Scénario : Utilisation du champ « Date à utiliser pour calculer les remises » afin de contrôler les calculs de remise pour les paiements fournisseur
Mise à jour : November 10, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Vous pouvez prendre un escompte de règlement qui est basé sur une date différente de la date de transaction du paiement. Cette opération peut être réalisée à l'aide du champ Date à utiliser pour calculer les remises de l'écran Régler les transactions en cours. Ce champ n'est accessible que si vous ouvrez l'écran depuis une page de liste ou à partir d'un écran qui s'ouvre lorsque vous double-cliquez sur un enregistrement de la page de liste. Pour plus d'informations, voir Régler les transactions en cours - fournisseur (écran).
Le 28 juin, April crée une facture de 2 000,00 pour le fournisseur 3052. La facture comporte un escompte de règlement de 1 % si la facture est payée dans les 14 jours.
Paiement de 500,00 le 15 juillet et date à utiliser pour calculer les remises = date de la transaction
April crée un paiement de 500,00 le 15 juillet, à savoir après la date de remise. Elle ouvre l'écran Régler les transactions en cours pour afficher les transactions qui peuvent être réglées. (Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Fournisseurs > Tous les fournisseurs. Dans le volet Actions, cliquez sur Facture, puis cliquez sur Régler les transactions en cours.)
April marque les deux transactions, puis sélectionne la ligne de paiement. Elle ne voit aucune informations sur les escomptes de règlement, car l'escompte de règlement s'affiche lorsque la ligne de facture est sélectionnée.
April sélectionne la ligne de facture. Elle voit maintenant les informations sur les escomptes de règlement. Le paramètre par défaut du champ Date à utiliser pour calculer les remises est Date de transaction. Aucune escompte de règlement n'est appliqué, car le paiement a lieu après la date de remise.
Marquer |
Utiliser un escompte de règlement |
N° document |
Compte |
Date |
Date d'échéance |
Facture |
Montant dans la devise de transaction |
Devise |
Montant à régler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sélectionné et mis en surbrillance |
Standard |
Inv-10030 |
3052 |
6/28/2015 |
7/12/2015 |
10030 |
-2 000,00 |
USD |
-1 980,00 |
Activé |
Standard |
APP-10030 |
3052 |
7/15/2015 |
7/15/2015 |
500,00 |
USD |
Les informations sur la remise sont affichées au bas de l'écran Régler les transactions en cours.
Date d'escompte de règlement |
7/12/2015 |
Montant de l'escompte de règlement |
0,00 |
Utiliser un escompte de règlement |
Standard |
Escompte de règlement appliqué |
0,00 |
Montant de l'escompte de règlement à accepter |
0,00 |
Paiement de 500,00 le 15 juillet et date à utiliser pour calculer les remises = date sélectionnée
Dans l'écran Régler les transactions en cours, April modifie la valeur du champ Date à utiliser pour calculer les remises par Date sélectionnée. Elle entre la date du 10 juillet, qui est comprise dans la période de remise de la facture. Cette date est utilisée pour calculer un escompte de règlement pour la transaction. Dans l'écran Régler les transactions en cours, elle constate que, par défaut, la remise totale de 20,00 s'affiche. La ligne de facture indique que le montant à régler est de 1 980,00.
Marquer |
Utiliser un escompte de règlement |
N° document |
Compte |
Date |
Date d'échéance |
Facture |
Montant dans la devise de transaction |
Devise |
Montant à régler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sélectionné et mis en surbrillance |
Standard |
Inv-10030 |
3052 |
6/28/2015 |
7/12/2015 |
10030 |
-2 000,00 |
USD |
-1 980,00 |
Activé |
Standard |
APP-10030 |
3052 |
7/15/2015 |
7/15/2015 |
500,00 |
USD |
500,00 |
Les informations sur la remise sont affichées au bas de l'écran Régler les transactions en cours. Le montant de la remise à prélever est de 20,00, étant donné que le montant à régler pour la facture est le montant par défaut, soit 1 980,00.
Date d'escompte de règlement |
7/12/2015 |
Montant de l'escompte de règlement |
-20,00 |
Utiliser un escompte de règlement |
Standard |
Escompte de règlement appliqué |
0,00 |
Montant de l'escompte de règlement à accepter |
-20,00 |
Elle met à jour la valeur à jour dans le champ Montant à régler à 500,00. La valeur du champ Montant de l'escompte de règlement à accepter est calculée à 5,05.
Marquer |
Utiliser un escompte de règlement |
N° document |
Compte |
Date |
Date d'échéance |
Facture |
Montant dans la devise de transaction |
Devise |
Montant à régler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sélectionné et mis en surbrillance |
Standard |
Inv-10030 |
3052 |
6/28/2015 |
7/12/2015 |
10030 |
2 000,00 |
USD |
-500,00 |
Activé |
Standard |
APP-10030 |
3052 |
7/15/2015 |
7/15/2015 |
500,00 |
USD |
500,00 |
Les informations sur la remise sont affichées au bas de l'écran Régler les transactions en cours. La valeur du champ Montant de l'escompte de règlement à accepter est de 5,05, car le montant à régler pour la facture a été remplacé par le montant du paiement, soit 500,00.
Date d'escompte de règlement |
7/12/2015 |
Montant de l'escompte de règlement |
-20,00 |
Utiliser un escompte de règlement |
Standard |
Escompte de règlement appliqué |
0,00 |
Montant de l'escompte de règlement à accepter |
-5,05 |
Voir aussi
Scénario : Règlement d'un paiement fournisseur avec une facture
Scénario : régler les paiements fournisseur à l'aide de propositions de paiement
Scénario : Règlement d'un paiement fournisseur partiel avec plusieurs périodes de remise
Scénario : régler un paiement partiel fournisseur ayant des remises sur les avoirs fournisseur
Scénario : Utilisation d'une remise supérieure à la remise calculée pour un paiement fournisseur