Setja upp bókunarflokka
Bókunarflokkar varpa einingum í fjárhagsreikninga. Dæmi um einingar eru viðskiptamenn, lánardrottnar, vörur, tilföng og sölu- og innkaupaskjöl. Bókunarflokkar spara tíma og hjálpar við að koma í veg fyrir mistök þegar þú bókar færslur. Færslugildin fara á lyklana sem tilgreindir eru í bókunarhópnum fyrir þá tilgreindu einingu. Eina krafan er að þú hafir bókhaldslykla. Nánari upplýsingar er að finna í Uppsetning bókhaldslykilsins.
Bókunarflokkar falla undir þrjú atriði:
Almennt
Tilgreindu hverjum þú selur og kaupir frá og hvað þú selur og hvað þú kaupir. Þú getur líka sameinað hópa til að tilgreina hluti eins og rekstrarreikninga til að birta eða nota hópa til að sía skýrslur.
Sérstakt
Notaðu söluskjöl, til dæmis, í stað þess að senda beint í fjárhag. Þegar þú býrð til færslur í viðskiptamannabókinni, eru samsvarandi færslur gerðar í fjárhagnum.
Skattur
Tilgreindu skattprósenturnar og útreikningsgerðir sem eiga við um hverjum þú selur og kaupir frá og hvað þú selur og hvað þú kaupir.
Eftirfarandi hlutar lýsa bókunarflokkunum undir hverju tilfelli.
Almennir bókunarflokkar
Eftirfarandi tafla lýsir almennum bókunarflokkum.
| Gerð | Lýsing |
|---|---|
| Almennir viðskiptabókunarflokkar | Úthlutaðu þessum hópi á viðskiptavini og lánardrottna til að tilgreina hverjum þú selur og hverjum þú kaupir frá. Settu upp þessa bókunarflokka á síðunni Alm. viðskiptabókunarflokkar. Þegar það er gert þarf að hugsa um hversu marga flokka þarf til að sundurliða sölu og innkaup. Til dæmis geturðu flokkað viðskiptavini og lánardrottna eftir svæði, eða eftir tegund viðskipta. |
| Almennir vörubókunarflokkar | Úthlutaðu þessum hópi á hluti og tilföng til að tilgreina hvað þú selur og hvað þú kaupir. Settu upp þessa bókunarflokka á síðunni Alm. vörubókunarflokkar. Þegar það er gert þarf að íhuga fjölda flokka sem þarf til að sundurliða sölu eftir vöru (vörum og forða) og innkaup eftir vörum. Til dæmis, skaltu skipta þessum hópum eftir hráefnum, smásölu, tilföngum, getu og svo framvegis. |
| Uppsetning almenns bókunargrunns | Sameina viðskipti og vörubókunarflokka, og veldu lyklana til að bóka á. Fyrir hverja samsetningu viðskipta- og vöruskiptahópa er hægt að tengja saman fjölda aðalbókarreikninga. Til dæmis er hægt að bóka sölu á sömu vöru á mismunandi fjárhagsreikninga vegna þess að viðskiptamönnum er úthlutað á mismunandi viðskiptabókunarflokka. Settu þessar grunnstillingar upp á síðunni Almennur bókunargrunnurþ |
Sértækir bókunarflokkar
Eftirfarandi tafla lýsir bókunarflokkum sem eru sértækir fyrir ákveðnar tegundir gagna.
| Gerð | Lýsing |
|---|---|
| Bókunarflokkur viðskm. | Skilgreindu lyklana sem þú vilt nota þegar þú sendir inn færslur viðskiptakrafa. Ef þú notar birgðir með kröfum eru það almenni viðskiptabókunarflokkurinn sem er úthlutaður viðskiptavininum þínum og almenni vörubókunarflokkurinn sem er úthlutaður birgðavöru. Sjá Almennir viðskiptabókunarflokkar og Almennir vörubókunarflokkar í hlutanum Almennir bókunarflokkar. Settu upp þessa bókunarflokka á síðunni Bókunarflokkar viðskmanns. |
| Bókunarflokkur lánardr. | Tilgreindu hvar á að bóka færslur fyrir viðskiptaskuldir, þjónustureikninga og greiðsluafsláttarreikninga. Þetta er svipað og bókunarflokkur viðskiptamanns. Settu upp þessa bókunarflokka á síðunni Bókunarflokkar lánardrottins. |
| Birgðabókunarflokkur | Skilgreindu birgðabókunarflokka sem þú úthlutar síðan á viðeigandi vörureikninga á síðunni Uppsetning birgðabókunar. Þegar bókaðar eru færslur vegna vöru bókar kerfið í fjárhagsreikninginn sem settur er upp fyrir þá samsetningu birgðabókunarflokks og birgðageymslu sem tengist vörunni. Birgðabókunarflokkar bjóða einnig upp á góða leið til að skipuleggja birgðir þínar, þannig að þú getur aðskilið hluti eftir bókunarflokkum þegar þú býrð til skýrslur. Settu upp þessa bókunarflokka á síðunni Birgðabókunarflokkar. |
| Bókunarflokkar bankareikninga | Skilgreindu fjárhagsreikningana sem bankareikningsfærslur eru bókaðar í. Til dæmis getur þetta einfalt ferlið við að rekja færslr og samræma bankareikninga. Settu upp þessa bókunarflokka á síðunni Bókunarflokkar bankareikninga. Mælt er með að þessir fjárhagsreikningar séu með reitinn Bein bókun stilltan á Nei. |
| Bókunarflokkur eigna | Skilgreina reikninga fyrir mismunandi gerðir útgjalda og kostnað, svo sem kaupkostnað, uppsafnaðan afskriftir, kaupkostnað við ráðstöfun, uppsafnað afskriftir við förgun, hagnað af sölu, tapi á förgun, viðhaldskostnaði og afskriftargjöldum. Settu upp þessa bókunarflokka á síðunni Eignarbókunarflokkur. |
Leyfa staðgengilsbókunarflokka viðskiptamanna eða lánardrottna á fylgiskjölum
Hægt er að láta fólk velja aðra bókunarflokka viðskiptamanna og lánardrottna en sjálfgefna flokka þegar unnið er með sölu- eða innkaupaskjöl og færslubækur.
Til að leyfa breytingar á bókunarflokkum skaltu velja Leyfa marga bókunarflokka á síðunum Uppsetning sölugrunns og Uppsetning þjónustustjórnunar og síðunni Uppsetning innkaupagrunns fyrir breytingar á bókunarflokki lánardrottins.
Á síðunum Bókunarflokkar viðskiptamanns eða Bókunarflokkar lánardrottins er hægt að tilgreina bókunarflokkana sem á að leyfa sem staðgengla með því að velja Staðgenglar. Bókunarflokkar staðgengils geta komið í stað sjálfgefinna bókunarflokka viðskiptamanns eða lánardrottins sem tilgreindir eru fyrir viðskiptamann eða lánardrottin.
Þegar þetta hefur verið sett upp er hægt að velja úr leyfðum bókunarflokkum staðgengils og breyta bókunarflokki viðskiptamanns eða lánardrottins þegar sölu- eða innkaupaskjöl og færslubækur eru bókaðar. Bókunarflokkar fyrir staðgengil viðskiptamanns eða lánardrottins eru afritaðir á bókuð skjöl og færslubækur og fjárhagsfærslur viðskiptakrafna og viðskiptaskulda eru bókaðar á fjárhagsreikninga fyrir staðgenglana.
Þegar notaður er til dæmis reikningur eða greiðsla sem er bókuð með mismunandi bókunarflokkum viðskiptamanns eða lánardrottins (mismunandi fjárhagsreikningar) millifærir Business Central upphæðirnar á milli fjárhagsreikninga til að jafna þá.
Skattbókunarflokkar
Eftirfarandi tafla lýsir skatttengdum bókunarflokkum.
| Gerð | Lýsing |
|---|---|
| Skattaviðskiptabókunarflokkar | Ákveða hvernig á að reikna og bóka söluskatti fyrir viðskiptavini og lánardrottna. Settu upp þessa bókunarflokka á síðunni Skattaviðskiptabókunarflokkar. Þegar þú gerir það skaltu athuga hversu marga hópa þú þarft. Til dæmis getur þetta oltið á þáttum eins og staðbundinni löggjöf og hvort þú stundar viðskipti innanlands og á alþjóðavettvangi. |
| Skattavörubókunarflokkar | Tilgreindu skattaútreikninga sem þarf til að fá þær tegundir af forða sem þú kaupir eða selur. |
| Uppsetning skattbókunar | Sameina viðskiptabókunarflokk skatta og vörubókunarflokk skatta. Þegar fyllt er út í færslubókarlínu, innkaupalínu eða sölulínu lítum við á samsetninguna til að auðkenna reikningana sem á að nota. |
Ef landið/svæðið notar virðisaukaskatt (VSK) sjá Setja upp útreikninga og bókunaraðferðir fyrir virðisaukaskatt.
Dæmi um tengingu bókunarflokka
Hér er sviðsmynd.
Þessar bókunarflokkar eru valdir á viðskiptamannaspjaldinu:
- Almennur viðskiptabókunarflokkur
- Bókunarflokkur viðskm.
Þessar bókunarflokkar eru valdir á birgðaspjaldinu:
- Almennir vörubókunarflokkar
- Birgðabókunarflokkur
Þegar þú býrð til söluskjal, notar söluhausinn upplýsingar úr viðskiptamannaspjaldinu og sölulínur nota upplýsingar af birgðaspjaldinu.
- Tekjubókunin (rekstrarreikningur) er ákvarðaður af samsetningu almennra viðskiptabókunarflokks og almenns vörubókunarflokks.
- Bókun viðskiptakrafa (efnahagsreikningur) er ákvörðuð af bókunarflokki viðskiptamanni.
- Birgðabókun (efnahagsreikningur) er ákvörðuð af birgðabókunarlooknum.
- Kostnaður seldra vara (rekstrarreikningur) er ákvðarðaður af sameiningu almenns viðskiptabókunarflokks og almenns vörubókunarflokk.
Uppsetningin þín ákvarðar hvenær bókun á sér stað. Til dæmis er tímasetning ákvörðuð af því þegar þú gerir reglubundna starfsemi, svo sem birgðakostnað eða birgðafærslum.
Afrita bókunaruppsetningarlínur
Því fleiri vöru- og viðskiptabókunarflokkar sem notandi hefur, þeim mun fleiri línur verður á síðunni Alm. bókunargrunnur . Þó að samsetningar viðskipta- og vörubókunarflokka séu margar gætu samsetningar verið bókaðar á sömu fjárhagur reikninga. Til að draga úr handvirkum færslum skal afrita fjárhagsreikninga úr línu á síðunni Alm. bókunargrunnur.
Setja upp bókunarflokka á ferðinni
Til að koma notendum af stað sem fyrst getur Business Central sýnt tilkynningar um fjárhagsreikninga sem vantar í ýmsum uppsetningum bókunarflokka. Til að fá þessar tilkynningar skaltu ganga úr skugga um að tilkynningin Fjárhagsreikning vantar í bókunarflokki eða uppsetningu sé valin á síðunni Mínar tilkynningar, sem þú getur opnað úr reitnum Breyta þegar ég fæ tilkynningar á síðunni Mínar stillingar.
Þegar unnið er við fylgiskjal sem notar bókunarflokk eða uppsetningu sem vantar fjárhagur reikning berst tilkynning þegar unnið er í fylgiskjali sem notar bókunarflokk eða uppsetningu sem vantar fjárhagur reikning. Veldu tengilinn í tilkynningunni til að opna síðu þar sem þú getur viðeigandi breytingar svo lengi sem þú hafir heimild til að gera slíkt.
Athugasemd
Til að geta farið með þig beint í bókunarflokkinn eða uppsetninguna þar sem vantar fjárhagsreikning mun Business Central búa til staðgengil fyrir bókunarflokk eða uppsetningu. Bókunarflokkar og uppsetningar eru leið fyrir endurskoðanda að stjórna því hvernig færslur eru bókaðar í fjárhaginn þannig að tímanlegar stofnanir á bókunarflokkum og uppsetningum eru hugsanlega ekki leyfðar í fyrirtækinu.
Ef svo er skaltu slökkva á tilkynningunni Fjárhagsreikning vantar í bókunarflokk eða uppsetningu og síðan vinna með endurskoðandanum til að gera viðeigandi breytingar á bókunarflokknum, uppsetningunni eða skjalinu. Þetta er mikilvægt skref þar sem eftir að fylgiskjöl hafa verið bókuð er ekki hægt að eyða ranglega notuðum bókunarflokkum eða uppsetningum vegna þess að fjárhagur færslur eru stofnaðar fyrir þá.
Reiturinn Lokað er notaður á síðunni Alm. bókunargrunnur til að koma í veg fyrir að notendur noti ranglega uppsetningu sem á ekki lengur við um nýjar bókanir.
Aðgangur að öllum reitum og reikningum þegar bókunarflokkur er settur upp
Bókunarflokkar geta verið flóknir til uppsetningar. Þar sem sumar gerðir reikninga eru ekki oft notaðar Business Central birtast þeir ekki sem dálkar í línunum. Til að gera það aðeins auðveldara að velja rétta reikninga, Business Central afmarkar reikningana sem hægt er að velja í reitauppflettingum.
Ef fá á aðgang að öllum reikningum í línunum og í uppflettingum reita eru nokkrar stillingar sem geta hjálpað til:
- Til að sýna alla reikninga sem dálka í línunum skal kveikja á víflyklinum Sýna alla reikninga .
- Í einstökum línum skal velja gátreitinn Skoða alla reikninga í uppflettingu í einstökum línum.
Athugasemd
Hugsanlegt er að vífærslan Sýna alla reikninga virki ekki á síðunni Alm. bókunargrunnur . Það er af því að Business Central alltaf birtast allir reikningar sem dálkar í línunum á þeirri síðu.
Úrræðaleita villur bókunarflokks
Bókunarflokkar eru með ítarlegustu hlutunum til að setja upp í Business Central. Ef þeir eru ekki settir upp á réttan hátt geta villur komið upp þegar skjöl eða færslubókarlínur eru bókaðar. Til dæmis stafa þessar villur yfirleitt af mistökum í því hvernig almennum fjárhagslyklum er úthlutað eða hvernig bókunarflokkar eru sameinaðir.
Þegar eitthvað er að mun Business Central birtast á síðunni Villuboð. Síðan Villuboð getur auðveldað það að greina og leysa úr vandanum. Síðan býður upp á lýsingu á villunni sem bendir á uppsetningu bókunarflokksins sem þarfnast skoðunar. Til dæmis geta skilaboðin verið: „Í fyrirframgreiðslureikning sölu vantar bókunargrunn.“ Einnig er tengill til að opna síðuna þar sem rót vandans liggur þannig að hægt sé að leysa úr honum á fljótlegan hátt.
Athugasemd
Villumeðhöndlunin sem lýst er hér að ofan er ekki í boði fyrir vöru, tilfang, starfsmann og færslubók eigna eða fyrir fjárhagslykla sem bætt er við í staðbundnum útgáfum bókunarflokka.
Sjá einnig .
Fjárhagur og bókhaldslykillinn
Uppsetning fjárhags
Vinna með Business Central
Finna fríar kennslueiningar fyrir viðskiptafræði miðlægt hér á