Отчеты и аналитика по расчетам с клиентами

Чтобы помочь вам управлять своей дебиторской задолженностью в Business Central, встроены стандартные отчеты и аналитика. Эта функциональность выходит за рамки ограничений традиционной отчетности, чтобы вы могли эффективно разрабатывать различные типы отчетов.

Отчеты

В следующей таблице описаны некоторые ключевые отчеты по дебиторской задолженности.

Отчет	Описанием	Идентификатор
Просроченная дебиторская задолженность	Показывает непогашенную сумму с клиентами с разбивкой по временным интервалам для времени просрочки. В отчете также отображается часть сальдо клиента, срок оплаты которой не наступил, и может отображаться с подробными сведениями о каждом клиенте или без них. Этот отчет является основным отчетом для выверки книги клиента с главной книгой. При условии, что у вас не разрешен прямой учет на счета, используемые в счете дебиторской задолженности учетных групп клиентов, этот отчет представляет собой перечень сумм, учтенных в ГК.	120
Заявление клиента	Формирует отчет по клиенту за указанный промежуток времени. Вы можете отправить этот отчет клиентам, чтобы дать им представление о подлежащих оплате суммах, а также в качестве напоминания о просрочке платежей, если она имеет место. Вы можете выбрать отображение просроченных сумм в отдельном разделе. Вы можете включить разделение задолженности по времени в отчет Дебиторская задолженность по срокам давности. Для диапазона старения обычно устанавливается 30D. 30Д означает 30-дневные интервалы, например просрочку платежа на 30, 60, 90 и 90 дней. Интервалы начинаются с даты окончания или 1M+CM. 1M+ТМ — это текущий месяц в отдельном интервале, а затем месячные интервалы за предыдущие месяцы. Примечание: В списке клиентов этот отчет также имеет действие Запланированные выписки . Это действие не обеспечивает фильтрацию по выбранному клиенту. Это тот же отчет, но он используется, когда вы хотите отправить выписку всем или нескольким клиентам. Вы можете отфильтровать отчет, чтобы в нем отображались только все еще открытые операции по клиенту. Чтобы применить фильтр при настройке отчета, в поле Стиль отчета выберите Открытые элементы.	1316
Клиент - остаток на текущий момент	Показывает открытые записи в книге клиентов до даты окончания. В этом отчете содержится аналогичное содержимое, что и в отчете по клиенту, но без указания того, просрочена ли операция. Примечание: Фильтр по дате применяется к подробным записям в книге учета клиентов. У вас могут быть платежи после конечной даты, однако примененные к счетам в пределах диапазона дат. Эти счета присутствуют в отчете, поскольку на дату окончания они не были закрыты.	121
Клиент - Пробный баланс	Показывает обороты по клиентам за период, указанный в фильтре дат. Также отображается изменение с начала года за финансовый год, соответствующий выбранному периоду. Отчет сгруппирован по группам учета клиентов и дает иное представление о клиентской книге, чем отчет О просроченной дебиторской задолженности . Примечание: Если вы не настроите учетные периоды, Business Central не будет знать, какой финансовый год использовать. В отчете будут показаны данные либо с начала года за последний определенный финансовый год, либо просто будет выбран период. Этот период может быть или не быть с начала года.	129
Клиент - Подробный пробный баланс	Показывает все операции книги клиентов в пределах указанного фильтра даты. Этот отчет часто используется для проверки того, что все операции для конкретного клиента учтены, или для других внутренних проверок в книгах клиентов.	104
Клиент - Квитанция об оплате	Создает платежную квитанцию для каждой операции в книге клиентов типа Оплата. Если платеж был применен к счетам, будут указаны эти счета; в противном случае сумма платежа будет просто указана как непримененная. Вы можете отправить этот отчет клиентам, которым нужна документация, подтверждающая получение оплаты.	211
Сверка счетов клиентов и поставщиков	Отображает операции ГК, полученные в результате разноски проводок клиента и поставщика, разделенных по счету ГК и группам разноски. Этот отчет используется для выверки сальдо в книгах клиентов и поставщиков с сальдо в главной книге.	33
Клиент - Резюме Старение Упрощ.	Это устаревшая версия отчета о дебиторской задолженности с распределением по срокам. Мы рекомендуем вам вместо этого использовать отчет Дебиторская задолженность по срокам давности.	109
Статистика продаж	Показывает суммы продаж, прибыли, скидки по счету и скидки по оплате в МВ и процент прибыли для каждого клиента. Для себестоимости и прибыли приводятся как исходная и скорректированная сумма. Исходными значениями себестоимости и прибыли являются те, которые были рассчитаны во время учета, а скорректированные значения себестоимости и прибыли отражают изменения исходной себестоимости товаров при продаже. Сумма коррекции себестоимости, отраженная в отчете, представляет собой разницу между исходной себестоимостью и скорректированной себестоимостью. Данные разделены по трем периодам. Можно выбрать длину периода, начальной датой которого является выбранная. В отчете представлены столбцы с суммами, учтенными до и после трёх периодов. Используйте отчет, например, для анализа выручки от отдельного клиента и общих тенденций получения прибыли. В США, Канаде и Мексике этот отчет недоступен. Вместо этого используйте отчет Статистика продаж клиентам (10047). Этот отчет также можно использовать для работы с дебиторской задолженностью, так как проще быстро найти разнесенные платежи, скидки и продажи для данного клиента.	112
Список клиентов	Содержит различную основную информацию по клиентам. Например, учетная группа клиента, скидочная группа, информация о процент-нотах и платежах и т. д. Этот отчет можно использовать, например, для ведения информации в таблице «Клиент».	101

Знакомство с бухгалтерскими отчетами с помощью обозревателя отчетов

Чтобы получить обзор отчетов, доступных для финансов, выберите Все отчеты на домашней странице. Это действие открывает проводник ролей, в котором отфильтрованы функции в Отчет и анализ вариант. Под заголовком Финансы выберите Исследовать.

Чтобы узнать больше, перейдите в раздел Поиск страниц и отчетов с помощью проводника ролей.

См. также

Ключевые финансовые отчеты
Специальный анализ финансовых данных
Финансовая аналитика
Аналитика продаж
Опыт работы бухгалтером в Dynamics 365 Business Central

Найдите бесплатные модули электронного обучения для Business Central здесь