Panoramica della configurazione: controllo del budget e l'impostazione del budget di base

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Questo argomento contiene informazioni che aiutano a prepararsi per l'impostazione del budget di base e del controllo del budget.

Se si è nel settore pubblico e si utilizzano le prenotazioni di budget generale, vedere anche Set up general budget reservation rules and reservation types (Public sector).

Nota

In questo argomento sono incluse le informazioni sui budget finanziari. Per informazioni sui budget per i progetti, vedere Informazioni sui budget e le previsioni di progetto.

Chiavi di configurazione per l'impostazione del budget

L'impostazione del budget comprende tre chiavi di configurazione principali.

• La chiave di configurazione Budget consente l'impostazione del budget di base. L'impostazione del budget di base comprende dimensioni finanziarie che vengono definite per l'impostazione del budget, le voci del registro di budget e i flussi di lavoro per l'impostazione del budget.

• La chiave di configurazione Controllo del budget aggiunge all'impostazione del budget di base il controllo del budget. Il controllo del budget include le seguenti funzionalità:

  • Tipi di budget per impegni di spesa preliminari e impegni di spesa

  • Controllo del budget per documenti di origine e i giornali di registrazione contabile.

  • Autorizzazioni oltre il budget per gruppi di utenti

  • Calcolo dei fondi budget disponibili

  • Funzionalità aggiuntive, quali dimensioni finanziarie definite per il controllo del budget

• La chiave di configurazione Public Sector aggiunge due tipi di budget all'impostazione del budget di base che servono per le organizzazioni del settore pubblico, ovvero Preliminary budget e Apportionments .

Nota

Altre chiavi di configurazione potrebbero implementare ulteriori funzionalità di budget e funzionalità associate ai requisiti di budget in specifici paesi.

Per usare il controllo del budget, è necessario configurare l'impostazione del budget di base. Se si utilizza la configurazione del settore pubblico, è necessario configurarla contestualmente all'impostazione del budget di base.

Nelle sezioni riportate di seguito vengono descritte le informazioni necessarie per configurare l'impostazione del budget base e il controllo del budget. Queste sezioni contengono collegamenti ad argomenti che è possibile visualizzare per ulteriori dettagli.

Impostazione del budget di base o controllo del budget

Raccogliere le informazioni descritte nella tabella seguente prima di effettuare l'impostazione del budget di base o la configurazione del controllo del budget. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulla configurazione del controllo del budget e sull'impostazione del budget di base.

Informazioni	Dettagli aggiuntivi
Le dimensioni finanziarie e i conti principali che saranno usati per l'impostazione del budget e per i quali è possibile effettuare trasferimenti di importi.	Per ulteriori informazioni, vedere Definire le dimensioni finanziarie per l'impostazione del budget.
I tassi di cambio valutario che è necessario definire e ulteriori informazioni sui tassi di cambio.	Per ulteriori informazioni, vedere Definire i tassi di cambio budget.
I codici budget che è necessario configurare per ciascun tipo di budget e il codice da utilizzare come codice di budget predefinito.	È necessario almeno un codice budget per ciascun tipo di budget che si desidera utilizzare. Per ulteriori informazioni, vedere Definire codici budget.
Le voci del registro di budget che utilizzano i flussi di lavoro.	Ai codici budget vengono assegnati flussi di lavoro. Le voci del registro di budget associate a un codice budget con assegnato un flusso di lavoro vengono inviate automaticamente al flusso di lavoro. Per ulteriori informazioni, vedere Creare voci del registro di budget e Impostazione dei flussi di lavoro per l'impostazione del budget.
Il nome di ciascun modello di budget.	Per ulteriori informazioni, vedere Creare modelli di budget.
Come verranno configurati i cicli di budget.	Per ulteriori informazioni, vedere Definire cicli di budget.
Gli importi che saranno allocati tra più periodi o ad altri valori di dimensione finanziaria.	È possibile utilizzare una voce del registro di budget per allocare un importo del budget annuale tra più periodi di budget oppure per allocare importi del budget a valori di dimensione finanziaria. Per ulteriori informazioni, vedere Creare voci del registro di budget.
Le dimensioni finanziarie che avranno importi ricorrenti.	È possibile utilizzare una voce contabile di budget ricorrente per copiare un importo in più periodi per spese ricorrenti, ad esempio l'affitto. Per ulteriori informazioni, vedere Creare voci del registro di budget.
I modelli di budget che verranno utilizzati nelle previsioni di cassa.	Per ulteriori informazioni, vedere Creare modelli di budget.

Solo controllo del budget

Se si utilizza il controllo del budget, raccogliere le informazioni presenti nella tabella seguente oltre a quelle della sezione precedente. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulla configurazione del controllo del budget e sull'impostazione del budget di base.

Informazioni	Dettagli aggiuntivi
Le dimensioni finanziarie che devono essere incluse nelle regole di controllo del budget.	Per ulteriori informazioni, vedere "Definire i parametri di controllo del budget" in Impostazione del controllo del budget.
I gruppi di utenti che possono registrare voci che superano il saldo residuo di un budget.	Per ulteriori informazioni, vedere "Definire le autorizzazioni oltre il budget per gruppi di utenti" in Impostazione del controllo del budget.
I documenti di origine e i giornali di registrazione contabile da configurare per la verifica del budget.	Per ulteriori informazioni, vedere "Selezionare documenti di origine per il controllo del budget" e "Selezionare giornali di registrazione contabile per il controllo del budget" in Impostazione del controllo del budget.
Le dimensioni finanziarie e i conti che devono avere una soglia del budget e l'entità della soglia.	Una soglia del budget è il livello di utilizzo del budget al quale è possibile prevenire la registrazione o visualizzare gli avvisi. Ad esempio, se la soglia è 80, è possibile avvertire un utente durante l'immissione che l'80 percento del budget per il conto selezionato è stato utilizzato. Per ulteriori informazioni, vedere "Definire i parametri di controllo del budget" in Impostazione del controllo del budget.
Formula per calcolare il saldo residuo di un budget.	Il calcolo dei Fondi budget disponibili può essere definito per ciascuna persona giuridica invece di utilizzare sempre il calcolo seguente: Budget originale - Spese effettive. Per ulteriori informazioni, vedere "Definire il calcolo che determina i fondi budget disponibili" in Impostazione del controllo del budget.
L'intervallo, mensile, trimestrale o annuale, utilizzato per stabilire se il saldo del budget disponibile è sufficiente a coprire le transazioni.	Per ulteriori informazioni, vedere "Definire i parametri di controllo del budget" in Impostazione del controllo del budget.