Vevői előlegek

A vevői előlegeket akkor használjuk, amikor egy ügyféltől befizetést kap, de nincs olyan számla, amellyel szemben a fizetés kiegyenlíthető. Az ilyen típusú kifizetéseket ügyfélletétnek is nevezik.

Az ügyfél előlegek beállításának és feldolgozásának folyamata a következő alapvető lépésekből áll.

1. Hozzon létre egy vevőfeladási profilt az előlegekhez.
2. Feladási profil beállítása az előlegnapló bizonylatparaméterével .
3. Hozzon létre egy vevői kifizetési naplót, és jelölje be az Előlegnapló-bizonylat jelölőnégyzetet minden sorban.
4. A vevői kifizetési napló feladása.
5. Számla létrehozása után az előleg kiegyenlítése a Nyitott tranzakciók kiegyenlítése lapon keresztül.

Hozzon létre egy vevőfeladási profilt az előlegekhez

Általában, ha az áruk vagy szolgáltatások kiszállítása előtt, vagy a számla rendszerében számla kiállítása előtt fogad az ügyfelektől származó előlegeket vagy letéteket, akkor a készpénzt kötelezettségként kívánja rögzíteni, nem pedig eszközként a számlatükörben. Ugyanakkor ezen összegek főkönyvben való rögzítésére vonatkozó követelmények azonban országtól vagy régiótól függően eltérőek lehetnek. Ezért mindenképpen egyeztessen a könyvelőivel az alkalmazandó helyi szabályozásokról.

Általánosságban elmondható, hogy az előrefizetésre használható feladási profil létrehozásának folyamata megegyezik az egyéb feladási profilok létrehozásának folyamatával. Az elsődleges különbség az Összegző számla mezőben kiválasztott fő számla. További információ a vevői feladási profilokban található.

Vevői előlegek paramétereinek meghatározása

Két fő kintlévőség-paramétert kell figyelembe vennie, amikor konfigurálja a rendszert az ügyfelek előlegeihez. Tegye a következőket a paraméterek konfigurálásához.

1. Lépjen a Kinnlevőségek > Beállítások > Kinnlevőségek paraméterei pontra.
2. Nem kötelező: A Főkönyv és áfa lap Fizetési gyorslapon állítsa az Áfa beállítást Az előlegnapló bizonylatán az "Igen" beállítást.
3. Az előlegnapló-bizonylat feladási profiljában válassza ki a vevői előlegek feladása esetén használni kívánt vevői feladási profilt.
4. Zárja be a lapot.

Vevői előlegbizonylatok létrehozása

Amikor létrehozza a vevői kifizetési naplót minden előleg esetében, a Vevői kifizetési napló lapon Igen gombra kell állítania az Előlegnapló-bizonylat beállítást. Vevői előleg létrehozásához tegye a következőket.

1. Ugrás a Kinnlevőségek kifizetése > > vevői kifizetési naplóhoz.

2. Napló létrehozásához válassza az Új lehetőséget.

3. A Név mezőben válassza ki a használni kívánt napló nevét.

   Fontos

   Ha az előző műveletben Az előlegnapló bizonylatához az Áfa beállítást Igen beállítást adja meg, olyan naplónevet kell választania, amelyben az Összeg tartalmazza az áfa paramétert.

4. Nem kötelező: A Leírás mezőbe írja be a részletes leírást.

5. Sorok kiválasztása.

6. Ha nem létezik üres sor, a sor létrehozásához válassza az Új lehetőséget.

7. A Dátum mezőben adja meg az előleg feladási dátumát.

8. A Számla mezőben válassza ki az előleghez kapcsolódó vevőt.

9. Nem kötelező: A Leírás mezőbe írja be a tranzakció részletes leírását.

10. A Követel mezőbe írja be az előleg összegét.

11. Az Ellenszámla mezőben válassza ki azt a számlát, amelybe a kifizetést ellentételként el kell ellentételként. Válassza például azt a bankot vagy főszámlát, a amelyre a fizetést könyvelni szeretné.

12. A Fizetési mód mezőben válassza ki a vevő fizetési módját.

13. A Kifizetés lapon állítsa Az előlegnapló bizonylatának beállítása Igen beállításra.

14. Ismételje meg a 7-13. lépést minden további előleghez, amelyet könyvelni szeretne.

15. A napló véglegesít helyére a Feladás lehetőséget választva.

Előlegek kiegyenlítés számlákkal

A Vevői kifizetések munkaterület használatával egyszerűen megkeresheti és kiegyenlítheti a teljesen ki nem egyenlített kifizetéseket.

1. Válassza a Kezdőlap irányítópulton a Vevői kifizetések csempe lehetőséget.
2. A Vevői tranzakciók szakasz Kiegyenlített fizetések lapján keresse meg és válassza ki a kiegyenlíteni kívánt kifizetést.
3. Válassza ki a tranzakciók rendezését.
4. Jelölje be a Számla és a kiegyenlíteni kívánt kifizetés Megjelölése jelölőnégyzetet.
5. Válassza a Feladás parancsot.

A nyitott tranzakciók kiegyenlítésének további tudnivalókat lásd a Kiegyenlítés áttekintése témakörben.