Byrjaðu með fjárhagsskýrslugerð
Þessi grein lýsir hvar á að fá aðgang að fjárhagsskýrslugerð og hvernig á að nota fjárhagsskýrslugerð möguleikana. Það inniheldur einnig lýsingu á sjálfgefið fjárhagsskýrslur sem er veitt.
Nóta
Fjárhagsskýrslur eru nú aðgengilegar í gegnum viðbót. Þess vegna hefur sjálfgefið framboð á fjárhagsskýrslugerð í gegnum Microsoft Dynamics 365 Finance breyst. Ef þú ert núverandi viðskiptavinur býður Microsoft upp á nýju innbót fyrir fjárhagsskýrslugerð í umhverfi Microsoft Dynamics Lifecycle Services. Ef þú ert að nota einingunaFjárhagsskýrslugerð hefur það engin áhrif á umhverfin þín eða getu fyrirtækisins til að keyra fjárhagsskýrslur.
Setja upp viðbót fyrir fjárhagsskýrslugerð
Viðbótin fyrir reikningsskil gerir fjármála- og viðskiptafræðingum kleift að búa til, viðhalda, setja upp og skoða fjárhagsskýrslur. Fjárhagsskýrslugerð inniheldur vídd stuðningur. Þess vegna hlutar lykla eða víddir tiltækar strax. Engin verkfæri til viðbótar eða skilgreiningu skref eru nauðsynleg eftir uppsetningu.
- Í Lifecycle Services skal staðfesta að samþættingin Power Platform sé stillt og tiltæk. Fyrir frekari upplýsingar, sjá Stilling Microsoft Power Platform
- Veldu Setja inn nýja innbót og leitaðu að Fjárhagsskýrslugerð.
- Samþykkið skilmálana og veljið svo Setja upp.
Fjarlægja viðbót við reikningsskil
Mikilvægt
Ef þú fjarlægir viðbótina við reikningsskil fjarlægir þú úrræði sem hafa verið notuð til reikningsskila. Þessi aðgerð eyðir öllum áður gerðum skýrslum, skýrsluhönnun og stillingum varanlega. Endurheimt er ekki studd.
- Í Lifecycle Services skaltu finna innbót fjárhagsskýrslugerðar í hlutanum Innbætur umhverfis undir Power Platform samþættingu.
- Veldu Fjarlægja og Samþykkja.
Aðgangur að fjárhagsskýrslugerð
Hægt er að finna Fjárhagskýrslugerð valmyndina á eftirfarandi stöðum:
- fjárhagur>Fyrirspurnir og skýrslur
- Fjárhagsáætlun>Fyrirspurnir og skýrslur>Grunnfjárhagsáætlunargerð
- Fjárhagsáætlun>Fyrirspurnir og skýrslur>Fjárhagsáætlunargerð
- Fjárhagsáætlun>Fyrirspurnir og skýrslur>Fjárhagsáætlunarstýring
- Samstæður
Til að stofna og búa til fjárhagsskýrslur fyrir lögaðila, verður að setja upp eftirfarandi upplýsingar fyrir lögaðilann:
- Fjárhagsdagatal
- Ledger
- Bókhaldslykill
- Gjaldmiðill
- Bóka færslu á að minnsta kosti einum reikningi
- MainAccount er skráð í dálknum Valið á síðunni Uppsetning reikningsskila (Fjárhagur > Fjárhagsuppsetning > Uppsetning reikningsskila)
Veita öryggisaðgang að Financial Reporting
Fjárhagsleg skýrslugerð aðgerðir eru tiltækar fyrir notendur sem hafa fengið viðeigandi réttindi og skyldur úthlutað gegnum öryggishlutverk þeirra. Eftirfarandi kaflar telja upp þessi réttindi og skyldur, ásamt tengdum hlutverkum.
Skyldur
| Merki skyldu | lýsing | AOT-heiti |
|---|---|---|
| Vinna með öryggi fjárhagsskýrslna | Vinna með öryggi fjárhagsskýrslna og framkvæma stjórnunarverk. | FinancialReportsSecurityMaintain |
| Vinna með fjárhagsskýrslur | Hanna og vinna með fjárhagsskýrslur. | FinancialReportsMaintain |
| Mynda fjárhagsskýrslur | Mynda og uppfæra fjárhagsskýrslur. | FinancialReportsGenerate |
| Yfirfara fjárhagslega frammistöðu | Yfirfara og greina fjárhagslega frammistöðu. | FinancialReportsPerfReview |
Heimildir
| Merki réttinda | lýsing | AOT-heiti |
|---|---|---|
| Vinna með öryggi fjárhagsskýrslna | Vinna með öryggi fjárhagsskýrslna og framkvæma stjórnunarverk. | FinancialReportsSecuritySystemMaintain |
| Vinna með fjárhagsskýrslur | Hanna og vinna með fjárhagsskýrslur. | FinancialReportsMaintainReports |
| Mynda fjárhagsskýrslur | Mynda og uppfæra fjárhagsskýrslur. | FinancialReportsGenerateReports |
| Skoða fjárhagsskýrslur | Skoða fjárhagsskýrslur. | FinancialReportsView |
Hlutverk
| Merki réttinda | Skuldbinding | Hlutverk |
|---|---|---|
| Vinna með öryggi fjárhagsskýrslna | Vinna með öryggi fjárhagsskýrslna | Öryggisstjóri |
| Vinna með fjárhagsskýrslur | Vinna með fjárhagsskýrslur | Aðalbókari, yfirmaður bókhalds, fjármálastjóri, stjórnandi fjárhagsáætlunar |
| Mynda fjárhagsskýrslur | Mynda fjárhagsskýrslur | Forstjóri, framkvæmdastjóri, bókhaldari |
| Skoða fjárhagsskýrslur | Yfirfara fjárhagslega frammistöðu | Ekki úthlutað |
Eftir að notanda er bætt við eða hlutverki er breytt, á notandinn að geta opnað fjárhagsskýrslugerð innan nokkrar mínútur.
Nóta
Hlutverkið sysadmin er bætt við öll hlutverk í fjárhagsskýrslugerð.
Tilkynna eyðingu og fyrningu
Notendur sem búa til skýrslu geta eytt eigin skýrslum. Notendur með skylduna Vinna með öryggi fjárhagsskýrslna geta eytt skýrslum annarra.
Í útgáfu 10.0.8 var hugtakið lokadagar kynnt. Nýr nauðsynlegur eiginleiki er virkur á síðunni Allt á vinnusvæði eiginleikastjórnunar. Eiginleikinn Varðveislureglur fjárhagsskýrslu inniheldur eftirfarandi breytingar:
Þegar skýrslur eru myndaðar er lokadagsetning sjálfkrafa merkt sem 90 dögum frá myndun þeirra.
Lokadagur allra fyrirliggjandi skýrslna áður en eiginleikinn var settur upp er 90 dagar. Dagsetningin kann að birtast auð í stuttan tíma þar til þjónustan fjárhagsskýrslugerð er í gangi, skýrsla er búin til og þjónustan framkvæmir uppfærsluna á fyrirliggjandi skýrslum með auðan lokadag.
Notendur sem Vinna með öryggi fjárhagsskýrslna hafa aðgang að þessum eiginleika. Sérhver notandi í skyldunni Vinna með fjárhagsskýrslu sem er veitt réttindin Vinna með gildistíma fjárhagsskýrslu munu einnig geta breytt gildistíma. Eins og stendur eru tveir valkostir varðandi varðveislu í boði:
- Gildistími 90 dagar.
- Valkostur til að stilla skýrsluna þannig að hún falli aldrei úr gildi.
Þegar gildistími, t.d. 90 dagar, er valinn, gildir hann í 90 daga frá deginum í dag. Þetta er öðruvísi en 90 dagarnir frá upprunalegum myndunardegi sem er settur þegar skýrslan var búin til.
Aukavalkostir verða teknir til greina fyrir virknina í framtíðinni. Gildistíminn í 90 daga verður sjálfgefið og notendur með viðeigandi heimildir geta hnekkt sjálfgefna tímanum á listasíðunni Fjárhagsskýrslur.
Sjálfgefnar skýrslur
Fjárhagsskýrslugerð veitir 22 sjálfgefnar fjárhagsskýrslur. Sérhver skýrsla notar sjálfgefna aðalreikningaflokka. Hægt er að nota þessar skýrslur eins og þær eru eða sem byrjunarreit fyrir fjárhagsskýrslugerð. Auk venjulegra fjárhagsskýrslna svo sem tekjuyfirlits og efnahagsreikninga, innihalda þessar sjálfgefnu skýrslur sem sýna mismunandi gerðir af fjárhagsskýrslum sem hægt er að stofna.
| Sjálfgefin skýrsla | Lýsing |
|---|---|
| 12 mánaða rúlla tekjuyfirlit í einum dálki – Sjálfgefið | Skoða arðsemisgreiningu fyrirtækis síðustu 12 mánuði í einum dálki. |
| 12 mánaða Leitni Tekjuyfirlits – Sjálfgefið | Skoða arðsemisgreiningu fyrirtækis síðustu 12 mánuði, hvern mánuð fyrir sig. Þessir 12 mánuðir geta náð yfir meira en eitt fjárhagsár. |
| Rauntölur samanb. v. áætlun - Sjálfgefið | Skoða upplýsingar um ítarlega stöðu fyrir alla lykla fyrir upprunalega fjárhagsáætlun°og bera saman endurskoðaða fjárhagsáætlun við rauntölur sem hefur frávik. |
| Endurskoðun upplýsinga - Sjálfgefið | Skoða upplýsingar um ítarlega stöðu fyrir alla lykla. Þessi skýrsla sýnir debet og kredit stöður í skýrslugjaldmiðli og innlendum gjaldmiðli með nánari færsluupplýsingar eins og auðkenni, notanda sem síðast breytti gögnum, dagsetning síðustu breytingar og auðkenni færslubókarinnar. |
| Stöðulisti - sjálfgefið | Skoða°upplýsingar um ítarlega stöðu fyrir alla lykla. Þessi skýrsla sýnir opnunar- og lokunarstöður, og debet og kredit stöður fyrir gildandi tímabil og ár með nánari færsluupplýsingar eins og fylgiskjal. |
| Efnahagsreikningur - Sjálfgefið | Skoða fjárhagslega stöðu fyrirtækisins fyrir árið. |
| Efnahagsreikningur og Tekjuyfirlit Hlið við Hlið - Sjálfgefið | Skoða fjárhagslega stöðu fyrirtækisins og arðsemi ársins hlið við hlið. |
| Sjóðstreymi - Sjálfgefið | Fá yfirlit yfir lausafé sem er að koma inn og fara út úr fyrirtækinu. |
| Ítarleg JE og TB yfirlit– Sjálfgefið | Skoða opna stöðu og verkþáttar upplýsingar fyrir alla lykla. |
| Ítarleg prufujöfnuður - Sjálfgefið | Skoða upplýsingar um stöðu fyrir alla reikninga sem hafa debet- og kreditfærslur og nettó stöðu þessara færslna ásamt færsludagsetningu, fylgiskjali og lýsingu færslubókar. |
| Útgjöld þriggja ára á ársfjórðungslegum grundvelli – Sjálfgefið | Fá innsýn í kostnað fyrir síðustu 12 ársfjórðungar síðustu þriggja ára. |
| Fjárhagstextar JE og TB yfirlit – Sjálfgefið | Sjá°yfirlit yfir fjárhagstexta varðandi stöður og verkþætti fyrir eign, skuld, eigið fé eiganda, tekjur, kostnaður, hagnaður eða tap. |
| Rekstrarreikningur - Sjálfgefið | Skoða arðsemi fyrirtækisins fyrir gildandi tímabil og ár til dagsetningar. |
| Fjárhagshreyfingalisti - Sjálfgefið | Skoða upplýsingar um ítarlega stöðu fyrir alla lykla. Þessi skýrsla sýnir debet og kredit stöður, með nánari færsluupplýsingar eins og færsludagsetningu, færslubókarnúmer, fylgiskjal, bókunargerð og rakningarnúmer. |
| Hlutfallstölur – Sjálfgefin | Skoða greiðsluþol,arðsemi og skilvirkni fyrirtækisins fyrir gildandi ár. |
| Samantekt á útgjöldum 12 mánaða - Sjálfgefið | Fá innsýn í útgjöld fyrir hvern af síðustu 12 mánuðum. Þessir 12 mánuðir geta náð yfir meira en eitt fjárhagsár. |
| Samantekt á tekjuyfirliti ársfjórðungs - Sjálfgefið | Skoða arðsemisgreiningu fyrirtækisins ársfjórðungslega á síðastliðnu ári og einnig ári til dagsetningar. |
| Efnahagsreikningur hlið við Hlið – Sjálfgefin | Skoða fjárhagslega stöðu fyrirtækisins fyrir árið. Þessi skýrsla sýnir eignir og skuldir og eigið fé hluthafa hlið við hlið. |
| Yfirlit prufujöfnuður – Sjálfgefið | Skoða upplýsingar um stöðu fyrir alla reikninga sem hafa opnun og lokun stöður og debet og kredit stöður með nettó mismun þeirra. |
| Yfirlit prufujöfnuður ár yfir ár – Sjálfgefið | Skoða upplýsingar um stöðu fyrir alla reikninga sem hafa opnun- og lokun stöður og debet og kredit stöður með nettó mismun þeirra yfir núgildandi ár og fyrra ár. |
| Vikulegar Sölur- og Afslættir - Sjálfgefið | Fá innsýn í sölu- og afslætti fyrir hverja viku í mánuði. Þessi skýrsla inniheldur fjögurra vikna samtölu. |
| Fjármagn fjárhagsáætlunar tiltækt - sjálfgefinn | Skoða sundurliðaðan samanburð af endurskoðað fjárhagsáætlun, raunútgjöld, frátekt fjárhagsáætlunar og fjármagn fjárhagsáætlunar tiltækt fyrir allir reikningar |
Opna fjárhagsskýrslur
Þegar Fjárhagsskýrslugerð valmyndin er valin birtist listi yfir sjálfgefnar fjárhagsskýrslur fyrir fyrirtækið. Síðan er hægt að opna og breyta skýrslu. Velja heiti skýrslu til að opna sjálfgefnu skýrslurnar. Í fyrsta sinn sem skýrsla er opnað, er hún sjálfvirkt mynduð fyrir fyrri mánuð. Til dæmis, ef skýrsla er opnuð í fyrsta sinn í Ágúst 2019 er hún mynduð fyrir 31. Júlí 2019. Eftir að skýrsla er opnuð er hægt að hefja skoðun á henni með þvi að kafa niður í sértæka gagnahluta og breyta valkostum skýrslu.
Stofna og breyta fjárhagsskýrslum
Af listanum yfir fjárhagsskýrslur er hægt að stofna nýja skýrslu eða breyta fyrirliggjandi skýrslu. Ef notandi hefur viðeigandi heimildir, er hægt að stofna nýja fjárhagsskýrslu með því að velja Nýtt í Aðgerðarúðunni. Skýrsluhönnunarforriti er hlaðið niður á tækið og opnast síðan. Eftir að skýrsluhönnun opnast er hægt að stofna nýja skýrslu. Þegar búið er að vista nýja skýrslu birtist hún í lista yfir fjárhagsskýrslur. Listinn sýnir einungis skýrslur sem voru stofnaðar fyrir fyrirtæki sem verið er að nota í Microsoft Dynamics 365 Finance.
Skilgreiningar skipurits
Einn af íhlutunum sem eru notaðir til að búa til fjárhagsskýrslur er skilgreining skipurits. skipuritsskilgreining aðstoðar við að skilgreina byggingu og stigveldi fyrirtækisins þíns. Hún er þvervíddarlegt stigveldi sem byggist á víddarvenslum innan fjárhagsgagnanna. Hún veitir upplýsinga á stigi einingar skipuritsins og á stigi samantektarinnar fyrir allar einingar í trénu.
Hægt er að stofna ótakmarkaðan fjölda af skipuritum til að sýna gögn fyrirtækisins á mismunandi vegu. Hvert skipurit getur innihaldið hvaða samsetningu af deildum og samantektareiningum sem er en skýrsluskilgreining getur haft tengil á aðeins eitt skipurit í einu.
Uppfæra útgáfu fjárhagsskýrslugerðar í gegnum innlimun
Forrit fjármála- og reksturs eru uppfærð í hverjum mánuði. Aftur á móti er fjárhagsskýrslugerð ekki endilega uppfærð með sömu tíðni. Auk þess hafa viðskiptavinir fleiri valkosti varðandi hvenær þeir innleiða uppfærslur fyrir forrit fjármála- og reksturs. Uppfærslur fjárhagsskýrslugerðar eru sjálfkrafa settar upp. Fjárhagsskýrslugerð er með uppgefna útgáfu sem er notuð í umhverfi viðskiptavinar þegar þjónustuuppfærsla er innleidd, þegar niðurtími fer í gang eða þegar umhverfi viðskiptavinar er í viðhaldsstillingu. Þetta ferli er þekkt sem innlimun eða jöfnun vegna þess að allar innleiðingar viðskiptavinar eru stilltar á sömu útgáfu af fjárhagsskýrslugerð.
Breytingar sem eru gefnar út í hverri útgáfu er hægt að finna í Nýjungar eða breytingar í Dynamics 365 Finance. Verkvangsuppfærslur og villuleiðréttingar er hægt að finna í hlutanum „Frekari tilföng“ neðst á síðunni fyrir hverja útgáfu.
Valin útgáfa innlimunar er yfirfarin og villuleituð útgáfa fjárhagsskýrslugerðar sem er tilbúin fyrir framleiðslu. Hún er samhæf við aðrar fyrri og framtíðarútgáfur af Dynamics 365 Finance. Fjárhagsskýrslugerð getur til dæmis verið í nýjustu 10.0.19 smíði á meðan viðskiptavinurinn er enn í forritsútgáfu 10.0.16.
Nóta
Einu kringumstæðurnar þar sem viðskiptavinir geta farið í fyrri útgáfu (niðurfærslu) eiga sér stað ef Microsoft stöðvar jöfnunaruppsetningu vegna vandamáls. Um leið og lagfæring er í boði verður hún notuð sjálfkrafa.
Innlimunarferlið er að fullu sjálfvirkt og þarfnast engra aðgerða frá viðskiptavini. Þrjár grannfræðir nota innlimun, hver þeirra með örlítið öðruvísi hætti:
Innanhúss – Innleiðing á staðnum styður ekki slipstream og true-up.
Innviði sem þjónusta (IaaS) – Slipstream rökfræðinni er beitt við hvaða aðgerð sem er sem reynir að uppfæra fjárhagsskýrslugerð. Hún inniheldur tvíundaruppfærslur eða útsendingar sem innihalda tvíundaruppfærslur.
Sjálfsafgreiðsla – Allar aðgerðir sem krefjast fjárhagsskýrslugerð niður í miðbæ beitir slipstream rökfræðinni:
- Tvíundaruppfærslur eða útsendingar sem innihalda tvíundaruppfærslur
- S-lagfæringar eða annar niðurtími tölvukerfis
- AOT-pakkainnleiðingar