Работа с отклонениями в оплате и отклонениями скидок по оплате
Можно настроить отклонение в оплате для закрытия счета в ситуации, когда платеж не полностью покрывает сумму счета. Например, отклонения в оплате обычно относятся к небольшим суммам, корректировать которые будет дороже, чем просто принять. Можно настроить отклонения в скидке оплаты, чтобы предоставлять скидку по оплате после даты скидки по оплате.
Можно использовать отклонения в оплате, чтобы для каждой неуплаченной суммы было указано максимально допустимое отклонение в оплате. Если отклонение в оплате соблюдается, то анализируется сумма оплаты. Если сумма оплаты является недоплатой, неуплаченная сумма полностью закрывается недоплатой. Подробная учтенная операция учитывается в операции оплаты, так что на примененной операции счета не остается суммы остатка. Если сумма оплаты является переплатой, то подробная операция книги будет учтена в операции оплаты, так что на операции оплаты не останется суммы остатка.
Можно настроить отклонения в скидке оплаты, чтобы в случае, когда вы принимаете скидку после даты, дающей право на скидку, эта скидка всегда учитывалась на счете скидок по оплате или счете отклонений в оплате.
Применение отклонения в оплате к нескольким документам
Одному документу соответствует одно отклонение в оплате, вне зависимости от того, применяете вы его отдельно или вместе с другими документами. Принятие скидки при поздней оплате при применении отклонения в оплате к нескольким документам происходит автоматически для каждого документа, для которого выполняется следующее правило:
дата скидки при оплате < дата оплаты по выбранной записи <= дата допуска к оплате
Это правило также определяет, будут ли отображаться предупреждения при применении отклонения в оплате к несколькими документам. Предупреждение об отклонении скидки оплаты отображается для каждой записи, соответствующей по критерию даты. Дополнительные сведения см. в разделе Пример 2 — Расчеты отклонения для нескольких документов.
Можно выбрать отображение предупреждения, которое базируется на различных ситуациях отклонения.
- Первое предупреждение относится к отклонению в скидке оплаты. Пользователю сообщается о возможности принять скидку при просрочке оплаты. Затем можно выбрать, принять ли отклонение даты скидки.
- Второе предупреждение относится к отклонению в оплате. Пользователю сообщается о том, что все операции могут быть закрыты, поскольку разница находится в пределах суммы максимальных отклонений в оплате для примененных операций. Затем можно выбрать, принять ли отклонение суммы платежа.
Примечание
Включение предупредительного сообщения позволяет выбирать способ обработки платежей, которые находятся в пределах отклонения. Если вывод сообщения отключен и задан уровень отклонения, счета с суммами в пределах этого отклонения будут автоматически закрываться, и оставить сумму остатка будет нельзя.
Дополнительные сведения см. в разделе Включение или отключение предупреждений об отклонении оплаты.
Настройка допусков
Допуски для дней и сумм позволяют вам закрыть счет, даже если платеж не полностью покрывает сумму счета. Например, это может быть связано с прошествием дающей право на скидку даты, с вычетом товаров или с незначительной ошибкой. Этот принцип также применяется к возвратам средств и к кредит-нотам.
Для настройки допустимого отклонения необходимо настроить различные счета допустимых отклонений, указать возможное отклонение в скидке оплаты и методы учета отклонения в оплате, а затем запустить пакетное задание Изменить отклонение в оплате.
Выберите значок
, введите Общие настройки публикации, а затем выберите соответствующую ссылку.На странице Общая настройка учета укажите дебетовый и кредитовый счета допустимого отклонения в платежах по продажам, а также дебетовый и кредитовый счета допустимого отклонения в оплатах покупок.
Выберите значок
, введите Группы публикаций клиентов, а затем выберите соответствующую ссылку.На странице Учетные группы клиента укажите дебетовый и кредитовый счета допустимого отклонения в оплате. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка учетных групп.
Выберите значок
, введите Настройка размещения информации о поставщике, а затем выберите соответствующую ссылку.На странице Учетные группы поставщика укажите дебетовый и кредитовый счета допустимого отклонения в оплате.
Выберите значок
, введите главная книга Setup, а затем выберите соответствующую ссылку.Откройте страницу Настройка ГК.
На вкладке Приложение заполните поля Отклонение скидки по оплате, Льготный период скидки по оплате и Отклонение скидки по оплате .
Выберите действие Изменить отклонение в оплате.
Примечание
Когда вы выбираете Применить к самым старым в поле Способ применения на странице Карточка клиента, Business Central не будет автоматически учитывать допуска платежей, даже если они находятся в пределах пороговых значений, установленных на странице Настройка главной книги. Business Central предполагает, что параметр «Применить к самым старым» указывает, что у клиента (или у вас, как у клиента вашего поставщика) есть счет, по которую регулярно пополняется сальдо. Таким образом, оставшиеся суммы не следует удалять путем учета записи допусков платежа.
На странице Изменение допуска по платежам заполните поля Процент допуска по платежам и Максимальная сумма допуска по платежам , а затем нажмите кнопку ОК .
Важно!
Только что было настроено допустимое отклонение только для локальной валюты. Если требуется, чтобы в Business Central выполнялась обработка допустимого отклонения в платежах, кредит-нотах и возмещении в иностранной валюте, следует запустить пакетное задание Изменить отклонение в оплате со значением в поле Код валюты.
Примечание
Чтобы всякий раз, когда производится учет применения в рамках допустимого отклонения, открывалось предупреждающее сообщение, следует активировать функцию предупреждения об оплате в пределах допустимого отклонения. Дополнительные сведения см. в разделе Включение или отключение предупреждений об отклонении оплаты.
Чтобы отключить допустимое отклонение для клиента или поставщика, заблокируйте допустимые отклонения в карточке соответствующего клиента или поставщика. Дополнительные сведения см. в разделе Блокировка отклонения в оплате для клиентов.
При установке допустимого отклонения Business Central также проверяет наличие открытых операций и рассчитывает допустимое отклонение для этих операций.
Важно!
При включении поля Корректировать для скидки по платежам на странице Настройка учета НДС сумма НДС учитывается в соотношении с суммами Допусков по платежам и Скидок по платежам , а НДС будет уменьшен для обеих сумм транзакции, если они существуют. Для системы нельзя настроить использование снижения НДС только для одного типа транзакции.
Включение или отключение предупреждений об отклонении в оплате
При учете применения с балансом в пределах допустимого отклонения появится предупреждение об отклонении в оплате. Затем можно решить, каким образом учитывать и документировать баланс.
- Выберите значок , введите главная книга Setup, а затем выберите соответствующую ссылку.
- На странице Настройка ГК на экспресс-вкладке Применение включите переключатель Предупреждение об отклонении в оплате, чтобы активировать предупреждение. Чтобы отключить предупреждение, выключите переключатель.
Примечание
Параметром по умолчанию для страницы Предупреждение об отклонении в оплате является Оставить сальдо как сумму остатка. Параметром по умолчанию для страницы Предупреждение об отклонениях в скидках оплаты является Не принимать скидку на просроченную оплату.
Блокировка отклонения в оплате для клиентов
По умолчанию настройка стандартного допустимого отклонения в оплате разрешена. Чтобы запретить то или иное отклонение в оплате для клиента или поставщика, заблокируйте отклонение в карточке соответствующего клиента или поставщика. Ниже описано, как это сделать для клиента. Действия для поставщика аналогичны.
- Выберите значок , введите Клиент или Поставщик, а затем выберите соответствующую ссылку.
- На экспресс-вкладке Платежи установите флажок Блокировать отклонение в оплате.
Примечание
Если у клиента или поставщика есть открытые операции, необходимо сначала удалить отклонения в оплате из этих операций.
Пример 1 — Расчеты отклонения для отдельного документа
Ниже приведены примеры сценариев расчетов ожидаемого отклонения и учета в различных ситуациях.
Страница Настройка ГК включает следующую настройку:
- Период отсрочки скидки оплаты: 5D
- Макс. отклонение в оплате: 5
Для сценариев в этой ситуации возможны следующие две альтернативы, A и B:
- A В этом случае предупреждение о допустимом отклонении скидки за оплату отключено, или пользователь включил предупреждение и решил разрешить скидку за просрочку платежа (отобразить остаток как допустимое отклонение оплаты).
- B В этом случае пользователь включил предупреждение и решил не предоставлять скидку за просрочку платежа (оставить остаток как оставшуюся сумму).
| — | Счет | Скидка оплаты | Макс. отклонение в оплате | Дата скидки оплаты | Дата отклонения в скидке оплаты | Дата оплаты | Оплата | Тип отклонения | Все операции закрыты | Отклонение в скидке оплаты ГК/CL | Отклонение в оплате Г/К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | <=15.01.03 | 985 | PaymentTolerance | Да | 0 | -5 |
| 2 | 1000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | <=15.01.03 | 980 | Никто | Да | 0 | 0 |
| 3 | 1 000 | 20 | 5 | 15.01.03 | з | <=15.01.03 | 975 | PaymentTolerance | Да | 0 | 5 |
| 4A | 1 000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | 16.01.03 — 20.01.03 | 1005 | PaymentDiscountTolerance | Нет, 25 в оплате | 20/-20 | 0 |
| 5A | 1 000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | 16.01.03 — 20.01.03 | 1000 | PaymentDiscountTolerance | Нет, 20 в оплате | 20/-20 | 0 |
| 6A | 1 000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | 16.01.03 — 20.01.03 | 995 | PaymentDiscountTolerance | Нет, 15 в оплате | 20/-20 | 0 |
| 4B | 1 000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | 16.01.03 — 20.01.03 | 1005 | PaymentTolerance | Да | 0 | -5 |
| 5Б | 1000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | 16.01.03 20.01.03 | 1000 | Никто | Да | 0 | 0 |
| 6B | 1 000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | 16.01.03 — 20.01.03 | 995 | PaymentTolerance | Да | 0 | 5 |
| 7 | 1 000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | 16.01.03 — 20.01.03 | 985 | PaymentDiscountTolerance и PaymentTolerance | Да | 20/-20 | -5 |
| 8 | 1 000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | 16.01.03 — 20.01.03 | 980 | PaymentDiscountTolerance | Да | 20/-20 | 0 |
| 9 | 1 000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | 16.01.03 — 20.01.03 | 975 | PaymentDiscountTolerance и PaymentTolerance | Да | 20/-20 | 5 |
| 10 | 1 000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | >20.01.03 | 1005 | PaymentTolerance | Да | 0 | -5 |
| 11 | 1000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | >20.01.03 | 1000 | Никто | Да | 0 | 0 |
| 12 | 1 000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | >20.01.03 | 995 | PaymentTolerance | Да | 0 | 5 |
| 13 | 1 000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | >20.01.03 | 985 | Нет | Нет, 15 на данном счете | 0 | 0 |
| 14 | 1 000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | >20.01.03 | 980 | Нет | Нет, 20 на данном счете | 0 | 0 |
| 15 | 1 000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | >20.01.03 | 975 | Нет | Нет, 25 на данном счете | 0 | 0 |
Диаграммы диапазона оплаты
По отношению к сценарию выше диаграммы диапазонов оплаты распределяются следующим образом:
(1) Дата платежа <=15.01.03 (сценарии 1-3)
Сумма остатка на
Обычные правила применения
(1) Если оплата находится в пределах этих диапазонов, все операции приложения могут быть закрыты, с отклонением или без отклонения.
(2) Если оплата находится в пределах этих диапазонов, все операции приложения не могут быть закрыты, даже с отклонением.
(2) Дата платежа между 16.01.03 и 20.01.03 (Сценарии 4-9)
Сумма остатка на
Обычные правила применения
(1) Если оплата находится в пределах этих диапазонов, все операции приложения могут быть закрыты, с отклонением или без отклонения.
(2) Если оплата находится в пределах этих диапазонов, все операции приложения не могут быть закрыты, даже с отклонением.
(3) Дата платежа после 20.01.03 (Сценарии 10-15)
Сумма остатка на
Обычные правила применения
(1) Если оплата находится в пределах этих диапазонов, все операции приложения могут быть закрыты, с отклонением или без отклонения.
(2) Если оплата находится в пределах этих диапазонов, все операции приложения не могут быть закрыты, даже с отклонением.
Пример 2 — Расчеты отклонения для нескольких документов
Ниже приведены примеры сценариев расчета и учета ожидаемого отклонения в различных ситуациях. Эти примеры ограничиваются сценариями, в результате которых все операции в данном приложении закрываются.
Страница Настройка ГК включает следующую настройку:
- Период отсрочки скидки оплаты: 5D
- Макс. отклонение в оплате 5
Для сценариев в этой ситуации возможны следующие альтернативы, A, B, C и D:
- А В этом случае предупреждение о допустимом отклонении скидки за оплату отключено или пользователь включил предупреждение и решил разрешить скидку за просрочку оплаты (отобразить как допустимое отклонение) в любом счете-фактуре.
- Б В этом случае пользователь включил предупреждение и решил не предоставлять скидку за просрочку платежа ни по одному счету.
- С - В этом случае пользователь включил предупреждение и решил разрешить скидку за просрочку платежа по первому счету, но не по второму.
- Д - В этом случае пользователь включил предупреждение и решил не разрешать скидку за просрочку платежа по первому счету, но разрешил ее по второму.
| — | Счет | Скидка оплаты | Макс. отклонение в оплате | Дата скидки оплаты | Дата отклонения в скидке оплаты | Дата оплаты | Оплата | Тип отклонения | Все операции закрыты | Отклонение в скидке оплаты ГК/CL | Отклонение в оплате Г/К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
<=15.01.03 | 1920 | PaymentTolerance | Да | 0 0 |
-5 -5 |
| 2 | 1000 1000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
<=15.01.03 | 1910 | Никто | Да | 0 0 |
0 0 |
| 3 | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
<=15.01.03 | 1900 | PaymentTolerance | Да | 0 0 |
5 5 |
| 4B | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
16.01.03 17.01.03 | 1980 | PaymentTolerance | Да | 0 0 |
-5 -5 |
| 5Б | 1000 1000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
16.01.03 17.01.03 | 1970 | Никто | Да | 0 0 |
0 0 |
| 6B | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
16.01.03 17.01.03 | 1960 | PaymentTolerance | Да | 0 0 |
5 5 |
| 7A | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
16.01.03 17.01.03 | 1920 | PaymentDiscountTolerance и PaymentTolerance | Да | 60/60 0/0 |
-5 -5 |
| 8A | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
16.01.03 17.01.03 | 1910 | PaymentDiscountTolerance | Да | 60/60 0/0 |
0 0 |
| 9A | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
16.01.03 17.01.03 | 1900 | PaymentDiscountTolerance и PaymentTolerance | Да | 60/60 | 5 5 |
| 10B | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
18.01.03 20.01.03 | 2010 | PaymentTolerance | Да | 0 0 |
-5 -5 |
| 11Б | 1000 1000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
18.01.03 20.01.03 | 2000 | Никто | Да | 0 0 |
0 0 |
| 12B | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
18.01.03 20.01.03 | 1990 | PaymentTolerance | Да | 0 0 |
5 5 |
| 13D | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
18.01.03 20.01.03 | 1980 | PaymentDiscountTolerance и PaymentTolerance | Да | 0/0 30/-30 |
-5 -5 |
| 14D | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
18.01.03 20.01.03 | 1970 | PaymentDiscountTolerance | Да | 0/0 30/-30 |
0 0 |
| 15D | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
18.01.03 20.01.03 | 1960 | PaymentDiscountTolerance и PaymentTolerance | Да | 0/0 30/-30 |
5 5 |
| 16D | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
18.01.03 20.01.03 | 1950 | PaymentDiscountTolerance и PaymentTolerance | Да | 60/-60 0/0 |
-5 -5 |
| 17D | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
18.01.03 20.01.03 | 1940 | PaymentDiscountTolerance | Да | 60/-60 0/0 |
0 0 |
| 18D | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
18.01.03 20.01.03 | 1930 | PaymentDiscountTolerance и PaymentTolerance | Да | 60/-60 0/0 |
5 5 |
| 19A | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
18.01.03 20.01.03 | 1920 | PaymentDiscountTolerance и PaymentTolerance | Да | 60/-60 30/-30 |
-5 -5 |
| 20A | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
18.01.03 20.01.03 | 1910 | PaymentDiscountTolerance | Да | 60/-60 30/-30 |
0 0 |
| 21A | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
18.01.03 20.01.03 | 1900 | PaymentDiscountTolerance и PaymentTolerance | Да | 60/-60 30/-30 |
5 5 |
| 22B | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
21.01.03 22.01.03 | 2010 | PaymentTolerance | Да | 0 0 |
-5 -5 |
| 23Б | 1000 1000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
21.01.03 22.01.03 | 2000 | Никто | Да | 0 0 |
0 0 |
| 24B | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
21.01.03 22.01.03 | 1990 | PaymentTolerance | Да | 0 0 |
5 5 |
| 25A | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
21.01.03 22.01.03 | 1980 | PaymentDiscountTolerance и PaymentTolerance | Да | 0/0 30/30 |
-5 -5 |
| 26A | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
21.01.03 22.01.03 | 1970 | PaymentDiscountTolerance | Да | 0/0 30/30 |
0 0 |
| 27A | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
21.01.03 22.01.03 | 1960 | PaymentDiscountTolerance и PaymentTolerance | Да | 0/0 30/30 |
5 5 |
| 28 | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
>22.01.03 | 2010 | PaymentTolerance | Да | 0 | -5 |
| 29 | 1000 1000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
>22.01.03 | 2000 | Никто | Да | 0 | 0 |
| 30 | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
>22.01.03 | 1990 | PaymentTolerance | Да | 0 | 5 |
Диаграммы диапазона оплаты
По отношению к сценарию выше диаграммы диапазонов оплаты распределяются следующим образом:
(1) Дата платежа <=15.01.03 (сценарии 1-3)
Сумма остатка на
Обычные правила применения
(1) Если оплата находится в пределах этих диапазонов, все операции приложения могут быть закрыты, с отклонением или без отклонения.
(2) Если оплата находится в пределах этих диапазонов, все операции приложения не могут быть закрыты, даже с отклонением.
(2) Дата платежа между 16.01.03 и 17.01.03 (сценарии 4-9)
Сумма остатка на
Обычные правила применения
(1) Если оплата находится в пределах этих диапазонов, все операции приложения могут быть закрыты, с отклонением или без отклонения.
(2) Если оплата находится в пределах этих диапазонов, все операции приложения не могут быть закрыты, даже с отклонением.
(3) Дата платежа между 18.01.03 и 20.01.03 (Сценарии 10-21)
Сумма остатка на
Обычные правила применения
(1) Если оплата находится в пределах этих диапазонов, все операции приложения могут быть закрыты, с отклонением или без отклонения.
(2) Если оплата находится в пределах этих диапазонов, все операции приложения не могут быть закрыты, даже с отклонением.
(4) Дата платежа между 21.01.03 и 22.01.03 (Сценарии 22-27)
Сумма остатка на
Обычные правила применения
(1) Если оплата находится в пределах этих диапазонов, все операции приложения могут быть закрыты, с отклонением или без отклонения.
(2) Если оплата находится в пределах этих диапазонов, все операции приложения не могут быть закрыты, даже с отклонением.
(5) Дата платежа после 22.01.03 (сценарии 28-30)
Сумма остатка на
Обычные правила применения
(1) Если оплата находится в пределах этих диапазонов, все операции приложения могут быть закрыты, с отклонением или без отклонения.
(2) Если оплата находится в пределах этих диапазонов, все операции приложения не могут быть закрыты, даже с отклонением.
См. также
Финансы
Настройка финансов
Управление дебиторской задолженностью
Работа с Business Central
Найдите бесплатные модули электронного обучения для Business Central здесь