基本予算作成と予算管理の設定について
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
このトピックでは、基本予算作成と予算管理の設定について説明します。設定を開始する前にユーザーが行う必要のある内容の詳細については、設定の概要 : 基本予算作成と予算管理を参照してください。
注意
このトピックには、財務予算に関する情報が含まれます。プロジェクトの予算の詳細については、プロジェクト予算および予測について を参照してください。
基本予算作成
組織の予算を作成するには、予算作成に有効な財務分析コードの財務分析コード値の予算金額を設定します。通常、経費に関連付けられているすべての活動についての予算金額を設定します。財務分析コード値の予算金額を設定するには、最初に、タイプが [元の予算] である予算登録エントリを作成します。予算残高を更新すると、財務分析コード値に予算が割り当てられます。
予算モデルが同じすべての予算登録エントリを表示すると、組織の予算シナリオを確認できます。詳細については、「予算モデルの作成」を参照してください。最初の予算金額を変更および更新するにつれて、さらなる予算登録エントリが作成されます。
予算登録エントリに複数の通貨が含まれる場合があるため、予算登録エントリの送信を開始する前に、予算レート タイプの為替レートを定義します。
重要
財務分析コードまたは勘定科目の予算登録エントリを作成した後、その財務分析コードまたは勘定を閉じたり削除することはできません。
予算管理
予算管理には、基本予算作成のすべての機能と予算管理が含まれます。予算管理は、予算財源が計画された購買または実際の購買に適切に使用できるようにする実施する方法です。たとえば、予算財源が購入を達成するために十分でない場合、発注書の確定を止めることができます。
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予算のチェック
特定のユーザー グループに属するユーザーによる元伝票の処理を阻止するために、予算チェックおよび予算しきい値を使用できます。たとえば、予算の 90% が使用された場合、予算チェックを使用して、使用可能な予算残高または予算しきい値を超過したことをユーザーに通知し、処理を阻止または許可することができます。
予算管理ルールおよび予算グループ
予算管理のコンフィギュレーション時に、予算管理ルールおよび予算グループを定義できます。予算管理ルールは、予算管理のための財務分析コード値の組み合わせを決定します。また、予算プールを形成する予算グループ、または副次予算チェックのために予算がプールされる財務分析コード値のコレクションを定義することもできます。予算管理ルールにある財務分析コードの組み合わせは、常に予算金額に対してチェックされます。財務分析コードの組み合わせも予算グループにある場合、2 番目の予算チェックは予算グループ レベルで実行されます。
たとえば、部門およびコスト センターの財務分析コードのすべての組み合わせに対する予算管理ルールがある場合は、部門 010 の予算グループを定義して、その部門内のすべてのコスト センターを選択することもできます。この予算グループは部門 010 のすべてのコスト センターの予算をプールします。最初の予算チェックが 010 のコスト センターに対して失敗した場合は、2 回目の予算チェックは部門 010 のすべてのコスト センターの集計予算に対して実行されます。
詳細については、「例 : 予算作成と予算管理」を参照してください。
収益金額
収益金額については、[収益] の金額タイプの予算登録エントリを使用して、財務分析コードの組み合わせの収益の目標を作成できます。収益金額の予算の計算は、経費に対して使用される予算の計算と異なります。現実的ではないゼロより小さくなる目標などの収益の目標をユーザーが作成しないようにするために、警告を要求したり、予算登録エントリの処理を阻止することができます。この警告または阻止は、収益金額に対して予算計算を使用するときだけです。経費金額とは異なり、収益金額にはしきい値はありません。また、経費とは異なり、予算金額を使い果たした場合、収益の目標に到達したことになります。そのとき、ユーザーは、販売を続行したまま、追加の収益金額の処理を継続できます。したがって、処理を阻止するための予算管理は不要です。