Scénario : traitement de l'escompte de règlement pour les trop-perçus

Mise à jour : October 15, 2014

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Pour spécifier la façon dont une différence d'escompte de règlement possible est traitée lorsqu'une facture est surpayée, utilisez les champs Administration d'escompte de règlement et Trop-perçu ou moins-perçu maximal de l'écran Paramètres de la comptabilité client. Une facture est considérée comme surpayée lorsque le montant du paiement est supérieur au montant de la facture moins l'escompte de règlement.

Dans l'exemple suivant, le client a surpayé la facture de 0,5 %.

Total de la facture	Escompte de règlement possible	Montant à payer (escompte de règlement compris)	Montant réel payé par le client
105,00	10,50	94,50	95,00

Option d'administration des escomptes de règlement : Spécifique

L'escompte de règlement complet est prélevé lorsque le champ Spécifique est sélectionné dans l'écran Comptes pour transactions automatiques. Le montant du trop-perçu est validé dans le compte général des différences d'escompte de règlement ou reste un solde dans le compte du client. Cela dépend si le montant du trop-perçu est compris entre 0,00 et le montant entré dans le champ Trop-perçu ou moins-perçu maximal ou si le montant du trop-perçu est supérieur au montant Trop-perçu ou moins-perçu maximal.

Scénario 1 : le montant du trop-perçu est compris entre 0,00 et le montant maximal de trop-perçu ou de moins-perçu. Une facture est entrée pour 105,00 avec un escompte de règlement disponible si elle est payée sous sept jours.

Total de la facture	Escompte de règlement possible	Montant à payer (escompte de règlement compris)
105,00	10,50	94,50

Le client envoie un paiement de 95,00. Le paiement est réglé avec la facture de 105,00. Une fois la facture et le paiement réglés, les transactions suivantes sont créées dans la comptabilité client pour le client.

Transaction	Montant	Solde
Facture	105,00	0,00
Paiement	-95,00	0,00
Escompte de règlement	-10,50	0,00

Les écritures comptables suivantes sont générées pour le paiement et le règlement.

Paiement

Compte	Montant de débit	Montant de crédit
Espèces	95,00
Module Comptabilité client		95,00

Règlement

Compte	Montant de débit	Montant de crédit
Compte spécifié dans le champ Compte principal pour les remises client de l'écran Escomptes de règlement	10,50
Module Comptabilité client		10,50
Compte spécifié dans le champ Client - Escompte de règlement de l'écran Comptes pour transactions automatiques		0,50
Module Comptabilité client	0,50

Scénario 2 : le montant du trop-perçu dépasse le montant maximal de trop-perçu ou de moins-perçu. Une facture est entrée pour 105,00 avec un escompte de règlement disponible si elle est payée sous sept jours.

Total de la facture	Escompte de règlement possible	Montant à payer (escompte de règlement compris)
105,00	10,50	94,50

Le client envoie un paiement de 95,00. Le paiement est réglé avec la facture de 105,00. Une fois la facture et le paiement réglés, les transactions suivantes sont créées dans la comptabilité client pour le client.

Transaction	Montant	Solde
Facture	105,00	0,00
Paiement	-95,00	-0,50
Escompte de règlement	-10,50	0,00

Le montant de trop-perçu de 0,50 restera comme solde en cours sur le paiement et peut être réglé avec une autre facture.

Les écritures comptables suivantes sont générées pour le paiement et le règlement.

Paiement

Compte	Montant de débit	Montant de crédit
Espèces	95,00
Module Comptabilité client		95,00

Règlement

Compte	Montant de débit	Montant de crédit
Compte spécifié dans le champ Compte principal pour les remises client de l'écran Escomptes de règlement	10,50
Module Comptabilité client		10,50

Option d'administration des escomptes de règlement : Non spécifique

Dans l'écran Comptes pour transactions automatiques, lorsque Non spécifique est sélectionné dans le champ Administration d'escompte de règlement, le montant de l'escompte de règlement est réduit du montant du trop-perçu. Cela est vrai que le montant du trop-perçu soit supérieur ou inférieur au montant entré dans le champ Trop-perçu ou moins-perçu maximal.

Scénario 3 : une facture est entrée pour 105,00 avec un escompte de règlement disponible si elle est payée sous sept jours.

Total de la facture	Escompte de règlement possible	Montant à payer (escompte de règlement compris)
105,00	10,50	94,50

Le client envoie un paiement de 95,00. Le paiement est réglé avec la facture de 105,00. Une fois la facture et le paiement réglés, les transactions suivantes sont créées dans la comptabilité client pour le client.

Transaction	Montant	Solde
Facture	105,00	0,00
Paiement	-95,00	-0,00
Escompte de règlement	-10,00	0,00

Le montant de l'escompte de règlement est réduit de 10,50 à 10,00. Le paiement et la facture sont considérés comme réglés.

Paiement

Compte	Montant de débit	Montant de crédit
Espèces	95,00
Module Comptabilité client		95,00

Règlement

Compte	Montant de débit	Montant de crédit
Compte spécifié dans le champ Compte principal pour les remises client de l'écran Escomptes de règlement	10,50
Module Comptabilité client		10,50

Voir aussi

Paramètres des ventes (écran)

À propos des paramètres de règlement dans Comptabilité fournisseur

Scénario : Règlement d'un paiement client avec une facture

Scénario : Règlement automatique et attribution de priorités

Scénario : Règlement d'un paiement client partiel et règlement total du paiement final avant la date de remise

Scénario : Règlement d'un paiement client partiel avant la date de remise avec un paiement final après la date de remise

Scénario : Règlement d'un paiement client partiel avec plusieurs périodes de remise

Scénario : utiliser un paiement client pour régler plusieurs factures qui couvrent plusieurs périodes de remise

Scénario : régler un paiement partiel client ayant des remises sur les avoirs