. Les entrées sont créées, par exemple, vous validez une ligne feuille dans un compte client, parce qu’une écriture est validée dans un compte client de la comptabilité via un groupe comptabilisation. Vous pouvez personnaliser votre version d’une feuille comptabilité en configurant un nom de feuille ou un modèle feuille. Pour en savoir plus, consultez Utiliser des feuilles comptabilité.
Les entrées que vous validez avec des documents nécessitent un processus de note de crédit. Cependant, vous pouvez contre-passer les écritures que vous validez dans le journal général. Pour plus d’informations, voir Inversion d’une validation feuille et annuler les réceptions/envois.
Pour valider une transaction directement vers la comptabilité
Choisissez l’icône
, entrez Journaux généraux, puis choisissez le lien associé.Ouvrez la feuille générale. Pour en savoir plus, consultez Utiliser des feuilles comptabilité.
Sur une nouvelle ligne feuille, renseignez les champs selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
Noter
La feuille comptabilité affiche qu’un nombre limité de champs sur la ligne feuille par défaut. Si vous souhaitez afficher les autres champs, tels que le champ Type compte, choisissez l’action Afficher plus de colonnes. Pour masquer les champs supplémentaires à nouveau, choisissez l’action Afficher moins de colonnes. Lorsque vous voyez moins de colonnes, la même date comptable est utilisée pour toutes les lignes. Si vous souhaitez avoir plusieurs dates comptables pour la même écriture feuille, sélectionnez l’action Afficher plus de colonnes.
Répétez l’étape 3 pour toutes les transactions que vous souhaitez valider.
Pourboire
Si vous souhaitez saisir plusieurs lignes de transaction avant une ligne de compte de solde, par exemple pour un compte bancaire, cochez la case Suggérer le montant du solde sur la ligne de votre lot sur la page Lots de journaux généraux . Le champ Montant de la ligne de solde du compte est automatiquement prérempli avec la valeur requise pour équilibrer les transactions.
Choisissez l’action Valider pour enregistrer les transactions sur les comptes généraux spécifiés.
Voir aussi
Travailler avec des revues générales
Enregistrer et rembourser les dépenses des employés
Annuler les écritures de journal et annuler les réceptions/expéditions
Finance
Travailler avec Business Central
Retrouvez ici des modules d’apprentissage en ligne gratuits pour Business Central