Vue d'ensemble de la planification de budget
Mise à jour : November 19, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Cette rubrique présente la planification budgétaire et contient des informations qui vous aident à configurer la planification budgétaire et à paramétrer ses processus.
À propos de la planification budgétaire
La planification budgétaire est le processus qui consiste à préparer les budgets implémentés par une organisation. Les organisations du secteur privé comme celles du secteur public peuvent configurer la planification budgétaire, puis paramétrer les processus afférents pour répondre aux stratégies, aux procédures et aux exigences de l'organisation en matière de préparation du budget. Vous pouvez utiliser la planification budgétaire pour réaliser les tâches suivantes :
Associer des processus de planification budgétaire avec des cycles budgétaires, la comptabilité et des hiérarchies d'organisation.
Analyser et de mettre à jour des plans budgétaires à jour à l'aide de plusieurs scénarios. Vous pouvez transmettre automatiquement les plans budgétaires, ainsi que les feuilles de calcul, les justifications et les pièces jointes pour qu'ils soient révisés et approuvés.
Consolider plusieurs plans budgétaires situés à un niveau inférieur dans l'organisation dans un seul plan budgétaire parent situé à un niveau supérieur dans l'organisation. Vous pouvez également élaborer un plan budgétaire unique à un niveau supérieur de l'organisation et allouer le budget à des niveaux inférieurs dans l'organisation.
Lorsque vous utilisez la planification budgétaire, les règles de planification budgétaire sont ajoutées aux règles avancées et aux structures comptables, et les tâches liées à la planification budgétaire et aux éléments afférents sont ajoutées aux workflows de budgétisation. Les objectifs Planification budgétaire et Sécurité sont également ajoutés aux hiérarchies de l'organisation.
La planification budgétaire est intégrée aux autres modules, afin que vous puissiez importer les données afférentes aux budgets précédents, aux dépenses réelles, aux immobilisations et aux ressources humaines. La planification budgétaire est également intégrée avec Microsoft Excel et Microsoft Word, afin de pouvoir utiliser ces outils pour exploiter les données afférentes. Par exemple, un responsable du budget peut importer la demande de budget d'un département dans une feuille de calcul Excel à partir d'un scénario de plan budgétaire. Les données peuvent être analysées, mises à jour et importées dans la feuille de calcul, puis publiées de nouveau dans les lignes du plan budgétaire.
Exigences de la planification budgétaire
La clé de configuration Budget pour la budgétisation de base et la Clé de configuration de planification budgétaire doit être activée. La clé de configuration Contrôle budgétaire est facultative mais est généralement activée. Pour plus d'informations, voir Clés de configuration et « Clés de configuration de la budgétisation » dans Présentation du paramétrage : budgétisation de base et contrôle budgétaire.
Avant de configurer la planification budgétaire et de paramétrer ses processus, vous devez paramétrer la budgétisation de base. Vous devez également paramétrer le contrôle budgétaire, si vous utilisez le contrôle budgétaire. Lorsque vous paramétrez la budgétisation de base, vous devez inclure les dimensions financières, les souches de numéros, les cycles budgétaires et les taux de change des devises dans la planification budgétaire. Pour une présentation, voir Présentation du paramétrage : budgétisation de base et contrôle budgétaire. Pour une liste des rubriques traitant de la budgétisation de base, voir Paramétrage de la budgétisation de base.
Le tableau suivant décrit les informations que vous devez compiler avant de configurer la planification budgétaire et d'en paramétrer les processus.
Informations à compiler |
Plus d'informations |
|---|---|
Les dimensions financières requises pour la planification budgétaire, mais qui ne sont pas disponibles dans le plan de comptes. |
Pour plus d'informations, voir Règles de planification budgétaire (écran) et Création de structures de compte avancées et de règles pour la planification de budget. |
Les départements, les unités commerciales et les centres de coût dans la hiérarchie de l'organisation. |
Le responsable du budget doit être appartenir à un rôle autorisé à créer et à tenir à jour les hiérarchies de l'organisation. Pour plus d'informations sur l'affectation de l'objectif de la Planification budgétaire à une hiérarchie de l'organisation, voir Création ou modification d'une hiérarchie d'organisation. > [!Note] > Une seule hiérarchie d'organisation peut être affectée à un processus de planification budgétaire. |
Les utilisateurs qui n'appartiennent pas à la hiérarchie d'organisation de la planification budgétaire ou qui ne sont pas associés à une unité d'organisation dans la hiérarchie, mais qui doivent utiliser les plans budgétaires. |
Les utilisateurs qui sont en dehors de la hiérarchie d'organisation de la planification budgétaire peuvent être affectés à un groupe d'utilisateurs de la planification budgétaire. Ce groupe d'utilisateurs peut ensuite être associé au plan budgétaire sur lequel les utilisateurs travaillent. Pour plus d'informations, voir Groupes d'utilisateurs (écran), Manage user groups et Tâches principales : création et traitement des plans budgétaires. |
La répartition, la transition échelonnée, la révision et les exigences d'approbation pour les workflows de budgétisation. |
Pour plus d'informations, voir À propos de la configuration et du paramétrage de la planification de budget et Paramétrage des workflows du module Budgétisation. |
Les phases de la planification budgétaire et les workflows de ses processus. |
Pour plus d'informations, voir À propos de la configuration et du paramétrage de la planification de budget et Tâches principales : configuration de la planification budgétaire et paramétrage de processus de planification budgétaire. |
L'accès que les utilisateurs doivent avoir pour afficher, modifier, puis ajouter des données de plan budgétaire. |
Pour plus d'informations, voir À propos de la configuration et du paramétrage de la planification de budget et Tâches principales : configuration de la planification budgétaire et paramétrage de processus de planification budgétaire. Pour plus d'informations sur l'affectation de l'objectif Sécurité, voir Hiérarchies de l'organisation, Configuration de la sécurité de la planification budgétaire, et Configuring Budget Planning for Microsoft Dynamics AX 2012 R2. |
Les modèles pour Compléments Office pour Microsoft Dynamics AX pour les données que vous souhaitez afficher dans les feuilles de calcul et les justifications. |
Un auteur de modèle doit créer des modèles Excel et Word qui structurent les données des feuilles de calcul et des justifications. Les champs des modèles sont disponibles via le service Web de planification budgétaire. Pour plus d'informations, voir Création manuelle de modèles de plan budgétaire et Création de modèles de feuille de calcul de plan budgétaire à l'aide d'un assistant. |
Les emplacements des dossiers des pièces jointes, des modèles, des feuilles de calcul et des justifications. |
Pour plus d'informations, voir À propos de la configuration et du paramétrage de la planification de budget et Tâches principales : configuration de la planification budgétaire et paramétrage de processus de planification budgétaire. |
Si vous utilisez Enterprise Portal pour Microsoft Dynamics AX, la sécurité et les autorisations pour les dossiers et les fichiers réseau. |
Les comptes d'utilisateurs appropriés doivent avoir accès aux documents sur le réseau. Pour plus d'informations, voir Create service accounts. |
Les types de données dans les scénarios de plan budgétaire, telles que monétaire ou de quantité. |
Pour plus d'informations, voir À propos de la configuration et du paramétrage de la planification de budget et Tâches principales : configuration de la planification budgétaire et paramétrage de processus de planification budgétaire. |
Les données dans les scénarios de planification budgétaire qui doivent être entrées manuellement ou réparties. |
Pour plus d'informations, voir À propos de la configuration et du paramétrage de la planification de budget et À propos des plans budgétaires. |
Les données de la planification budgétaire qui doivent être générées à partir de sources telles que les budgets précédents, les dépenses réelles, les immobilisations et les postes de prévision. |
Pour plus d'informations, voir Générer des plans budgétaires à partir d'informations source. |
Notes
Nous recommandons d'utiliser Management Reporter pour Microsoft Dynamics ERP pour créer, tenir à jour, déployer et afficher les états financiers qui incluent des données de planification budgétaire. Management Reporter permet de concevoir des états financiers basés sur des comptes généraux et les dimensions financières, d'accéder au détail des transactions, et d'utiliser l'affichage Web des états. Pour plus d'informations sur la procédure d'impression des états financiers à l'aide de Management Reporter, voir Management Reporter pour Microsoft Dynamics ERP. Vous ne pouvez utiliser Management Reporter pour créer un état sur les données de planification budgétaire que si vous avez installé le correctif cumulatif version 4 ou ultérieure pour Management Reporter 2012.\
Voir aussi
Présentation du paramétrage : budgétisation de base et contrôle budgétaire
Paramétrage des workflows du module Budgétisation
À propos de la configuration et du paramétrage de la planification de budget
À propos des plans budgétaires
Création manuelle de modèles de plan budgétaire
Configuration de la sécurité de la planification budgétaire
Générer des plans budgétaires à partir d'informations source
Tâches principales : création et traitement des plans budgétaires