Scénario : Règlement d'un paiement fournisseur partiel avec plusieurs périodes de remise
Mise à jour : November 16, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Le fournisseur 3054 offre à Fabrikam un escompte de règlement de 2 % si la facture est payée dans les cinq jours, et un escompte de règlement de 1 % si la facture est payée dans les 14 jours.
Facture de 1 000,00 du 28 juin
Le 28 juin, April crée une facture de 1 000,00 pour le fournisseur 3054. Elle peut consulter cette transaction dans l'écran Transactions fournisseur. (Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Fournisseurs > Tous les fournisseurs. Sélectionnez le fournisseur 3054. Dans le volet Actions, cliquez sur Transactions.)
N° document |
Date |
Facture |
Montant dans la devise de transaction débit |
Montant dans la devise de transaction crédit |
Solde |
Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|
Inv-10060 |
6/28/2015 |
10060 |
1 000,00 |
-1 000,00 |
USD |
Les dates et montants d'escompte de règlement suivants sont applicables à cette facture.
Date d'escompte de règlement |
Montant de l'escompte de règlement |
Montant dans la devise de transaction |
|---|---|---|
7/3/2015 |
20,00 |
980,00 |
7/12/2015 |
10,00 |
990,00 |
7/25/2015 |
0,00 |
1 000,00 |
Paiement de 294,00 le 2 juillet
Le 2 juillet, April crée un paiement de 300,00 pour cette facture. Ce paiement étant effectué dans la première période de remise, une remise de 2 % est prélevée. April peut créer un journal des paiements pour ce paiement en ouvrant l'écran Journal des paiements du module Achats. Elle sélectionne un nom de journal, crée un journal, puis clique sur Lignes pour entrer un paiement. Le journal des paiements est affiché et April entre une ligne pour le fournisseur 3054. Elle clique ensuite sur Fonctions > Règlement, afin de pouvoir marquer la facture qui va être réglée. Elle met à jour la valeur du champ Montant à régler en entrant 300,00 et elle constate que la valeur du champ Montant de l'escompte de règlement à accepter devient 6,12.
Marquer |
Utiliser un escompte de règlement |
N° document |
Compte |
Date |
Date d'échéance |
Facture |
Montant dans la devise de transaction |
Devise |
Montant à régler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard |
Inv-10060 |
3054 |
6/28/2015 |
7/28/2015 |
10060 |
1 000,00 |
USD |
300,00 |
Les informations sur la remise sont affichées au bas de l'écran Régler les transactions en cours.
Date d'escompte de règlement |
7/02/2015 |
Montant de l'escompte de règlement |
-20,00 |
Utiliser un escompte de règlement |
Standard |
Escompte de règlement appliqué |
0,00 |
Montant de l'escompte de règlement à accepter |
-6,12 |
April souhaite régler un total de 300,00. Elle modifie la valeur du champ Montant à régler en entrant 294,00 et elle constate que la valeur du champ Montant de l'escompte de règlement à accepter devient 6,00.
Marquer |
Utiliser un escompte de règlement |
N° document |
Compte |
Date |
Date d'échéance |
Facture |
Montant dans la devise de transaction |
Devise |
Montant à régler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard |
Inv-10060 |
3054 |
6/28/2015 |
7/28/2015 |
10060 |
1 000,00 |
USD |
294,00 |
Les informations sur la remise sont affichées au bas de l'écran Régler les transactions en cours.
Date d'escompte de règlement |
7/02/2015 |
Montant de l'escompte de règlement |
-20,00 |
Utiliser un escompte de règlement |
Standard |
Escompte de règlement appliqué |
0,00 |
Montant de l'escompte de règlement à accepter |
-6,00 |
April valide le paiement. Dans l'écran Transactions fournisseur, elle peut afficher les transactions. Elle constate que 300,00 a été appliqué à la facture. Ce montant inclut une remise de 6,00. Par conséquent, le solde est de 700,00.
N° document |
Date |
Facture |
Montant dans la devise de transaction débit |
Montant dans la devise de transaction crédit |
Solde |
Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|
Inv-10060 |
6/28/2015 |
10060 |
1 000,00 |
-700,00 |
USD |
|
APP-10060 |
7/2/2015 |
294,00 |
0,00 |
USD |
||
DISC-10060 |
7/2/2015 |
6,00 |
0,00 |
USD |
Paiement de 495,00 le 8 juillet
April applique 500,00 à la facture pour un paiement qui est effectué le 8 juillet. Dans l'écran Régler les transactions en cours, elle clique sur l'onglet Escompte de règlement. Elle voit les dates et les montants des deux escomptes de règlement qui sont disponibles. Ce paiement étant effectué dans la seconde période de remise, une remise de 1 %, ou 5,00 est prélevée. Le montant calculé représente la moitié de la remise de 1 % accordée sur 1 000,00, ou la moitié de 10,00.
Date d'escompte de règlement |
Montant de l'escompte de règlement |
Montant dans la devise de transaction |
|---|---|---|
7/3/2015 |
20,00 |
680,00 |
7/12/2015 |
10,00 |
690,00 |
7/25/2015 |
0,00 |
700,00 |
April règle le paiement comme suit.
Marquer |
Utiliser un escompte de règlement |
N° document |
Compte |
Date |
Date d'échéance |
Facture |
Montant dans la devise de transaction |
Devise |
Montant à régler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard |
Inv-10060 |
3054 |
6/28/2015 |
7/28/2015 |
10060 |
1 000,00 |
USD |
495,00 |
Les informations sur la remise sont affichées au bas de l'écran Régler les transactions en cours.
Date d'escompte de règlement |
7/12/2015 |
Montant de l'escompte de règlement |
-10,00 |
Utiliser un escompte de règlement |
Standard |
Escompte de règlement appliqué |
-6,00 |
Montant de l'escompte de règlement à accepter |
-5,00 |
Dans l'écran Transactions fournisseur, elle constate que le nouveau solde est 200,00.
N° document |
Date |
Facture |
Montant dans la devise de transaction débit |
Montant dans la devise de transaction crédit |
Solde |
Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|
Inv-10060 |
6/28/2015 |
10060 |
1 000,00 |
-200,00 |
USD |
|
APP-10060 |
7/2/2015 |
294,00 |
0,00 |
USD |
||
DISC-10060 |
7/2/2015 |
6,00 |
0,00 |
USD |
||
APP-10061 |
7/12/2015 |
495,00 |
0,00 |
USD |
||
DISC-10061 |
7/12/2015 |
5,00 |
0,00 |
USD |
Paiement de 200,00 le 20 juillet
Elle crée un paiement final le 20 juillet. Aucune remise n'est appliquée, car le paiement est effectué après les deux périodes de remise. Le solde de la facture est de 0,00.
N° document |
Date |
Facture |
Montant dans la devise de transaction débit |
Montant dans la devise de transaction crédit |
Solde |
Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|
Inv-10060 |
6/28/2015 |
10060 |
1 000,00 |
-200,00 |
USD |
|
APP-10060 |
7/2/2015 |
294,00 |
0,00 |
USD |
||
DISC-10060 |
7/2/2015 |
6,00 |
0,00 |
USD |
||
APP-10061 |
7/12/2015 |
495,00 |
0,00 |
USD |
||
DISC-10061 |
7/12/2015 |
5,00 |
0,00 |
USD |
||
APP-10062 |
7/20/2015 |
200,00 |
0,00 |
USD |
Voir aussi
Scénario : Règlement d'un paiement fournisseur avec une facture
Scénario : régler les paiements fournisseur à l'aide de propositions de paiement
Scénario : régler un paiement partiel fournisseur ayant des remises sur les avoirs fournisseur
Scénario : Utilisation d'une remise supérieure à la remise calculée pour un paiement fournisseur