Scénario : Règlement d'un paiement client partiel et règlement total du paiement final avant la date de remise

Article
08/03/2018

Mise à jour : October 12, 2011

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Fabrikam vend des marchandises au client 4028. Fabrikam offre un escompte de règlement de 1 % si la facture est payée sous 14 jours. Les factures doivent être réglées dans les 30 jours. Fabrikam propose également des escomptes de règlement sur des paiements partiels. Pour plus d'informations sur ces paramètres, voir À propos des paramètres de règlement dans Comptabilité fournisseur et Paramètres des ventes (écran).

Facture client de 1 000,00 du 25 juin

Le 25 juin, Arnie entre et valide une facture de 1 000,00 pour le client 4028. Arnie peut consulter cette transaction dans l'écran Transactions client. (Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Clients > Tous les clients. Sélectionnez le client 4028. Dans le volet Actions, cliquez sur Transactions.)

N° document	Type de transaction	Date	Facture	Montant dans la devise de transaction débit	Montant dans la devise de transaction crédit	Solde	Devise
FTI-10010	Facture	6/25/2015	10010	1 000,00		1 000,00	USD

Dans l'écran Clients, dans le volet Actions, Arnie clique sur l'onglet Recouvrir, puis sur Régler les transactions en cours. Il peut utiliser l'écran Régler les transactions en cours pour afficher les dates et les montants des escomptes de règlement. La date d'échéance est le 25 juillet, et un escompte de règlement de 10,00 est disponible si la facture est payée avant le 9 juillet.

Marquer	Utiliser un escompte de règlement	N° document	Compte	Date	Date d'échéance	Facture	Montant dans la devise de transaction	Devise	Montant à régler
	Standard	FTI-10010	4028	6/25/2015	7/25/2015	10010	1 000,00	USD	990,00

Les informations sur la remise sont affichées au bas de l'écran Régler les transactions en cours.

Date d'escompte de règlement	7/09/2015
Montant de l'escompte de règlement	10,00
Utiliser un escompte de règlement	Standard
Escompte de règlement appliqué	0,00
Montant de l'escompte de règlement à accepter	10,00

Arnie clique sur l'onglet Escompte de règlement pour afficher le montant de la remise.

Date d'escompte de règlement	Montant de l'escompte de règlement	Montant dans la devise de transaction
7/9/2015	10,00	990,00
7/25/2015	0,00	1 000,00

Paiement partiel de 500,00 le 1er juillet à l'aide de l'écran Entrer les paiements client

Le client 4028 souhaite régler la moitié de cette facture, soit 500,00, le 1er juillet. Arnie peut créer un journal des paiements pour ce paiement en ouvrant l'écran Journal des paiements de la comptabilité client. Il sélectionne un nom de journal, crée un journal, puis clique sur Entrer les paiements client. Il entre les informations de paiement et marque la facture qu'il a entrée. Lorsque Arnie entre 500,00 pour le montant, il entre également 500,00 dans le champ Montant à payer de la grille. Il constate qu'une remise de 5,05 % peut être prélevée. Le calcul de cette remise est de 500,00/0,99 * 0,01 = 5,05.

500,00 est divisé par 0,99, car il y a une remise de 1 %, le client paie donc 99 % de la facture. Le résultat est ensuite multiplié par le pourcentage de remise, soit 1 % ou 0,01. Si le client prenait la remise totale de 10,00, le montant à régler serait de 990,00.

Montant	500,00
Réglé	500,00
Restant	0,00

Les informations sur la remise sont affichées dans la grille au bas de l'écran Entrer les paiements client.

Montant de l'escompte de règlement à accepter	Escompte de règlement appliqué	Montant à payer
5,05	0,00	500,00

Si le client souhaite régler 500,00, soit le paiement plus la remise, il effectue un paiement de 495,00. Une remise de 5,00 % est calculée pour un total de 500,00. Pour régler précisément la moitié de la facture, soit 500,00, Arnie écrirait 495,00, soit 500,00 moins la remise de 5,00.

Montant	495,00
Réglé	495,00
Restant	0,00

Les informations sur la remise sont affichées dans la grille au bas de l'écran Entrer les paiements client.

Montant de l'escompte de règlement à accepter	Escompte de règlement appliqué	Montant à payer
5,00	0,00	495,00

Arnie clique sur Enregistrer dans le journal. La transaction est enregistrée dans le journal des paiements.

Paiement partiel de 500,00 le 1er juillet à l'aide de l'écran Régler les transactions en cours

Au lieu de cliquer sur Entrer les paiements client dans le journal des paiements, Arnie peut cliquer sur Lignes pour entrer un paiement. Le journal des paiements s'affiche et Arnie peut entrer une ligne pour le client 4028. Il clique sur Fonctions > Règlement, de façon à pouvoir marquer les paiements pour le règlement. Arnie marque la facture et remplace la valeur du champ Montant à régler par 500,00. De nouveau, il constate que la valeur du champ Montant de l'escompte de règlement est 10,00 pour la facture complète et que la valeur du champ Montant de l'escompte de règlement à accepter est 5,05. Par conséquent, il règle 505,05 de cette facture.

Marquer	Utiliser un escompte de règlement	N° document	Compte	Date	Date d'échéance	Facture	Montant dans la devise de transaction	Devise	Montant à régler
Activé	Standard	FTI-10010	4028	6/25/2015	7/25/2015	10010	1 000,00	USD	500,00

Les informations sur la remise sont affichées au bas de l'écran Régler les transactions en cours.

Date d'escompte de règlement	7/09/2015
Montant de l'escompte de règlement	10,00
Utiliser un escompte de règlement	Standard
Escompte de règlement appliqué	0,00
Montant de l'escompte de règlement à accepter	5,05

Si le client souhaite régler précisément la moitié de la facture, il effectue un paiement de 495,00. Pour régler exactement 500,00, Arnie entrerait 495,00 dans le champ Montant à régler. Ce montant inclurait une remise de 5,00.

Marquer	Utiliser un escompte de règlement	N° document	Compte	Date	Date d'échéance	Facture	Montant dans la devise de transaction	Devise	Montant à régler
Activé	Standard	FTI-10010	4028	6/25/2015	7/25/2015	10010	1 000,00	USD	495,00

Les informations sur la remise sont affichées au bas de l'écran Régler les transactions en cours.

Date d'escompte de règlement	7/09/2015
Montant de l'escompte de règlement	10,00
Utiliser un escompte de règlement	Standard
Escompte de règlement appliqué	0,00
Montant de l'escompte de règlement à accepter	5,00

Arnie ferme l'écran Régler les transactions en cours. Une ligne de paiement pour 495,00 est créée dans le journal, puis Arnie valide le journal. Il peut examiner les transactions client dans l'écran Transactions client. Dans cet écran, il constate que la facture a un solde de 500,00. Il voit également un paiement de 495,00 et une remise de 5,00.

N° document	Type de transaction	Date	Facture	Montant dans la devise de transaction débit	Montant dans la devise de transaction crédit	Solde	Devise
FTI-10010	Facture	6/25/2015	10010	1 000,00		500,00	USD
ARP-10010		7/1/2015			495,00	0,00	USD
DISC-10010		7/1/2015			5,00	0,00	USD

Montant restant payé le 8 juillet

Le client 4028 paie le reste de cette facture le 8 juillet, soit au cours de la période d'escompte de règlement. Arnie crée le journal des paiements le 8 juillet et marque la transaction pour règlement. Il constate que le montant à régler est de 495,00. La valeur du champ Escompte de règlement estimé est 5,00, car la remise de 5,00 a été prélevée précédemment.

Total marqué	495,00
Escompte de règlement estimé	5,00

Des informations sur la transaction marquée sont affichées dans la grille de l'écran Régler les transactions en cours.

Marquer	Utiliser un escompte de règlement	N° document	Compte	Date	Date d'échéance	Facture	Montant dans la devise de transaction	Devise	Montant à régler
Activé	Standard	FTI-10010	4028	6/25/2015	7/25/2015	10010	1 000,00	USD	495,00

Les informations sur la remise sont affichées au bas de l'écran Régler les transactions en cours.

Date d'escompte de règlement	7/09/2015
Montant de l'escompte de règlement	10,00
Utiliser un escompte de règlement	Standard
Escompte de règlement appliqué	5,00
Montant de l'escompte de règlement à accepter	5,00

Arnie valide ce journal et passe en revue les transactions client dans l'écran Transactions client. Le solde de la facture est à présent de 0,00, et il voit les deux paiements et les deux escomptes de règlement.

N° document	Type de transaction	Date	Facture	Montant dans la devise de transaction débit	Montant dans la devise de transaction crédit	Devise
FTI-10010	Facture	6/25/2015	10010	1 000,00		USD
ARP-10010		7/1/2015			495,00	USD
DISC-10010		7/1/2015			5,00	USD
ARP-10011		7/8/2015			495,00	USD
DISC-10011		7/8/2015			5,00	USD