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トランザクションを取り消すことができません

  • [アーティクル]

この記事では、Microsoft Dynamics 365 Financeでトランザクションを取り消すことができないさまざまな理由について説明し、この問題の解決策を示します。 この記事では Microsoft Dynamics 365 Financeでのトランザクションに焦点を当てていますが、概念と検証の一部は、Dynamics 365 Supply Chain Management などの他のアプリに適用できます。 また、このドキュメントは網羅的ではありません。 入力および取り消しが可能なトランザクションの組み合わせが多すぎます。

現象

転記されたトランザクションを取り消すことができない状況が発生する場合があります。

解決方法

トランザクションを取り消す前に、トランザクションが特定の条件を満たしている必要があります。 この記事の 「詳細情報 」セクションでは、各モジュールの検証について説明します。

さらに、トランザクションを取り消す場所は、元に戻すことができるかどうかにも影響する可能性があります。 たとえば、チェックとして転記された仕入先支払は、銀行口座のトランザクション ページの [チェック] セクションからのみ取り消すことができます。 総勘定元帳の [伝票トランザクション ] ページから取り消すことはできません。

トランザクションの種類によっては、一度に複数のトランザクションを選択し、転記元の仕訳帳または [伝票トランザクション ] ページから取り消すことができます。

一部の補助取引は、仕訳帳 (一般仕訳帳) または 伝票トランザクション ページから取り消すことができます。 補助レッジャー ページから元に戻す必要はありません。 たとえば、仕入先請求書仕訳帳は、以前は [ 仕入先トランザクション ] ページからのみ取り消す可能性があります。 ただし、総勘定元帳側、仕訳帳、または 伝票トランザクション ページから取り消すこともできます。

仕訳帳全体の反転の詳細については、仕訳転記の 取り消しに関するページを参照してください。

詳細

元帳

総勘定元帳の調整は、台帳勘定を使用してのみ入力されます。 したがって、総勘定元帳のみが更新されます。

ほとんどの総勘定元帳調整は、台帳 (LedgerTransAccount) の [メイン勘定>のトランザクション<] ページから個別に取り消すことができます。 (ページの正確なタイトルは、選択したメイン アカウントによって異なります)。ページには、メイン アカウントに転記された各トランザクションが表示されます。 通常、試用版の残高リスト ページから開くか、[伝票トランザクション] ページで [トランザクション] を選択します。

1 つ以上の総勘定元帳伝票は、[ 伝票トランザクション ] ページと、トランザクションが転記された仕訳帳から取り消すことができます。 例外は、総勘定元帳の外貨再評価、連結、および期末決算トランザクションです。 これらのトランザクションは、プロセスが実行されたページから取り消されます。

トランザクションを取り消すことができない理由

次の理由により、トランザクションを元に戻すことはできません。

  • 一般仕訳帳:

    • 会計期間は保留または完全に閉じられています。

      • 元に戻す日付が開いていない会計期間にある場合、トランザクションを取り消すことはできません。
      • トランザクションで反転日付の入力がサポートされている場合でも、取り消し日を未処理期間に変更することで、トランザクションを取り消すことができます。

    • 年末クローズ プロセスが実行されました。

      • トランザクションの会計日付は、期末処理を経た会計年度です。 会計年度の期間はまだ開いている可能性がありますが、会計年度の期末処理が実行されている場合、トランザクションを取り消すことはできません。 会計年度のステータスは、会計年度の期間とは異なります。
      • 年末決算を取り消し、トランザクションを取り消すことができます。 この方法はオプションではない可能性があります。 会計決算プロセスの状態によっては、クローズされた会計年度または次の会計年度のいずれかのオープン期間に、反転トランザクションを手動で入力する方が簡単な場合があります。 会計年度の未決済期間に新しいトランザクションを転記する場合は、期末処理を再度実行する必要があります。

    • トランザクションの取り消しは既に処理中です。

      • トランザクションが取り消される処理中の場合は、そのプロセスを完了する必要があります。 別の取り消しプロセスを実行することはできません。
      • 取り消しが完了すると、取り消されたトランザクションを再度取り消すことができます (つまり、取り消しを取り消すことができます)。

    • 台帳決済:

      • 元帳決済定期タスク (総勘定元帳定期>タスク台帳決済) を使用してトランザクションの 1 つ以上の明細行が台帳>決済されている場合、テーブルにLedgerTransSettlementレコードが存在するように、トランザクションを取り消すことはできません。
      • 台帳決済を取り消し、伝票を取り消すことができます。

    • 会社間:

      • トランザクションが会社間トランザクションの場合、元に戻すことはできません。
      • トランザクションは会社間トランザクションではありませんが、会社間セットアップ ページで定義された "due to" または "due from" メインアカウントに転記されます。

    • 見越：

      • 未収総勘定元帳伝票が取り消されると、未収エントリと、対応するすべての見越副トランザクションが取り消されます。
      • 個々の見越/繰延サブトランザクションを取り消すことはできません。

  • 収益認識仕訳帳:

    • 収益認識トランザクションを取り消すことはできません。
    • 収益認識仕訳帳を通じて収益が認識されると、伝票は台帳勘定にのみ転記されます。 したがって、 伝票トランザクションなどのページでは、トランザクションは総勘定元帳エントリであるかのように表示されます。

  • 外貨再評価:

    • 外貨再評価トランザクションは取り消すことができますが、再評価が実行された総勘定元帳 の外貨再評価 ページからのみ取り消すことができます。
    • 取り消しは、未処理の会計期間に転記されている場合にのみ完了できます。

  • 統合：

    • 連結トランザクションは取り消すことができますが、[ 連結トランザクション ] ページからのみ取り消すことができます。
    • 取り消しは、未処理の会計期間に転記されている場合にのみ完了できます。

  • 年末決算:

    • 年末決算トランザクション (決算トランザクションと開始トランザクションの両方) は、次の方法で取り消すことができます。

      • [総勘定元帳] パラメーター [ 再決算時に既存の期末エントリを削除 する] が [はい] に設定されている場合、会計年度を再度閉じると、期首残高と期末残高が削除されます。 これにより、年末決算も再実行され、新しい決算残高と期首残高が作成されます。
      • 会計年度を再クローズせずに決算残高と期首残高を削除する場合は、[年末決算 ] ページで 年末決算に対して作成された会社および会計年度のレコードを選択し、[ 期末決算を取り消す] を選択します。

      注:

      期末処理の取り消しによって、実際には決算トランザクションと開始トランザクションが削除されます。 反転伝票は転記されません。 これは、期首残高は単に前年度の残高の集計であり、新しい取引を表していないためです。

買 掛金

複数のトランザクションの種類により、買掛金勘定サブレッジャーが更新されます。 たとえば、仕入先請求書、仕入先請求書仕訳帳、経費レポートなどがあります。

トランザクションは、請求書の [仕入先トランザクション] ページまたはチェック支払の [銀行口座] ページから個別に取り消すことができます。

1 つ以上の買掛金勘定トランザクションは、[ 伝票トランザクション ] ページと、トランザクションが転記された仕訳帳から取り消すこともできます。 ただし、仕入先支払は引き続き銀行口座からのみ取り消すことができます。 さらに、仕入先トランザクションは、台帳の [メイン勘定>のトランザクション] < ページから取り消すことはできません。 取り消しは、[ 伝票トランザクション ] ページからのみ可能です。

注:

一部のトランザクションはまったく取り消すことができません。 たとえば、発注書仕入先請求書や電子仕入先支払などがあります。

伝票を取り消すことができない理由

次の理由により、伝票を取り消すことはできません。

  • 会計期間は保留または終了しています。

    • 元に戻す日付が開いていない会計期間にある場合、トランザクションを取り消すことはできません。
    • トランザクションで反転日付の入力がサポートされている場合でも、取り消し日を未処理期間に変更することで、トランザクションを取り消すことができます。

  • 総勘定元帳の期末処理が実行されました。

    • トランザクションの会計日付は、総勘定元帳でクローズされた会計年度です。 会計年度の期間はまだ開いている可能性がありますが、会計年度の期末処理が実行されている場合、トランザクションを取り消すことはできません。 会計年度のステータスは、会計年度の期間とは異なります。
    • 年末決算を取り消し、トランザクションを取り消すことができます。 この方法はオプションではない可能性があります。 会計決算プロセスの状態によっては、クローズされた会計年度または次の会計年度のいずれかのオープン期間に、反転トランザクションを手動で入力する方が簡単な場合があります。 会計年度の未決済期間に新しいトランザクションを転記する場合は、期末処理を再度実行する必要があります。

  • 補助元帳仕訳帳エントリが総勘定元帳に転送されていません。

    • この理由は、非購買発注仕入先請求書にのみ適用されます。
    • [まだ転送されていない補助元帳仕訳] ページを使用して、エントリを総勘定元帳に転送します。 その後、[ 仕入先トランザクション ] ページから非購買発注仕入先請求書を取り消すことができます。

  • 決済：

    • トランザクション (請求書や支払など) が決済されるか、決済用にマークされます。

      • [仕入先トランザクション] ページで [決済の 表示] または [ 決済>決済履歴 ] を選択して、 トランザクション が決済または決済にマークされているかどうかを確認できます。
      • トランザクションの 1 つを取り消す必要がある場合 は、仕入先トランザクション ページ (決済>取り消し決済) から決済を取り消すこともできます。

  • 伝票には、同じ伝票番号 (1 つの伝票発行) を使用して入力された複数の補助伝票トランザクションが含まれています。

  • 請求書が承認されていません。

    • 請求書で [ 承認 ] チェック ボックスがオンになっていない場合、請求書を取り消すことはできません。

      • この場合、承認はワークフロー プロセスの承認ではなく、請求書の [承認] オプションを参照します。 このオプションは、請求書の支払いを防ぐために使用されます。 通常、仕入先請求書登録請求書に使用されます。

  • トランザクションは請求書プールにあります。

    • プール内の請求書は、[ 仕入先トランザクション] ページから直接取り消すことはできません。 代わりに、 請求書承認仕訳帳 ページの取り消しプロセスを通じて取り消す必要があります。

  • トランザクションには、修正された親請求書 (インドのローカライズ) があります。

  • トランザクションの約束の状態は 、請求書の送金です。

  • このトランザクションは、部分的な税決済に使用されます。

  • トランザクションには仕入先勘定が含まれますが、不正なページから取り消されています (たとえば、[メイン勘定>のトランザクション] < ページなど)。

    • この理由から、一括取り消し機能が有効になっている場合でも、一部の補助取引は特定のページからのみ取り消すことができます。

取り消しできないトランザクションの種類

次の種類のトランザクションを元に戻すことはできません。

  • 外貨再評価:

    • 総勘定元帳の外貨再評価とは異なり、売掛金勘定と買掛金勘定の外貨再評価を取り消すことはできません。 代わりに、請求書の日付を使用して再評価を再実行する必要があります。 この場合、再評価では請求書の日付からの為替レートが使用され、基本的に未実現損益は 0 (ゼロ) になります。 したがって、結果は、前の再評価を元に戻した結果のようになります。 ただし、請求書で既定の為替レートが変更された場合、同じ金額は取り消されません。

  • 発注書仕入先請求書:

    • 仕入先請求書を取り消すには、貸方票を作成する必要があります。 反転トランザクションを作成する方法の詳細については、「購買返品注文のCreate」を参照してください。

  • 手形

  • 銀行信用状輸出出荷

売掛 金

複数のトランザクションタイプにより、売掛金勘定補助勘定が更新されます。 たとえば、販売注文からの顧客請求書、一般仕訳帳を通じて入力された顧客請求書、自由書式の請求書、顧客支払、損金処理などがあります。

トランザクションは、請求書の [顧客トランザクション ] ページまたは預金の [銀行口座 ] ページから個別に取り消すことができます。 支払いを取り消す方法については、この記事の後半の 「現金と銀行の管理 」セクションを参照してください。

1 つ以上の売掛金勘定トランザクションは、[ 伝票トランザクション ] ページと転記元の仕訳帳から取り消すこともできます。 ただし、預金は引き続き銀行口座からのみ取り消すことができます。自由書式の請求書は元のページからのみ取り消すことができます (修正を許可する機能が有効になっている場合)。 さらに、顧客トランザクションは、台帳の [メイン勘定>のトランザクション] < ページから取り消すことはできません。 ただし、 伝票トランザクション ページから取り消すことができます。

注:

一部のトランザクションは取り消すことができません。 たとえば、販売注文の顧客の請求書や損金処理などがあります。

トランザクションを取り消すことができない理由

次の理由により、トランザクションを元に戻すことはできません。

  • 会計期間は保留または完全に閉じられています。

    • 元に戻す日付が開いていない会計期間にある場合、トランザクションを取り消すことはできません。
    • トランザクションで反転日付の入力がサポートされている場合でも、取り消し日を未処理期間に変更することで、トランザクションを取り消すことができます。

  • 総勘定元帳の期末処理が実行されました。

    • トランザクションの会計日付は、総勘定元帳の期末処理を経た会計年度です。 会計年度の期間はまだ開いている可能性がありますが、会計年度の期末処理が実行されている場合、トランザクションを取り消すことはできません。 会計年度のステータスは、会計年度の期間とは異なります。
    • 年末決算を取り消し、トランザクションを取り消すことができます。 この方法はオプションではない可能性があります。 会計決算プロセスの状態によっては、クローズされた会計年度または次の会計年度のいずれかのオープン期間に、反転トランザクションを手動で入力する方が簡単な場合があります。 会計年度の未決済期間に新しいトランザクションを転記する場合は、期末処理を再度実行する必要があります。

  • 補助元帳仕訳帳エントリが総勘定元帳に転送されていません。

    • この理由は、自由書式の請求書にのみ適用されます。
    • [まだ転送されていない補助元帳仕訳] ページを使用して、エントリを総勘定元帳に転送します。 その後、修正機能が有効になっている場合は、自由書式の請求書を元に戻したり修正したりできます。

  • 決済：

    • トランザクション (請求書や支払など) が決済されるか、決済用にマークされます。

      • [顧客トランザクション] ページで [決済履歴の表示] または [決済>決済履歴] を選択して、トランザクションが決済または決済用にマークされているかどうかを確認できます。
      • トランザクションの 1 つを取り消す必要がある場合 は、[顧客トランザクション ] ページ (決済>取り消し決済) から決済を取り消すこともできます。

  • トランザクションには、同じ伝票番号を使用して入力された複数の補助伝票トランザクションが含まれています (1 つの伝票発行)。

  • 請求書が承認されていません。

    • 請求書で [ 承認 ] チェック ボックスがオンになっていない場合、請求書を取り消すことはできません。

      • この場合、承認はワークフロー プロセスの承認ではなく、伝票明細行の [承認] オプションを参照します。 このオプションは、請求書の支払いを防ぐために使用されます。 このオプションは通常、買掛金勘定で使用されますが、仕訳帳を通じて入力される売掛金勘定請求書にも使用できます。

  • トランザクションには、修正された親請求書 (インドのローカライズ) があります。

  • トランザクションには顧客アカウントが含まれていますが、[アカウントのトランザクション] <ページなど、正しくないページから取り消メイン>。

取り消しできないトランザクションの種類

次の種類のトランザクションを元に戻すことはできません。

  • 外貨再評価:

    • 総勘定元帳の外貨再評価とは異なり、売掛金勘定と買掛金勘定の外貨再評価を取り消すことはできません。 代わりに、請求書の日付を使用して再評価を再実行する必要があります。 この場合、再評価では請求書の日付からの為替レートが使用され、基本的に未実現損益は 0 (ゼロ) になります。 したがって、結果は、前の再評価を元に戻した結果のようになります。 ただし、請求書で既定の為替レートが変更された場合、同じ金額は取り消されません。

  • 源泉徴収を調整した取引

  • 販売注文の顧客請求書:

    • 取引を取り消すには、貸方票または返品を作成する必要があります。 反転トランザクションを作成する方法については、「 Sales returns」を参照してください。

  • 手形

  • キャッシュ レジスタ トランザクション

  • 高度な調整

  • 利子ノート

  • コレクション文字

  • 銀行信用状

  • 出荷をエクスポートする

  • 収益認識仕訳帳:

    • 収益認識仕訳帳を通じて収益を認識すると、伝票は台帳勘定に転記されます。 したがって、総勘定元帳エントリのみであるかのように表示されます。 収益スケジュールは再び収益を認識するために再度開かないため、これらのエントリを取り消すことはできません。

現金と銀行の管理

複数の取引タイプにより、銀行補助仕訳が一般仕訳帳を通じて更新されます。 たとえば、仕入先支払、顧客支払、銀行送金などがあります。

トランザクションは、小切手と預金の [銀行口座 ] ページから、または顧客支払の [顧客トランザクション ] ページから個別に取り消すことができます。

1 つ以上の支払トランザクションは、[ 伝票トランザクション ] ページと、トランザクションが転記された仕訳帳から取り消すこともできます。 ただし、預金は引き続き銀行口座からのみ取り消すことができます。 さらに、銀行取引は引き続き元帳の [勘定>のトランザクション] < ページメイン取り消すことはできません。 ただし、 伝票トランザクション ページから取り消すことができます。

注:

一部のトランザクションは取り消すことができません。 たとえば、電子ベンダーの支払いが含まれます。

トランザクションを取り消すことができない理由

次の理由により、トランザクションを元に戻すことはできません。

  • 会計期間は保留または完全に閉じられています。

    • 元に戻す日付が開いていない会計期間にある場合、トランザクションを取り消すことはできません。
    • トランザクションで反転日付の入力がサポートされている場合でも、取り消し日を未処理期間に変更することで、トランザクションを取り消すことができます。

  • 総勘定元帳の期末処理が実行されました。

    • トランザクションの会計日付は、総勘定元帳の期末処理を経た会計年度です。 会計年度の期間はまだ開いている可能性がありますが、会計年度の期末処理が実行されている場合、トランザクションを取り消すことはできません。 会計年度のステータスは、会計年度の期間とは異なります。
    • 年末決算を取り消し、トランザクションを取り消すことができます。 この方法はオプションではない可能性があります。 会計決算プロセスの状態によっては、クローズされた会計年度または次の会計年度のいずれかのオープン期間に、反転トランザクションを手動で入力する方が簡単な場合があります。 会計年度の未決済期間に新しいトランザクションを転記する場合は、期末処理を再度実行する必要があります。

  • 決済：

    • トランザクション (支払) が決済されるか、決済用にマークされます。

      • [仕入先トランザクション] ページまたは [顧客トランザクション] ページで [決済履歴の表示] または [決済決済>履歴] を選択して、トランザクションが決済または決済にマークされているかどうかを確認できます。
      • トランザクションの 1 つを取り消す必要がある場合は、[ 仕入先トランザクション ] ページまたは [顧客トランザクション ] ページ (決済>取り消し決済) から決済を取り消すこともできます。

  • トランザクションには、同じ伝票番号を使用して入力された複数の補助伝票トランザクションが含まれています (1 つの伝票発行)。

  • ブリッジド トランザクション:

    • トランザクションがブリッジング支払に関連している場合は、元に戻すことはできません。
    • ブリッジされた支払を取り消す必要がある場合は、最初にブリッジング アカウントから銀行に支払いをクリアする必要があります。 支払は、他の検証基準を満たしている場合は、取り消すことができます。

  • トランザクションには銀行口座が含まれていますが、[メイン勘定>のトランザクション] < ページから、または売掛金勘定や買掛金勘定などの不適切な補助会計から取り消されています。

  • 銀行外貨再評価:

    • 銀行の外貨再評価を取り消すことができます。 ただし、時系列順から取り消しステップを完了すると、取り消しが防止される場合があります。 たとえば、3 月と 4 月に再評価を実行した場合、4 月の再評価が取り消されるまで、3 月の再評価を取り消すことはできません。

取り消しできないトランザクションの種類

次の種類のトランザクションを元に戻すことはできません。

  • 電子資金転送 (EFT) として行われた仕入先支払
  • 手形
  • 手形

固定資産

複数のトランザクションの種類によって、固定資産補助レッジャーが更新されます。 たとえば、取得と減価償却が含まれます。

トランザクションは、トランザクションの種類に応じて、[ 仕入先トランザクション ] ページ、 固定資産トランザクション ページ、または資産リースから個別に取り消すことができます。

1 つ以上の固定資産トランザクションは、トランザクションが転記された仕訳帳の [伝票トランザクション ] ページからも取り消すことができます。

トランザクションを取り消すことができない理由

次の理由により、トランザクションを元に戻すことはできません。

  • 会計期間は保留または完全に閉じられています。

    • 元に戻す日付が開いていない会計期間にある場合、トランザクションを取り消すことはできません。
    • トランザクションで反転日付の入力がサポートされている場合でも、取り消し日を未処理期間に変更することで、トランザクションを取り消すことができます。

  • 総勘定元帳の期末処理が実行されました。

    • トランザクションの会計日付は、総勘定元帳でクローズされた会計年度です。 会計年度の期間はまだ開いている可能性がありますが、会計年度の期末処理が実行されている場合、トランザクションを取り消すことはできません。 会計年度のステータスは、会計年度の期間とは異なります。
    • 年末決算を取り消し、トランザクションを取り消すことができます。 この方法はオプションではない可能性があります。 会計決算プロセスの状態によっては、クローズされた会計年度または次の会計年度のいずれかのオープン期間に、反転トランザクションを手動で入力する方が簡単な場合があります。 会計年度の未決済期間に新しいトランザクションを転記する場合は、期末処理を再度実行する必要があります。

  • 買収：

    • 取得が購買発注仕入先請求書で発生した場合は、仕入先与信票を入力して取り消しを行う必要があります。 取り消しトランザクションを入力する方法については、「購買返品注文のCreate」を参照してください。
    • 取得はプロジェクト トランザクションで発生しました。
    • 資産の減価償却が転記された後、取得を取り消すことはできません。 取得を取り消す前に、減価償却を取り消す必要があります。
    • 固定資産の価値モデルまたは減価償却簿の状態が開いていない場合、トランザクションを取り消すことはできません。

  • 処分：

    • 破棄は、自由書式の請求書を通じて行われます。

      • 固定資産が含まれている場合、自由書式の請求書の修正はブロックされます。 ただし、資産が仕訳帳を通じて破棄された場合は、自由書式の請求書を固定資産レコードから取り消すことができます。

    • 固定資産の価値モデルまたは減価償却簿の状態が開いていない場合、トランザクションを取り消すことはできません。

  • 減価 償却：

    • 後続の償却も転記される場合、償却は取り消 すことができます 。 ただし、この方法はベスト プラクティスではないので、警告を受け取ります。
    • 固定資産の価値モデルまたは減価償却簿の状態が開いていない場合、トランザクションを取り消すことはできません。

  • 特定の資産および資産簿のトランザクション (または逆引きトランザクション) は、伝票の取引日以降に存在します。

  • トランザクションには資産勘定が含まれますが、[メイン 勘定>勘定のトランザクション] < ページまたは不適切な補助勘定 (売掛金勘定、買掛金勘定など) から取り消されています。

    • 購入が非購買発注仕入先請求書または仕入先請求書仕訳帳で行われる場合は、買掛金勘定の [仕入先トランザクション ] ページからのみ取り消すことができます。
    • 資産が資産リースから取得された場合、資産リースの [負債トランザクション ] ページから資産を取り消すことができます。