Fizetés csekkel
Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
A kifizetés csekkel, először be kell állítania a csekk elrendezését a Csekk elrendezése űrlap.
Kattintson a Készpénz- és bankkezelés > Közös > Bankszámlák.
Beállításához (Ha ez végrehajtandó) kiválasztott bankszámlához tartozó csekk elrendezését, kattintson a Beállítás lap >Csekk elrendezése. Lásd: Csekk elrendezése (képernyő) információt a mezőket a Csekk elrendezése űrlap.
Ha a Rögzített beállítást választja a Csekkszámozás módja mezőben, az előnyomott csekkek egy sorozatát kell elkészítenie ahhoz, hogy végrehajthassa a kifizetéseket:
Kattintson a Készpénz- és bankkezelés > Közös > Bankszámlák.
Kattintson a Funkciók > Csekkek létrehozása parancsra.
Írja be a csekksorozat első sorszámát és azt, hogy hány csekket hoz létre, majd kattintson az OK gombra.
Az ellenőrzés által kifizető fizetési módszer beállítása. Ez a fizetési mód exportálási formátum kell rendelkeznie. A következő lépések az adott fizetési mód jelölőnégyzet neve. Bővebb információ:Fizetési mód beállítása csekkekhez.
Kattintson a Kötelezettségek > Naplók > Kifizetések > Kifizetési napló.
A kifizetési napló nyomja le a CTRL + N billentyűkombinációt a fizetési sor létrehozásához, és írja be a dátumot, számla és összeg adatait. Ha többet szeretne tudni a szállítóknak történő fizetések, lásd: Kulcsfontosságú feladatok: a szállítói kifizetések és egyezségek.
Ehelyett kattinthat a Kifizetési javaslat > Fizetési javaslat létrehozásanem egyenlített számlák esetében a fizetési sorok létrehozásához.
A fizetési sor a a Ellenszámla típusa mezőben válassza ki a Bank, és válassza ki a megfelelő bankszámlát az Ellenszámla mezőben.
A a Kifizetés lapon, az a Fizetési mód mezőben válassza ki a Csekk.
Kattintson a Funkciók parancsra, és válassza a Kifizetések létrehozása lehetőséget.
A a Fizetési mód mezőben, a bankszámla ellenőrzések fizetési megfelelő módszer kiválasztása. Ebben az esetben a fizetési módszer a Csekk.
Kattintson az Párbeszéd gombra. Írja be a Fizetés csekkel képernyőre az első csekk számát, és azt, hogy hány üres csekket kíván kinyomtatni.
Kattintson a OK a csekk kinyomtatása, és zárja be a Fizetés csekkel űrlap. Kattintson a OK , a Kifizetések létrehozása a kifizetés könyveléséhez az űrlapot.