Paramètres des achats (écran)

Mise à jour : June 4, 2015

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Paramétrage > Paramètres de la comptabilité fournisseur.

Cet écran permet de définir les paramètres des achats. Il est recommandé de commencer par examiner tous les paramètres, puis de les définir en fonction des besoins, en particulier avant d'entrer ou de générer des factures fournisseur, car ils déterminent le mode de traitement des données générées par la validation des documents sources.

Cet écran permet d'effectuer les opérations suivantes :

• sélection parmi les différentes fonctionnalités ;

• saisie d'informations par défaut qui seront utilisées si ces informations n'ont pas été spécifiées à un niveau inférieur.

• sélection de souches de numéros pour le module Achats.

Tâches utilisant cet écran

Paramétrage du rapprochement de factures d'Achats

Paramétrage d'appels d'offre

Tâches principales : stratégies de facture fournisseur

Navigation dans l'écran

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.

Liens

Lien	Description
Général	Permet de spécifier les paramètres des commandes fournisseur et des comptes fournisseur.
Mises à jour	Permet de définir les règles de mise à jour des accusés de réception de marchandises.
Facture	Permet de spécifier les options pour les factures et les groupes de factures.
Contrôle de la facture	Permet de spécifier les options pour les stratégies de facture, le rapprochement de factures et la validation des factures.
Comptabilité et taxe	Permet de spécifier les valeurs par défaut liées aux profils de validation, à la validation de la taxe et aux prévisions de flux de trésorerie.
Billets à ordre ES	Permet de sélectionner les valeurs significatives pour les billets à ordre en Espagne. Notes (ESP) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Espagne.
Degré de solvabilité	Permet de spécifier le type de limite de crédit utilisée par la plupart de vos fournisseurs.
Règlement	Permet de spécifier différents paramètres concernant le règlement. Permet notamment d'indiquer si les règlements effectués dans les versions du produit antérieures à Microsoft Dynamics AX 2.5 peuvent être consultés dans le cadre de la modification des transactions clôturées.
EIA	Permet de sélectionner le journal des factures fournisseur par défaut pour les documents électroniques entrants de facture fournisseur.
Confirmation de la réception des produits	Permet d'indiquer si le rapprochement à trois facteurs est requis pour l'accusé de réception de marchandises décentralisé.
Souches de numéros	Permet de définir des souches de numéros pour les achats.

Bouton

Bouton	Description
Groupe	Permet de créer ou de mettre à jour des groupes de souches de numéros.

Champs

Champ	Description
Structure de compte	Permet de sélectionner la structure de compte à utiliser dans l'écran Accès du département au contrat d'achat pour contrôler l'accès aux contrats d'achat. La structure de compte que vous avez sélectionnée comprend le segment de dimension financière permettant de contrôler l'accès aux contrats d'achat. Dans la plupart des cas, il s'agit de département, mais dans certaines organisations, l'accès aux contrats d'achat est limité à différentes entités de l'organisation. Pour plus d'informations, voir (FRA) Accès du département au contrat d'achat (écran) (Secteur public). Pour plus d'informations sur les structures de compte, voir À propos de l'écran Configurer les structures de compte. Notes Ce contrôle n'est disponible que si les trois conditions suivantes sont remplies : La clé de configuration Secteur public est sélectionnée. La sous-clé de configuration Réglementation française est sélectionnée. La case à cocher Utiliser les règles comptables du secteur public français de l'écran Paramètres du budget est activée. Dans les versions de Microsoft Dynamics AX 2012 antérieures à la mise à jour cumulative 7, seule la clé de configuration Secteur public devait être sélectionnée, mais l'adresse principale de l'entité juridique devait être en France.
Dimension financière	Permet de sélectionner la dimension financière par laquelle vous contrôlez l'accès aux contrats d'achat. Dans la plupart des cas, il s'agit de départements, mais dans certaines organisations l'accès aux contrats d'achat est limité à différentes entités de l'organisation. Pour plus d'informations, voir (FRA) Tâches principales : Administration des contrats d'achat (Secteur public). Notes Ce contrôle n'est disponible que si les trois conditions suivantes sont remplies : La clé de configuration Secteur public est sélectionnée. La sous-clé de configuration Réglementation française est sélectionnée. La case à cocher Utiliser les règles comptables du secteur public français de l'écran Paramètres du budget est activée. Dans les versions de Microsoft Dynamics AX 2012 antérieures à la mise à jour cumulative 7, seule la clé de configuration Secteur public devait être sélectionnée, mais l'adresse principale de l'entité juridique devait être en France.
Compte fournisseur occasionnel	Permet de sélectionner le compte fournisseur qui est utilisé comme modèle pour les fournisseurs occasionnels. Pour plus d'informations, voir Compte fournisseur occasionnel.
Numéro identifiant TVA obligatoire	Permet de sélectionner le type de numéro identifiant TVA approprié pour l'entité juridique. Dans certains pays ou certaines régions, un numéro identifiant TVA doit être spécifié pour les fournisseurs.
Groupe de taxe obligatoire	Activez cette case à cocher pour qu'un groupe de taxe soit défini pour chaque compte fournisseur nouvellement créé ou modifié.
Valider l'accusé de réception de marchandises dans la comptabilité	Activez cette case à cocher pour valider la valeur de stock des transactions de stock physiques sur la comptabilité lors de la mise à jour d'un accusé de réception de marchandises. Si vous activez cette case à cocher : Définissez le compte d'accusé de réception de marchandises et le compte de contrepartie d'accusé de réception de marchandises sous l'onglet Commande fournisseur de l'écran Validation du stock. Activez la case à cocher Valider le stock physique dans l'écran Groupes de modèles d'article.
Utiliser la date de document pour les factures fournisseur	Activez cette case à cocher pour que la facture fournisseur et la taxe associée utilisent la date de document source telle que spécifiée lors de la validation de la facture fournisseur. Désactivez cette case à cocher pour utiliser la date à laquelle la facture est validée, à la place. Cette option est associée au champ Type de date de calcul dans l'écran Paramètres de comptabilité. Si vous sélectionnez Date de livraison dans ce champ, la taxe est calculée en utilisant le pourcentage de taxe qui est valide la date de livraison. Toutefois, pour les lignes de facture qui ne sont pas associées à une commande fournisseur, la taxe est calculée en utilisant le pourcentage de taxe qui est valide la date du document de facture ou la date à laquelle la facture est validée, selon la sélection effectuée dans la case à cocher Utiliser la date de document pour les factures fournisseur. Pour plus d'informations, voir Utiliser la date de document pour les factures fournisseur.
Type de règlement par défaut pour les avoirs	Permet de sélectionner le type de règlement standard à utiliser lors de la création d'un avoir dans l'écran Commande fournisseur. Pour plus d'informations, voir la rubrique À propos du type de règlement des avoirs.
Valider sur le compte de frais dans la comptabilité	Activer cette case à cocher pour valider un compte de frais dans la comptabilité.
Avoir comme correction	Activer cette case à cocher pour valider un avoir comme une correction dans la comptabilité. L'écriture comptable est validée du même côté qu'une facture, mais avec un signe négatif (saisie de contrepassation). Cette case à cocher indique seulement la méthode par défaut de validation d'un avoir. Vous pouvez modifier la valeur lorsque vous mettez à jour un avoir.
Vérifier le numéro de facture utilisé	Permet de sélectionner le traitement des numéros de facture en double par fournisseur lorsque des factures sont entrées ou reçues via un service Web. Les factures à partir du service web sont comparés avec les numéros de facture des factures qui ont déjà été validées. Rejeter les doublons – Si un numéro de facture existant est entré sur une nouvelle facture, un message s'affiche et le numéro de facture ne peut pas être enregistré. Rejeter les doublons au sein de l'exercice – Si un numéro de facture qui existe dans l'exercice en cours est entré sur une nouvelle facture, un message s'affiche et le numéro de facture ne peut pas être enregistré. Accepter les doublons – Si un numéro de facture existant est entré sur une nouvelle facture, une nouvelle facture qui a le même numéro de facture peut être enregistrée. Avertir en cas de doublons – Si un numéro de facture existant est entré sur une nouvelle facture, une icône est affichée dans l'écran Facture fournisseur. Vous pouvez afficher un message sur la facture en double en cliquant sur le bouton Texte d'erreur.
Numéro identifiant TVA obligatoire	Permet de sélectionner les pays/régions où un numéro identifiant TVA est exigé avant la validation des factures.
Utiliser le contrôle du numéro de référence de la facture fournisseur	Activez cette case à cocher pour utiliser le contrôle du numéro de référence de la facture fournisseur. Notes (FIN) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Finlande.
Appliquer la mise en page de la facturation de crédit aux états des factures fournisseur	Activez cette case à cocher pour imprimer les informations de facturation sur les avoirs pour les factures fournisseur. Les informations de facturation incluent le numéro de facture d'origine, le montant de la facture d'origine, le montant de taxe d'origine et le motif de la correction. Notes Ce champ n'est disponible que si les clés de configuration Plusieurs pays/régions et Facturation de crédit sont sélectionnées.
Demander la date du document sur la facture fournisseur	Permet de sélectionner la réponse du système si une date de document n'est pas spécifiée sur une facture fournisseur. La date du document ne peut pas être postérieure à la date de validation. Aucun(e) – Aucun avertissement ni message d'erreur n'est affiché. Erreur – Un message d'erreur s'affiche. Avertissement – Un message d'avertissement s'affiche. Notes (ITA) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Italie.
Utiliser le nom du fournisseur associé au numéro identifiant TVA lors de la facturation	Si cette case à cocher est activée, le nom du fournisseur provient de la table Identifiant TVA lors de l'impression d'une facture fournisseur. Vous pouvez consulter les informations relatives aux exonérations de taxe dans l'écran Numéros identifiant TVA. (Cliquez sur Comptabilité > Paramétrage > Taxe > Externe > Numéros identifiant TVA.) Notes (ESP) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Espagne.
Rechercher le formulaire W-9	Activez cette case à cocher pour vérifier que tous les fournisseurs ont soumis un formulaire W-9. Si un fournisseur n'a pas soumis de formulaire W-9, un message d'avertissement s'affiche lorsque vous créez ou que vous mettez à jour une facture pour le fournisseur. Pour exclure un fournisseur de la vérification concernant le formulaire W-9, désactivez la case à cocher Rechercher W-9 dans l'écran Fournisseurs. Notes (États-Unis) Ce contrôle est uniquement disponible pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis.
Activer les groupes de paiement des factures	Activez cette case à cocher pour permettre aux utilisateurs d'ajouter des factures à des groupes de paiement. Les utilisateurs peuvent regrouper les factures par un code commun de sorte que si une facture du groupe de paiement est réglée, les autres factures du groupe sont incluses dans le même règlement. Notes Vous ne pouvez pas désactiver cette case à cocher si des factures sont ajoutées à un groupe de paiement. Vous devez d'abord régler les factures qui sont ajoutées au groupe de paiement ou supprimer le code groupe de paiement des factures. Pour plus d'informations, voir Ajout de factures à des groupes de paiement.
Utiliser les groupes de factures pour cette société	Activez cette case à cocher pour permettre aux utilisateurs d'ajouter des factures fournisseur aux groupes de factures. Notes Vous ne pouvez pas désactiver cette case à cocher si des factures font actuellement partie d'un groupe de factures. Vous devez d'abord valider ces factures ou supprimer le code groupe de factures des factures. Pour plus d'informations, voir Ajout de factures à des groupes de factures.
Code défaut pour les groupes de factures	Permet de sélectionner le groupe de factures par défaut à utiliser pour les nouvelles factures. Ce code sera ajouté aux factures lors de leur création, mais les utilisateurs peuvent le modifier pour des factures individuelles. Nom d'utilisateur – Permet d'utiliser le nom de l'auteur de la facture. Date – Permet d'utiliser la date du jour. Personnaliser – Permet d'utiliser un code personnalisé. Si cette option est sélectionnée, vous devez entrer une valeur dans le champ Code personnalisé pour les groupes de factures.
Code personnalisé pour les groupes de factures	Permet d'entrer le code personnalisé à utiliser pour les groupes de factures. Ce champ est disponible, et obligatoire, uniquement si l'option Personnaliser est sélectionnée dans le champ Code défaut pour les groupes de factures. Les utilisateurs peuvent modifier ce code pour des factures individuelles.
Code personnalisé pour les factures de service Web	Permet d'entrer le code personnalisé à utiliser pour les factures qui sont créées par un service Web. Ce champ est obligatoire si la case à cocher Utiliser les groupes de factures pour cette société est activée.
Activer le contrôle de rapprochement de factures	Activez cette case à cocher pour activer le rapprochement de factures et les stratégies de facture fournisseur. Cette opération vous permet d'effectuer les opérations suivantes : Spécifier d'autres paramètres de rapprochement de factures dans cet écran. Paramétrer des pourcentages de tolérance de prix unitaire dans l'écran Tolérances de prix. Ces tolérances permettent d'identifier les écarts entre les prix indiqués dans les lignes de commande fournisseur et ceux des lignes de facture. Afficher l'indicateur Écart de correspondance dans l'écran Facture fournisseur. Afficher les écarts de rapprochement dans l'écran Détails de rapprochement de factures. Appliquer des stratégies de facture fournisseur aux factures qui sont entrées dans l'écran Facture fournisseur. Sont incluses les factures entrées via le portail libre-service fournisseur. Pour plus d'informations, voir À propos du rapprochement des factures dans le module Achats, Paramétrage du rapprochement de factures d'Achats et Tâches principales : stratégies de facture fournisseur. Si cette case à cocher est activée, les prix prévus, les totaux prévus et les frais prévus pour une facture sont enregistrés lorsque la facture est approuvée pour validation avec des écarts de rapprochement ou lorsque la facture est validée. Ce champ est disponible uniquement si la clé de configuration Rapprochement de factures est sélectionnée.
Valider la facture avec les non-correspondances	Permet d'indiquer s'il convient de valider les factures qui présentent des écarts de rapprochement de factures ou des violations de stratégie : Autoriser avec avertissement – Permet d'afficher un message et d'autoriser la validation de la facture. Pour utiliser les stratégies de facture fournisseur en combinaison avec le workflow, sélectionnez cette option. Demander une approbation – Permet de demander une approbation avant la validation de la facture. Pour utiliser des stratégies de facture fournisseur sans workflow, sélectionnez cette option. Pour approuver la validation d'une facture qui présente des écarts de rapprochement ou des violations de stratégie, activez la case à cocher Approuver les validations avec écarts de rapprochement dans l'écran Détails de rapprochement de factures. Ce champ n'est disponible que si la case à cocher Activer le contrôle de rapprochement de factures est activée.
Mettre en correspondance les totaux de la facture	Activez cette case à cocher pour rapprocher les totaux réels des factures avec les totaux prévus, selon les informations de commande fournisseur. Pour plus d'informations, voir À propos du rapprochement des factures dans le module Achats et Correction des écarts de rapprochement de factures des totaux des factures. Ce champ n'est disponible que si la case à cocher Activer le contrôle de rapprochement de factures est activée.
Afficher l'icône de rapprochement des totaux de facture	Permet d'indiquer à quel moment signaler qu'il existe un écart de rapprochement des totaux des factures. Si supérieur à la tolérance – Permet d'afficher une icône d'avertissement si l'écart dépasse la tolérance d'un montant positif. Si l'écart dépasse la tolérance d'un montant négatif, de sorte que les totaux des factures en cours sont inférieurs aux totaux des factures attendues, l'écart n'est pas considéré comme un écart de rapprochement. Si supérieur ou inférieur à la tolérance – Permet d'afficher une icône d'avertissement si l'écart dépasse la tolérance d'un montant positif ou négatif. Par exemple, si la tolérance est de 5 % et que le montant total de la facture de la commande fournisseur est de 100,00, une icône de correspondance de prix est affichée si le montant total de la facture sur la facture dépasse 105,00. Si vous sélectionnez Si supérieur ou inférieur à la tolérance, une icône s'affiche également si le montant de la facture est inférieur à 95,00. Ce champ n'est disponible que si la case à cocher Mettre en correspondance les totaux de la facture est activée.
Pourcentage de tolérance des totaux de facture	Permet d'entrer l'écart de pourcentage accepté. Pour plus d'informations, voir À propos du rapprochement des factures dans le module Achats. Pour plus d'informations sur le remplacement du pourcentage de tolérance des totaux de la facture pour un fournisseur donné, voir Définition des tolérances pour le rapprochement des totaux de facture pour les fournisseurs. Ce champ n'est disponible que si la case à cocher Mettre en correspondance les totaux de la facture est activée.
Stratégie de rapprochement des lignes	Permet d'indiquer s'il convient de rapprocher les informations relatives au prix ou au prix et à la quantité pour les lignes des factures. Pour plus d'informations, voir À propos du rapprochement des factures dans le module Achats. Rapprochement à trois facteurs – Permet de rapprocher les informations relatives au prix de la commande fournisseur et celles de la facture. Permet également de rapprocher les informations relatives à la quantité des accusés de réception de marchandises et celles de la facture. Rapprochement à deux facteurs – Permet de rapprocher les informations relatives au prix de la commande fournisseur de celles de la facture. Non obligatoire – Aucun rapprochement des prix ou des quantités n'est effectué. La sélection dans ce champ est la stratégie de rapprochement de ligne par défaut à utiliser pour l'entité juridique avec laquelle vous travaillez. Vous pouvez remplacer la stratégie de rapprochement de ligne pour les fournisseurs, les articles ou les combinaisons de fournisseurs et d'articles dans l'écran Stratégie de rapprochement. Vous pouvez remplacer la stratégie de rapprochement de ligne pour les lignes de commande fournisseur dans l'écran Commande fournisseur. Ce champ n'est disponible que si la case à cocher Activer le contrôle de rapprochement de factures est activée.
Autoriser le remplacement de la stratégie de rapprochement	Permet de sélectionner le type de modification qui peut être effectuée lorsque vous remplacez la stratégie de rapprochement de ligne d'entité juridique dans l'écran Stratégie de rapprochement ou Commande fournisseur. Pour plus d'informations, voir Stratégie de rapprochement (écran) et Commande fournisseur (écran). Supérieur à la stratégie de la société – Permet d'appliquer un type de rapprochement plus complet que celui sélectionné dans l'écran Stratégie de rapprochement des lignes. Supposons que la stratégie de rapprochement de ligne de l'entité juridique est définie sur Rapprochement à deux facteurs. Vous pouvez modifier la stratégie de rapprochement de ligne en Rapprochement à trois facteurs pour un fournisseur, un article, une combinaison de fournisseurs et d'articles ou une ligne de commande fournisseur. Un message d'erreur s'affiche si vous tentez de modifier la stratégie de rapprochement en Non obligatoire pour un fournisseur, un article, une combinaison de fournisseurs et d'articles ou une ligne de commande fournisseur. Inférieur ou supérieur à la stratégie de la société – Permet d'appliquer un type de stratégie de rapprochement de ligne quelconque, indépendamment de la sélection effectuée dans le champ Stratégie de rapprochement des lignes. Supposons que la stratégie de rapprochement de ligne de l'entité juridique est définie sur Rapprochement à deux facteurs. Vous pouvez modifier la stratégie de rapprochement de ligne en Rapprochement à trois facteurs ou en Non obligatoire pour un fournisseur, un article, une combinaison de fournisseurs et d'articles ou une ligne de commande fournisseur. Ce champ n'est disponible que si la case à cocher Activer le contrôle de rapprochement de factures est activée.
Afficher l'icône de correspondance de prix unitaire	Permet d'indiquer à quel moment signaler qu'il existe qu'un écart de rapprochement de prix unitaire. Si supérieur à la tolérance – Permet d'afficher une icône d'avertissement si l'écart dépasse la tolérance d'un montant positif. Si l'écart dépasse la tolérance d'un montant négatif, de sorte que les totaux des factures en cours sont inférieurs aux totaux des factures attendues, l'écart n'est pas considéré comme un écart de rapprochement. Si supérieur ou inférieur à la tolérance – Permet d'afficher une icône d'avertissement si l'écart dépasse la tolérance d'un montant positif ou négatif. Par exemple, si la tolérance est de 5 % et que le prix unitaire de la commande fournisseur est de 10,00, une icône de correspondance de prix est affichée si le prix unitaire de la facture dépasse 10,50. Si vous sélectionnez Si supérieur ou inférieur à la tolérance, une icône s'affiche également si le prix unitaire de la facture est inférieur à 9,50. Ce champ n'est disponible que si la case à cocher Activer le contrôle de rapprochement de factures est activée.
Mettre en correspondance les prix totaux	Permet de sélectionner le type de tolérance à utiliser pour rapprocher le total sur les lignes de commande fournisseur et celui sur les lignes de facture. La mise en correspondance des totaux des prix peut être utilisée avec le rapprochement à deux ou à trois facteurs. Pour consulter des exemples, voir À propos du rapprochement des factures dans le module Achats. Aucun(e) – Ne permet pas le rapprochement des totaux des prix. Pourcentage – Permet de comparer le total des prix non rapprochés avec un pourcentage que vous entrez. Montant – Permet de comparer le total des prix non rapprochés avec un montant que vous entrez, dans la devise comptable. Pourcentage et montant – Permet de comparer le total des prix non rapprochés avec un pourcentage et un montant que vous entrez. Permet d'afficher l'écart comme un écart de rapprochement uniquement si la valeur absolue de l'écart est supérieure au pourcentage de tolérance, au montant de la tolérance (parfois appelé montant à ne pas dépasser), ou aux deux. Ce champ n'est disponible que si la case à cocher Activer le contrôle de rapprochement de factures est activée.
Pourcentage de tolérance du prix d'achat total	Permet d'entrer le pourcentage d'écart que vous acceptez. L'écart est calculé sur les montants nets facturés pour une ligne de commande fournisseur et sur le montant net de la ligne de commande fournisseur. Pour plus d'informations, voir À propos du rapprochement des factures dans le module Achats, Correction des écarts de rapprochement de factures des prix unitaires nets et Correction des écarts de rapprochement de factures des totaux des prix. Ce champ n'est disponible que si l'option Pourcentage ou Pourcentage et montant est sélectionnée dans le champ Mettre en correspondance les prix totaux.
Tolérance du prix d'achat total	Permet d'entrer le montant d'écart que vous acceptez. L'écart est calculé sur les montants nets facturés pour une ligne de commande fournisseur et sur le montant net de la ligne de commande fournisseur. Pour plus d'informations, voir À propos du rapprochement des factures dans le module Achats, Correction des écarts de rapprochement de factures des prix unitaires nets et Correction des écarts de rapprochement de factures des totaux des prix. Ce champ n'est disponible que si l'option Montant ou Pourcentage et montant est sélectionnée dans le champ Mettre en correspondance les prix totaux.
Afficher l'icône de correspondance de prix total	Permet d'indiquer à quel moment signaler qu'il existe un écart de rapprochement des totaux des prix. Si supérieur à la tolérance – Permet d'afficher une icône d'avertissement si l'écart dépasse la tolérance d'un montant positif. Si l'écart dépasse la tolérance d'un montant négatif, de sorte que les totaux des prix facturés en cours sont inférieurs aux totaux des prix facturés attendus, l'écart n'est pas considéré comme un écart de rapprochement. Si supérieur ou inférieur à la tolérance – Permet d'afficher une icône d'avertissement si l'écart dépasse la tolérance d'un montant positif ou négatif. Par exemple, si la tolérance est de 5 % et que le total des prix de la commande fournisseur est de 10,00, une icône de rapprochement des prix est affichée si le total des prix facturés dépasse 10,50. Si vous sélectionnez Si supérieur ou inférieur à la tolérance, une icône s'affiche également si le total des prix facturés est inférieur à 9,50. Ce champ n'est disponible que si une valeur différente de Aucun(e) est sélectionnée dans le champ Mettre en correspondance les prix totaux.
Mettre en correspondance les frais	Activez cette case à cocher pour comparer les frais prévus compte tenu des commandes fournisseur avec les frais réels sur les factures. Pour plus d'informations sur le suivi des erreurs de rapprochement des frais, voir Compte pour écart de facture fournisseur dû à des frais. Par exemple, vous souhaitez planifier les coûts prévus de transport pour permettre aux utilisateurs d'entrer ces coûts sous la forme de frais sur les commandes fournisseur. Pour contrôler les coûts réels de transport, utilisez le rapprochement des frais. Les utilisateurs peuvent s'assurer que l'écart entre les frais prévus et les frais réels correspond aux tolérances acceptables définies pour l'entité juridique. Ce champ n'est disponible que si la case à cocher Activer le contrôle de rapprochement de factures est activée.
Afficher l'icône de correspondance des frais	Permet d'indiquer à quel moment signaler qu'il existe qu'un écart de rapprochement des frais. Si supérieur à la tolérance – Permet d'afficher une icône d'avertissement si l'écart dépasse la tolérance d'un montant positif. Si l'écart dépasse la tolérance d'un montant négatif, de sorte que les totaux des factures en cours sont inférieurs aux totaux des factures attendues, l'écart n'est pas considéré comme un écart de rapprochement. Si supérieur ou inférieur à la tolérance – Permet d'afficher une icône d'avertissement si l'écart dépasse la tolérance d'un montant positif ou négatif. Par exemple, la tolérance est de 5 % et les frais prévus compte tenu de la commande fournisseur sont de 10,00. Une icône de rapprochement des frais s'affiche si les frais réels dépassent 10,50. Si vous sélectionnez Si supérieur ou inférieur à la tolérance, une icône s'affiche également si les frais sont inférieurs à 9,50. Ce champ n'est disponible que si la case à cocher Mettre en correspondance les frais est activée.
Pourcentage de tolérance des frais	Permet d'entrer le pourcentage d'écart que vous acceptez. L'écart est calculé sur les frais pour une commande fournisseur comparés aux frais pour la facture correspondante. Si les frais sont calculés par pièce, le calcul est basé sur la quantité facturée. Pour plus d'informations sur le remplacement de la tolérance des frais pour un fournisseur donné, voir Définition de tolérances de rapprochement pour les codes frais. Ce champ n'est disponible que si la case à cocher Mettre en correspondance les frais est activée.
Profil de validation	Permet de sélectionner le profil de validation fournisseur par défaut. Un profil de validation doit être spécifié pour chaque mise à jour d'une transaction fournisseur. Des profils de validation sont créés dans l'écran Profils de validation fournisseur. Pour plus d'informations, voir Profils de validation fournisseur (écran).
Validation de réception principale	Permet d'indiquer si la validation de réception principale est associée à l'article ou au fournisseur. Pour plus d'informations, voir la rubrique Validation de réception principale.
Validation de remise principale	Permet d'indiquer si la validation de remise principale est détectée sur l'article ou sur le fournisseur lorsque les remises ligne sont validées. Pour plus d'informations, voir Validation de remise principale.
Billets à ordre	Permet de sélectionner le profil de validation pour les billets à ordre.
Remise de billets à ordre	Permet de sélectionner le profil de validation pour la remise des billets à ordre.
Remise de facture	Permet de sélectionner le profil de validation pour la remise des factures.
Avertir si la proposition de paiement utilise plusieurs modes de paiement	Activez cette case à cocher pour recevoir un avertissement lorsqu'une proposition de paiement retourne plusieurs modes de paiement sur la même ligne de journal.
Taxe sur N° document du journal des acomptes	Activez cette case à cocher pour déduire la taxe des paiements avec N° document du journal des acomptes.
Profil de validation avec N° document du journal des acomptes	Permet de sélectionner un profil de validation pour indiquer le compte collectif sur lequel les N° document du journal des acomptes payés et la taxe des N° document du journal des acomptes sont validés. La taxe est calculée uniquement si la case à cocher Taxe sur N° document du journal des acomptes des acomptes payés est activée. Si vous ne sélectionnez pas de valeur dans ce champ, le profil de validation pour le compte fournisseur sera utilisé. Pour plus d'informations sur les acomptes et les N° documents du journal des acomptes, voir À propos des acomptes et des N° document du journal des acomptes.
Profil de validation avec acompte	Permet de sélectionner un profil de validation à utiliser lorsque des acomptes sont validés. Pour plus d'informations sur les acomptes et les N° documents du journal des acomptes, voir À propos des acomptes et des N° document du journal des acomptes.
Période entre la livraison et la facturation	Permet de sélectionner des conditions de paiement qui correspondent à la période standard entre la livraison d'une commande fournisseur et la facturation du fournisseur.
Période de facturation	Permet de sélectionner la valeur qui représente l'intervalle entre la date de la transaction des achats à venir (lignes de budget et commandes fournisseur en cours) et la date de facturation prévue des fournisseurs. Par exemple, si les fournisseurs envoient habituellement les factures trois jours après la livraison, sélectionner des conditions de paiement telles que Net+3 jours.
Conditions de paiement	Permet de sélectionner des conditions de paiement qui indiquent l'intervalle de temps standard entre la date de facturation et la date à laquelle le paiement de la facture est dû. Pour plus d'informations, voir Conditions de paiement.
Retard de règlement	Permet de sélectionner des conditions de paiement qui indiquent l'intervalle de dates standard entre la date d'échéance et la date du paiement. Pour plus d'informations, voir la rubrique Retard de règlement.
Compte de règlement	Permet de sélectionner le compte de liquidités par défaut à utiliser pour les paiements fournisseur en prévision de flux de trésorerie. Ce compte est utilisé, sauf si vous avez sélectionné un compte de règlement spécifique dans le champ Compte de règlement dans l'écran Profils de validation fournisseur pour le profil de validation pour les transactions à venir. Notes Permet de sélectionner le compte de liquidités (compte bancaire) que vous utilisez habituellement pour payer les fournisseurs. Si vous calculez des besoins en devises, permet d'entrer ce compte comme un compte de liquidités dans l'écran Liquidité.
Clé de répartition	Permet de sélectionner la clé de répartition à utiliser pour limiter l'impact du budget dans les prévisions de flux de trésorerie selon les commandes fournisseur. Pour plus d'informations, voir Clé de répartition.
Période de validation de la taxe	Permet d'indiquer si la taxe est validée lorsque les factures sont enregistrées ou lorsqu'elles sont approuvées.
TVA intracommunautaire	Activez cette case à cocher pour utiliser la fonctionnalité de TVA (taxe sur la valeur ajoutée) intracommunautaire espagnole. Notes (ESP) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Espagne.
Conserver les ajustements de la taxe pour les factures de CF	Activez cette case à cocher pour conserver les ajustements des montants de taxe sur les factures fournisseur. Par exemple, vous pouvez activer cette case à cocher si vous utilisez toujours le montant de taxe qui est fourni par le fournisseur au lieu du montant de taxe calculé basé sur la commande fournisseur. Si cette case à cocher est activée et qu'aucun ajustement n'est entré, le montant de taxe dépend de la sélection effectuée dans le champ de Direction de la taxe dans l'écran Transactions de taxe. Si l'option Taxe déductible est sélectionnée et si la case à cocher Ignorer la taxe calculée de l'écran Facture fournisseur est activée, le montant de la taxe est 0,00. Si l'option Taxe déductible n'est pas sélectionnée ou si la case à cocher Ignorer la taxe calculée n'est pas activée, le montant de taxe calculé est utilisé. Si cette case à cocher est activée et que la facture est créée par un service, la case à cocher Ignorer la taxe calculée de l'écran Facture fournisseur est automatiquement activée. Si la case à cocher Conserver les ajustements de la taxe pour les factures de CF n'est pas activée, la case à cocher Ignorer la taxe calculée n'est pas disponible dans l'écran Facture fournisseur. De même, si une facture fournisseur est modifiée, les taxes peuvent être recalculées, même si les montants de taxe de vente réels ont été remplacés.
Contrôles sur les journaux de billets à ordre	Activez cette case à cocher pour valider le numéro identifiant TVA pour le fournisseur lorsque vous ajoutez et que vous honorez des lignes dans un journal de règlement de billet à ordre. Si cette case à cocher n'est pas sélectionnée et si Pays local + États membres de l'UE est sélectionné dans le Numéro identifiant TVA obligatoire champ, la taxe numéro identifiant n'est pas validé. Notes (ESP) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Espagne.
Date de traitement (journaux de billets à ordre)	Activez cette case à cocher pour désactiver le champ Date minimum lorsque vous créez des propositions de paiement pour les journaux de création de billets à ordre et de remises. Par conséquent, la date d'échéance est utilisée comme date de transaction, même si la date d'échéance est antérieure à la date système. Si cette case à cocher est désactivée, la date système est la date par défaut dans le champ de Date minimum. Notes (ESP) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Espagne.
Confirmation du traitement des factures	Activez cette case à cocher pour créer une ligne distincte pour chaque numéro de facture lorsque vous créez des propositions de paiement pour les journaux des remises et les journaux des règlements des billets à ordre. Des lignes distinctes sont créées, indépendamment de la sélection effectuée dans le champ Période pour le mode de paiement. Vous pouvez ensuite vérifier chaque montant facturé représenté dans le journal. Si cette case à cocher est désactivée, les lignes du journal peuvent inclure des montants pour plusieurs factures, en fonction de la sélection dans le champ Période. Notes (ESP) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Espagne.
Type de limite de crédit	Permet de sélectionner le type de vérification de la limite de crédit effectuée lors de la mise à jour d'une commande fournisseur. Pour plus d'informations, voir la rubrique Type de limite de crédit.
Règlement automatique	Activez cette case à cocher pour régler automatiquement les factures en cours lors de la mise à jour d'un paiement ou d'un avoir. Pour plus d'informations, voir Règlement automatique.
Administration d'escompte de règlement	Permet d'indiquer si un escompte de règlement accessible est considéré comme un paiement en compte ou s'il lui manque un paiement lors du règlement d'une facture. Ce paramètre est utilisé lorsque le montant du paiement réglé, qui inclut l'escompte de règlement, n'est pas égal à la facture qui est réglée. Non spécifique – La différence d'escompte de règlement est gérée comme suit : Si l'escompte de règlement applicable est validé dans la même entité juridique qu'un trop-perçu, le montant de l'escompte de règlement est ajusté à hauteur du trop-perçu. Si l'escompte de règlement applicable est validé dans une autre entité juridique que celle du trop-perçu, le compte d'escompte de règlement client spécifié dans l'écran Comptes pour transactions automatiques est utilisé. (Cliquez sur Comptabilité > Paramétrage > Validation > Comptes pour transactions automatiques.) Si l'escompte de règlement applicable concerne un moins-perçu, le compte d'escompte de règlement client spécifié dans l'écran Comptes pour transactions automatiques est utilisé. S'il existe plusieurs escomptes de règlement, par exemple si un trop-perçu est réglé avec plusieurs factures, l'ajustement de la remise provient de la dernière facture réglée avec la première remise. La première remise est utilisée lorsqu'il existe plusieurs niveaux de remise. Par exemple, si la facture est payée dans les cinq jours, le fournisseur octroie une remise de 10 % ; si elle est payée dans les 15 jours, le fournisseur octroie une remise de 6 %. Le trop-perçu est ajusté pour la première remise, qui est de 10 %. Spécifique – Permet d'utiliser le compte d'escompte de règlement client spécifié dans l'écran Comptes pour transactions automatiques.
Différence minime maximale	Permet de spécifier la différence minime maximale entre un paiement et le total d'un nombre facultatif de factures lors du règlement des factures fournisseur. Si la différence minime est égale ou inférieure à la différence minime spécifiée dans ce champ, la différence minime est validée automatiquement sur le compte général de différence minime spécifié dans l'écran Comptes pour transactions automatiques.
Trop-perçu ou moins-perçu maximal	Permet d'entrer le montant accepté pour le trop-perçu ou le moins-perçu. Si vous entrez un montant, un message s'affiche lorsqu'un trop-perçu ou un moins-perçu qui dépasse ce montant est validé. Pour plus d'informations, voir Trop-perçu ou moins-perçu maximal.
Calcule les escomptes de règlement pour les paiements partiels	Activez cette case à cocher pour autoriser le calcul automatique des remises pour les paiements partiels. Si cette case à cocher est activée et qu'un utilisateur modifie la valeur du champ Montant à régler dans l'écran Régler les transactions en cours, la remise est calculée automatiquement et affichée comme entrée par défaut dans le champ Montant de l'escompte de règlement à accepter. Si cette case à cocher est désactivée et qu'un utilisateur modifie la valeur du champ Montant à régler dans l'écran Régler les transactions en cours, l'entrée par défaut dans le champ Montant de l'escompte de règlement à accepter est 0 (zéro). Cette case à cocher est associée à l'option Normal dans le champ Utiliser un escompte de règlement dans l'écran Régler les transactions en cours. Si cette case à cocher est activée, la remise est prélevée lorsque l'option Normal est utilisée. Lorsque vous sélectionnez Toujours, l'escompte de règlement est toujours prélevé, sans tenir compte de ce champ. Lorsque vous sélectionnez Jamais, l'escompte de règlement n'est jamais prélevé, sans tenir compte de ce champ. Pour plus d'informations, voir À propos des paiements fournisseur partiels.
Calcule les escomptes de règlement pour les avoirs	Activez cette case à cocher pour permettre le calcul automatique des remises pour les avoirs. Dans les Achats, une transaction d'avoir est une transaction négative ayant une valeur dans le champ Facture dans l'écran N° document de journal pour un journal des factures. Si cette case à cocher est activée et qu'un avoir est entré dans l'écran Régler les transactions en cours, la remise est calculée automatiquement et affichée comme entrée par défaut dans le champ Montant de l'escompte de règlement à accepter. Si cette case à cocher est désactivée et qu'un avoir est entré dans l'écran Régler les transactions en cours, l'entrée par défaut dans le champ Montant de l'escompte de règlement à accepter est 0 (zéro). Cette case à cocher est associée à l'option Normal dans le champ Utiliser un escompte de règlement dans l'écran Régler les transactions en cours. Si cette case à cocher est activée, la remise est prélevée lorsque l'option Normal est utilisée. Lorsque vous sélectionnez Toujours, l'escompte de règlement est toujours prélevé, sans tenir compte de ce champ. Lorsque vous sélectionnez Jamais, l'escompte de règlement n'est jamais prélevé, sans tenir compte de ce champ. Pour plus d'informations, voir À propos des paiements fournisseur partiels.
Comptes de contrepartie pour les remises	Permet de sélectionner le compte sur lequel effectuer la compensation lorsque les escomptes de règlement sont appliqués. Il s'agit du paramètre par défaut à utiliser pour les nouveaux codes escompte de règlement. Utiliser le compte principal pour les remises fournisseur – Permet d'effectuer la compensation sur le compte Compte principal pour les remises fournisseur qui est spécifié dans l'écran Escomptes de règlement. Comptes sur les lignes de facture – Permet d'effectuer la compensation sur le ou les comptes qui sont spécifiés sur la ligne de facture. Pour plus d'informations, voir Escomptes de règlement (écran). Notes Ce contrôle est disponible uniquement si la clé de configuration Secteur public est sélectionnée.
Modifier les règlements de la préversion 2.5	Activez cette case à cocher pour autoriser les règlements effectués dans les versions antérieures à Microsoft Dynamics AX 2.5 dans le cadre de la modification des transactions clôturées.
Nom de journal	Permet de sélectionner le journal des factures par défaut pour les documents électroniques entrants de facture fournisseur.
Inclure un rapprochement à trois facteurs	Activez cette case à cocher pour activer l'accusé de réception de marchandises décentralisé qui a besoin de la stratégie de rapprochement à trois facteurs pour les lignes de commande fournisseur. Notes Pour appliquer ce paramètre, vous devez définir le champ Stratégie de rapprochement sur Rapprochement à trois facteurs sur la ligne de commande fournisseur.
Référence	Clés de référence pour lesquelles une souche de numéros peut être sélectionnée.
Code souche de N°	Permet de sélectionner une souche de numéros associée à la référence. Vous pouvez définir les codes souche de numéros dans l'écran Souches de numéros.
Section du registre des taxes	Permet de sélectionner une section du registre des taxes dans laquelle se trouvent les transactions de la clé de référence. Notes (ITA) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Italie.
Réutiliser les numéros	Activez cette case à cocher si vous voulez que la référence sélectionnée suive la souche de numéros spécifiée pour une autre référence.
Utiliser le même numéro que	Si la case à cocher Réutiliser les numéros est activée, ce champ contient la clé de référence à partir de laquelle les souches de numéros sont copiées.

Voir aussi

Paramétrage des prévisions de flux de trésorerie pour les ventes et les achats

Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).