Greina fjárhagsskýrslur í Excel Microsoft Excel.

Business Central býður upp á KPI og fær yfirlit yfir fjármál fyrirtækisins. Eftirfarandi eru dæmi um leiðir til að greina KPI og yfirlit í Excel:

• Opnaðu lista í Excel og greindu gögnin.
• Flyttu út stórar fjárhagsskýrslur eins og t.d. efnahagsreikning eða rekstrarreikning í Excel, greindu gögnin og prentaðu út skýrslurnar.

Ábending

Skýrslurnar sem þú getur skoðað í Excel eru sjálfgefið hannaðar til að hjálpa þér að greina núverandi ár. Skýrslan um rekstrarreikning er þó undantekning. Sú skýrsla gerir þér kleift að sía gögnin til að hafa fyrri ár með í greiningum þínum.

Fá yfirlit og upplýsingar í Excel

Í hlutverkamiðstöðvum viðskiptastjórnanda og endurskoðanda gerir aðgerðin Skýrslur þér kleift að velja fjárhagsskýrslurnar sem á að skoða í Excel. Þegar þú velur skýrslu, mun hún opnast í Excel eða Excel Online. Innbót tengir gögnin við Business Central. Þú þarft samt sem áður að skrá þig inn með sama aðgangi og þú notar með Business Central Í eftirfarandi töflu er listi yfir skýrslurnar og hvar þær eru í boði.

Skýrsla	Mitt hlutverk
Efnahagsreikningur	Viðskiptastjórnandi, endurskoðandi
Rekstrarreikningur	Viðskiptastjórnandi, endurskoðandi
Sjóðstreymisyfirlit	Viðskiptastjórnandi, endurskoðandi
Yfirlit yfir óráðstafað eigið fé	Viðskiptastjórnandi, endurskoðandi
Innheimtur söluskattur	Viðskiptastjórnandi, endurskoðandi
Yfirlit viðskiptamanns	Viðskiptastjórnandi, endurskoðandi
Aldursgreind skuld	Endurskoðandi
Aldursgreind krafa	Endurskoðandi

Segjum sem svo að þú viljir grafa dýpra í sjóðstreymi þitt. Frá hlutverkamiðstöð viðskiptasjóra eða endurskoðanda er hægt að opna skýrsluna Sjóðstreymisyfirlit í Excel, en það sem gerist í raun og veru er að viðeigandi gögn eru flutt út fyrir þig og búin er til Excel-vinnubók sem byggir á fyrirfram skilgreindu sniðmáti. Þú gætir verið minnt(ur) á að opna eða vista vinnubókina, það fer eftir tegund vafrans.

Í Excel má sjá glugga þar sem gögnin eru sett upp fyrir þig á fyrstu vinnubókinni. Öll gögnin sem voru flutt út eru líka aðgengileg á öðrum vinnublöðum ef þú þarft á þeim að halda. Þú getur prentað út skýrsluna undir eins, eða breytt henni þar til þú hefur yfirlitið og upplýsingarnar sem þú sækist eftir. Notaðu Business Central Excel-innbótina til að afmarka og greina frekar gögn.

Að skilja Excel-sniðmátin

Fyrirframskilgreindar Excel-skýrslur eru byggðar á gögnum í núverandi fyrirtæki. Til dæmis hefur sýnifyrirtækið sett upp bókhaldslykilinn til að skrá þrjá sjóðsreikninga undir Núverandi eignir: 10100 Ávísanareikningur, 10200 Sparireikningur, og 10300 Kassasjóður. Lyklarnir eru með reitinn Undirflokkur reiknings stilltan á Reiðufé og samtals upphæð þeirra er sýnd sem Reiðufé í Excel-skýrslunni Efnahagsreikningur.

Önnur vinnublöð í Excel-vinnubókinni sýna gögnin á bak við skýrsluna. Til að komast að því hvað býr að baki flokkunum í Excel-skýrslunum gæti þurft að sía listana í Business Central.

Business Central Excel-innbótin

Business Central Upplifun þín inniheldur innbót fyrir Excel. Það fer eftir áskriftinni hvort innskráning gerist sjálfkrafa eða hvort gefa þurfi upp innskráningarupplýsingar fyrir Business Central. Frekari upplýsingar er að finna í Skoða og breyta í Excel úr Business Central.

Innbótin gerir þér kleift að sækja ný gögn úr Business Central og hægt er að ýta breytingum aftur í Business Central. Möguleikinn á að ýta gögnum aftur í gagnagrunninn er hins vegar ekki fyrir hendi fyrir fjárhagsskýrslurnar sem þú getur skoðað í Excel.

Sjá einnig

Skoða og breyta í Excel From Business Central
Fjármál
Uppsetning Fjármála
Fjárhagur og bókhaldslyklar
Vinna með Business Central

Finna fríar kennslueiningar fyrir viðskiptafræði miðlægt hér á