Scénario : utiliser un paiement client pour régler plusieurs factures qui couvrent plusieurs périodes de remise

Article
08/03/2018

Mise à jour : October 12, 2011

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Fabrikam vend des marchandises au client 4032. Fabrikam offre un escompte de règlement de 1 % si la facture est payée dans les 14 jours, ainsi que des escomptes de règlement pour les paiements partiels. Pour plus d'informations sur ces paramètres, voir À propos des paramètres de règlement dans Comptabilité fournisseur et Paramètres des ventes (écran).

Trois factures ont un solde total de 3 000,00

Le client 4032 a trois factures :

La facture FTI-10040, de 1 000,00, a été entrée le 15 mai. Cette facture est éligible pour un escompte de règlement de 1 % si elle est payée dans les 14 jours.
La facture FTI-10041, de 1 000,00, a été entrée le 25 juin. Cette facture est éligible pour un escompte de règlement de 1 % si elle est payée dans les 14 jours.
La facture FTI-10042, de 1 000,00, a été entrée le 25 juin. Cette facture est éligible pour un escompte de règlement de 2 % si elle est payée dans les cinq jours, et de 1 % si elle est payée dans les 14 jours.

Toutes les factures sont réglées le 29 juin avec un paiement total de 2 970,00

Si Arnie crée un journal des paiements afin de régler l'intégralité de ces factures le 29 juin, le paiement doit être de 2 970,00. Le montant total de la remise doit être de 30 00.

Arnie ouvre l'écran Journal des paiements du module Ventes. Il crée un journal, puis clique sur Lignes. Dans le champ Compte, il sélectionne le client 4032, puis clique sur Fonctions > Règlement. Dans l'écran Régler les transactions en cours, il sélectionne la case à cocher Marquer pour les trois lignes de la facture.

Le paiement de la facture FTI-10040 est de 1 000,00, sans l'escompte de règlement.
Le paiement de la facture FTI-10041 est de 990,00, avec un escompte de règlement de 1 %, soit 10,00.
Le paiement de la facture FTI-10042 est de 980,00, avec un escompte de règlement de 2 %, soit 20,00.

Marquer	Utiliser un escompte de règlement	N° document	Compte	Date	Date d'échéance	Facture	Montant dans la devise de transaction débit	Devise	Montant à régler
Activé	Standard	FTI-10040	4032	5/15/2015	6/15/2015	10040	1 000,00	USD	1 000,00
Activé	Standard	FTI-10041	4032	6/25/2015	7/25/2015	10041	1 000,00	USD	990,00
Sélectionné et mis en surbrillance	Standard	FTI-10042	4032	6/25/2015	7/25/2015	10042	1 000,00	USD	980,00

Les informations de remise pour la facture FTI-10042 sont affichées en bas de l'écran Régler les transactions en cours.

Date d'escompte de règlement	7/4/2015
Montant de l'escompte de règlement	20,00
Utiliser un escompte de règlement	Standard
Escompte de règlement appliqué	0,00
Montant de l'escompte de règlement à accepter	20,00

Le solde client est 0,00.

Toutes les factures sont réglées le 1er juillet avec un paiement total de 2 980,00

Si Arnie crée un journal des paiements afin de régler l'intégralité de ces factures le 1er juillet, le paiement doit être de 2 980,00.

Arnie ouvre l'écran Journal des paiements du module Ventes. Il crée un journal, puis clique sur Lignes. Dans le champ Compte, il sélectionne le client 4032, puis clique sur Fonctions > Règlement. Il sélectionne la case à cocher Marquer pour les trois lignes de la facture.

Le paiement de la facture FTI-10040 est de 1 000,00, sans l'escompte de règlement.
Le paiement de la facture FTI-10041 est de 990,00, avec un escompte de règlement de 1 %, soit 10,00.
Le paiement de la facture FTI-10042 est de 990,00, avec un escompte de règlement de 1 %, soit 10,00. Bien que le 1er juillet soit après la période de 2 % de remise, il se situe toujours dans la période de 1 % de remise.

Marquer	Utiliser un escompte de règlement	N° document	Compte	Date	Date d'échéance	Facture	Montant dans la devise de transaction débit	Devise	Montant à régler
Activé	Standard	FTI-10040	4032	5/15/2015	6/15/2015	10040	1 000,00	USD	1 000,00
Activé	Standard	FTI-10041	4032	6/25/2015	7/25/2015	10041	1 000,00	USD	990,00
Sélectionné et mis en surbrillance	Standard	FTI-10042	4032	6/25/2015	7/25/2015	10042	1 000,00	USD	990,00

Les informations de remise pour la facture FTI-10042 sont affichées en bas de l'écran Régler les transactions en cours.

Date d'escompte de règlement	7/13/2015
Montant de l'escompte de règlement	10,00
Utiliser un escompte de règlement	Standard
Escompte de règlement appliqué	0,00
Montant de l'escompte de règlement à accepter	10,00

Règlement partiel le 29 juin avec un paiement total de 1 485,00

Le client 4032 peut effectuer un payement partiel, de la moitié de chaque facture.

Arnie ouvre l'écran Journal des paiements du module Ventes. Il crée un journal, puis clique sur Lignes. Il entre la date de paiement, puis clique sur Fonctions > Règlement, afin de pouvoir marquer les paiements pour le règlement. Sur chaque ligne, il entre le montant à régler. Lorsqu'une ligne est activée, Arnie peut consulter le montant de la remise pour cette ligne et le montant de remise qui est extrait. Étant donné que le client paie la moitié de la facture, Arnie constate que la valeur du champ Montant de l'escompte de règlement pour FTI-10042 est de 20,00, et que la valeur du champ Escompte de règlement appliqué est de 10,00. Le montant du paiement est 1 485,00.

Marquer	Utiliser un escompte de règlement	N° document	Compte	Date	Date d'échéance	Facture	Montant dans la devise de transaction débit	Devise	Montant à régler
Activé	Standard	FTI-10040	4032	5/15/2015	6/15/2015	10040	1 000,00	USD	500,00
Activé	Standard	FTI-10041	4032	6/25/2015	7/25/2015	10041	1 000,00	USD	495,00
Sélectionné et mis en surbrillance	Standard	FTI-10042	4032	6/25/2015	7/25/2015	10042	1 000,00	USD	490,00

Les informations de remise pour la facture FTI-10042 sont affichées en bas de l'écran Régler les transactions en cours.

Date d'escompte de règlement	7/4/2015
Montant de l'escompte de règlement	20,00
Utiliser un escompte de règlement	Standard
Escompte de règlement appliqué	0,00
Montant de l'escompte de règlement à accepter	10,00

Si Arnie crée manuellement un journal des paiements pour 1 485,00, clique sur Fonctions > Règlement, puis marque les trois transactions, mais n'ajuste pas la valeur du champ Montant à régler pour chaque transaction lorsqu'il ferme l'écran, le message suivant s'affiche :

Le montant total des transactions marquées est différent du montant du journal. Modifier ce dernier ?

Si Arnie souhaite que le montant du paiement soit uniquement de 1 485,00, il doit cliquer sur Non, puis valider cette entrée dans le journal. Les transactions sont réglées de la façon suivante :

La facture FTI-10040 est entièrement réglée pour 1 000,00, car elle a été entrée le 15 mai, et il s'agit de la facture la plus ancienne. Aucun escompte de règlement n'est appliqué. Le montant restant sur la transaction de paiement est de 485,00.
La facture FTI-10041 n'est pas réglée du tout. Les factures FTI-10041 et FTI-10042 ont été entrées à la même date. Toutefois, 1 % une remise est accordé pour la facture FTI-10041, et 2 % de remise est accordé pour la facture FTI-10042. Étant donné qu'une meilleure remise est accordée pour la facture FTI-10042, le montant restant de 485,00 est réglé avec la facture FTI-10042.
La facture FTI-10042 est réglée avec le montant restant de 485,00. Fabrikam offre des remises partielles. Étant donné que la facture bénéficie de 2 % de remise, le client paie 98 % de la facture. La remise est de 9,90 (485,00/0,98 * 0,02). Le montant est divisé par 0,98, car il y a une remise de 2 %, le client paie donc 98 % de la facture. Le résultat est ensuite multiplié par le pourcentage de remise, soit 2 %. Le paiement de 485,00 plus la remise de 9,90, est de 494,90. Le montant de la facture d'origine était de 1 000,00. Par conséquent, la transaction a un solde de 505,10, soit 1 000,00 – 494,90.

Arnie affiche les informations dans l'écran Transactions client.

N° document	Type de transaction	Date	Facture	Montant dans la devise de transaction débit	Montant dans la devise de transaction crédit	Solde	Devise
FTI-10040	Facture	5/15/2015	10040	1 000,00		0,00	USD
FTI-10041	Facture	6/25/2015	10041	1 000,00		1 000,00	USD
FTI-10042	Facture	6/25/2015	10042	1 000,00		505,10	USD
ARP-10040		6/29/2015			1 485,00	0,00	USD
DISC-10040		6/29/2015			9,90	0,00	USD