Attività chiave: configurare i processi di pianificazione del budget e impostare i processi di impostazione del budget

Articolo
08/03/2018

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Questo argomento spiega come configurare la pianificazione del budget e impostare i processi di pianificazione del budget. Quando si configura la pianificazione del budget, vengono definiti gli elementi quali gli scenari del piano di budget e le fasi di pianificazione del budget utilizzate quando si imposta un processo di pianificazione del budget. Quando si imposta un processo di pianificazione del budget, vengono combinati gli elementi di pianificazione del budget in un singolo processo per un ciclo di budget, la contabilità generale e una gerarchia organizzativa del budget.

Prima di poter configurare la pianificazione del budget, è necessario impostare una gerarchia organizzativa del budget, i modelli del piano di budget e i flussi di lavoro di impostazione del budget. Per ulteriori informazioni, vedere Panoramica sulla pianificazione del budget e Sulla configurazione e l'impostazione di pianificazione del budget.

Nota

La procedura per il completamento dell'attività è stata modificata per l'aggiornamento cumulativo 7 o successivo per Microsoft Dynamics AX 2012 R2. La procedura aggiornata si applica anche a AX 2012 R3. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione successiva in questo argomento.

Operazione da eseguire

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Configurazione della pianificazione del budget

Impostazione dei processi di pianificazione del budget

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Panoramica sulla pianificazione del budget

Sulla configurazione e l'impostazione di pianificazione del budget

Sui piani di budget

Configurazione della pianificazione del budget

Gli elementi chiave che devono essere configurati per la pianificazione del budget sono:

Scenari del piano di budget che suddividono in categorie e contengono i dati per le righe nei piani di budget.
Fasi di pianificazione del budget che i piani di budget devono seguire.
Flussi di lavoro di pianificazione del budget che dispongono le fasi e forniscono la struttura per i livelli di accesso e le autorizzazioni di cui gli utenti devono disporre per visualizzare e modificare le righe del piano di budget.

Elementi configurabili aggiuntivi includono i vincoli dello scenario, le programmazioni e le fasi di allocazione, le priorità e le ubicazione per gli allegati e i modelli. Dopo aver configurato la pianificazione del budget, è possibile impostare uno o più processi di pianificazione del budget.

Nota

Se l'organizzazione ha posti di lavoro in più aree, è possibile specificare il testo tradotto per i nomi e le descrizioni di scenari, fasi, flussi di lavoro e priorità. Per ulteriori informazioni, vedere Traduzione del testo (modulo).

Specificare i parametri del piano di budget

Fare clic su Impostazione budget > Impostazioni > Pianificazione del budget > Configurazione di pianificazione del budget.

Nell'area Parametri, selezionare la modalità per controllare l'accesso ai piani di budget nel gruppo di campi Sicurezza.

Campo	Descrizione
Security model	La sicurezza dei piani di budget è determinata dal modello di sicurezza selezionato per ogni persona giuridica dell'organizzazione. Scegliere una delle seguenti opzioni: In base alle posizioni lavoratore: tutti gli utenti interessati alla preparazione del budget che sono associati ai lavoratori le cui posizioni riportano a un'unità organizzativa della gerarchia organizzativa di pianificazione del budget possono accedere ai piani di budget. In base alle organizzazioni di sicurezza: tutti gli utenti a cui viene concesso l'accesso a un'organizzazione nei ruoli di sicurezza possono accedere ai piani di budget per tale organizzazione. Per abilitare il modello di sicurezza, la gerarchia organizzativa utilizzata deve essere assegnata agli scopi di pianificazione sicurezza e budget. Per ulteriori informazioni, vedere Gerarchie organizzative, Configurare la sicurezza della pianificazione del budget e Configuring Budget Planning for Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
Consenti l'accesso ai piani di budget per gruppo di utenti	Selezionare questa casella di controllo se si desidera controllare l'accesso a piani di budget specifici in base a l gruppo di utenti. Se si seleziona questa casella di controllo, è necessario specificare il gruppo di utenti che può accedere al piano di budget per ogni di piano di budget nel modulo Piano di budget. Se non si seleziona questa opzione, tutti gli utenti che hanno accesso al modulo Piano di budget possono accedere di piano di budget in base alla selezione del modello di sicurezza nel modulo Configurazione di pianificazione del budget. Nota L'utente deve disporre dell'accesso al centro responsabilità nella gerarchia di pianificazione del budget per poter creare un piano di budget per il centro responsabilità. L'utente può visualizzare e modificare i piani di budget se fanno parte del gruppo di utenti assegnato al piano di budget anche se non dispongono dell'accesso al centro responsabilità della gerarchia organizzativa di impostazione del budget.

Security model

La sicurezza dei piani di budget è determinata dal modello di sicurezza selezionato per ogni persona giuridica dell'organizzazione.

Scegliere una delle seguenti opzioni:

In base alle posizioni lavoratore: tutti gli utenti interessati alla preparazione del budget che sono associati ai lavoratori le cui posizioni riportano a un'unità organizzativa della gerarchia organizzativa di pianificazione del budget possono accedere ai piani di budget.
In base alle organizzazioni di sicurezza: tutti gli utenti a cui viene concesso l'accesso a un'organizzazione nei ruoli di sicurezza possono accedere ai piani di budget per tale organizzazione. Per abilitare il modello di sicurezza, la gerarchia organizzativa utilizzata deve essere assegnata agli scopi di pianificazione sicurezza e budget. Per ulteriori informazioni, vedere Gerarchie organizzative, Configurare la sicurezza della pianificazione del budget e Configuring Budget Planning for Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Consenti l'accesso ai piani di budget per gruppo di utenti

Selezionare questa casella di controllo se si desidera controllare l'accesso a piani di budget specifici in base a l gruppo di utenti.

Se si seleziona questa casella di controllo, è necessario specificare il gruppo di utenti che può accedere al piano di budget per ogni di piano di budget nel modulo Piano di budget.

Se non si seleziona questa opzione, tutti gli utenti che hanno accesso al modulo Piano di budget possono accedere di piano di budget in base alla selezione del modello di sicurezza nel modulo Configurazione di pianificazione del budget.

Nota

L'utente deve disporre dell'accesso al centro responsabilità nella gerarchia di pianificazione del budget per poter creare un piano di budget per il centro responsabilità. L'utente può visualizzare e modificare i piani di budget se fanno parte del gruppo di utenti assegnato al piano di budget anche se non dispongono dell'accesso al centro responsabilità della gerarchia organizzativa di impostazione del budget.

Per ridurre il tempo necessario per esportare le righe di piano di budget verso Microsoft Excel, selezionare la casella di controllo Limita le righe del piano di budget associato da includere, quindi selezionare il numero di livelli dei piani di budget figlio da includere nelle cartelle di lavoro di Excel. Per esportare tutte le righe del piano di budget per tutti i piani di budget figlio, deselezionare la casella di controllo Limita le righe del piano di budget associato da includere.

Creazione degli scenari del piano di budget

Fare clic su Impostazione budget > Impostazioni > Pianificazione del budget > Configurazione di pianificazione del budget.
Nell'area Scenari fare clic su Aggiungi e immettere un nome e una descrizione per lo scenario del piano di budget. Quando vengono visualizzati in Filtra per scenario, gli scenari vengono archiviati per nome. Pertanto, si consiglia di utilizzare una convenzione di denominazione coerente in modo da poter ordinare e identificare più facilmente gli scenari. Ad esempio, è possibile avviare gli scenari con un anno in modo che tutti gli scenari per un anno particolare vengano ordinati insieme.
Selezionare una classe di unità di misura. Liquidità è la classe di unità di misura tipica, ma è possibile selezionare Quantità se lo scenario include i dati quantitativi. Se viene selezionato Quantità, viene visualizzata un'unità di misura predefinita Ciascuno. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione unità (modulo).

Creazione delle fasi di pianificazione del budget

Fare clic su Impostazione budget > Impostazioni > Pianificazione del budget > Configurazione di pianificazione del budget.
Fare clic su Fasi.
Fare clic su Aggiungi e immettere un nome e una descrizione per la fase di pianificazione del budget.

Creazione dei flussi di lavoro di pianificazione del budget

Fare clic su Impostazione budget > Impostazioni > Pianificazione del budget > Configurazione di pianificazione del budget.
Fare clic su Flussi di lavoro.
Fare clic su Aggiungi e immettere un nome e una descrizione per il flusso di lavoro di pianificazione del budget.
Selezionare un ID del flusso di lavoro. Verificare che le transizioni di fase e gli altri elementi e attività nel flusso di lavoro siano impostati per le fasi nel flusso di lavoro di pianificazione del budget. Per ulteriori informazioni, vedere "Flussi di lavoro" in Sulla configurazione e l'impostazione di pianificazione del budget.
Selezionare le fasi e spostarle nell'elenco Fasi di pianificazione selezionate. Verificare che le fasi di pianificazione siano nell'ordine corretto.

Definizione dei vincoli dello scenario

Fare clic su Impostazione budget > Impostazioni > Pianificazione del budget > Configurazione di pianificazione del budget.
Fare clic su Vincoli dello scenario.
Fare clic su Aggiungi e selezionare un flusso di lavoro di pianificazione del budget.
Selezione di uno scenario del piano di budget.
Nel campo Livello di accesso selezionare Visualizza o Modifica. Le autorizzazioni per la visualizzazione e la modifica dei dati di pianificazione del budget sono determinate da questo livello di accesso e inoltre dalle caselle Modifica righe e Aggiungi righe selezionate o meno per ogni Fase di pianificazione del budget selezionata nel modulo Processo di pianificazione del budget. Per ulteriori informazioni, vedere "Regole della fase di pianificazione e vincoli dello scenario" in Sulla configurazione e l'impostazione di pianificazione del budget.

Definizione delle programmazioni di allocazione e delle allocazioni di fase per l'attività di allocazione del flusso di lavoro automatica

Fare clic su Impostazione budget > Impostazioni > Pianificazione del budget > Configurazione di pianificazione del budget.
Fare clic su Programmazioni allocazione.

Nota

L'allocazione nella programmazione di allocazione si verifica durante un processo del flusso di lavoro automatizzato. I vincoli dello scenario e le regole di fase devono essere impostati correttamente per il processo del flusso di lavoro in modo da accedere ai dati negli scenari di origine e allocarli negli scenari di destinazione. Per ulteriori informazioni, vedere "Regole della fase di pianificazione e vincoli dello scenario" in Sulla configurazione e l'impostazione di pianificazione del budget.
Fare clic su Aggiungi e immettere un nome per la programmazione di allocazione. Immettere o selezionare le seguenti informazioni:
- Metodo di allocazione: selezionare uno dei seguenti metodi di allocazione:
  - Alloca nei periodi: allocare le righe di piano di budget dallo scenario del piano di budget di origine in più periodi nello scenario di destinazione. Selezionare la chiave di allocazione del periodo nel campo Chiave periodo.
  - Alloca a dimensioni: allocare le righe del piano di budget dallo scenario del piano di budget di origine tra le dimensioni finanziarie nello scenario di destinazione. Selezionare i termini di allocazione budget nel campo Termine di allocazione.
  - Aggrega: aggregare le righe del piano di budget dallo scenario di origine nei piani di budget associati allo scenario di destinazione nel piano di budget padre.
  - Distribuisci: distribuire le righe del piano di budget dallo scenario del piano di budget di origine nel piano di budget padre allo scenario di destinazione nei piani di budget associati.
  - Utilizza regole di allocazione contabilità generale – Distribuire le righe di piano di budget dallo scenario di origine del piano di budget allo scenario di destinazione del piano del budget in base alla regola di allocazione di contabilità generale selezionata.
    
    Questo controllo non è disponibile nelle versioni di Microsoft Dynamics AX 2012 prima dell'aggiornamento cumulativo 7 per AX 2012 R2.
- Scenario di origine: selezionare lo scenario di origine.
- Scenario di destinazione: selezionare lo scenario di destinazione.
- Moltiplica per: immettere il valore per cui moltiplicare gli importi in valuta o le quantità per le righe del piano di budget.
Per ulteriori informazioni, vedere "Allocazioni" in Sulla configurazione e l'impostazione di pianificazione del budget.
Fare clic su Impostazione budget > Impostazioni > Pianificazione del budget > Configurazione di pianificazione del budget.
Fare clic su Allocazioni di fasi.
Fare clic su Aggiungi e selezionare una fase di pianificazione del budget e un flusso di lavoro di pianificazione del budget.
Selezione di una pianificazione di allocazione.

Definizione delle priorità del piano di budget

Fare clic su Impostazione budget > Impostazioni > Pianificazione del budget > Configurazione di pianificazione del budget.
Fare clic su Priorità.
Fare clic su Aggiungi e immettere un nome e una descrizione per la priorità.

Per ulteriori informazioni, vedere "Priorità della pianificazione del budget" in Sulla configurazione e l'impostazione di pianificazione del budget.

Selezione delle cartelle per gli allegati

Fare clic su Impostazione budget > Impostazioni > Pianificazione del budget > Configurazione di pianificazione del budget.
Fare clic su Cartelle.
Fare clic su Aggiungi, cercare la cartella, quindi fare clic su OK.

Selezionare i modelli per il processo di pianificazione del budget

Fare clic su Impostazione budget > Impostazioni > Pianificazione del budget > Configurazione di pianificazione del budget. Fare clic su Modelli.
Fare clic su Aggiungi, cercare il file, quindi fare clic su Apri.
Selezionare il tipo di modello, ovvero Motivazione o Foglio di lavoro.

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Impostazione dei processi di pianificazione del budget

I processi di pianificazione del budget determinano la modalità in cui i piani di budget possono essere aggiornati, indirizzati, esaminati e essere approvati nella gerarchia organizzativa del budget. Dopo aver impostato e attivato un processo di pianificazione del budget, gli utenti possono creare i piani di budget e inviarli al flusso di lavoro per gli aggiornamenti, le revisioni e le approvazioni.

Fare clic su Impostazione budget > Impostazioni > Pianificazione del budget > Processo di pianificazione del budget.
Fare clic su Nuovo.
Immettere un nome e una descrizione per il processo di pianificazione del budget e quindi selezionare il ciclo del budget e la contabilità generale.
Nella Scheda dettaglio Cartella modello selezionare il modello di motivazione da utilizzare per creare le motivazioni per i piani di budget creati tramite questo processo di pianificazione del budget. Selezionare la cartella allegati da utilizzare per archiviare gli allegati nei piani di budget creati tramite questo processo di pianificazione del budget.
Nella Scheda dettaglio Amministrazione del processo di pianificazione del budget selezionare la gerarchia organizzativa di pianificazione del budget. Selezionare il flusso di lavoro di pianificazione del budget per ogni centro di responsabilità. Per assegnare un flusso di lavoro di pianificazione del budget a tipi simili di centri di responsabilità, fare clic su Assegna flusso di lavoro, quindi selezionare il tipo di organizzazione e il flusso di lavoro di pianificazione del budget.
Nella Scheda dettaglio Regole e modelli fase di pianificazione del budget selezionare un flusso di lavoro di pianificazione del budget.
Per ogni fase di pianificazione del budget, definire le seguenti opzioni:
- Associa piani di budget: selezionare questa casella di controllo se i piani di budget possono essere associati a un piano di budget padre in questa fase di pianificazione.
- Aggiungi righe: selezionare questa casella di controllo se è possibile aggiungere le righe del piano di budget durante questa fase di pianificazione del budget.
- Modifica righe: selezionare questa casella di controllo se è possibile modificare le righe del piano di budget durante questa fase di pianificazione del budget.
- Modello: selezionare il modello da utilizzare quando si creano fogli di lavoro per questa fase di pianificazione del budget. Ogni fase può avere un modello univoco del foglio di lavoro.
Le autorizzazioni per i dati di pianificazione del budget sono determinate dai vincoli dello scenario selezionato nel modulo Configurazione di pianificazione del budget e dalle caselle di controllo Modifica righe e Aggiungi righe selezionate o meno per ogni fase di pianificazione del budget. Per ulteriori informazioni, vedere "Regole della fase di pianificazione e vincoli dello scenario" in Sulla configurazione e l'impostazione di pianificazione del budget.
Nella Scheda dettaglio Vincoli di priorità del piano di budget selezionare le priorità che è possibile assegnare ai piani di budget in questo processo di pianificazione del budget.
Quando si fa clic su Attiva per il processo di pianificazione del budget, il valore del campo Stato nella parte superiore del modulo cambia da Bozza a In corso. Gli utenti possono quindi i piani di budget utilizzando questo processo di pianificazione del budget.
Una volta completati tutti i piani di budget che hanno utilizzato questo processo di pianificazione del budget, è possibile fare clic Completo. Il processo di pianificazione del budget non può più essere utilizzato per creare i piani di budget e il valore del campo Stato cambia in Completato.

Nota

Si consiglia di utilizzare Strumento di gestione per Microsoft Dynamics ERP per creare, gestire, distribuire e visualizzare i report finanziari che includono dati di pianificazione del budget. Strumento di creazione report di gestione consente di progettare i report finanziari in base ai conti CoGe e le dimensioni finanziarie, eseguire il drill-down al dettaglio livello di transazione e utilizzare la visualizzazione di report basata sul Web. Per ulteriori informazioni su come stampare i report finanziari utilizzando Strumento di creazione report di gestione, vedere Strumento di creazione report di gestione per Microsoft Dynamics ERP.

È possibile utilizzare Strumento di creazione report di gestione per riportare i dati di pianificazione del budget solo se è installato l'aggiornamento cumulativo 4 o una versione successiva di Strumento di creazione report di gestione 2012.

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