買掛金勘定パラメータ (フォーム)

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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買掛金管理 >設定 >買掛金管理パラメーター をクリックします。

買掛金勘定のパラメータを設定するには、このフォームを使用します。ただし、パラメータが判断するため、仕入先請求書を入力または生成する前にすべてのパラメータを確認し、必要に応じて設定することをお勧めします、元伝票を転記して生成されるデータに処理されます。

次のするには、このフォームを使用できます:

• さまざまな種類の機能から選択します。

• 下位レベルで情報が指定されていない場合に使用される既定の情報を入力します。

• 買掛金勘定の番号順序を選択します。

このフォームを使用するタスク

買掛金請求書照合の設定

見積依頼の設定

キー タスク : 仕入先請求ポリシー

フォームのナビゲーション

次の表で、このフォームのコントロールについて説明します。

リンク

リンク	説明
一般	発注書と仕入先勘定の設定を指定します。
更新	製品受領書を更新するためのルールを定義します。
請求書	請求書と請求書グループのオプションを指定します。
請求書検証	請求ポリシー、請求書照合と請求書の検証のオプションを指定します。
元帳と売上税	転記プロファイル、売上税の転記、およびキャッシュ フロー予測に関連する既定値を指定します。
支払手形 ES	スペインの約束手形用に適切な値を選択します。 注意 (ESP) このコントロールは基本住所がスペインにある法人にのみ当てはまります。
信用格付け	仕入先のほとんどが使用する与信限度額のタイプを指定します。
決済	決済に関するさまざまなパラメータを指定します。これらは早期製品リリースについては、決済が決算済トランザクションの編集では 2.5 Microsoft Dynamics Ax アクセスできるかどうかを示します。
AIF	電子的に受信する仕入先請求書用の既定の仕入先請求書仕訳帳を選択します。
製品受領書の確認	3 状況照合が分散製品受領書に必要かどうかを選択します。
番号順序	買掛金勘定の番号順序を定義します。

ボタン

ボタン	説明
グループ	番号順序グループを作成または更新します。

フィールド

フィールド	説明
勘定構造	[Purchase agreement department access] フォームで購買契約書へのアクセスを制御するために使用する勘定構造を選択します。 選択した勘定構造は、購買契約書へのアクセスを制御する財務分析コード区分を含める必要があります。ほとんどの場合は部門によって実行、一部の組織は組織内の別のエンティティに購買契約書へのアクセスを制限する場合があります。 詳細については、「(FRA) Purchase agreement department access (form) (Public sector)」を参照してください。勘定構造に関する詳細については、"勘定構造のコンフィギュレーション" フォームについてを参照してください。 注意 このコントロールは、次の 3 種類の条件をすべて満たしている場合にのみ使用できます。 [Public Sector] コンフィギュレーション キーが選択されています。 [フランスの規制] コンフィギュレーション サブキーが選択されています。 "予算パラメーター" フォームで、[フランスの公的機関会計ルールを使用] チェック ボックスがオンになっています。 累計更新プログラム 7 より以前の Microsoft Dynamics AX 2012 のバージョンでは、[Public Sector] コンフィギュレーション キーのみを選択する必要がありますが、法人の基本住所がフランスである必要があります。
財務分析コード	過去に購買契約書へのアクセスを制御する財務分析コードを選択します。ほとんどの場合、部門、一部の組織は組織内の別のエンティティに購買契約書へのアクセスを制限する場合があります。 詳細については、「(FRA) Key tasks: Administer purchase agreements (Public sector)」を参照してください。 注意 このコントロールは、次の 3 種類の条件をすべて満たしている場合にのみ使用できます。 [Public Sector] コンフィギュレーション キーが選択されています。 [フランスの規制] コンフィギュレーション サブキーが選択されています。 "予算パラメーター" フォームで、[フランスの公的機関会計ルールを使用] チェック ボックスがオンになっています。 累計更新プログラム 7 より以前の Microsoft Dynamics AX 2012 のバージョンでは、[Public Sector] コンフィギュレーション キーのみを選択する必要がありますが、法人の基本住所がフランスである必要があります。
一時仕入先勘定	一時仕入先のテンプレートとして使用されている仕入先を選択します。 詳細については、「一時仕入先勘定」を参照してください。
課税控除番号要件	法人に適した課税控除番号要件のタイプを選択します。一部の国や地域では、仕入先に対して課税控除番号を指定する必要があります。
必須税グループ	このチェック ボックスをオンにすると、仕入先勘定を新規作成または変更する際に、税グループの定義が必要となります。
元帳の製品受領書の転記	製品受領書の更新時に元帳に現物在庫トランザクションの在庫金額を転記するには、このチェック ボックスをオンにします。このチェック ボックスをオンにする場合、次の設定を行います。 在庫の [転記] フォームの [発注書] タブの製品受領書の勘定と製品受領書の相手勘定を設定します。 "品目モデル グループ" フォームの [現物在庫の転記] チェック ボックスをオンにします。
仕入先請求書に文書の日付を使用	仕入先請求書および関連する税金に仕入先請求書を転記された元伝票の日付を使用するには、このチェック ボックスをオンにします。請求書が転記された日付を使用する場合は、このチェック ボックスをオフにします。代わり このオプションは、[一般会計パラメーター] [計算日タイプ] フォームのフィールドを使用します。このフィールドの [配送日] を選択すると、売上税は出荷日に有効な売上税率を使用して計算されます。ただし、発注書に関連付けられていない請求明細行ごとに、売上税が [仕入先請求書に文書の日付を使用] チェック ボックスをオンにして請求書の日付または日付に有効な売上税率を使用して、請求書が転記されたときに計算されます。 詳細については、「仕入先請求書に文書の日付を使用」を参照してください。
訂正票の既定の決済タイプ	"発注書" フォームで貸方票を作成する際に使用する標準の決済タイプを選択します。 詳細については、「貸方票の決済タイプについて」を参照してください。
元帳の掛売勘定に転記	元帳の掛売勘定に転記するには、このチェック ボックスをオンにします。
修正用訂正票	元帳に修正用貸方票を転記するには、このチェック ボックスをオンにします。元帳トランザクションは、請求書と同じ側に転記されますが、負符号が付加されます (マイナス入力)。 このチェック ボックスは、貸方票の既定の転記方法だけが表示されます。貸方票の更新時に値を変更できます。
使用されている請求書番号の確認	請求書が Web サービスで入力されたか、入荷した仕入先 1 通の重複する請求書番号の処理方法を選択します。Web サービスに対する請求書が転記済請求書の請求書番号で比較されます。 既存の請求書番号が新しい請求書で入力され [複製の禁止] –、メッセージが表示されて、請求書番号が保存することはできません。 現在の会計年度にある請求書番号が新しい請求書で入力され [会計年度内の複写を禁止] –、メッセージが表示されて、請求書番号が保存することはできません。 既存の請求書番号が新しい請求書で入力され [複製の許可] –、の新しい請求書同じ請求書番号保存できます。 既存の請求書番号が新しい請求書で入力され [重複する場合に警告] –は [仕入先請求書] フォームで、アイコン表示されます。[エラー テキスト] ボタンをクリックして、重複する請求書に関するメッセージを表示できます。
課税控除番号要件	請求書を転記する前に課税控除番号が必要な国/地域を選択します。
仕入先請求書参照番号検証の使用	仕入先請求書参照番号の検証を使用するには、このチェック ボックスをオンにします。 注意 (FIN) このコントロールは、基本住所がフィンランドにある法人にのみ使用可能です。
請求の貸方記入レイアウトを仕入先請求レポートに適用	仕入先請求書の貸方票の請求書情報を印刷するには、このチェック ボックスをオンにします。請求書情報は、修正の元の請求書番号、元の請求金額と元の売上税金額、および理由含まれます。 注意 このフィールドは、[複数の国/地域] コンフィギュレーション キーと [請求の貸方記入] コンフィギュレーション キーが選択されている場合にのみ使用できます。
仕入先請求書の文書日付が必要	文書日付が仕入先請求書で指定されていない場合応答を選択します。文書日付が転記日付より後に設定することはできません。 [なし] –警告またはエラー メッセージは表示されません。 エラー – エラー メッセージが表示されます。 [警告] – A の警告メッセージが表示されます。 注意 (ITA) このコントロールは基本住所が Italy にある法人にのみ当てはまります。
請求時に、課税控除番号に関連付けられている仕入先名を使用	このチェック ボックスがオンの場合、仕入先名に課税控除テーブルから仕入先請求書の印刷時に取得されます。[課税控除番号] フォームの非課税の情報を確認できます。(一般会計 >設定 >売上税 >外部 >課税控除番号 をクリックします。) 注意 (ESP) このコントロールは基本住所がスペインにある法人にのみ当てはまります。
W-9 フォームの確認	すべての仕入先 W-9 フォームを送信したことを確認するには、このチェック ボックスをオンにします。仕入先が W-9 フォームを送信していない場合は、警告メッセージは仕入先の請求書を作成または更新すると表示されます。この W-9 フォームの検証を仕入先から除外するには、[仕入先] フォームの [W-9 の確認] チェック ボックスをオフにします。 注意 (USA) このコントロールは、基本住所がアメリカ合衆国にある法人にのみ使用可能です。
請求書支払グループを有効化します	ユーザーを請求書を支払グループに追加することを許可するには、このチェック ボックスをオンにします。ユーザーは共通コードによって支払グループの 1 件の請求書を決済すると、グループの他の請求書を同じ決済に含まれている請求書をグループ化できます。 注意 すべての請求書が支払グループに追加されます。このチェック ボックスはオフにできません。最初に支払グループに追加する決済、請求書から支払グループ コードを請求書を削除する必要があります。詳細については、「支払グループに請求書を追加」を参照してください。
この会社に請求書グループを使用	ユーザーを請求書グループが仕入先請求書を追加することを許可するには、このチェック ボックスをオンにします。 注意 どの請求書が現在請求書グループに属している場合はこのチェック ボックスはオフにできません。最初にその請求書を転記または請求書から請求書グループ コードを削除します。詳細については、「請求書グループに請求書を追加」を参照してください。
請求書グループの既定コード	新しい請求書に使用する既定の請求書グループ コードを選択します。このコードは請求書には、それらが作成される、ユーザーは個別の請求書に対してこのコードを変更できますに追加されます。 [ユーザー名] 使用–の請求書を作成するユーザーの名前。 [日付] を使用–現在の日付。 [カスタム] を使用–注文コード。このオプションを選択すると、[請求書グループのカスタム コード] フィールドに値を入力する必要があります。
請求書グループのカスタム コード	請求書グループに使用するカスタム コードを入力します。このフィールドは、[カスタム] が [請求書グループの既定コード] フィールドで選択されている場合にのみ使用して、支給必要です。ユーザーは個別の請求書に対してこのコードを変更できます。
Web サービス請求書のカスタム コード	Web サービスによって作成された請求書に使用するカスタム コードを入力します。このフィールドは、[この会社に請求書グループを使用] チェック ボックスがオンの場合必要です。
請求書照合の検証を有効にします	請求書照合と仕入先請求ポリシーを有効化するには、このチェック ボックスをオンにします。これはできます: このフォームの他の請求書照合のパラメータを指定します。 [価格許容範囲] フォームの正味単価の許容率を設定します。これらの許容範囲が購買注文明細行の価格と請求明細行の価格の不一致を識別するために使用されます。 [仕入先請求書] フォームの [照合差異] インジケータを表示します。 [請求書照合の詳細] フォームの照合不一致を表示します。 [仕入先請求書] フォームに入力した請求書に仕入先請求ポリシーを適用します。これは、仕入先セルフサービス ポータルを通じて入力した請求書が含まれます。 詳細については、「買掛金請求書照合について」、「買掛金請求書照合の設定」、および「キー タスク : 仕入先請求ポリシー」を参照してください。 このチェック ボックスがオンの場合、請求書の照合不一致と転記に承認または請求書の転記時に請求書の予想価格、予定合計と予想請求金額が保存されます。 このフィールドは、[請求書照合] コンフィギュレーション キーが選択されている場合にのみ使用できます。
不一致のある請求書を転記	請求書照合差異またはポリシー違反がある請求書を転記するかどうかを選択します: [警告付きの許可] –には、メッセージ請求書が転記されるようにします。 ワークフローを組み合わせて仕入先請求ポリシーを使用するには、このオプションを選択します。 請求書を転記する前に [承認の要求] –は承認が必要です。 ワークフローのない仕入先請求ポリシーを使用するには、このオプションを選択します。 照合不一致やポリシー違反がある請求書の転記を承認するには、[請求書照合の詳細] フォームの [照合不一致を伴う転記の承認] チェック ボックスをオンにします。 このフィールドは、[請求書照合の検証を有効にします] チェック ボックスがオンになっている場合にのみ使用できます。
請求合計の照合	発注書情報に基づいて予定合計と実際の請求書合計を、照合する場合は、このチェック ボックスをオンにします。詳細については、「買掛金請求書照合について」および「請求書合計の請求書照合差異を解決」を参照してください。 このフィールドは、[請求書照合の検証を有効にします] チェック ボックスがオンになっている場合にのみ使用できます。
請求合計照合アイコンの表示	請求合計照合の不一致があることを示す場合に選択します。 正の金額差異が許容範囲を超えた場合 [許容範囲を超えている場合] –警告アイコンが表示されます。負の数量差異が許容範囲を超えた場合、実際の請求書合計が予想請求書合計未満になるように、差異は、照合不一致としては考慮されません。 差異が正または負許容範囲を超える場合 [許容範囲を超えているか許容範囲内である場合] –警告アイコンが表示されます。 たとえば、許容範囲が 5 で発注書の合計請求金額が 100.00 の場合は、価格照合アイコンが請求書の合計請求金額が 105.00 を超える。[許容範囲を超えているか許容範囲内である場合] を選択すると、アイコンは、請求金額が 95.00 未満の場合も表示されます。 このフィールドは、[請求合計の照合] チェック ボックスがオンになっている場合にのみ使用できます。
請求合計許容率	で受け入れる差異率を入力します。詳細については、「買掛金請求書照合について」を参照してください。 特定の仕入先の請求書の合計許容率を上書きする方法については、「仕入先の許容範囲に一致する請求合計を定義」を参照してください。 このフィールドは、[請求合計の照合] チェック ボックスがオンになっている場合にのみ使用できます。
明細行照合ポリシー	請求書の明細行品目の価格照合するか、価格決定するかどうか、および数量の情報に選択します。詳細については、「買掛金請求書照合について」を参照してください。 [スリーウェイ マッチング] –請求書照合の価格情報への発注書の価格情報。また、請求書の数量情報に選択した製品受領書の数量情報と照合します。 [ツーウェイ マッチング] –請求書照合の価格情報への発注書の価格情報。 [不要] –は、価格または数量の照合されません。 このフィールドの選択は、使用している法人で使用される既定の明細行照合ポリシーです。仕入先、品目の明細行照合ポリシーを上書きすることも、[照合ポリシー] 仕入先と品目の組み合わせは、フォームで行います。[発注書] フォームの購買注文明細行の明細行照合ポリシーを上書きできます。 このフィールドは、[請求書照合の検証を有効にします] チェック ボックスがオンになっている場合にのみ使用できます。
照合ポリシーの上書きを許可します	[照合ポリシー] フォームまたはフォームの [発注書] 法人の明細行照合ポリシーを上書きするときに作成できる変更のタイプを選択します。詳細については、「照合ポリシー (フォーム)」および「発注書 (フォーム)」を参照してください。 [明細行照合ポリシー] フィールドで選択されたより [会社ポリシーよりも高い] –を照合の包括的なタイプを追加します。たとえば、法人の明細行照合ポリシーが [ツーウェイ マッチング] に設定されているとします。仕入先の [スリーウェイ マッチング] 明細行照合ポリシーは、品目、仕入先、および品目の組み合わせ、または購買注文明細行変更できます。エラー メッセージが仕入先、品目、仕入先、および品目の組み合わせの [不要] に照合ポリシーを変更すると、購買注文明細行が表示されます。 [会社ポリシーよりも低いまたは高い] –は [明細行照合ポリシー] フィールドの選択内容に関係なく明細行照合ポリシー タイプを追加。たとえば、法人の明細行照合ポリシーが [ツーウェイ マッチング] に設定されているとします。仕入先の [スリーウェイ マッチング] 明細行照合ポリシーを [不要]品目、仕入先、および品目の組み合わせ、または購買注文明細行変更できます。 このフィールドは、[請求書照合の検証を有効にします] チェック ボックスがオンになっている場合にのみ使用できます。
単価照合アイコンの表示	単価の照合不一致があることを示す場合に選択します。 正の金額差異が許容範囲を超えた場合 [許容範囲を超えている場合] –警告アイコンが表示されます。負の数量差異が許容範囲を超えた場合、実際の請求書合計が予想請求書合計未満になるように、差異は、照合不一致としては考慮されません。 差異が正または負許容範囲を超える場合 [許容範囲を超えているか許容範囲内である場合] –警告アイコンが表示されます。 たとえば、許容率が 5% で発注書の単価が 10.00 である場合、請求書の単価が 10.50 を超えると価格照合アイコンが表示されます。[許容範囲を超えているか許容範囲内である場合] を選択すると、請求書の単価が 9.50 未満の場合もアイコンが表示されます。 このフィールドは、[請求書照合の検証を有効にします] チェック ボックスがオンになっている場合にのみ使用できます。
照合価格合計	請求明細行の合計の購買注文明細行の合計を照合するに使用する許容のタイプを選択します。価格合計の照合は、2 状況照合または 3 状況照合で使用できます。例では、買掛金請求書照合についてを参照してください。 [なし] –は、価格合計と一致しない。 [割合 (%)] –は、入力した割合に一致しない価格合計を比較します。 [金額] 入力–は、会計通貨の金額に一致しない価格合計を比較します。 入力した金額の割合と [率と金額] は –不一致の価格の合計を比較します。差異の絶対値が許容率を超える場合にのみ、不一致許容金額 (、) に経過した金額とも呼ばれます)、またはその両方として差異を表示します。 このフィールドは、[請求書照合の検証を有効にします] チェック ボックスがオンになっている場合にのみ使用できます。
購買価格合計許容率	で受け入れる差異の割合を入力します。差異は、購買注文明細行と発注明細行正味金額の請求済正味金額で計算されます。詳細については、「買掛金請求書照合について」、「正味単価の請求書照合差異を解決」、および「価格合計の請求書照合差異を解決」を参照してください。 このフィールドは、[照合価格合計] フィールドで [割合 (%)] または [率と金額] が選択されている場合にのみ使用できます。
購買価格合計許容	で受け入れる差異の金額を入力します。差異は、購買注文明細行と発注明細行正味金額の請求済正味金額で計算されます。詳細については、「買掛金請求書照合について」、「正味単価の請求書照合差異を解決」、および「価格合計の請求書照合差異を解決」を参照してください。 このフィールドは、[照合価格合計] フィールドで [金額] または [率と金額] が選択されている場合にのみ使用できます。
価格合計照合アイコンの表示	価格の照合不一致が存在することを示すを合計するかを選択します。 正の金額差異が許容範囲を超えた場合 [許容範囲を超えている場合] –警告アイコンが表示されます。負の数量差異が許容範囲を超えている場合実際の請求書合計価格が予想請求書合計価格範囲内に収まるように、差異は、照合不一致としては考慮されません。 差異が正または負許容範囲を超える場合 [許容範囲を超えているか許容範囲内である場合] –警告アイコンが表示されます。 たとえば、許容範囲が 5 で発注書の価格合計が 10.00 の場合、価格照合アイコンが請求書価格合計が 10.50 を超える。[許容範囲を超えているか許容範囲内である場合] を選択すると、アイコンは、請求書価格合計が 9.50 未満の場合も表示されます。 このフィールドは、[なし] 以外の値が [照合価格合計] フィールドで選択されている場合にのみ使用できます。
諸費用の照合	比較するには、このチェック ボックスを予定請求書の実際の請求金額と発注書に基づいて雑費を選択します。諸費用の照合エラーを追跡方法については 雑費による仕入先請求書差異の考慮を参照してください。 たとえば、あるユーザーが発注書の請求金額による予定運賃コストを入力すること、予定運賃コストを考慮するとします。実際の運賃コストを制御するするには、諸費用の照合を使用します。ユーザーは、予想請求金額と実際の請求金額の差異が法人に対して設定されている許容範囲内にあるようにすることができます。 このフィールドは、[請求書照合の検証を有効にします] チェック ボックスがオンになっている場合にのみ使用できます。
諸費用照合アイコンの表示	諸費用の照合の不一致があることを示す場合に選択します。 正の金額差異が許容範囲を超えた場合 [許容範囲を超えている場合] –警告アイコンが表示されます。負の数量差異が許容範囲を超えた場合、実際の請求書合計が予想請求書合計未満になるように、差異は、照合不一致としては考慮されません。 差異が正または負許容範囲を超える場合 [許容範囲を超えているか許容範囲内である場合] –警告アイコンが表示されます。 たとえば、許容範囲が 5 パーセントで、発注書による予想請求金額は 10.00 です。請求金額照合アイコンが実際の請求金額が 10.50 を超えると表示されます。[許容範囲を超えているか許容範囲内である場合] を選択すると、アイコンは、請求金額が 9.50 未満の場合も表示されます。 このフィールドは、[諸費用の照合] チェック ボックスがオンになっている場合にのみ使用できます。
諸費用許容率	で受け入れる差異の割合を入力します。差異は対応する請求書の請求金額と比較した発注書の請求金額で計算されます。請求金額が区分ごとに計算される場合、計算は、請求書の数量に基づいています。 特定の仕入先の請求金額の許容率を上書きする方法については 雑費コードの照合の許容範囲を定義を参照してください。 このフィールドは、[諸費用の照合] チェック ボックスがオンになっている場合にのみ使用できます。
転記プロファイル	既定の仕入先転記プロファイルを選択します。仕入先トランザクションを更新するたびに、転記プロファイルを指定する必要があります。 転記プロファイルは、"仕入先転記プロファイル" フォームで作成します。詳細については、「仕入先転記プロファイル (フォーム)」を参照してください。
基本受取転記	基本受取転記を品目または仕入先のどちらに関連付けるかを選択します。 詳細については、「基本入庫転記」を参照してください。
基本割引転記	行割引を転記する際、基本割引転記を品目または仕入先のどちらで検索するかを選択します。 詳細については、「基本割引転記」を参照してください。
支払手形	約束手形の転記プロファイルを選択します。
支払手形の送金	約束手形の送金用の転記プロファイルを選択します。
請求の送金	請求書の依頼の送金の転記プロファイルを選択します。
支払提案に複数の支払方法が使用されている場合に警告します	同じ仕訳帳明細行に対して支払提案から複数の支払方法が返された場合に警告を表示するには、このチェック ボックスをオンにします。
前払仕訳伝票の売上税	前払仕訳伝票で支払から売上税を差し引くには、このチェック ボックスをオンにします。
前払仕訳伝票を含む転記プロファイル	前払仕訳伝票の支払対象前払仕訳伝票および売上税を転記する集計勘定を示す転記プロファイルを選択します。[前払仕訳伝票の売上税] チェック ボックスがオンの場合にのみ、売上税が計算されます。このフィールドの値を選択しない場合、仕入先の転記プロファイルが使用されます。前払と前払仕訳伝票に関する詳細については、「前払と前払仕訳伝票について」を参照してください。
前払を含む転記プロファイル	前払の転記時に使用する転記プロファイルを選択します。前払と前払仕訳伝票に関する詳細については、「前払と前払仕訳伝票について」を参照してください。
出荷と請求の間の期間	発注書の出荷と仕入先請求の間の標準期間に対応する支払条件を選択します。
請求期間	将来の購買 (予算明細行および未処理の発注書) のトランザクションの日付から、仕入先からの請求予定日までの期間を示す値を選択します。たとえば、仕入先が通常、納品の 3 日後に請求書を送付する場合、支払条件として "正味日数 + 3 日" などを選択します。
支払条件	請求日からの請求書の支払が期限を迎える日付に標準勤務時間の間隔を選択します。 詳細については、「支払条件」を参照してください。
決済期間	期日から支払日までの標準的な期間を選択します。 詳細については、「決済期間」を参照してください。
決済勘定	キャッシュ フロー予測で仕入先支払に使用する既定の流動資産勘定を選択します。この勘定は、将来のトランザクションの転記プロファイルの [仕入先転記プロファイル] フォームの [決済勘定] フィールドで特定の決済勘定を選択しなかった場合に使用されます。 注意 する流動資産勘定 (銀行口座) を仕入先への支払に通常使用する選択します。必要通貨を計算する場合は、この勘定を "流動性" フォームの流動資産勘定として入力します。
配賦キー	発注書に基づくキャッシュ フロー予測に対する予算の影響を減らすために、使用する配賦キーを選択します。 詳細については、「配賦キー」を参照してください。
売上税の転記時刻	請求書が登録済または承認時に売上税が転記済かどうかを選択します。
EU 内支払	付加価値税 (VAT) のスペインの EU 内の機能を使用する場合は、このチェック ボックスをオンにします。 注意 (ESP) このコントロールは基本住所がスペインにある法人にのみ当てはまります。
発注請求書の売上税調整の保持	仕入先請求書の売上税額に上書きを管理するには、このチェック ボックスをオンにします。たとえば、発注書に基づいて計算された売上税額の代わりに仕入先によって指定された売上税額を常に使用する場合は、このチェック ボックスをオンにする場合があります。 このチェック ボックスをオンにし、上書きを入力、売上税金額が [売上税トランザクション] フォームの [売上税提示方法] フィールドによって決まります。[売上税収入] オプションを選択した場合、[仕入先請求書] フォームの [計算済売上税を無視] チェック ボックスがオンの場合、売上税額は 0.00 です。[売上税収入] オプションが選択されていない場合、または [計算済売上税を無視] チェック ボックスがオフの場合、計算された売上税金額が使用されます。 このチェック ボックスをオンにし、請求書がサービスで作成した場合、[仕入先請求書] フォームの [計算済売上税を無視] チェック ボックスが自動的に選択されます。 [発注請求書の売上税調整の保持] チェック ボックスがオフの場合、[計算済売上税を無視] チェック ボックスが [仕入先請求書] フォームでは使用できません。また、仕入先請求書が変更される場合、売上税は実際の売上税金額が上書きが再計算される場合があります。
支払手形仕訳帳の検証	約束手形の決済仕訳帳明細行を追加および獲得すると仕入先の課税控除番号を検証するには、このチェック ボックスをオンにします。 このチェック ボックスがオフの場合、[国内 + EU 各国] が [課税控除番号要件] フィールドでを選択した場合、課税控除番号は検証されません。 注意 (ESP) このコントロールは基本住所がスペインにある法人にのみ当てはまります。
日付の取り扱い (支払手形仕訳帳)	約束手形仕訳帳の振出、送金仕訳帳の支払提案を作成するとき [最小日付] フィールドをクリアする場合は、このチェック ボックスをオンにします。したがって、期日、トランザクションの日付として期日がシステム日付の前であっても、使用されます。 このチェック ボックスがオフの場合、システム日付が [最小日付] フィールドの既定の日付になります。 注意 (ESP) このコントロールは基本住所がスペインにある法人にのみ当てはまります。
請求書の取扱いを確認	送金仕訳帳および決済約束手形仕訳帳の支払提案を作成するときに各請求書番号の別々の行を作成する場合は、このチェック ボックスをオンにします。個別の行は、支払方法の [期間] フィールドの選択内容に関係なく作成されます。その後、仕訳帳に表示される各請求金額を確認できます。 このチェック ボックスがオフの場合、仕訳帳明細行が [期間] フィールドを選択することによって、複数の請求書の金額を、含めることができます。 注意 (ESP) このコントロールは基本住所がスペインにある法人にのみ当てはまります。
与信限度額のタイプ	発注書の更新時に実行される与信限度額チェックのタイプを選択します。 詳細については、「与信限度額のタイプ」を参照してください。
自動決済	支払または貸方票の更新時に自動的に未処理請求書を決済する場合は、このチェック ボックスをオンにします。 詳細については、「自動決済」を参照してください。
現金割引管理	請求書が決済される場合に、取得可能な現金割引金額が支払の分割払と見なすか、支払を持っていないかどうかを指定します。この設定に現金割引が含まれる決済済支払金額が決済される請求書と一致しない場合に使用します。 [非限定] –は現金割引差額次のように処理されます: 適用可能な現金割引が過剰支払法人と同じ法人に転記され、現金割引金額は、超過支払金額の調整されます。 過剰支払が、適用可能な現金割引が別の法人に転記され、[自動トランザクションの勘定] フォームで指定されている顧客の現金割引勘定が使用されます。(一般会計 >設定 >転記 >自動トランザクションの勘定 をクリックします。) 適用可能な現金割引が不足支払がである場合、[自動トランザクションの勘定] フォームで指定されている顧客の現金割引勘定が使用されます。 複数の現金割引が最初の割引に前回決済された請求書から割引にたとえば、過剰支払が複数の請求書で決済すると、調整する場合)。最初の割引は複数の割引のレベルがあるときに使用されます。たとえば、請求書が 5 日に、仕入先が支払われた場合に、10% の割引が許可される; 請求書が 15 日間に支払われた場合、仕入先が 6% の割引ができます。過剰支払が 10% になる最初の割引に合わせて調整されます。 [特定] –を使用 [自動トランザクションの勘定] フォームで指定されている顧客の現金割引勘定。
小額差分の最大値	仕入先請求書を決済すると、請求書の支払金額と任意の数の合計との小額差分を指定します。小額差分がこのフィールドで指定された小額差分とまたはより小さい以下である場合、小額差分が [自動トランザクションの勘定] フォームで指定された小額差分勘定科目に自動的に転記されます。
最大の過剰支払/過少支払	超過支払または不足支払の許容金額を入力します。金額を入力すると、メッセージがこの金額を超える過少支払または過剰支払が転記されるときに表示されます。 詳細については、「最大の超過/不足支払」を参照してください。
一部支払の現金割引を計算	割引が自動的に一部支払に計算する場合、このチェック ボックスをオンにします。 このチェック ボックスと [未処理トランザクションの決済] フォームの [決済金額] フィールド値のユーザーの変更がオンの場合、割引が [適用する現金割引金額] フィールドの既定のエントリとして自動的に計算され、表示されます。 このチェック ボックスと [未処理トランザクションの決済] フォームの [決済金額] フィールドのユーザーの変更がオフの場合、値 [適用する現金割引金額] フィールドの既定値は 0 です。 このチェック ボックスが [未処理トランザクションの決済] フォームで [現金割引の使用] フィールドで [標準] 選択に使用されます。このチェック ボックスがオンの場合、割引は [標準] オプションを使用した場合の取得されます。[常時] を選択すると、現金割引がこのフィールドに関係なく、常に取得されます。[なし] を選択すると、現金割引がこのフィールドには関係なく、取られません。 詳細については、「一部仕入先支払について」を参照してください。
訂正票に対する現金割引を計算	割引が自動的に貸方票に対して計算する場合、このチェック ボックスをオンにします。買掛金勘定では貸方票のトランザクションには請求仕訳帳の [仕訳伝票] フォームの [請求書] フィールドに値が負トランザクションです。 このチェック ボックスをオンにし、貸方票は [未処理トランザクションの決済] フォームで入力され、割引は [適用する現金割引金額] フィールドの既定のエントリとして自動的に計算され、表示されます。 このチェック ボックスがオフの場合、貸方票は [未処理トランザクションの決済] フォームで入力され、[適用する現金割引金額] フィールドの既定値は 0 です。 このチェック ボックスが [未処理トランザクションの決済] フォームで [現金割引の使用] フィールドで [標準] 選択に使用されます。このチェック ボックスがオンの場合、割引は [標準] オプションを使用した場合の取得されます。[常時] を選択すると、現金割引がこのフィールドに関係なく、常に取得されます。[なし] を選択すると、現金割引がこのフィールドには関係なく、取られません。 詳細については、「一部仕入先支払について」を参照してください。
Discount offset accounts	現金割引が適用されるときに相殺する勘定を選択します。これは、新しい現金割引コードに使用する既定の設定です。 [Use Main account for vendor discounts] –は [現金割引] フォームで指定された [仕入先割引の主勘定] 勘定を相殺します。 請求明細行に指定された [Accounts on the invoice lines] –は、勘定が相殺されます。 詳細については、「現金割引 (フォーム)」を参照してください。 注意 このコントロールは、Public Sector 構成キーが選択されている場合にのみ使用できます。
バージョン 2.5 以前の決済の編集	製品リリースについて Microsoft Dynamics Ax 2.5 よりも前の決済を決算済トランザクションの編集で参照されるようにするには、このチェック ボックスをオンにします。
仕訳帳名	電子的に受信する仕入先請求書用の既定の仕訳帳を選択します。
スリーウェイ マッチングを含める	購買注文明細行に対して 3 状況照合を要求する分散製品受領書を有効にする場合は、このチェック ボックスをオンにします。 注意 適用するこの設定のために購買注文明細行の [スリーウェイ マッチング] に [照合ポリシー] フィールドを設定する必要があります。
参照	番号順序を選択できる参照キー。
番号順序コード	参照に関連付けられている番号順序を選択します。 番号順序コードは、"番号順序" フォームで定義できます。
売上税帳簿セクション	参照キーのトランザクションを格納する売上税帳簿セクションを選択します。 注意 (ITA) このコントロールは基本住所が Italy にある法人にのみ当てはまります。
番号を再利用	選択した参照が別の参照に指定した番号順序に従って、このチェック ボックスをオンにします。
同じ番号の利用元	[番号を再利用] チェック ボックスがオンになっている場合は、このフィールドに番号順序のコピー元である参照キーが含まれています。

参照

販売と購買のキャッシュ フロー予測の設定

通知: 既知の問題および最近の修正プログラムを表示するには、Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) の 問題検索 を使用します。