Scénario : Règlement d'un paiement fournisseur avec une facture
Mise à jour : November 9, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Ce scénario illustre deux exemples simples d'un règlement dans lequel le paiement est effectué via une ou plusieurs factures. Pour plus d'informations, voir Tâches principales : paiements fournisseur, À propos des paramètres de règlement dans les Achats et Paramètres des achats (écran).
Conditions préalables
Fabrikam a acheté des produits du fournisseur 3064 deux fois et a reçu deux factures du fournisseur. Au 26 janvier, le solde fournisseur est de 600,00.
Numéro de facture |
Date de facture |
Montant de la facture |
|---|---|---|
Inv_10100 |
15 janvier |
100,00 |
Inv_10200 |
25 janvier |
500,00 |
Option 1 : paiement d'une facture selon son montant
Le 1er février, April paie la facture Inv_10200 au fournisseur. Il y a une question concernant la facture Inv_10100, si bien qu'April ne souhaite la payer dans l'immédiat. April entre le paiement et règle le montant de la facture Inv_10200 en procédant comme suit.
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Paiements > Journal des paiements.
Créez un journal, puis cliquez sur Lignes pour ouvrir l'écran N° document de journal pour les lignes de journal des paiements.
Dans le champ Compte, sélectionnez le fournisseur 3064.
Cliquez sur Fonctions > Règlement.
Dans l'écran Régler les transactions en cours, activez la case à cocher Marquer sur la ligne correspondant à la facture Inv_10200. Le solde de la facture, moins l'escompte de règlement éventuel, s'affiche dans le champ Montant à régler. Aucune escompte de règlement n'est disponible pour cette facture. Le montant est donc de 500,00.
Fermez l'écran Régler les transactions en cours. La ligne de paiement incluant les informations de la facture est affichée dans l'écran N° document de journal. La ligne de paiement contient le montant de la facture fournisseur. Ce montant correspond au montant que l'entité juridique peut payer au fournisseur.
Notes
Dans l'écran N° document de journal, cliquez sur Recherches > Contrôle du solde afin de vérifier que le montant du paiement qui est effectué au fournisseur ne dépasse pas le solde du compte bancaire.
Cliquez sur Fonctions > Générer des paiements.
Sélectionnez un format d'exportation, puis le compte bancaire sur lequel le paiement est tiré.
Dans l'écran Générer des paiements, cliquez sur Boîte de dialogue, renseignez les champs, puis cliquez sur Document pour spécifier l'imprimante de destination.
Cliquez sur OK pour fermer l'écran Configuration de l'imprimante, puis de nouveau sur OK pour fermer la boîte de dialogue.
Dans l'écran Générer des paiements, cliquez sur OK.
Cliquez sur Contrôler la saisie >Contrôler le N° document uniquement pour contrôler la ligne de paiement, puis cliquez sur Valider > Valider et transférer.
Le solde pour le fournisseur 3064 est à présent de 100,00. La facture Inv_10200 est entièrement réglée. Par conséquent, le solde de la facture est de 0,00.
Option 2 : paiement d'un montant spécifié et règlement d'une facture
Le 1er février, April effectue un paiement de 500,00 pour le fournisseur 3064. Elle procède au paiement de la facture Inv_10100 et effectue un paiement partiel sur la facture Inv_10200 en procédant comme suit.
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Paiements > Journal des paiements.
Créez un journal, puis cliquez sur Lignes pour ouvrir l'écran N° document de journal pour les lignes de journal des paiements.
Dans le champ Compte, sélectionnez le fournisseur 3064.
Sélectionnez la description.
Dans le champ Débit, entrez 500.00.
Cliquez sur Fonctions > Règlement.
Dans l'écran Régler les transactions en cours, activez la case à cocher Marquer sur les lignes correspondant aux factures Inv_10100 et Inv_10200.
Sur la ligne de la facture Inv_10100, dans le champ Montant à régler, acceptez la valeur par défaut de 100,00.
Sur la ligne de la facture Inv_10200, dans le champ Montant à régler, modifiez la valeur par défaut de 500,00 par 400,00.
Fermez l'écran Régler les transactions en cours.
Dans l'écran N° document de journal, cliquez sur Fonctions > Générer des paiements.
Sélectionnez un format d'exportation, puis le compte bancaire sur lequel le paiement est tiré.
Cliquez sur Boîte de dialogue, renseignez les champs, puis cliquez sur Document pour spécifier l'imprimante de destination.
Cliquez sur OK pour fermer l'écran Configuration de l'imprimante, puis de nouveau sur OK pour fermer la boîte de dialogue.
Dans l'écran Générer des paiements, cliquez sur OK.
Cliquez sur Contrôler la saisie > Contrôler le N° document uniquement pour contrôler la ligne de paiement, puis cliquez sur Valider > Valider et transférer.
Le solde pour le fournisseur 3064 est à présent de 100,00. La facture Inv_10100 est entièrement réglée. Par conséquent, le solde de la facture est de 0,00. Pour la facture Inv_10200, 400,00 est réglé, et le solde est de 100,00.
Voir aussi
Scénario : régler les paiements fournisseur à l'aide de propositions de paiement
Scénario : Règlement d'un paiement fournisseur partiel avec plusieurs périodes de remise
Scénario : régler un paiement partiel fournisseur ayant des remises sur les avoirs fournisseur
Scénario : Utilisation d'une remise supérieure à la remise calculée pour un paiement fournisseur