Uppsetning fjármála

Áður en þú getur byrjað að reka fyrirtækið þitt verður þú að tilgreina hvernig stjórna á fjármálaferlum fyrirtækisins. Fyrsta seturðu upp kjarnann í bókhaldsfærslum fyrirtækisins: bókhaldslyklana. Síðan eru settir upp bókunarflokkar, sem gera ferli úthlutunar sjálfgefinna almennra bókunarreikninga til viðskiptamanna, lánardrottna og vara skilvirkara.

Hægt er að setja upp suma fjárhagsuppsetningu sjálfkrafa með uppsetningarleiðbeiningum með hjálp og suma verður að gera handvirkt. Frekari upplýsingar eru í Undirbúðu þig fyrir að gera viðskipti. Á síðunni Fjárhagsgrunnur er tilgreint hvernig eigi að haga öllum bókhaldsferlum fyrirtækisins. Til dæmis má er hægt að nota þessa síðu til að tilgreina upplýsingar um sléttun reiknings, gjaldmiðilskóða fyrir staðbundinn gjaldmiðil, aðseturssnið og hvort nota eigi annan skýrslugjaldmiðil. Frekari upplýsingar má finna á Að skilja fjárhag og bókhaldslykil.

Hægt er að nota víddir til að bæta mismunandi gerðum upplýsinga við öll viðskipti. Hægt er að setja upp grunnvíddir fyrirtækisins, svo sem Verkefni og Deildir. Seinna skal bæta við fleiri víddum þegar þú þarft á þeim að halda. Til dæmis er hægt að setja upp tímabundnar víddir sem nota í takmarkaðan tíma, svo sem í söluherferð. Frekari upplýsingar eru í Unnið með víddir.

Ljúka þarf mörgum af uppsetningarverkunum áður en hægt er að hefja skráningu á fjárhagsfærslum, en hægt er að breyta flestum stillingum eftir þörfum. Að því sögðu eru líka til valfrjáls uppsetningarverk. Til dæmis þarf aðeins að setja upp bókanir og sameiningar milli fyrirtækja ef unnið er með mörg fyrirtæki. Og önnur uppsetningarverk, svo sem tilgreiningu tímabilsins þar sem bókanir eru leyfðar, þarf hugsanlega að endurtaka með reglulegu millibili.

Eftirfarandi tafla lýsir röð verkefna með tenglum í efnisatriði þar sem þeim er lýst.

Til	Sjá
Skoða eða breyta fjárhagsreikningum þar sem allar fjárhagsfærslur eru bókaðar	Setja upp eða breyta bókhaldslyklum
Tilgreinið hvernig viðskiptavinir eiga að greiða og hvernig á að greiða lánardrottnum.	Setja upp greiðsluhætti
Tilgreindu greiðsluskilmála til að sjá um gjalddaga og reikna út hugsanlega greiðsluafslætti.	Setja upp greiðsluskilmála
Tilgreinið bókunarhópa sem kortleggja aðila eins og viðskiptavini, seljendur, atriði, auðlindir og sölu- og kaupskjöl til almennra reikninga.	Uppsetning bókunarflokka
Búðu til fjárhagsskýrslur og skilgreindu lyklaflokka sem ákvarða efni fjárhagsgrafa og fjárhagsskýrslna á borð við skýrslur efnahagsreiknings og rekstrarreiknings.	Útbúa Financial Reporting með fjárhagsgögnum og reikningsflokkum
Hægt er að setja upp vikmörk þannig að kerfið loki reikningi ef greiðsla, að meðteknum afslætti, nær ekki upp í fulla upphæð á reikningnum.	Unnið með greiðsluvikmörk og greiðsluafsláttarvikmörk
Uppsetning fjárhagstímabila.	Unnið með fjárhagstímabil og fjárhagsár
Settu upp skilmála sem minna viðskiptamenn þína á að ganga frá greiðslu.	Setja upp skilmála og stig innheimtubréfa
Skilgreindu hvernig VSK-upphæðir sem fengnar eru fyrir sölu eru gefnar fram til skattayfirvalda.	Setja upp virðisaukaskatt (VSK)
Undirbúa að nota óinnleystan VSK í tengslum við greiðslumátann reiðufé.	Uppsetning óinnleyst virðisaukaskatts fyrir reiðufé
Skilgreindu erlenda gjaldmiðla sem þú stundar viðskipti í eða gefur upp færslur í.	Uppsetning gjaldmiðla
Settu eiginleika sölu og innkaupa upp til að afgreiða greiðslur í erlendum gjaldmiðlum.	Leyfa jöfnun fjárhagsfærslna í mismunandi gjaldmiðlum
Skilgreindu einn eða fleiri viðbótargjaldmiðla þannig að upphæðir séu sjálfkrafa gefnar upp í bæði staðbundnum gjaldmiðli (SGM) og í öðrum skýrslugjaldmiðli fyrir hverja fjárhagsfærslu og aðrar færslur.	Setja upp annan skýrslugjaldmiðil
Stilla reglulega jafngildi viðbótargjaldmiðils til að bæta upp sveiflur í gengi.	Uppfæra gengi
Skilgreindu marga vexti sem á að nota fyrir mismunandi tímabil fyrir seinkaðar greiðslur í viðskiptafærslum.	Setja upp marga vexti
Hagaðu því þannig að upphæðir verði sjálfkrafa sléttar þegar reikningar eru stofnaðir.	Uppsetning sléttunargerðar reikninga
Bæta nýjum reikningum við eldri bókhaldslykil.	Uppsetning bókhaldslykilsins
Setjið upp viðskiptaupplýsingar (BI) töflur til að greina sjóðstreymi.	Setja upp sjóðstreymisgreiningu
Virkjaðu reikningsfærslu viðskiptamanna sem eru ekki uppsettir í kerfinu.	Uppsetning staðgreiðsluviðskiptamanna
Uppsetning á Intrastat skýrslugerð, og senda inn skýrsluna til yfirvalda	Setja upp og skrá Intrastat
Gakktu úr skugga um að færslubókarfærslu sé úthlutað milli mismunandi lykla, t.d. magn, prósenta eða upphæð, þegar bókað er í færslubókina.	Nota úthlutunarlykla í færslubókum
Settu upp upprunakóða og ástæðukóða til að fylgjast með endurskoðunarslóðum.	Uppsetning upprunakóða og ástæðukóða fyrir endurskoðunarslóðir
Tilgreina sjálfgefnar skýrslur sem á að nota fyrir mismunandi skjalagerðir.	Skýrsluval í Business Central

Ábending

Það fer eftir landfræðilegri staðsetningu þinni hvaða reiti sumar Business Central-síður geta innihaldið sem ekki er lýst í greinunum sem eru gefnar upp hér fyrir ofan vegna þess að þær gilda um staðbundna virkni eða sérstillingar. Haltu bendlinum yfir reit til að lesa stutta lýsingu.

Sjá einnig .

Fjármál
Afstemming bankareikninga
Vinna með víddir
Innflutningur viðskiptagagna úr öðrum fjárhagskerfum
Greining á sjóðstreymi í fyrirtækinu þínu
Vinna með Business Central

Byrja á ókeypis prufu!

Finna fríar kennslueiningar fyrir viðskiptafræði miðlægt hér á