Scénario : régler un paiement partiel fournisseur avant la date de remise avec un paiement final après la date de remise
Mise à jour : November 8, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Fabrikam achète des marchandises au fournisseur 3057. Fabrikam reçoit un escompte de règlement de 1 % si la facture est payée dans les 14 jours. Les factures doivent être réglées dans les 30 jours. Le fournisseur offre également à Fabrikam des escomptes de règlement en cas de paiements partiels. Pour plus d'informations sur ces paramètres, voir À propos des paramètres de règlement dans Comptabilité fournisseur et Paramètres des ventes (écran).
Facture de 1 000,00 du 25 juin
Le 25 juin, April entre et valide une facture de 1 000,00 pour le fournisseur 3057. Elle peut consulter cette transaction dans l'écran Transactions fournisseur. (Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Fournisseurs > Tous les fournisseurs. Sélectionnez le fournisseur 3057. Dans le volet Actions, cliquez sur Transactions.)
N° document |
Type de transaction |
Date |
Facture |
Montant dans la devise de transaction débit |
Montant dans la devise de transaction crédit |
Solde |
Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inv-10020 |
Facture |
6/25/2015 |
10020 |
1 000,00 |
-1 000,00 |
USD |
Paiement partiel de 297,00 avec une remise le 2 juillet
April souhaite régler 300,00 de cette facture le 2 juillet. Le paiement peut prétendre à une remise, car Fabrikam accepte les remises pour les paiements partiels. Par conséquent, April paie 297,00 et bénéficie d'une remise de 3,00. April peut créer un journal des paiements pour ce paiement en ouvrant l'écran Journal des paiements du module Achats. Elle sélectionne un nom de journal, clique sur Lignes, puis entre une ligne pour le fournisseur 3057. Elle clique ensuite sur Fonctions > Règlement, afin de pouvoir marquer des paiements pour le règlement.
Marquer |
Utiliser un escompte de règlement |
N° document |
Compte |
Date |
Date d'échéance |
Facture |
Montant dans la devise de transaction |
Devise |
Montant à régler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activé |
Standard |
Inv-10020 |
3057 |
6/25/2015 |
7/25/2015 |
10020 |
-1 000,00 |
USD |
-297,00 |
Les informations sur la remise sont affichées au bas de l'écran Régler les transactions en cours.
Date d'escompte de règlement |
7/09/2015 |
Montant de l'escompte de règlement |
-10,00 |
Utiliser un escompte de règlement |
Standard |
Escompte de règlement appliqué |
0,00 |
Montant de l'escompte de règlement à accepter |
-3,00 |
April valide ce paiement. Le solde de la facture est maintenant de 700,00. April peut afficher cette transaction dans l'écran Transactions fournisseur. (Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Fournisseurs > Tous les fournisseurs. Sélectionnez le fournisseur 3057. Dans le volet Actions, cliquez sur Transactions.)
N° document |
Type de transaction |
Date |
Facture |
Montant dans la devise de transaction débit |
Montant dans la devise de transaction crédit |
Solde |
Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inv-10020 |
Facture |
6/25/2015 |
10020 |
1 000,00 |
-700,00 |
USD |
|
APP-10020 |
7/1/2015 |
297,00 |
0,00 |
USD |
|||
DISC-10020 |
7/1/2015 |
3,00 |
0,00 |
USD |
Paiement restant le 15 juillet : 700,00 et Utiliser un escompte de règlement = Normal
Elle paie le reste de cette facture le 15 juillet, soit, après la période de remise. Dans l'écran Régler les transactions en cours, aucun montant de remise n'est affiché dans le champ Escompte de règlement estimé, et la valeur du champ Montant de l'escompte de règlement est 0,00. Lorsqu'elle paie le restant dû de 700,00, aucune remise supplémentaire n'est appliquée.
Marquer |
Utiliser un escompte de règlement |
N° document |
Compte |
Date |
Date d'échéance |
Facture |
Montant dans la devise de transaction |
Devise |
Montant à régler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activé |
Standard |
Inv-10020 |
3057 |
6/25/2015 |
7/25/2015 |
10020 |
-700,00 |
USD |
-700,00 |
Les informations sur la remise sont affichées au bas de l'écran Régler les transactions en cours. April peut voir qu'elle a déjà bénéficié d'une remise de 3,00.
Date d'escompte de règlement |
7/09/2015 |
Montant de l'escompte de règlement |
0,00 |
Utiliser un escompte de règlement |
Standard |
Escompte de règlement appliqué |
-3,00 |
Montant de l'escompte de règlement à accepter |
0,00 |
Elle valide ensuite le paiement. Lorsqu'elle ouvre l'écran Transactions fournisseur, elle peut voir que le solde de la facture est de 0,00. Elle constate également qu'il existe deux paiements. Un paiement de 297,00 avec une remise de 3,00, et un autre paiement de 700,00.
N° document |
Type de transaction |
Date |
Facture |
Montant dans la devise de transaction débit |
Montant dans la devise de transaction crédit |
Solde |
Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inv-10020 |
Facture |
6/25/2015 |
10020 |
1 000,00 |
0,00 |
USD |
|
APP-10020 |
7/1/2015 |
297,00 |
0,00 |
USD |
|||
DISC-10020 |
7/1/2015 |
3,00 |
0,00 |
USD |
|||
APP-10021 |
7/15/2015 |
700,00 |
0,00 |
USD |
Paiement restant le 15 juillet : 693,00 et Utiliser un escompte de règlement = Toujours
Si le fournisseur accorde à April une remise même si elle paie après la date de remise, elle peut modifier la valeur du champ Utiliser un escompte de règlement en Toujours. Le paramètre Calcule les escomptes de règlement pour les paiements partiels est remplacé, et la remise est appliquée. Le montant du paiement est de 693,00, et la remise est de 7,00, soit le montant restant. Pour plus d'informations sur le champ Utiliser un escompte de règlement, voir Régler les transactions en cours - fournisseur (écran).
Marquer |
Utiliser un escompte de règlement |
N° document |
Compte |
Date |
Date d'échéance |
Facture |
Montant dans la devise de transaction débit |
Montant dans la devise de transaction crédit |
Devise |
Montant à régler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activé |
Toujours |
Inv-10020 |
3057 |
6/25/2015 |
7/25/2015 |
10020 |
700,00 |
USD |
-693,00 |
Les informations sur la remise sont affichées au bas de l'écran Régler les transactions en cours.
Date d'escompte de règlement |
7/09/2015 |
Montant de l'escompte de règlement |
7,00 |
Utiliser un escompte de règlement |
Toujours |
Escompte de règlement appliqué |
-3,00 |
Montant de l'escompte de règlement à accepter |
-7,00 |
Elle valide ensuite le paiement. Lorsqu'elle ouvre l'écran Transactions fournisseur, elle peut voir que le solde de la facture est de 0,00. Elle constate également qu'il existe deux paiements. Un paiement de 297,00 avec une remise de 3,00, et un autre paiement de 693,00 avec une remise de 7,00.
N° document |
Type de transaction |
Date |
Facture |
Montant dans la devise de transaction débit |
Montant dans la devise de transaction crédit |
Solde |
Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inv-10020 |
Facture |
6/25/2015 |
10020 |
1 000,00 |
0,00 |
USD |
|
APP-10020 |
7/1/2015 |
297,00 |
0,00 |
USD |
|||
DISC-10020 |
7/1/2015 |
3,00 |
0,00 |
USD |
|||
APP-10021 |
7/15/2015 |
693,00 |
0,00 |
USD |
|||
DISC-10021 |
7/15/2015 |
7,00 |
0,00 |
USD |
Voir aussi
Scénario : Règlement d'un paiement fournisseur avec une facture
Scénario : régler les paiements fournisseur à l'aide de propositions de paiement
Scénario : Règlement d'un paiement fournisseur partiel avec plusieurs périodes de remise
Scénario : régler un paiement partiel fournisseur ayant des remises sur les avoirs fournisseur
Scénario : Utilisation d'une remise supérieure à la remise calculée pour un paiement fournisseur