Uppsetning fjármála
Áður en þú getur byrjað að reka fyrirtækið þitt verður þú að tilgreina hvernig stjórna á fjármálaferlum fyrirtækisins. Fyrsta seturðu upp kjarnann í bókhaldsfærslum fyrirtækisins: bókhaldslyklana. Síðan eru settir upp bókunarflokkar, sem gera ferli úthlutunar sjálfgefinna almennra bókunarreikninga til viðskiptamanna, lánardrottna og vara skilvirkara.
Hægt er að setja upp suma fjárhagsuppsetningu sjálfkrafa með uppsetningarleiðbeiningum með hjálp og suma verður að gera handvirkt. Lærðu meira á Að undirbúa þig fyrir að stunda viðskipti. Síðan fjárhagur Uppsetning tilgreinir hvernig meðhöndla skuli mismunandi bókhaldsferli fyrirtækisins. Til dæmis má er hægt að nota þessa síðu til að tilgreina upplýsingar um sléttun reiknings, gjaldmiðilskóða fyrir staðbundinn gjaldmiðil, aðseturssnið og hvort nota eigi annan skýrslugjaldmiðil. Fá nánari upplýsingar um fjárhagur og bókhaldslykilinn.
Hægt er að nota víddir til að bæta mismunandi gerðum upplýsinga við öll viðskipti. Hægt er að setja upp grunnvíddir fyrirtækisins, svo sem Verkefni og Deildir. Seinna skal bæta við fleiri víddum þegar þú þarft á þeim að halda. Til dæmis er hægt að setja upp tímabundnar víddir sem nota í takmarkaðan tíma, svo sem í söluherferð. Fræðast meira um vinnu við víddir.
Ljúka þarf mörgum af uppsetningarverkunum áður en hægt er að hefja skráningu á fjárhagsfærslum, en hægt er að breyta flestum stillingum eftir þörfum. Að því sögðu eru líka til valfrjáls uppsetningarverk. Til dæmis þarf aðeins að setja upp bókanir og sameiningar milli fyrirtækja ef unnið er með mörg fyrirtæki. Og önnur uppsetningarverk, svo sem tilgreiningu tímabilsins þar sem bókanir eru leyfðar, þarf hugsanlega að endurtaka með reglulegu millibili.
Eftirfarandi tafla lýsir röð verkefna með tenglum í efnisatriði þar sem þeim er lýst.
| Til | Sjá |
|---|---|
| Skoða eða breyta fjárhagsreikningum þar sem allar fjárhagsfærslur eru bókaðar | Setja upp eða breyta bókhaldslykli |
| Tilgreinið hvernig viðskiptavinir eiga að greiða og hvernig á að greiða lánardrottnum. | Setja upp greiðsluaðferðir |
| Tilgreindu greiðsluskilmála til að sjá um gjalddaga og reikna út hugsanlega greiðsluafslætti. | Setja upp greiðsluskilmála |
| Tilgreinið bókunarhópa sem kortleggja aðila eins og viðskiptavini, seljendur, atriði, auðlindir og sölu- og kaupskjöl til almennra reikninga. | Uppsetning bókunarflokka |
| Búðu til fjárhagsskýrslur og skilgreindu lyklaflokka sem ákvarða efni fjárhagsgrafa og fjárhagsskýrslna á borð við skýrslur efnahagsreiknings og rekstrarreiknings. | Undirbúa fjárhagsskýrslugerð með fjárhagsgögnum og reikningsflokkum |
| Hægt er að setja upp vikmörk þannig að kerfið loki reikningi ef greiðsla, að meðteknum afslætti, nær ekki upp í fulla upphæð á reikningnum. | Vinna með vikmörk greiðslu og vikmörk greiðsluafsláttar |
| Uppsetning fjárhagstímabila. | Vinna við reikningstímabil og reikningsár |
| Settu upp skilmála sem minna viðskiptamenn þína á að ganga frá greiðslu. | Setja upp skilmála og stig innheimtubréfa |
| Skilgreindu hvernig VSK-upphæðir sem fengnar eru fyrir sölu eru gefnar fram til skattayfirvalda. | Setja upp virðisaukaskatt (VSK) |
| Undirbúa að nota óinnleystan VSK í tengslum við greiðslumátann reiðufé. | Setja upp áætlaðan VSK fyrir staðgreiðslubókhald |
| Skilgreindu erlenda gjaldmiðla sem þú stundar viðskipti í eða gefur upp færslur í. | Setja upp gjaldmiðla |
| Settu eiginleika sölu og innkaupa upp til að afgreiða greiðslur í erlendum gjaldmiðlum. | Gera jöfnun færslna virka í mismunandi gjaldmiðlum |
| Skilgreindu einn eða fleiri viðbótargjaldmiðla þannig að upphæðir séu sjálfkrafa gefnar upp í bæði staðbundnum gjaldmiðli (SGM) og í öðrum skýrslugjaldmiðli fyrir hverja fjárhagsfærslu og aðrar færslur. | Annar skýrslugjaldmiðill settur upp |
| Stilla reglulega jafngildi viðbótargjaldmiðils til að bæta upp sveiflur í gengi. | Uppfæra gengi gjaldmiðla |
| Skilgreindu marga vexti sem á að nota fyrir mismunandi tímabil fyrir seinkaðar greiðslur í viðskiptafærslum. | Setja upp marga vexti |
| Hagaðu því þannig að upphæðir verði sjálfkrafa sléttar þegar reikningar eru stofnaðir. | Setja upp sléttun reikninga |
| Bæta nýjum reikningum við eldri bókhaldslykil. | Uppsetning bókhaldslykils |
| Setjið upp viðskiptaupplýsingar (BI) töflur til að greina sjóðstreymi. | Uppsetning sjóðstreymisgreiningar |
| Virkjaðu reikningsfærslu viðskiptamanna sem eru ekki uppsettir í kerfinu. | Setja upp staðgreiðsluviðskiptamenn |
| Uppsetning á Intrastat skýrslugerð, og senda inn skýrsluna til yfirvalda | Uppsetning og skýrsla Intrastat |
| Gakktu úr skugga um að færslubókarfærslu sé úthlutað milli mismunandi lykla, t.d. magn, prósenta eða upphæð, þegar bókað er í færslubókina. | Nota úthlutunarlykla í færslubókum |
| Settu upp upprunakóða og ástæðukóða til að fylgjast með endurskoðunarslóðum. | Uppsetning upprunakóta og ástæðukóta fyrir endurskoðunarslóð |
| Tilgreina sjálfgefnar skýrslur sem á að nota fyrir mismunandi skjalagerðir. | Skýrsluval í Business Central |
Ábending
Það fer eftir landfræðilegri staðsetningu þinni hvaða reiti sumar Business Central-síður geta innihaldið sem ekki er lýst í greinunum sem eru gefnar upp hér fyrir ofan vegna þess að þær gilda um staðbundna virkni eða sérstillingar. Haltu bendlinum yfir reit til að lesa stutta lýsingu.
Sjá einnig .
Fjármál
Bankareikningar afstemmdir
Vinna með víddir
Innflutningur viðskiptagagna frá öðrum fjármálakerfum
Greining sjóðstreymis í fyrirtækinu
Vinna með Business Central