Настройка валют
Код для каждой используемой валюты необходимо настраивать в таких случаях:
- помимо локальной валюты (руб.) покупаются либо продаются другие валюты;
- запись транзакций главной книги осуществляется в рублях и дополнительной отчетной валюте.
После настройки кодов каждому банковскому счету в иностранной валюте следует назначить соответствующий код, а счетам иностранных клиентов и поставщиков — код валюты по умолчанию.
Вы указываете коды валют в списке Валюты, включая дополнительную информацию и настройки, необходимые для каждого кода валюты.
Чаевые
Создавайте валюты с международным кодом ISO в качестве кода, чтобы упростить работу с валютой в будущем.
Используйте внешнюю службу для получения самых актуальных валютных курсов в списке Валюты. Для получения дополнительной информации см. раздел Как настроить службу обмена валют.
Важно!
Не создавайте код местной валюты одновременно на страницах Настройка ГК и Валюты. Это создаст путаницу между пустой валютой и кодом МВ в таблице валют, а банковские счета, клиенты или поставщики могут быть случайно созданы, некоторые с пустой валютой, а некоторые с кодом МВ.
Валюты
В следующей таблице описываются другие поля в списке Валюты.
| Поле | Описание |
|---|---|
| Код | Идентификатор валюты. |
| Описание | Свободное текстовое описание валюты. |
| Код ИСО | Международный трехбуквенный код валюты, определенный в ISO 4217. |
| Числовой код ISO | Международный числовой код валюты, определенный в ISO 4217. |
| Дата обменного курса | Самая последняя дата фактического обменного курса. |
| Валюта ЕВС | Указывает, является ли валюта валютой ЕС (Экономического и валютного союза), например евро. |
| Счет реализованной прибыли | Счет, на котором учитывается фактическая прибыль при получении платежей по дебиторской задолженности или регистрации фактического курса валюты по платежам в счет кредиторской задолженности. Для примера валютной проводки дебиторской задолженности см. пример под этой таблицей. |
| Счет реализованных убытков | Счет, на котором учитывается фактический убыток при получении платежей по дебиторской задолженности или регистрации фактического курса валюты по платежам в счет кредиторской задолженности. Для примера валютной проводки дебиторской задолженности см. пример под этой таблицей. |
| Счет нереализованной прибыли | Счет, на котором учитывается теоретическая прибыль при коррекции валюты. |
| Счет нереализованных убытков | Счет, на котором учитывается теоретический убыток при коррекции валюты. |
| Сумма точность округления | Некоторые валюты имеют другие форматы для сумм счетов, чем те, которые определены на странице Настройка ГК. Если вы измените точность округления сумм для валюты, все суммы счетов в этой валюте будут округлены в соответствии с новой точностью. |
| Количество десятичных знаков | Некоторые валюты имеют другие форматы для сумм счетов, чем те, которые определены на странице Настройка ГК. Если вы измените десятичные знаки в сумме для валюты, все суммы счетов в этой валюте будут округлены в соответствии с новым количеством десятичных знаков |
| Счет-фактура округление Тип | Задает метод, который следует использовать, если суммы должны быть округлены. Варианты Ближайшее, Вверх и Вниз. |
| Единица-Сумма точность округления | Некоторые валюты имеют другие форматы для сумм единицы, чем те, которые определены на странице Настройка ГК. Если вы измените точность округления цен за единицу для валюты, все цены за единицу в этой валюте будут округлены в соответствии с новой точностью. |
| Единица-сумма десятичных знаков | Некоторые валюты имеют другие форматы для сумм единицы, чем те, которые определены на странице Настройка ГК. Если вы измените десятичные знаки в цене за единицу для валюты, все цены за единицу в этой валюте будут округлены в соответствии с новым количеством десятичных знаков |
| Приложение точность округления | Определяет размер интервала, разрешенного как разница округления при взаимодействии операций в разных валютах. |
| Округление при конвертации в МВ. Дебетовый счет | Определяет сведения о преобразовании, которые, помимо прочего, должны содержать дебетовый счет, если необходимо при помощи действия Вставить строки округл. для конвертации в МВ ввести в финансовые журналы строки коррекции для разниц округления. |
| Конвертация МВ округление Кредитный счет | Определяет сведения о преобразовании, которые, помимо прочего, должны содержать кредитовый счет, если необходимо при помощи действия Вставить строки округл. для конвертации в МВ ввести в финансовые журналы строки коррекции для разниц округления. |
| Последняя дата корректировки | Дата последней валютной корректировки. |
| Последняя дата изменения | Дата изменения настройки валюты. |
| Толерантность к платежам % | Максимальный % отклонения в оплате для этой валюты. Для получения дополнительной информации см. Отклонение в оплате и отклонение от скидки оплаты. |
| Макс. сумма отклонения оплаты | Максимальная сумма отклонения в оплате для этой валюты. Для получения дополнительной информации см. Отклонение в оплате и отклонение от скидки оплаты. |
| Валютный фактор | Задает отношение между валютой и местной валютой с помощью фактического курса валюты. |
| Счет реализованной прибыли G/L | Определяет счет ГК, на который будет учитываться прибыль, получаемая при корректировке валютных курсов между местной валютой (МВ) и дополнительной отчетной валютой. Прибыли по курсовым разницам рассчитывается при запуске пакетного задания "Корректировка валютных курсов" для корректировки счетов главной книги. По умолчанию это поле может не отображаться. Его можно получить, настроив страницу. |
| Счет реализованных убытков ГК | Определяет счет ГК, на который будут учитываться убытки, получаемые при корректировке валютных курсов между местной валютой (МВ) и дополнительной отчетной валютой. Прибыли по курсовым разницам рассчитывается при запуске пакетного задания "Корректировка валютных курсов" для корректировки счетов главной книги. По умолчанию это поле может не отображаться. Его можно получить, настроив страницу. |
| Счет остаточной прибыли | Задает счет ГК, который используется для учета сумм остаточной прибыли (разницы от округления), когда в области приложения главной книги используется дополнительная валюта отчетности. По умолчанию это поле может не отображаться. Его можно получить, настроив страницу. |
| Счет остаточных убытков | Задает счет ГК, который используется для учета сумм остаточного убытка (разницы от округления), когда в области приложения главной книги используется дополнительная валюта отчетности. По умолчанию это поле может не отображаться. Его можно получить, настроив страницу. |
| Макс. разрешенная разница НДС | Максимально допустимая сумма разницы по НДС в этой валюте. Для получения более подробной информации см. Корректировка сумм НДС вручную в документах купли-продажи. По умолчанию это поле может не отображаться. Его можно получить, настроив страницу. |
| НДС округление Тип | Задает метод округления для корректировки сумм НДС вручную в документах купли-продажи. По умолчанию это поле может не отображаться. Его можно получить, настроив страницу. |
Доступные валютные функции
В следующей таблице описаны основные действия на странице Валюты.
| Меню | Действие | Описание |
|---|---|---|
| Процесс | Предложить учетные записи | Используйте счета в других валютах. Будут вставлены наиболее часто используемые учетные записи. |
| Изменить допустимую погрешность платежа | Изменение максимального отклонения в оплате и/или отклонения в оплате в процентах и фильтров по валюте. Для получения дополнительной информации см. Отклонение в оплате и отклонение от скидки оплаты | |
| Курсы валют | Просмотр обновленных валютных курсов для используемых валют. | |
| Отрегулируйте курсы валют | Обновление сальдо для операций в главной книге, книгах поставщиков, клиентов и банковских счетов. Это обновление полезно, если курс валюты изменился после учета операций. | |
| Реестр корректировки обменного курса | Просмотрите результаты выполнения пакетного задания Корректировка валютных курсов. Строка создаётся для каждой валюты или для каждой комбинации валюты и учётной группы, которые включены в коррекцию. | |
| Служба обмена валют | Услуги по обмену валют | Просмотр или изменение параметров служб, которые настроены для получения обновленных валютных курсов при выборе действия Обновить валютные курсы. |
| Обновить курсы валют | Получение последних валютных курсов от поставщика службы. | |
| Отчеты | Баланс в иностранной валюте | Представление балансов для всех клиентов и поставщиков в иностранных и местной валютах (МВ). В отчете показывается два баланса в МВ. Одно значение — сальдо в иностранной валюте, преобразованное в МВ путем использования валютного курса на дату транзакции. Другое значение — сальдо в иностранной валюте, преобразованное в МВ путем использования валютного курса рабочей даты. |
Местная и другие валюты
Если ваша организация работает более чем в одной стране или регионе, для вас, вероятно, имеет значение возможность работать с несколькими валютами. Вы определяете свой местная валюта (МВ) на странице настройки главная книга . После этого местная валюта будет отображаться как пустое значение в документах и транзакциях. Если поле Валюта пустое, то валютой будет МВ.
В следующем видео поясняется, как настроить местную валюту.
Затем вы должны установить коды валют для каждой валюты, которую вы используете, если вы покупаете или продаете в валютах, отличных от вашей местной валюты (МВ). Также банковские счета могут быть открыты с использованием валюты. Можно записывать проводки ГК в разных валютах, однако проводка ГК книги всегда будет проводиться во внутренней валюте (МВ).
Важно!
Не создавайте код местной валюты одновременно на страницах Настройка ГК и Валюты. Это создаст путаницу между пустой валютой и кодом МВ в таблице валют, а банковские счета, клиенты или поставщики могут быть случайно созданы, некоторые с пустой валютой, а некоторые с кодом МВ.
Главная книга настраивается на использование местной валюты (МВ), но можно также задать использование другой валюты с назначением текущего валютного курса. Назначая вторую валюту в качестве дополнительной валюты отчетности, Business Central автоматически регистрирует суммы как в МВ, так и в дополнительной валюте отчетности в записях Главной книги и других записях, таких как записи по НДС. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка дополнительной отчетной валюты. Дополнительная валюта отчетности чаще всего используется для облегчения составления финансовой отчетности владельцам, проживающим в странах или регионах, с использованием валюты, отличной от местной валюты (МВ).
Важно!
Если вы хотите использовать дополнительную валюту отчетности для финансовой отчетности, убедитесь, что вы понимаете ограничения. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка дополнительной отчетной валюты.
Заметка
При размещении транзакции в главная книга с использованием иностранной валюты Business Central конвертирует транзакцию в МВ с использованием курса обмена валют на дату размещения. Операция ГК не будет содержать информацию о том, какая валюта использовалась, а только сумму в МВ. Если вы хотите фиксировать исходную валюту, используйте документы продажи и покупки, а также банковские счета, в которых хранится информация о коде валюты для операций.
Валюты для округления
Для управления валютами, в значениях которых не используются десятичные цифры, а также во избежание использования десятичных цифр в значениях в иностранной валюте, можно использовать две функции округления:
Округление цены
Округление суммы
Эти функции могут использоваться как сами по себе, так и вместе. Кроме того, их можно использовать в сочетании с функцией округления счетов.
В отличии от функций округления счетов функции округления сумм и цен влияют только на суммы в иностранной валюте, а не на соответствующие суммы в рублях. При их использовании на счетах главной книги ничего не учитывается. Соответственно, счета главной книги можно не указывать ни в учетных группах, ни где бы то ни было.
Округление цены
Функция округления цены управляет округлением цен продажи для товаров и ресурсов в иностранных валютах в строках продажи и покупки. Для каждой валюты необходимо указать правило в списке Валюты в поле Точность округления цены.
Функция округления цены используется автоматически каждый раз при вводе номера товара или ресурса в строку продажи. Если счет предназначен для клиента с кодом валют, цена товара или ресурса переводится в валюту клиента. Цена округляется согласно точности округления цены для данной валюты.
Округление суммы
Функция округления сумм управляет округлением сумм в иностранной валюте в строках финансового журнала, строках продажи и покупки. Для каждой валюты необходимо указать правило в списке Валюты в поле Точность округления суммы.
Суммы в иностранных валютах округляются при заполнении и учете строк финансового журнала, строк продажи и покупки.
Валютные курсы
Валютные курсы можно задать для каждой иностранной валюты, указав при этом даты, при наступлении которых они вступят в силу. Например, для каждой иностранной валюты можно задать валютный курс на день, месяц или квартал.
Для получения в дальнейшем сведений об исторических валютных курсах их можно сохранить на странице Валютные курсы. Для обновления валютных курсов нажмите кнопку Обновить валютные курсы для получения самых актуальных курсов от внешнего поставщика услуги.
Счета ГК
Коды валют нельзя связывать со счетами главной книги, поскольку суммы на счетах главной книги выражены в МВ. При наличии банковской ссуды в долларах США и зачислении депозитов на банковский счет в шведских кронах эти счета можно отслеживать, указав в настройках банковских счетов в доллары США и шведские кроны. Учетные группы используются для того, чтобы связать банковские счета с соответствующими счетами главной книги. В Главной книге величина сумм отражается в рублях.
В строке финансового журнала можно ввести код валюты и учесть ее в счете главной книги. Для конвертации суммы в МВ перед ее учетом на счете главной книги используется соответствующий валютный курс.
Пример транзакции с валютой дебиторской задолженности
Когда вы получаете счет от компании в иностранной валюте, довольно легко рассчитать стоимость счета в местной валюте (МВ) на основе сегодняшнего курса валюты. Однако счет-фактура часто сопровождается условиями оплаты, поэтому вы можете отложить платеж на более поздний срок, что подразумевает потенциально другой курс валюты. Эта проблема в сочетании с тем фактом, что курсы валют банка всегда отличаются от официальных курсов валют, делает невозможным прогнозирование точной суммы в местной валюте (МВ), которая требуется для покрытия счета. Если срок оплаты накладной продлевается до следующего месяца, вам также может потребоваться переоценка суммы в местной валюте (МВ) в конце месяца. Корректировка валюты необходима, потому что новое значение МВ, необходимое для покрытия суммы счета, может отличаться, а задолженность компании перед поставщиком потенциально изменилась. Новая сумма МВ может быть больше или меньше предыдущей и, следовательно, будет представлять собой прибыль или убыток. Однако, поскольку счет еще не оплачен, учитывается нереализованная прибыль или убыток. Позже счет оплачивается, и банк возвращает фактический курс валюты для платежа. Это не происходит до тех пор, пока не рассчитывается реализованная прибыль или убыток. Затем эта нереализованная прибыль или убыток сторнируется, и вместо этого проводится проводка реализованной прибыли или убытка.
В следующем примере счет-фактура получен 1 января с валютной суммой 1000. В то время курс валюты составляет 1,123.
| Дата | Действие | Сумма в валюте | Курс документа | Сумма (МВ) документа | Курс корректировки | Сумма нереализованной прибыли | Курс оплаты | Сумма реализованного убытка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Счет | 1000 | 1,123 | 1123 | ||||
| 1/31 | Корректирование | 1000 | 1125 | 1,125 | 2 | |||
| 2/15 | Отмена корректировки платежа | 1000 | -2 | |||||
| 2/15 | Оплата | 1000 | 1120 | 1,120 | -3 |
В конце месяца выполняется корректировка валюты, если курс валюты корректировки установлен на 1,125, что приводит к нереализованной прибыли в размере 2.
На момент платежа фактический курс валюты, зарегистрированный для банковской транзакции, составляет 1,120.
Здесь есть нереализованная транзакция, поэтому она будет сторнирована вместе с платежом.
Наконец, платеж регистрируется, и фактические убытки проводятся на счет реализованных убытков.
См. также
Обновить курсы обмена валют
Настройте дополнительную отчетную валюту
Найдите бесплатные модули электронного обучения для Business Central здесь