Vevői feladási profilok
Ez a témakör a vevői feladási profilokat írja le, amelyek a vevői tranzakciók főkönyvbe való feladását szabályják.
Vevői feladási profilok
A vevői feladási profilok segítségével főkönyvi számlákat és dokumentumbeállításokat rendelhet minden vevőhöz, vevőcsoporthoz vagy egyetlen vevőhöz. Ezeket a beállításokat használja a program, amikor értékesítési rendelési számlákat, szabadszöveges számlákat, projektszámlákat, fizetési naplókat, fizetési leveleket és kamatleveleket hoz létre.
Az alapértelmezett feladási profil a Kinnlevőségek paraméterei oldal Főkönyv és Áfa lapján határozható meg. Ez a mező automatikusan megjelenik az új dokumentumok fejlécében. Ha más feladási profil szükséges, akkor itt módosíthatja.
A vevőktől előlegeket elfogadó szervezetek gyakran konfigurálnak egy második feladási profilt az előlegek számára, és az előlegek alapértelmezett feladási profiljaként csatolják a paraméterekhez. A további tudnivalókat lásd a Vevői előlegek.
A tranzakció-feladásdefiníciókat a Tranzakció-feladásdefiníciók lapon a tranzakció-feladási típusokhoz is társíthatja . A feladásdefiníciók a feladási profilok helyett a vevői tranzakciók főkönyvbe való feladását szabályják. További információ a Feladásdefiníciókban található.
Hozzon létre feladási profilt
Határozza meg a tranzakciók feladásában használt főkönyvet, ami a kijelölt feladási profilt használja. Válassza ki a kijelölt feladási profil számlakódját, és amennyiben lehetséges, számla- vagy csoportszámát. A feladási folyamat során a program kiválasztja a tranzakció legmegfelelőbb feladási profilját oly módon, hogy megkeresi a legspecifikusabb számlakód-, számlaszám-, illetve csoportszám-kombinációt az alábbi prioritás szerint:
Számlakód mezőértéke | Számla/csoport száma mező értéke | Keresési prioritás |
---|---|---|
Tábla | Konkrét vevőkód | 1 |
Csoport | Az a vevőcsoport, amelyet a vevőhöz rendeltek. | 2 |
Összes | Üres | 3 |
Ha azt szeretné, hogy minden vevői tranzakció ugyanazt a feladási profilt tartalmazza, csak egy feladási profilt állítson be, és mindegyiket a Számlakód mezőben adja meg. Adja meg a következő értékeket a feladási profil beállításához.
Mező | Leírás |
---|---|
Feladási profil | Adjon meg egy kódot a feladási profilhoz. Például létrehozhat két feladói profilt, hogy létrehozzon egy fiókot a vevői egyenlegeknek, hogy lekérdezzen egy nemzeti pénznemet és egy külföldi valutát használó számlát a vevői egyenlegekhez. Hívhatja az egyik számlát "Nemzeti", a másikat "Külföldi" számlának. |
Leírás | Adja meg a feladói profil leírását. Ez csak a feladási profi pontosabb azonosítására szolgál, amikor ezen a lapon megtekinti. |
Számlakód | Adja meg, hogy a feladási profil egyetlen vevőre, vevőcsoportra vagy az összes vevőre vonatkozik:
|
Számla/csoport száma | Ha a Számlakód mezőben a Tábla beállítás van megjelölve, válassza ki annak a vevőnek a számlaszámát, aki a feladási profilhoz van társítva. Ha a Csoport lehetőséget választotta, válassza ki a vevőcsoportot. Ha a Mind beállítás van megjelölve, hagyja üresen ezt a mezőt. |
Összegző számla | Válassza ki azt a fő számlát, amely a kinnlevőségek kereskedelmi számlája lesz a feladási profilhoz társított vevők esetében. Ez a számla a vevői egyenleg feladási típusának számlája. |
Likviditási számla kifizetésekhez | Válassza ki a pénzforgalmi előrejelzésekhez használt likviditási főkönyvi számlát. Ez a mező csak akkor jelenik meg, ha engedélyezve vannak a pénzforgalmi előrejelzések. |
Áfa előlegei | Válassza ki az előre törlesztett kifizetések forgalmi adójának számlaszámát. Megjegyzés: A Kinnlevőségek paraméterei lapon adja meg azt a feladási profilt, amely akkor használatos, amikor egy kifizetés előlegként van megjelölve. |
Kötelezettségek az engedményszámla számára | Válassza ki a Főkönyvi számlát az engedmény kötelezettségeihez. |
Fizetésilevél-sorozat | Válassza ki a fizetési felszólítások sorozatának azonosítóját ahhoz a vevőhöz, akit a feladási profilhoz rendelt. |
Kamatkód | Válassza ki a feladási profiloz rendelt vevő kamatszámításához használni kívánt számla kódot. |
Feladási példák
A következő táblázat példákat mutat be az alapértelmezett könyvelési típusokra, és mintát tartalmaz a fő számlákra és leírásokra. A Tartozik/Követel oszlop jelzi, hogy a tranzakciót általában Tartozik vagy Követel tételek, vagy bizonyos esetekben fel lehet-e majd adja fel. Az Elszámolószámla oszlopban a feladás típusa elszámolószámla. Ez azt jelenti, hogy egy későbbi tranzakció feladása során a program automatikusan sztornírozi az erre a számlára feladott összeget.
Feladás típusa | Példa fő számlára | Példa a fő számla nevére | Számla típusa | Tartozik/követel | Elszámolási számla | Leírás |
---|---|---|---|---|---|---|
Vevői egyenleg | 130100 | Kinnlevőségek – kereskedelem | Eszközök | Mindkettő | Nem | Adja meg a számlát az Összegző számla mezőben . |
Nincs | 110110 | Bankszámla | Eszközök | Mindkettő | Nem | Adja meg a kifizetésekhez a Likviditási számla mezőben a fő számlát . Ez a számla nem használatos feladásra. Csak a pénzforgalmi előrejelzéshez használatos. |
Áfaelőlegek | 202900 | Áfa elszámolása | Kötelezettség | Mindkettő | Igen | Válassza ki az előre törlesztett kifizetések forgalmi adójának számlaszámát. |
Kötelezettségek az engedményszámlához | 250600 | Halasztott bevétel és engedmények | Kötelezettség | Mindkettő | Igen | Válassza ki az engedmények kötelezettségeinek főkönyvi számláját. |
Táblakorlátozások
Azokhoz a tranzakciókhoz, amelyeket a feladási profil kiválasztott, meghatározzák, hogy a tranzakció automatikusan ki van-e egyenlítve, a kamat ki van-e számítva, és a fizetési felszólítások ki vannak-e állítva. Kiválaszthatja a kijelölt feladási profillal rendelkező tranzakciók zárásakor használatos számlát.
Határozza meg a következő értékeket a feladási profil beállításához:
Mező | Leírás |
---|---|
Kiegyenlítés | Válassza ki a váltót a feladási profillal rendelkező tranzakciók automatikus elszámolásának engedélyezéséhez. Ha a váltás nincs beszámítható, akkor manuálisan kell rendeznie a tranzakciókat a Nyitott tranzakciók kifizetése lapon vagy a Vevői kifizetések beírása lapon . |
Érdeklődési terület | Válassza ki ezt a váltót, ha a kamatot ki kell számítani ezen profilt használó vevő számljának fennmaradó egyenlegei esetében. Ha a váltó nincs bejelölve, akkor az ilyen vevők esetében nem számít kamatot a program. |
Fizetési felszólítás | Válassza ki ezt a váltót, ha a fizetési felszólításokat ezen profilt használó vevő számljához kell létrehozni. Ha a váltó nincs bejelölve, a program nem számít fizetési felszóltásokat ezen vevők esetében. |
Zárás | Válasszon ki egy másik feladási profilt, amelyre váltani szeretne a jelen feladási profilt használó tranzakciók bezárásakor. Egy tranzakció akkor minősül bezártnak, ha a teljes kiegyenlítése megtörtént. |
További tájékoztatás a Vevői kifizetés áttekintése témakörben található.
Visszajelzés
https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Hamarosan elérhető: 2024-ben fokozatosan kivezetjük a GitHub-problémákat a tartalom visszajelzési mechanizmusaként, és lecseréljük egy új visszajelzési rendszerre. További információ:Visszajelzés küldése és megtekintése a következőhöz: