Beállítások áttekintése: alapvető költségvetés-készítés és költségvetés-ellenőrzés

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Ez a témakör olyan információkat tartalmaz, amelyek segítségével megismerkedhet az alapvető költségvetés-készítés és költségvetés-ellenőrzés beállításaival.

Ha Ön az állami szektorban dolgozik és használ általános költségvetési foglalásokat, lásd még Set up general budget reservation rules and reservation types (Public sector).

Megjegyzés

Ez a témakör pénzügyi költségvetésekre vonatkozó információkat tartalmaz. A projektek költségvetéséről a A projekt-költségvetések és előrejelzések című témakörben olvashat bővebben.

Költségvetés-készítési konfigurációs kulcsok

A költségvetés-készítés háromféle elsődleges konfigurációs kulcsot tartalmaz.

• A Költségvetés konfigurációs kulcs lehetővé teszi az alapvető költségvetés-készítést. Az alapvető költségvetés-készítés magába foglalja a költségvetés-készítéshez, a költségvetési tételjegyzék-bejegyzésekhez és a költségvetés-készítési munkafolyamatokhoz definiált pénzügyi dimenziókat.

• A Költségvetés-ellenőrzés konfigurációs kulcs hozzáadja a költségvetés-ellenőrzést az alapvető költségvetés-készítéshez. A költségvetés-szabályozás a következő funkciókat tartalmazza:

  • Költségvetéstípusok előzetes kötelezettségvállalások és kötelezettségvállalások számára

  • Költségvetés-ellenőrzés forrásbizonylatok és könyvelési naplók számára

  • Költségvetés-túllépési engedélyek felhasználói csoportok számára

  • Rendelkezésre álló költségvetési alapok számítása

  • További funkciók, mint például a költségvetés-ellenőrzéshez definiált pénzügyi dimenziók

• A Public Sector konfigurációs kulcs kétféle költségvetéstípust ad hozzá az állami szektor szervezetei által használt alapvető költségvetés-készítéshez: a Preliminary budget és az Apportionments költségvetéstípust.

Megjegyzés

Egyéb konfigurációs kulcsokkal megvalósíthatók további költségvetés-készítési funkciók, és olyan funkciók, amelyek egyes országok/régiók költségvetés-készítési követelményeivel kapcsolatosak.

A költségvetés-ellenőrzés használatához be kell állítania az alapvető költségvetés-készítést. Ha az állami szektor konfigurációját használja, ugyanakkor kell beállítania, mint amikor az alapvető költségvetés-készítést állítja be.

A következő szakaszok tartalmazzák azokat az információkat, amelyekre az alapvető költségvetés-készítés és a költségvetés-ellenőrzés beállításához szüksége lesz. Ezek a szakaszok olyan témakörökre mutató hivatkozásokat is tartalmaznak, amelyeket megtekinthet, ha további részletekre kíváncsi.

Alapvető költségvetés-készítés vagy költségvetés-ellenőrzés

Mielőtt elvégezné az alapvető költségvetés-készítés vagy a költségvetés-ellenőrzés beállítását, ismerje meg a következő táblázatban található információkat. További tájékoztatás: Alapvető tervezés és költségvetés beállítás.

Információ	További részletek
A pénzügyi dimenziók és a fő számla, amelyek a költségvetés-készítés során használatra kerülnek, és amelyek olyan összegeket tartalmazhatnak, amelyeket át lehet vinni mind tőlük, mind az ő számukra.	További tájékoztatás: Pénzügyi dimenziók definiálása a költségvetés-készítéshez.
A pénznemárfolyamok, amelyeket meg kell határozni, és amelyek árfolyamát meg kell határozni.	További tájékoztatás: Költségvetési árfolyamok meghatározása.
A költségvetési kódok, amelyeket be kell állítani minden egyes költségvetéstípus esetén, és a kód, amelyet az alapértelmezett költségvetési kódként kíván használni.	Legalább egy költségvetési kódot kell megadni minden egyes használni kívánt költségvetéstípus esetén. További tájékoztatás: Költségvetési kódok definiálása.
A költségvetési tételjegyzék-bejegyzések, amelyek munkafolyamatokat fognak használni.	Ön munkafolyamatokat társít költségvetési kódokhoz. Azok a költségvetési tételjegyzék-bejegyzések, amelyek egy olyan költségvetési kóddal kerültek társításra, amelyek rendelkeznek egy hozzárendelt munkafolyamattal, automatikus elküldésre kerülnek a munkafolyamat számára. További tájékoztatás: Költségvetési tételjegyzék-bejegyzések létrehozása és Költségvetési munkafolyamatok beállítása.
Minden egyes költségvetési modell neve.	További tájékoztatás: Költségvetési modellek létrehozása.
A költségvetési ciklus beállításának módja.	További tájékoztatás: Költségvetési ciklusok meghatározása.
Az összegek, amelyek az időszakok során lesznek elosztva vagy más pénzügyi dimenzióértékekhez.	Használhat költségvetési tételjegyzék-bejegyzést egy éves költségvetési összeg költségvetési időszakokra történő felosztásához, vagy hogy felossza a költségvetési összegeket a pénzügyi dimenzióértékek számára. További tájékoztatás: Költségvetési tételjegyzék-bejegyzések létrehozása.
A pénzügyi dimenziók, amelyek ismétlődő összegeket tartalmaznak.	Használhat egy ismétlődő költségvetési számlabejegyzést ahhoz, hogy átmásoljon egy összeget többszörös szakaszokra ismétlődő költségek esetén, mint például a lakbér. További tájékoztatás: Költségvetési tételjegyzék-bejegyzések létrehozása.
A költségvetési modellek, amelyeket a pénzforgalmi előrejelzésekben fog használni.	További tájékoztatás: Költségvetési modellek létrehozása.

Csak költségvetés-ellenőrzés

Ha költségvetés-ellenőrzést használ, ismerje meg a korábbi szakaszok során megismert információk mellett a következő táblázatban szereplő információkat is. További tájékoztatás: Alapvető tervezés és költségvetés beállítás.

Információ	További részletek
A pénzügyi dimenziók, amelyeket tartalmazni kell a költségvetés-ellenőrzési szabályokban.	További információkért lásd a „Költségvetés-ellenőrzési paraméterek meghatározása” című részt a Költségvetés-ellenőrzés beállítása című témakörben.
A felhasználói csoportok, amelyek közzétehetnek bejegyzéseket, amelyek meghaladják a fennmaradó egyenleget egy költségvetés számára.	További információkért lásd a „Költségvetés-túllépési engedélyek meghatározása felhasználói csoportok számára” című részt a Költségvetés-ellenőrzés beállítása című témakörben.
A forrásbizonylatok és a könyvelési naplók, amelyeket a költségvetés-ellenőrzéshez kíván konfigurálni.	További információkért lásd a „Forrásbizonylatok kiválasztása költségvetés-ellenőrzéshez” és a „Könyvelési naplók kiválasztása költségvetés-ellenőrzéshez” című részt a Költségvetés-ellenőrzés beállítása című témakörben.
A pénzügyi dimenziók és számlák, amelyeknek költségvetési küszöbértékkel kell rendelkezniük, és hogy mi is ez a küszöbérték.	A költségvetési küszöbérték a költségvetési felhasználás egy olyan szintje, amely esetén megakadályozhatja a figyelmeztetések feladását vagy megjelenítését. Például, ha a küszöbérték 80, figyelmeztetheti a felhasználót egy bejegyzés során, hogy a választott számla költségvetésének a 80%-át használták el. További információkért lásd a „Költségvetés-ellenőrzési paraméterek meghatározása” című részt a Költségvetés-ellenőrzés beállítása című témakörben.
A költségvetés fennmaradó egyenlegének számítási képlete	A Rendelkezésre álló költségvetési alapok számítás meghatározható minden egyes jogi személy esetén ahelyett, hogy mindig a következő számítást használná: Eredeti költségvetés - Aktuális költségek. További információkért lásd a „Az elérhető költségvetési alapokat meghatározó számítások meghatározása” című részt a Költségvetés-ellenőrzés beállítása című témakörben.
Az időintervallum, például havonta, negyedévente vagy évente, amelyet annak a meghatározására használnak, ha az elérhető költségvetési egyenleg elegendő a tranzakciók fedezésére.	További információkért lásd a „Költségvetés-ellenőrzési paraméterek meghatározása” című részt a Költségvetés-ellenőrzés beállítása című témakörben.