Paramétrage de processus de fin d'exercice de comptabilité (Secteur public)
Mise à jour : February 9, 2015
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
À la fin d'un exercice, vous devez générer des transactions de clôture et préparer vos comptes pour l'exercice suivant. Vous pouvez sélectionner les comptes par fonds pour la clôture de fin d'exercice et également clôturer sur différents comptes. Par exemple, vous pouvez clôturer les comptes de gestion associés à des fonds gouvernementaux sur le solde des fonds et clôturer les comptes de gestion associés à des fonds propriétaires sur les bénéfices non répartis. Vous pouvez également paramétrer une clôture de fin d'exercice pour tous les fonds et non-fonds. Les non-fonds ne disposent pas de dimension de fonds dans la structure de compte. Pour plus d'informations sur la clôture de fin d'exercice, voir Liste de contrôle de clôture d'exercice.
Notes
Ce processus n'est disponible que si la clé de configuration Secteur public est sélectionnée.
Vous pouvez paramétrer plusieurs périodes de clôture pour séparer différents types d'entrées de clôture, telles qu'une clôture générale de fin d'exercice et des ajustements d'audit.
Si vous êtes dans le secteur public et utilisez des réservations budgétaires générales, voir également Finaliser une réservation budgétaire générale (secteur public) et Reporter les informations relatives aux réservations budgétaires générales à un nouvel exercice (secteur public).
Pour paramétrer les processus de fin d'exercice, effectuez les tâches suivantes :
Sélectionnez un type de clôture pour le compte de clôture, tel que Nominal ou Réel. Pour plus d'informations, voir Comptes principaux - Plan de comptes (écran).
Paramétrage des définitions de validation : définissez les comptes d'origine et les comptes générés qui seront mis à jour à la clôture.
Important
Dans le champ Débit/crédit généré, sélectionnez Balancement pour les entrées générées. Le premier compte généré que vous entrez sera automatiquement le compte de contrepartie (de balancement), même si vous sélectionnez Idem.
Affectation des définitions de validation aux types de validation de transaction : affectez les définitions par classe de fonds pour les transactions d'ouverture et de clôture. Vous pouvez également affecter des définitions à tous les fonds et les non-fonds.
Transfert des soldes d'ouverture vers un nouvel exercice:
Sélectionnez l'année civile et l'exercice à traiter.
Sélectionnez les périodes au cours desquelles les soldes seront utilisés pour créer des entrées de clôture et d'ouverture.
Sélectionnez les fonds à traiter. Vous pouvez traiter un fonds unique, une plage de fonds ou tous les fonds.
Facultatif : affichez un aperçu des transactions avant de les valider dans la comptabilité.
Voir aussi
Définitions de validation (écran)
Définitions de validation de transaction (écran)
Transactions d'ouverture (écran)
Affichage d'un aperçu des transactions comptables de fin d'exercice (écran) (Secteur public)