Scénario : Règlement automatique et attribution de priorités

Article
08/03/2018

Mise à jour : June 11, 2014

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Vous avez deux options lorsque vous réglez des paiements avec des factures et d'autres transactions. Vous pouvez sélectionner manuellement les transactions à régler ou Microsoft Dynamics AX peut sélectionner les transactions automatiquement à l'aide de la fonctionnalité de règlement automatique. Cette rubrique décrit la manière dont les transactions sont réglées si vous activez la case à cocher Règlement automatique dans l'écran Paramètres de la comptabilité client. Vous pouvez également personnaliser la manière dont les règlements automatiques sont traités via la case à cocher Classer le règlement par ordre de priorité, la case à cocher Utiliser la priorité pour les règlements automatiques et le lien Gérer la priorité. Pour plus d'informations sur ces options, voir Paramètres des ventes (écran).

La manière dont les transactions sont réglées automatiquement peut varier, en fonction de la méthode que vous utilisez pour le règlement automatique. Les méthodes disponibles sont les suivantes :

Priorité de règlement définie par l'utilisateur
Règlement automatique par défaut

Les sections suivantes décrivent comment les transactions sont réglées pour chaque méthode.

Exemples de transactions

Les exemples de règlements présentés plus loin dans cette rubrique sont basés sur les transactions suivantes. Toutes les transactions sont effectuées pour le client 2050.

Transaction	date ;	Montant	Conditions d'escompte de règlement	Date d'escompte de règlement	Commentaires
Facture 1	15 août	100,00	2%14, Net 30	29 août
Facture 2	1 septembre	250,00	2%14, Net 30	15 septembre
Facture 3	15 octobre	500,00	2% 14/Net 30	29 octobre
Note d'intérêt	15 octobre	7h00			Cette note d'intérêt concerne la facture 1 et la facture 2. Le montant calculé représente 2 % d'intérêts sur les montants qui sont en souffrance depuis 30 jours ou plus. Par exemple, ,02 * (100,00 + 250,00) = 7,00.

Priorité de règlement définie par l'utilisateur

Si vous activez la case à cocher Utiliser la priorité pour les règlements automatiques dans l'écran Paramètres de la comptabilité client, la priorité de règlement que vous définissez dans l'écran Priorité de règlement est utilisée lorsque les transactions sont sélectionnées pour le règlement automatique. Pour plus d'informations, voir Priorité de règlement (écran). Pour cet exemple, les attributs suivants sont sélectionnés :

Type de transaction
- Commissions de paiement
- Lettres de relance
- Notes d'intérêt
- Factures
Date de transaction, Croissant
N° document

Si vous validez un paiement de 700,00 le 25 octobre, les transactions suivantes sont automatiquement sélectionnées pour le règlement.

N° document	Date	Facture	Montant dans la devise de transaction	Montant à régler	Solde	Devise
Note d'intérêt	10/15/2015		7,00	7,00	0,00	USD
Facture 1	8/15/2015	10001	100,00	100,00	0,00	USD
Facture 2	9/1/2015	10002	250,00	250,00	0,00	USD
Facture 3	10/15/2015		500,00	343,00	157,00	USD

Règlement automatique par défaut

En l'absence de priorité de règlement définie par l'utilisateur, les transactions sont automatiquement sélectionnées pour le règlement en fonction de la date d'échéance. Les transactions réglées doivent avoir la même devise que la transaction avec laquelle elles sont réglées. Si vous validez un paiement de 700,00 le 25 octobre, les transactions suivantes sont sélectionnées pour le règlement.

N° document	Date	Facture	Montant dans la devise de transaction	Montant à régler	Solde	Devise
Facture 1	8/15/2015	10001	100,00	100,00	0,00	USD
Facture 2	9/1/2015	10002	250,00	250,00	0,00	USD
Facture 3	10/15/2015		500,00	350,00	150,00	USD
Note d'intérêt	10/15/2015		7,00	0,00	0,00	USD