Nouveautés : fonctionnalités dans Comptabilité
Mise à jour : April 11, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Nous avons modifié et ajouté une fonctionnalité à la zone Comptabilité pour Microsoft Dynamics AX 2012. Pour plus d'informations, voir les tableaux relatifs à votre version du produit.
Nouveautés de AX 2012
Nouveautés |
Description |
|---|---|
Imprimez les tableaux d'analyse dans Microsoft Excel. |
Vous pouvez imprimer des tableaux d'analyse dans Excel. Pour plus d'informations, voir Génération, impression et exportation d'un tableau d'analyse traditionnel. |
Comptabilités distinctes pour chaque entité juridique |
Chaque entité juridique a un compte général distinct, dans lequel vous définissez un plan de comptes, la devise comptable, la devise de déclaration et le calendrier fiscal pour cette entité juridique. Pour plus d'informations, voir Paramétrage d'une comptabilité. |
Modifications apportées aux pages de liste et états du module Finances. |
Dans Enterprise Portal pour Microsoft Dynamics AX, les pages de liste associées au module Finance sont incluses dans les zones Vente et Approvisionnement. Les pages de liste suivantes utilisent des éléments de page de liste standard, notamment les volets Actions, les Récapitulatifs et les volets d'aperçu : factures client, factures client impayées, derniers articles facturés, notes d'intérêt, lettres de relance et factures fournisseur. Les pages de détails suivantes utilisent des éléments de page de détails standard, notamment les volets Actions, les Récapitulatifs et les organisateurs : facture client, note d'intérêt, lettre de relance et facture fournisseur. Une nouvelle page de liste d'états du module Finances permet d'accéder aux états financiers dans Enterprise Portal. |
Taux de change partagés pour le processus de consolidation comptable |
Vous pouvez définir plusieurs taux de change entre deux devises, puis sélectionner un type de taux de devise pour chaque plage de comptes et les comptes société consolidés. Pour plus d'informations, voir le livre blanc intitulé Shared Currencies and Exchange Rates for Microsoft Dynamics AX 2012 (Devises et taux de change partagés pour Microsoft Dynamics AX 2012). |
Devise de déclaration |
La devise de déclaration est le montant de la devise comptable multiplié par le taux de change. La devise de déclaration doit être calculée et réévaluée, même si le taux de change vers la devise comptable ne change pas. Pour plus d'informations, voir le livre blanc Shared financial data management for Microsoft Dynamics AX 2012 (Gestion des données financières partagées pour Microsoft Dynamics AX 2012). |
Améliorations apportées aux cubes d'analyse financière |
Les modifications suivantes sont incluses :
Pour plus d'informations, voir Cube and KPI reference for Microsoft Dynamics AX 2012 and Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack. |
Exonération des engagements lors de la confirmation de commandes fournisseur. |
Lorsque vous confirmez une commande fournisseur générée à partir d'une ou de plusieurs lignes de demande d'achat faisant l'objet d'un engagement préalable, la commande fournisseur est validée dans la comptabilité. Les engagements préalables sont également exonérés. Pour plus d'informations, voir À propos des engagements de commande fournisseur. |
Codes motif pour les transactions de commande fournisseur |
Vous pouvez désormais ajouter des codes motif aux transactions de validation pour les commandes fournisseur. Les codes motif décrivent la raison pour laquelle les transactions ont été entrées, comme le motif de retour d'une commande ou la raison pour laquelle le montant reçu diffère du montant commandé. Pour plus d'informations, voir À propos des codes motif financiers. |
Enregistrement des engagements de commande fournisseur dans la comptabilité. |
Lorsque vous confirmez une commande fournisseur, vous pouvez enregistrer les engagements dans des comptes généraux. Par conséquent, vous pouvez provisionner le passif. La plupart des organismes du secteur public enregistrent les transactions pour enregistrer les régularisations de passif pour les achats validés ou engagés. Dans l'écran Paramètres de comptabilité, vous pouvez activer la case à cocher Activer le processus d'engagement pour activer l'enregistrement dans les comptes généraux. Les comptes généraux dans lesquels vous effectuez l'enregistrement sont spécifiés par les définitions de validation. Ils sont associés à la transaction de commande fournisseur à l'aide de l'écran Définitions de validation de transaction. Pour plus d'informations, voir Engagement de commandes fournisseur. |
Affichage et suivi des montants engagés sur les commandes fournisseur. |
Lorsque le processus d'engagement est activé, vous pouvez afficher les montants engagés, les engagements exonérés via le traitement de la facture et les montants engagés qui restent après le traitement de la facture. Pour plus d'informations, voir À propos des engagements de commande fournisseur. |
Création d'états qui regroupent des factures fournisseur ou client par dimension financière. |
Les états sur les transactions de facture en cours et les journaux de factures client ont été modifiés. Ils ont été remplacés par l'état Transactions de factures fournisseur créé dans Achats et l'état Transactions de facture clientcréé dans Ventes. Vous pouvez créer les états pour regrouper les transactions par dimension financière. Vous pouvez sélectionner des factures pour les deux états à l'aide de divers critères. Les deux états incluent des options permettant de sélectionner les factures par date ou période, et vous pouvez afficher toutes les factures, uniquement les factures payées ou uniquement les factures qui sont en cours. Pour plus d'informations, voir État des transactions de facture fournisseur en cours (VendInvoice) et État sur les transactions de facture client (CustInvoice). |
Création d'un état de rapprochement des engagements de commande fournisseur. |
Vous pouvez créer un état de rapprochement qui est regroupé par dimension de plan de compte. Cet état permet d'identifier les différences entre les réservations budgétaires pour les engagements et les engagements correspondants qui sont suivis dans la comptabilité. Vous pouvez afficher une version détaillée de l'état ou uniquement les différences. La version détaillée indique les totaux par transaction ou numéro de document pour tous les engagements. La version qui affiche les différences indique uniquement les instances où le montant de réservations budgétaires pour les engagements n'est pas équilibré avec les comptes d'engagement correspondants dans la comptabilité. Pour plus d'informations, voir Encumbrance and ledger reconciliation report (LedgerEncumbranceReconciliation). |
Paiements des Achats et règlement des paiements |
Vous pouvez utiliser les définitions de validation pour enregistrer les paiements fournisseur pour les factures fournisseur et billets à ordre. Par exemple, vous pouvez enregistrer un paiement fournisseur lors de la validation d'un journal des paiements fournisseur. Le journal des paiements fournisseur peut générer plusieurs transactions, en utilisant les répartitions de la facture fournisseur et les définitions de validation pour prendre en charge la comptabilité avec disponibilités regroupées. Avec l'évaluation des coûts de transition activée sur le mode de paiement, vous pouvez utiliser un compte de compensation pour les paiements pour suivre les chèques ou garanties qui ont été émis mais qui n'ont pas encore été débités. Pour plus d'informations, voir Exemples : définitions de validation et Exemples : définitions de validation (secteur public). |
Options de calendrier simplifiées |
Vous pouvez utiliser l'écran Calendriers fiscaux pour créer plusieurs calendriers dans les modules Achats, Ventes, Comptabilité, Projet et Gestion des entrepôts. Vous pouvez mettre à jour tous les types de calendrier, notamment les calendriers des immobilisations et des exercices, dans un seul écran. Vous pouvez également définir plusieurs périodes de clôture pour une date spécifique. Cette fonction vous aide à assurer un meilleur suivi de plusieurs ajustements d'audit et à générer les états correspondants. Pour plus d'informations, voir le livre blanc Shared financial data management for Microsoft Dynamics AX 2012 (Gestion des données financières partagées pour Microsoft Dynamics AX 2012). |
Améliorations apportées aux périodes fiscales |
De nombreuses améliorations ont été apportées à la fonctionnalité des périodes fiscales. Vous pouvez désormais utiliser plusieurs exercices, entrer plusieurs périodes de clôture ayant les mêmes dates de début et de fin, et copier le paramétrage des périodes sur l'année suivante. Vous pouvez également modifier une séquence de mois plus rapidement. Pour tenir compte de ces améliorations, les écrans de périodes et de calendriers d'immobilisations ont été supprimés et la fonctionnalité de période fiscale est incluse dans les écrans Calendriers fiscaux et Calendrier comptable. Pour plus d'informations, voir À propos des calendriers fiscaux, des exercices et des périodes. |
Création de calendriers fiscaux partagés en vue d'une utilisation par différentes entités. |
Vous pouvez créer et utiliser des calendriers qui sont indépendants de votre organisation et partagés par plusieurs entités juridiques. Une organisation peut créer un ou plusieurs calendriers qui peuvent être utilisés par les différentes entités juridiques faisant partie de l'organisation. Pour plus d'informations, voir Tâches principales : calendriers fiscaux, exercices et périodes. |
Nouveau tableau de bord du trésorier |
Le tableau de bord du trésorier est une page d'accueil par défaut qui fournit une vue d'ensemble des informations associées à votre travail, telles que des listes de tâches, les liens fréquemment utilisés et les indicateurs de performance clés. Le tableau de bord du trésorier inclut deux nouveaux états d'indicateurs de performance clés : Analyse des actifs selon le trésorier (TreasurerAssetAnalysis) et Analyse du passif du trésorier (TreasurerLiabilitiesAnalysis). Le tableau de bord du trésorier a les quatre indicateurs de performance clés des tableaux de bord des contrôleurs, directeurs financiers, comptables et gestionnaires comptables, sauf que les états précisent la fonction de trésorier : Analyse de la rentabilité du trésorier, Efficacité opérationnelle du trésorier, Solvabilité à court terme selon le trésorier et Solvabilité à long terme selon le trésorier. Ce tableau de bord possède également des graphiques à secteurs incluant des informations sur les chèques et les dettes restantes, ainsi qu'un état de liste de remplacement d'immobilisations. Il utilise des mesures et dimensions existantes du cube de comptabilité. |
Mises à jour des définitions de validation |
Si votre organisation a besoin de plusieurs entrées de contrepartie pour les transactions, vous pouvez paramétrer les définitions de validation qui déterminent l'ensemble équilibré d'écritures de validation dans la comptabilité qui est généré, en fonction de l'écriture d'origine pour une transaction. Vous pouvez paramétrer les versions de définition de validation associées à des plages de dates d'effet, et les critères pour rapprocher les numéros de compte peuvent inclure des structures de compte, les dimensions activées pour la budgétisation et les comptes générés à partir des règles comptables. Les définitions de validation de transactions permettent de spécifier les définitions de validation utilisées, et de les affecter à des types de validation de transactions. Pour plus d'informations, voir À propos des définitions de validation. |
Nouvelles fonctionnalités budgétaires et de distribution pour le traitement de fin d'exercice |
Vous pouvez clôturer les commandes fournisseur de l'exercice qui se termine et les ouvrir dans l'exercice suivant. Vous pouvez également créer des ajustements budgétaires et des écritures du registre de report de budget. Pour plus d'informations, voir Traitement des commandes fournisseur en fin d'exercice. |
Nouveautés de Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Nouveautés |
Description |
|---|---|
Comptabilité interunités |
La comptabilité interunités peut être utilisée pour identifier une dimension financière d'équilibrage afin de générer un bilan équilibré pour la dimension financière sélectionnée. Une fois la dimension financière d'équilibrage définie dans la comptabilité, chaque écriture comptable est contrôlée pour vérifier qu'elle est également équilibrée au niveau de la dimension financière. Si les valeurs de dimension financière ne sont pas équilibrées, les écritures de compte vostro et nostro interunités sont générées pour équilibrer l'écriture comptable. Pour plus d'informations, voir Activer la comptabilité interunités. |
Les entités juridiques peuvent avoir plusieurs comptes de consolidation. |
Certains administrations locales peuvent exiger un plan de comptes particulier, également appelé plan de comptes statutaires. Les comptes principaux peuvent être partagés entre les entités juridiques, et vous pouvez mettre en correspondance le même compte principal avec plusieurs comptes de consolidation pour créer un plan de comptes statutaires, qui peut également être partagé entre les entités juridiques. Les comptes de consolidation supplémentaires sont regroupés en un groupe de comptes de consolidation, que vous pouvez sélectionner lors du processus de consolidation. Pour plus d'informations, voir Création de groupes de consolidation et comptes de consolidation supplémentaires. |
Numéros identifiant TVA définis au niveau de l'enregistrement d'adresse de partie. |
Vous pouvez créer des types de numéro identifiant TVA et paramétrer des numéros identifiant TVA pour les clients, fournisseurs et entités juridiques au niveau de l'adresse. Pour plus d'informations, voir Définition d'un type d'enregistrement de taxe. |
Valeurs fixes des dimensions financières |
Pour chaque compte principal d'un plan de comptes particulier, vous pouvez indiquer une valeur de dimension financière par défaut comme valeur fixe par société qui utilise le plan de comptes. Si la valeur de dimension financière par défaut est différente, ou si l'utilisateur remplace manuellement la valeur de dimension financière par défaut du compte principal par une valeur de dimension fixe, la dimension financière est remplacée par la valeur fixe lors de la validation. Pour plus d'informations, voir le livre blanc Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Shared Financial Data Management (Gestion des données financières partagées Microsoft Dynamics AX 2012). |
Prise en charge des descriptions par défaut étendue |
Pour plusieurs pays et régions, vous pouvez ajouter des paramètres aux trois paramètres par défaut pour formater le contenu des descriptions qui sont ajoutées aux lignes validées dans la comptabilité. Dans l'écran Descriptions par défaut, vous pouvez utiliser les paramètres suivants pour créer des descriptions par défaut pour les types de transactions suivants :
Cette fonction est disponible pour les pays et régions suivants :
Pour plus d'informations, voir Paramétrage des descriptions par défaut pour la validation automatique. |
Nouvelle structure pour l'importation de taux de change |
Les fonctions d'importation du taux de change existantes qui étaient disponibles pour différents pays/régions, notamment la Russie et l'Europe de l'Est, ont été consolidées, et une structure regroupant les fonctionnalités d'importation de taux de change est disponible. De nouveaux fournisseurs peuvent être ajoutés dans C# ou X++ et être utilisés par la structure. Vous pouvez définir un fournisseur pour importer les taux de change des devises et importer périodiquement les taux de change entre des paires de devises. Pour plus d'informations, voir le livre blanc Creating Exchange Rate Providers for Microsoft Dynamics AX 2012 (Création de fournisseurs de taux de change pour Microsoft Dynamics AX 2012) et la rubrique (RUS) Set up import of exchange rates. |
Listes partagées des comptes principaux |
Dans AX 2012 R2, le même plan de comptes peut être partagé entre plusieurs entités juridiques. La liste des comptes principaux dans le plan de comptes peut contenir plusieurs structures de compte, et plus d'une structure de compte peut être affectée à la comptabilité de chaque entité juridique. Pour plus d'informations, voir le livre blanc Microsoft Dynamics AX Shared Financial Data Management (Gestion des données financières partagées Microsoft Dynamics AX). |
Mises à jour des états sur la comptabilité |
Les états incluant les montants en devise comptable, les montants en devise de transaction et les montants en devise de déclaration ont été mis à jour pour afficher ces montants dans les colonnes de débit et de crédit, plutôt que dans une seule colonne. |
Configuration d'un traitement par lots de programme récurrent afin de supprimer la régularisation des achats pour les documents source d'accusé de réception de marchandises. |
Vous pouvez configurer la date et l'emplacement d'exécution du processus de suppression de la régularisation des achats. Un traitement par lots de programme récurrent afin de supprimer la régularisation des achats pour les documents source d'accusé de réception de marchandises sera installé par entité juridique. Vous pouvez configurer le traitement par lots pour spécifier le nombre de tâches de sous-lot qu'il peut utiliser pour traiter un sous-ensemble de documents source d'accusé de réception de marchandises dont le type d'événement comptable est Finalisé et le statut d'événement comptable est Démarré. Pour plus d'informations, voir Définition de paramètres pour le traitement par lots Journaliser les accusés de réception de marchandises finalisés. |
Les soldes de comptabilité sont mis à jour lorsqu'un processus a besoin de soldes. |
Les soldes comptables ne sont plus mis à jour lors du processus de validation. Au lieu de cela, les soldes comptables sont mis à jour à chaque fois qu'un processus a besoin de soldes. Par exemple, les soldes comptables sont mis à jour lorsque vous affichez la page de liste Balance comptable. Si vous utilisez des cubes qui dépendent des soldes comptables mis à jour, vous devez cliquer sur le bouton Mettre à jour les soldes de l'écran Ensembles de dimensions financières avant de traiter les données du cube. Pour améliorer les performances lors du calcul du solde, vous pouvez programmer un traitement par lots pour mettre à jour les soldes plus souvent, par exemple, toutes les deux heures. Lorsque les soldes doivent être calculés, seule les données associées aux deux heures indiquées doivent être calculées. Pour plus d'informations, voir les rubriques suivantes : |
Traductions linguistiques pour le nom de compte principal et description de dimension financière |
Vous pouvez entrer une traduction pour le nom de compte principal et la description personnalisée de la valeur de dimension financière. Pour plus d'informations, voir Comptes principaux - Plan de comptes (écran). |
Nouveautés de Mise à jour cumulative 6 pour Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Nouveautés |
Description |
|---|---|
Plusieurs devises de déclaration peuvent être affichées dans les tableaux d'analyse lorsque vous utilisez Management Reporter pour Microsoft Dynamics ERP. |
Si vous utilisez Management Reporter pour générer les tableaux d'analyse de votre organisation, vous pouvez afficher des données dans plusieurs devises de déclaration sur ceux-ci. Pour plus d'informations, voir Planning your financial statements. |
Mises à jour des pages de liste pour les balances comptables |
Vous pouvez consultez les informations supplémentaires suivantes dans la page de liste Balance comptable :
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Options des états financiers |
Une clé de configuration contrôle l'accès à la fonctionnalité classique de tableau d'analyse et aux écrans qui sont inclus dans Microsoft Dynamics AX. La clé de configuration est désactivée automatiquement dans les nouvelles installations d'Microsoft Dynamics AX afin que les nouveaux utilisateurs puissent utiliser Management Reporter. Pour plus d'informations, voir les rubriques suivantes : |
Les valeurs de dimension financière interrompues ou inactives ne sont pas affichées dans les écrans de recherche. |
Les valeurs de dimension financière qui sont inactives ou interrompues ne sont pas affichées dans les écrans de recherche pour les champs de numéro de compte dans le client Microsoft Dynamics AX. Pour indiquer qu'une valeur de dimension financière est interrompue, activez la case à cocher Suspendu dans l'écran Valeurs de dimensions financières. Une valeur de dimension financière est considérée comme inactive lorsque la date système n'est pas comprise dans la plage spécifiée par Actif à partir de et les dates Actif jusqu'à dans l'écran Valeurs de dimensions financières. |
Nouveautés de Mise à jour cumulative 7 pour Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Nouveautés |
Description |
|---|---|
Un modèle Excel pour les écritures de journal est inclus sur l'ordinateur virtuel pour les données de démonstration. |
Vous pouvez plus facilement générer des écritures de journal dans les données de démonstration de Contoso à l'aide de Compléments Office pour Microsoft Dynamics AX. Le fichier GLJournal_usmf.xls est situé dans C:/GeneralLedgerTemplates sur l'ordinateur virtuel. Apportez les modifications dans Excel, puis importez les écritures de journal dans le journal approprié. Vous pouvez utiliser le modèle Excel comme guide pour créer votre propre modèle. Ne modifiez pas l'exemple de modèle, car ce modèle contient des métadonnées basées sur l'installation utilisée pour le créer. Vous devez créer votre propre modèle, de sorte que les métadonnées soient correctes. Pour plus d'informations, voir les rubriques suivantes : |
Messages de validation plus compréhensibles pour les lignes de journal avec erreurs dans la combinaison de compte |
Dans les versions antérieures, il était parfois difficile de comprendre les messages d'erreur et d'avertissement associés aux processus de validation. À présent, les messages sont regroupés par numéro de document, afin qu'il soit plus simple de déterminer les lignes de journal présentant des erreurs dans la combinaison de comptes. Les lignes avec des erreurs dans la combinaison de comptes sont indiquées par un indicateur visuel. Vous pouvez également afficher uniquement les lignes avec erreurs. Pour plus d'informations, voir N° document de journal - Journal des opérations diverses (écran). |
Suppression d'un journal non validé qui contient des lignes. |
Dans les versions antérieures, vous deviez supprimer les lignes en premier, puis supprimer un journal non validé. À présent, si vous supprimez le journal, les lignes sont automatiquement supprimées. |
Affichage des règles avancées pour un compte principal. |
Vous pouvez afficher les règles avancées auxquelles un compte principal est associé. Pour plus d'informations, voir Comptes principaux - Plan de comptes (écran). |
Paramétrage des dimensions plus simple pour l'intégration à Excel |
Vous pouvez sélectionner les dimensions financières affichées dans Excel. L'écran Dimensions financières utilisées comme sources de données de document permet de sélectionner les dimensions financières. Pour plus d'informations, voir Paramétrage de dimensions financières pour l'intégration d'applications (Excel et Management Reporter) et Valeurs de dimensions financières (écran). |
Affichage des dimensions dans une commande spécifiée dans Management Reporter. |
Vous pouvez sélectionner l'ordre dans lequel les dimensions financières sont affichées dans Management Reporter. Utilisez l'écran Dimensions financières utilisées comme sources de données de document pour spécifier l'ordre. Pour plus d'informations, voir Paramétrage de dimensions financières pour l'intégration d'applications (Excel et Management Reporter). |
Les valeurs de dimension par défaut suivent un schéma cohérent dans les répartitions comptables. |
Les valeurs de dimension par défaut suivent un schéma cohérent. Par exemple, les valeurs de dimension par défaut de taxe pour des frais utilisent des valeurs des répartitions dans l'ordre suivant : Distribution parent (frais) > distribution grand-parent (prix global) > dimensions par défaut dans la ligne du document > compte principal |
Conversion en devise et améliorations d'arrondi pour les documents source |
L'arrondi au niveau du document pour la conversion de devises est appliqué aux écritures comptables pour la taxe uniquement si aucune autre écriture comptable n'existe. L'arrondi au niveau du document de la conversion de devises est requis pour le rapprochement avec les comptes de comptabilité auxiliaire, les achats ou les ventes par exemple. |
Nouveautés de Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Nouveautés |
Description |
|---|---|
Transactions d'ouverture (clôture de fin d'exercice) |
Dans les versions précédents, le transfert des soldes d'ouverture pour plusieurs sociétés à la fois engendrait des problèmes de performances. Vous pouvez désormais transférer les soldes d'ouverture des comptes de bilan vers un nouvel exercice pour plusieurs sociétés à la fois. |
Comptabilité pour les articles stockés sur les accusés de réception de marchandises et les factures fournisseur |
Les résultats des écritures comptables des articles stockés sur les accusés de réception de marchandises et les factures fournisseur sont combinés dans une écriture de journal de comptabilité auxiliaire et un N° document. Les écritures comptables pour les dépenses d'achat non facturées ne sont pas transférées vers la comptabilité si le montant de la devise comptable et de la devise de déclaration est égal à 0 (zéro) par N° document, code devise, et dimension comptable. Les écritures comptables pour les dépenses d'achat pour le produit sont transférées sous forme de synthèse vers la comptabilité par N° document, code devise, et dimension comptable. |