Greina fjárhagsskýrslur í Excel Microsoft Excel.
Business Central veitir afkastaða og fá yfirlit yfir fjármál fyrirtækisins. Eftirfarandi eru dæmi um leiðir til að greina KPI og yfirlit í Excel:
- Opnaðu lista í Excel og greindu gögnin.
- Flyttu út stórar fjárhagsskýrslur eins og t.d. efnahagsreikning eða rekstrarreikning í Excel, greindu gögnin og prentaðu út skýrslurnar.
Ábending
Skýrslurnar sem þú getur skoðað í Excel eru sjálfgefið hannaðar til að hjálpa þér að greina núverandi ár. Skýrslan um rekstrarreikning er þó undantekning. Sú skýrsla gerir þér kleift að sía gögnin til að hafa fyrri ár með í greiningum þínum.
Fá yfirlit og upplýsingar í Excel
Í hlutverkamiðstöðvum viðskiptastjóra og endurskoðanda gerir skýrslur kleift að velja ársreikninga til að skoða í Excel. Þegar þú velur skýrslu, mun hún opnast í Excel eða Excel Online. Innbót tengir gögnin við Business Central. Hins vegar verður þú að skrá þig inn með sama reikningi og þú notar með Business Central. Í eftirfarandi töflu er listi yfir skýrslurnar og hvar þær eru í boði.
| Skýrsla | Mitt hlutverk |
|---|---|
| Efnahagsreikningur | Viðskiptastjórnandi, endurskoðandi |
| Rekstrarreikningur | Viðskiptastjórnandi, endurskoðandi |
| Sjóðstreymisyfirlit | Viðskiptastjórnandi, endurskoðandi |
| Yfirlit yfir óráðstafað eigið fé | Viðskiptastjórnandi, endurskoðandi |
| Innheimtur söluskattur | Viðskiptastjórnandi, endurskoðandi |
| Yfirlit viðskiptamanns | Viðskiptastjórnandi, endurskoðandi |
| Aldursgreind skuld | Endurskoðandi |
| Aldursgreind krafa | Endurskoðandi |
Segjum sem svo að þú viljir grafa dýpra í sjóðstreymi þitt. Frá Mitt hlutverk viðskiptastjóra eða Hlutverk endurskoðanda er hægt að opna skýrsluna Sjóðstreymi í Excel en það sem gerist í raun er að við flytjum viðeigandi gögn út fyrir þig og búum til Excel-vinnubók sem byggð er á fyrirfram skilgreindu sniðmáti. Þú gætir verið minnt(ur) á að opna eða vista vinnubókina, það fer eftir tegund vafrans.
Í Excel má sjá glugga þar sem gögnin eru sett upp fyrir þig á fyrstu vinnubókinni. Öll gögnin sem voru flutt út eru líka aðgengileg á öðrum vinnublöðum ef þú þarft á þeim að halda. Þú getur prentað út skýrsluna undir eins, eða breytt henni þar til þú hefur yfirlitið og upplýsingarnar sem þú sækist eftir. Nota Business Central Excel innbót til að fá frekari síu og greina gögn.
Að skilja Excel-sniðmátin
Fyrirframskilgreindar Excel-skýrslur eru byggðar á gögnum í núverandi fyrirtæki. Til dæmis hefur sýnifyrirtækið sett upp bókhaldslykil til að skrá þrjá sjóðsreikninga undir Núverandi eignir: 10100 Tékkareikningur, 10200 Sparnaðarreikningur og 10300 Petty Cash. Reikningarnir hafa reitinn Undirflokkar reikninga stillta á Sjóður og það er sameinaða upphæðin sem birtist sem Staðgreiðsla í skýrslunni Efnahagsreikningur Excel.
Önnur vinnublöð í Excel-vinnubókinni sýna gögnin á bak við skýrsluna. Til að komast að því hvað er á bak við hópana í Excel-skýrslunum gæti þurft að afmarka listana í Business Central.
Business Central Excel innbótin
Business Central upplifunin þín inniheldur innbót fyrir Excel. Það fer eftir áskriftinni hvort þú ert skráð(ur) inn sjálfkrafa eða þá að þú verður að gefa upp innskráningarupplýsingar þínar fyrir Business Central. Nánari upplýsingar eru í Skoða og breyta í Excel From Business Central.
Innbótin gerir þér kleift að fá fersk gögn frá Business Central og þú getur ýtt breytingum aftur í Business Central. Möguleikinn á að ýta gögnum aftur í gagnagrunninn er hins vegar ekki fyrir hendi fyrir fjárhagsskýrslurnar sem þú getur skoðað í Excel.
Sjá einnig
Skoða og breyta í Excel From Business Central
Fjármál
Uppsetning fjárhags
Fjárhagur og bókhaldslykillinn
Vinna með Business Central