Exonération, rétablissement ou contrepassation d'intérêts ou de frais

Article
08/03/2018

Mise à jour : November 19, 2010

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Lorsque vous créez des notes d'intérêt, vous devez parfois effectuer des ajustements aux intérêts et aux frais qu'elles incluent. Les boutons de l'onglet Recouvrir de la page de liste Tous les clients permettent d'exonérer, de contrepasser ou de rétablir des frais :

Les frais exonérés sont effacés. Vous pouvez par exemple exonérer des frais si un client refuse de les payer et que vous souhaitez conserver de bonnes relations commerciales avec lui.
Les frais rétablis sont de nouveau dus. Vous pouvez rétablir des frais précédemment exonérés. Cela peut s'avérer nécessaire si des frais ont été exonérés de manière erronée.
Les frais contrepassés sont supprimés du compte client et ne sont plus dus. Vous pouvez par exemple contrepasser des frais si un taux d'intérêt erroné a été sélectionné pour calculer le montant dû par un client. Vous pouvez utiliser une procédure distincte pour recalculer les intérêts et créer une note d'intérêt avec de nouveaux frais pour le client.

Toutes ces actions permettent de modifier une note d'intérêt (document commercial qui informe un client que des frais ou des intérêts ont été facturés sur son compte). Lorsque vous exonérez ou contrepassez des intérêts ou des frais, un avoir ou une facture d'ajustement est créé automatiquement pour régler les frais. Si vous rétablissez des frais exonérés, une facture avec un montant débiteur est automatiquement créée pour rétablir les frais dus par le client. Les informations suivantes décrivent le résultat de chaque action.

Action	Résultat pour le client	Procédure
Exonérez l'intégralité des notes d'intérêt avec l'ensemble des intérêts et des frais qu'elles incluent. - ou - Sélectionnez et exonérez les frais ou les transactions d'intérêt faisant partie des notes d'intérêt.	Les frais sont effacés.	Un avoir ou une facture d'ajustement est créé pour le client, et permet de régler automatiquement la note d'intérêt ou les transactions d'intérêt ou frais sélectionnés. Le montant réglé est égal au montant total des frais, moins les paiements précédents effectués par le client, moins les montants précédemment exonérés ou annulés. Si le montant de l'avoir dépasse le montant dû par le client, vous pouvez convertir l'avoir en facture fournisseur. Vous pouvez ensuite rembourser le client. Pour plus d'informations, voir Remboursement des clients.
Rétablissez l'intégralité des notes d'intérêt avec l'ensemble des intérêts et des frais qu'elles incluent. - ou - Sélectionnez et rétablissez les frais ou les transactions d'intérêt faisant partie des notes d'intérêt.	Le montant exonéré est de nouveau dû.	Une facture avec un montant débiteur est créée et le montant est réglé automatiquement en tenant compte des frais précédemment exonérés. Les notes d'intérêt réelles ne sont pas rétablies. Au lieu de cela, une facture est créée. Elle affiche le montant dû par le client. Les avoirs ou les factures d'ajustement créés pour régler les notes d'intérêt exonérées peuvent toujours exister s'ils n'ont pas été utilisés dans le cadre du règlement des notes d'intérêt. Dans ce cas, les avoirs restants sont annulés. Ils sont généralement réglés automatiquement lors de l'exonération des notes d'intérêt. Toutefois, un avoir restant peut exister si un client a payé une note d'intérêt après avoir refusé de payer les charges.
Contrepassez l'intégralité des notes d'intérêt. - ou - Contrepassez les transactions d'intérêt sélectionnées qui font partie des notes d'intérêt. > [!Note] > Bien que vous ne puissiez pas contrepasser des frais, vous pouvez contrepasser l'intégralité d'une note d'intérêt incluant des frais.	Les frais ne sont plus dus par le client. Toutefois, les frais sont de nouveau dus si vous recalculez les intérêts.	La procédure est identique à l'exonération des notes d'intérêt ou des transactions d'intérêt sélectionnées. Un avoir ou une facture d'ajustement est créé pour le client. Cela permet de régler automatiquement la note d'intérêt. Vous pouvez utiliser une procédure distincte pour recalculer les intérêts et créer une note d'intérêt. Pour plus d'informations, voir Calcul des intérêts (écran classe).

Exonérez l'intégralité des notes d'intérêt avec l'ensemble des intérêts et des frais qu'elles incluent.

- ou -

Sélectionnez et exonérez les frais ou les transactions d'intérêt faisant partie des notes d'intérêt.

Les frais sont effacés.

Un avoir ou une facture d'ajustement est créé pour le client, et permet de régler automatiquement la note d'intérêt ou les transactions d'intérêt ou frais sélectionnés. Le montant réglé est égal au montant total des frais, moins les paiements précédents effectués par le client, moins les montants précédemment exonérés ou annulés.

Si le montant de l'avoir dépasse le montant dû par le client, vous pouvez convertir l'avoir en facture fournisseur. Vous pouvez ensuite rembourser le client. Pour plus d'informations, voir Remboursement des clients.

Rétablissez l'intégralité des notes d'intérêt avec l'ensemble des intérêts et des frais qu'elles incluent.

- ou -

Sélectionnez et rétablissez les frais ou les transactions d'intérêt faisant partie des notes d'intérêt.

Le montant exonéré est de nouveau dû.

Une facture avec un montant débiteur est créée et le montant est réglé automatiquement en tenant compte des frais précédemment exonérés. Les notes d'intérêt réelles ne sont pas rétablies. Au lieu de cela, une facture est créée. Elle affiche le montant dû par le client.

Les avoirs ou les factures d'ajustement créés pour régler les notes d'intérêt exonérées peuvent toujours exister s'ils n'ont pas été utilisés dans le cadre du règlement des notes d'intérêt. Dans ce cas, les avoirs restants sont annulés. Ils sont généralement réglés automatiquement lors de l'exonération des notes d'intérêt. Toutefois, un avoir restant peut exister si un client a payé une note d'intérêt après avoir refusé de payer les charges.

Contrepassez l'intégralité des notes d'intérêt.

- ou -

Contrepassez les transactions d'intérêt sélectionnées qui font partie des notes d'intérêt.

> [!Note] > Bien que vous ne puissiez pas contrepasser des frais, vous pouvez contrepasser l'intégralité d'une note d'intérêt incluant des frais.

Les frais ne sont plus dus par le client. Toutefois, les frais sont de nouveau dus si vous recalculez les intérêts.

La procédure est identique à l'exonération des notes d'intérêt ou des transactions d'intérêt sélectionnées. Un avoir ou une facture d'ajustement est créé pour le client. Cela permet de régler automatiquement la note d'intérêt.

Vous pouvez utiliser une procédure distincte pour recalculer les intérêts et créer une note d'intérêt. Pour plus d'informations, voir Calcul des intérêts (écran classe).

Notes

Vous pouvez utiliser une procédure distincte pour annuler les créances irrécouvrables. Celle-ci permet de marquer toutes les transactions client pour règlement, plutôt que d'exonérer uniquement les frais faisant partie des notes d'intérêt. Pour plus d'informations, voir À propos des recouvrements et Tâches principales : Recouvrement.

Ajustement des intérêts figurant sur les factures

Outre l'ajustement des notes d'intérêt, vous pouvez également supprimer les frais d'intérêts des factures à l'aide de l'une des procédures suivantes qui effectuent également des ajustements aux notes d'intérêt associées :

Correction d'une facture à laquelle des intérêts sont associés

Cette procédure permet de corriger une facture validée incluse dans une note d'intérêt. La facture est annulée et une facture est créée. Les intérêts de la transaction sont également contrepassés sur la note d'intérêt, si celle-ci a été validée. Pour plus d'informations, voir Correction d'une facture financière validée.

Conseil

Cette procédure permet de copier les informations de la facture existante vers la nouvelle facture de manière à apporter uniquement les corrections souhaitées.

Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Factures financières > Toutes factures financières.
Sélectionnez la facture à corriger.
Dans le volet Actions, cliquez sur Corriger la facture.

Notes

Ce bouton est disponible uniquement si la clé de configuration Correction de la facture financière est sélectionnée.
Sélectionnez un code motif, puis entrez la date annulée de la facture.
Cliquez sur Créer une facture corrigée. L'écran Facture financière s'affiche.
Apportez les modifications souhaitées à la facture.
Dans le volet Actions, cliquez sur Valider.
Cliquez sur OK pour valider la facture.
Cliquez sur Continuer.

Contrepassation d'une transaction client à laquelle des intérêts sont associés

Cette procédure permet de contrepasser une transaction client sur une facture lorsque cette dernière a été créée de manière incorrecte. Si la transaction client contrepassée est associée à des intérêts faisant partie d'une note d'intérêt et que cette dernière a été validée, les intérêts de la transaction sont également contrepassés sur la note d'intérêt. La note d'intérêt est annulée si elle n'a pas été validée. Pour plus d'informations, voir Contrepassation d'une transaction.

Conseil

Une fois cette procédure effectuée, vous pouvez réviser les factures d'origine et corrigées sous l'onglet Vue d'ensemble de l'écran Transactions client.

Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Clients > Tous les clients.
Sélectionnez un compte client.
Dans le volet Actions, sous l'onglet Client, cliquez sur Transactions.
Sélectionnez la facture à contrepasser.
Cliquez sur Transaction de contrepassation.
Sélectionnez un code motif, puis entrez la date de validation de la contrepassation.
Cliquez sur OK.

Exonération ou rétablissement des notes d'intérêt

Vous pouvez exonérer ou rétablir l'intégralité des frais des notes d'intérêt sélectionnées. Lorsque vous exonérez des frais, le montant total à exonérer ne peut pas dépasser les limites que vous avez définies. Pour plus d'informations, voir Gérer les limites d'exonération du client (écran). Vous pouvez rétablir une note d'intérêt uniquement si celle-ci a été précédemment exonérée.

Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Clients > Tous les clients.
Sélectionnez un compte client.
Dans le volet Actions, sous l'onglet Recouvrir, cliquez sur Note d'intérêt, puis effectuez l'une des actions suivantes :
- Cliquez sur Exonérer pour exonérer les notes d'intérêt.
- Cliquez sur Rétablir pour rétablir les notes d'intérêt précédemment exonérées.
Activez la case à cocher Exonérer ou Rétablir correspondant aux notes d'intérêt à exonérer ou rétablir.

Conseil

Pour afficher les détails de la note d'intérêt, cliquez sur Afficher la note d'intérêt.
Cliquez sur Exonérer pour exonérer les notes d'intérêt sélectionnées ou sur Rétablir pour rétablir les notes d'intérêt précédemment exonérées. Un message vous confirmera que l'action a été correctement exécutée.

Exonération ou rétablissement des transactions d'intérêt

Vous pouvez exonérer ou rétablir des transactions d'intérêt sur une note d'intérêt, plutôt que d'ajuster l'ensemble des frais d'une note d'intérêt. Lorsque vous exonérez des frais, le montant total à exonérer ne peut pas dépasser les limites que vous avez définies. Pour plus d'informations, voir Gérer les limites d'exonération du client (écran). Vous pouvez rétablir une transaction d'intérêt uniquement si celle-ci a été précédemment exonérée.

Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Clients > Tous les clients.
Sélectionnez un compte client.
Dans le volet Actions, sous l'onglet Recouvrir, cliquez sur Intérêt de la transaction, puis effectuez l'une des actions suivantes :
- Cliquez sur Exonérer pour exonérer les transactions d'intérêt.
- Cliquez sur Rétablir pour rétablir les transactions d'intérêt précédemment exonérées.
Activez la case à cocher Exonérer ou Rétablir correspondant aux transactions d'intérêt à exonérer ou rétablir.

Conseil

Pour afficher les détails de la note d'intérêt incluant la transaction d'intérêt, cliquez sur Afficher la note d'intérêt.
Cliquez sur Exonérer pour exonérer les transactions d'intérêt sélectionnées ou sur Rétablir pour rétablir les transactions d'intérêt précédemment exonérées. Un message vous confirmera que l'action a été correctement exécutée.

Exonération ou rétablissement des frais

Vous pouvez exonérer ou rétablir des frais spécifiques sur une note d'intérêt, plutôt que d'ajuster l'ensemble des frais de celle-ci. Lorsque vous exonérez des frais, le montant total à exonérer ne peut pas dépasser les limites que vous avez définies. Pour plus d'informations, voir Gérer les limites d'exonération du client (écran). Vous pouvez rétablir des frais uniquement si ceux-ci ont été précédemment exonérés.

Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Clients > Tous les clients.
Sélectionnez un compte client.
Dans le volet Actions, sous l'onglet Recouvrir, cliquez sur Frais, puis effectuez l'une des actions suivantes :
- Cliquez sur Exonérer pour exonérer les frais.
- Cliquez sur Rétablir pour rétablir les frais précédemment exonérés.
Activez la case à cocher Exonérer ou Rétablir correspondant aux frais à exonérer ou rétablir.

Conseil

Pour afficher les détails de la note d'intérêt incluant les frais, cliquez sur Afficher la note d'intérêt.
Cliquez sur Exonérer pour exonérer les frais sélectionnés ou sur Rétablir pour rétablir les frais précédemment exonérés. Un message vous confirmera que l'action a été correctement exécutée.

Contrepassation des notes d'intérêt

Vous pouvez contrepasser l'intégralité des frais des notes d'intérêt sélectionnées. Les frais contrepassés sont supprimés du compte client et ne sont plus dus. Une fois la note d'intérêt contrepassée, vous pouvez recalculer les intérêts et créer une note d'intérêt. Pour plus d'informations, voir Calcul des intérêts (écran classe).

Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Clients > Tous les clients.
Sélectionnez un compte client.
Dans le volet Actions, sous l'onglet Recouvrir, cliquez sur Note d'intérêt, puis sur Contrepasser.
Activez la case à cocher Contrepasser pour la première note d'intérêt à contrepasser. Vous ne pouvez contrepasser qu'une seule note d'intérêt à la fois. Si vous devez en contrepasser plusieurs, commencez par la plus récente.

Conseil

Pour afficher les détails de la note d'intérêt, cliquez sur Afficher la note d'intérêt.
Cliquez sur Contrepasser. Un message vous confirmera que l'action a été correctement exécutée.

Contrepassation des transactions d'intérêt

Vous pouvez contrepasser l'intégralité des transactions d'intérêt sélectionnées. Les frais contrepassés sont supprimés du compte client et ne sont plus dus. Une fois les transactions contrepassée, vous pouvez recalculer les intérêts et créer une note d'intérêt. Pour plus d'informations, voir Calcul des intérêts (écran classe).

Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Clients > Tous les clients.
Sélectionnez un compte client.
Dans le volet Actions, sous l'onglet Recouvrir, cliquez sur Intérêt de la transaction, puis sur Contrepasser.
Activez la case à cocher Contrepasser pour la première transaction d'intérêt à contrepasser. Vous ne pouvez contrepasser qu'une seule transaction à la fois. Si vous devez en contrepasser plusieurs, commencez par la plus récente.

Conseil

Pour afficher les détails d'une note d'intérêt incluant la transaction d'intérêt, cliquez sur Afficher la note d'intérêt.
Cliquez sur Contrepasser. Un message vous confirmera que l'action a été correctement exécutée.

Affichage de l'historique des ajustements pour les frais exonérés, rétablis ou contrepassés

Vous pouvez afficher un historique détaillé des ajustements effectués pour les notes d'intérêt (utilisateur ayant entré l'ajustement, type d'ajustement, montant et date de saisie de l'ajustement). Par exemple, vous pouvez afficher les ajustements précédemment entrés pour une note d'intérêt avant d'en créer une. Pour plus d'informations, voir Historique d'ajustement des notes d'intérêts (écran).

Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Clients > Tous les clients.
Sélectionnez un compte client.
Dans le volet Actions, sous l'onglet Recouvrir, cliquez sur Historique.
Les ajustements effectués sur les notes d'intérêt pour le client sélectionné sont affichés. Vous pouvez afficher d'autres informations en cliquant sur les boutons suivants :
- Note d'intérêt en cours : permet d'ouvrir l'écran Note d'intérêt qui permet d'afficher les informations détaillées sur une note d'intérêt.
- Ouvre une facture d'ajustement : permet d'ouvrir l'écran Facture financière qui permet d'afficher les détails de la facture d'ajustement. Vous pouvez également convertir la facture d'ajustement en paiement fournisseur, puis rembourser le client.
- Afficher l'utilisateur : permet d'ouvrir l'écran Utilisateur qui permet d'afficher des informations détaillées sur les autorisations et le statut de l'utilisateur qui a entré l'ajustement. Pour plus d'informations, voir Utilisateur (écran).