Kopīgot, izmantojot

Elektronisko pārskatu formāta pielāgošana, lai ģenerētu pielāgotu elektronisko dokumentu

  • Raksts

Šajā rakstā izskaidrots, kā lietotājs sistēmas administratora vai elektroniskā pārskata funkcionālā konsultanta lomā var veikt šos uzdevumus:

  • Konfigurējiet parametrus Elektronisko pārskatu (ER) struktūrai.
  • Importējiet ER konfigurācijas, ko nodrošina Korporācija Microsoft un kas tiek izmantotas, lai ģenerētu maksājuma failu, kamēr tiek apstrādāts kreditora maksājums.
  • Izveidot Microsoft nodrošinātās standarta ER formāta konfigurācijas pielāgotu versiju.
  • Modificēt pielāgoto ER formāta konfigurāciju, lai tā ģenerētu maksājuma failus, kas atbilst noteiktas bankas prasībām.
  • Pieņemt standarta ER formāta konfigurācijā veiktās izmaiņas pielāgotajā ER formāta konfigurācijā.

Visas tālāk norādītās procedūras var veikt GBSI uzņēmumā. Kodēšana nav nepieciešama.

ER struktūras konfigurēšana

Kā lietotājam elektronisko pārskatu funkcionālā konsultanta lomā, jums ir jākonfigurē minimāls ER parametru kopums, pirms varat sākt izmantot ER struktūru, lai veidotu standarta ER formāta pielāgotu versiju.

Konfigurējiet ER parametrus

  1. Dodieties uz organizācijas administrēšanas>darbalauku>elektronisko pārskatu sniegšanu.

  2. Lapas Lokalizācijas konfigurācijas sadaļā Saistītās saites atlasiet Elektronisko pārskatu parametri.

  3. Cilnes Vispārīgi lapā Elektronisko pārskatu parametri iestatiet opciju Iespējot dizaina režīmu uz Jā.

  4. Cilnē Pielikumi iestatiet šādus parametrus:

    • Laukā Konfigurācijas atlasiet faila tipu USMF uzņēmumam.
    • Laukos Darbu arhīvs , Pagaidu, Bāzlīnija un Citi atlasiet faila tipu.

Papildinformāciju par ER parametriem skatiet sadaļā ER struktūras konfigurēšana.

ER konfigurācijas nodrošinātāja aktivizēšana

Katra pievienotā ER konfigurācija tiek atzīmēta kā piederoša ER konfigurācijas nodrošinātājam. Šim nolūkam tiek izmantots ER konfigurācijas nodrošinātājs, kas ir aktivizēts elektronisko pārskatu darbvietā. Tāpēc pirms ER konfigurāciju pievienošanas vai rediģēšanas jums elektronisko pārskatu darbvietā jāaktivizē ER konfigurācijas nodrošinātājs.

Piezīme

Tikai ER konfigurācijas īpašnieks var to rediģēt. Tāpēc pirms ER konfigurācijas izveidošanas elektronisko pārskatu darbvietā jāaktivizē atbilstošais ER konfigurācijas nodrošinātājs .

ER konfigurācijas nodrošinātāju saraksta pārskatīšana

  1. Dodieties uz organizācijas administrēšanas>darbalauku>elektronisko pārskatu sniegšanu.
  2. Lapas Lokalizācijas konfigurācijas sadaļā Saistītās saites atlasiet Konfigurācijas nodrošinātāji .
  3. Konfigurācijas nodrošinātāju tabulas lapā katram nodrošinātāja ierakstam ir unikāls nosaukums un URL. Pārskatiet šīs lapas saturu. Ja ieraksts par Litware, Inc. (https://www.litware.com) jau pastāv, izlaidiet nākamo procedūru, Pievienojiet jaunu ER konfigurācijas nodrošinātāju.

Pievienot jaunu ER konfigurācijas nodrošinātāju

  1. Dodieties uz organizācijas administrēšanas>darbalauku>elektronisko pārskatu sniegšanu.
  2. Lapas Lokalizācijas konfigurācijas sadaļā Saistītās saites atlasiet Konfigurācijas nodrošinātāji .
  3. Lapā Konfigurācijas nodrošinātāji atlasiet Jauns.
  4. Laukā Nosaukums ievadiet Litware, Inc.
  5. Interneta adreses laukā ievadiet https://www.litware.com.
  6. Atlasiet Saglabāt.

ER konfigurācijas nodrošinātāja aktivizēšana

  1. Dodieties uz organizācijas administrēšanas>darbalauku>elektronisko pārskatu sniegšanu.
  2. Lapā Lokalizācijas konfigurācijas sadaļā Konfigurācijas nodrošinātāji atlasiet Litware , Inc. elementu pēc tam atlasiet Iestatīt aktīvu.

Papildinformāciju par ER konfigurācijas nodrošinātājiem skatiet sadaļā Konfigurācijas nodrošinātāju izveide un atzīmējiet tos kā aktīvus.

Standarta ER formāta konfigurāciju importēšana

Standarta ER konfigurāciju imports

Lai pievienotu standarta ER konfigurācijas Microsoft Dynamics pašreizējai 365 Finanšu instancei, jums tās jāimportē no ER repozitorija, kas tika konfigurēts šim gadījumam.

  1. Dodieties uz organizācijas administrēšanas>darbalauku>elektronisko pārskatu sniegšanu.
  2. Lapā Lokalizācijas konfigurācijassadaļā Konfigurācijas nodrošinātāji atlasiet elementu Microsoft un pēc tam atlasiet Repositories , lai skatītu Microsoft nodrošinātāja repozitoriju sarakstu.
  3. Lapā Konfigurācijas atkārtotas darbības atlasiet globālā tipa repozitoriju un pēc tam atlasiet Atvērt . Ja tiek pieprasīta autorizācija savienojumam ar Regulatory Configuration Service, izpildiet autorizācijas norādījumus.
  4. Konfigurācijas repozitorija lapas konfigurācijas kokā kreisajā rūtī atlasiet BAKS (UK) formāta konfigurāciju.
  5. Kopsavilkuma cilnē Versijas atlasiet atlasītās ER formāta konfigurācijas versiju 1.1 .
  6. Izvēlieties Importēt, lai lejupielādētu atlasīto versiju no globālā repozitorija pašreizējā Finanšu instancē.

Konfigurācijas repozitorijas lapa.

Padoms

Ja jums ir problēmas piekļūt globālajai repozitorijam... Microsoft Dynamics , tā vietā varat lejupielādēt konfigurācijas no lifecycle Services (LCS).

Importēto ER konfigurāciju pārskatīšana

  1. Dodieties uz organizācijas administrēšanas>darbalauku>elektronisko pārskatu sniegšanu.

  2. Lapas Lokalizācijas konfigurācijas sadaļā Konfigurācijas atlasiet elementu Pārskatu konfigurācijas .

  3. Konfigurācijas lapas konfigurācijas koka kreisajā rūtī izvērsiet maksājumu modeli.

  4. Ievērojiet, ka papildus atlasītajam BAKS (UK) ER formātam tika importētas citas nepieciešamās ER konfigurācijas. Pārliecinieties, vai konfigurācijas kokā ir pieejamas šādas ER konfigurācijas:

    • Maksājuma modelis – šī konfigurācija satur datu modeļa ER komponentu, kas attēlo maksājumu biznesa domēna datu struktūru.
    • Maksājuma modeļa kartēšana 1611 – šī konfigurācija ietver modeļa kartēšanas ER komponentu, kas apraksta, kā datu modelis izpildlaikā tiek aizpildīts ar programmas datiem.
    • BAKS (UK) – Šī konfigurācija satur formātu un formātu kartēšanas ER komponentus. Formāta komponents norāda atskaites izkārtojumu. Formāta kartēšanas komponents satur modeļa datu avotu un norāda, kā atskaites izkārtojums tiek aizpildīts, izmantojot šo datu avotu izpildlaikā.

Konfigurāciju lapa ar norādītām ER konfigurācijām, kas pieejamas koka skatā.

Kreditora maksājuma sagatavošana apstrādei

Pievienot bankas informāciju kreditora kontam

Kreditora kontam ir jāpievieno bankas informācija, kas vēlāk tiks norādīta reģistrētā maksājumā.

  1. Dodieties uz Kreditoru parādiem>visiem kreditoriem>.

  2. Lapā Visi kreditoriatlasiet GB_SI_000001 kreditora kontu un pēc tam darbības rūtī cilnē Kreditori grupā Iestatījumi atlasiet Bankas konti.

  3. Lapā Kreditora bankas konti atlasiet Jauns un pēc tam ievadiet tālāk norādīto informāciju.

    1. Laukā Bankas konts ievadiet GBP OPER.
    2. Laukā Banku grupas atlasiet Bank TĀ TĀLĀK.
    3. Laukā Bankas konta numurs ievadiet 202015.
    4. SWIFT koda laukā ievadiet ČASDEFXXXX .
    5. Laukā IBAN ievadiet GB33 SASKAŅĀ AR20201555555555.
    6. Laukā Reģistrācijas numurs saglabājiet noklusēto vērtību, 123456 .

    Lapa Kreditora banku konti.

  4. Atlasiet Saglabāt.

  5. Aizvērt lapu.

  6. Lapā Visi kreditori atveriet kreditora GB_SI_000001 kontu.

  7. Kreditora informācijas lapā izvēlieties Rediģēt, lai lapu, ja nepieciešams, padarītu lapu rediģējamu.

  8. Kopsavilkuma cilnes Maksājums laukā Bankas konts atlasiet GBP OPER.

    Lapa Informācija par kreditoru.

  9. Atlasiet Saglabāt.

  10. Aizvērt lapu.

Ievadīt kreditora maksājumu

Jums jāievada jauns kreditora maksājums, izmantojot maksājuma priekšlikumu.

  1. Dodieties uz kreditoru>maksājumu>žurnālu.

  2. Lapā Kreditora maksājumu žurnāls atlasiet Jauns.

  3. Laukā Nosaukums atlasiet VendPay.

  4. Atlasiet rindas.

  5. Atlasiet Maksājuma priekšlikumu>Izveidot maksājuma priekšlikumu.

  6. Piegādātāja maksājuma priekšlikuma dialoglodziņā konfigurējiet nosacījumus, lai filtrētu tikai piegādātāja GB_SI_000001 un pēc tam atlasiet Labi.

  7. Atlasiet rēķina rindu00000007_Inv pēc tam atlasiet Izveidot maksājumu.

    Kreditora maksājuma priekšlikuma dialoglodziņš.

  8. Pārbaudiet, vai ievadītais maksājums ir konfigurēts elektronisko maksājumu metodes izmantošanai.

    Kreditora maksājumu lapa.

Apstrādāt kreditora maksājumu, izmantojot standarta ER formātu

Iestatīt elektroniskā maksājuma metodi

Elektroniskā maksājuma metode ir jākonfigurē, lai tā izmantotu importēto ER formāta konfigurāciju.

  1. Dodieties uz sadaļu>Kreditoru maksājumu iestatīšanas>maksāšanas metodes.

  2. Lapā Maksāšanas metodes - kreditori kreisajā rūtī atlasiet elektronisko maksāšanas metodi.

  3. Atlasiet Rediģēt.

  4. Kopsavilkuma cilnē Failu formāti iestatiet opciju Vispārīgi elektroniskais eksporta formāts uz Jā.

  5. Eksporta formāta konfigurācijas laukā atlasiet BAKS (UK) formāta konfigurāciju.

    Maksāšanas metodes – kreditoru lapa, lai iestatītu elektroniskā maksājuma metodi kreditoru maksājumu apstrādei, izmantojot standarta formātu.

  6. Atlasiet Saglabāt.

Kreditora maksājuma apstrāde

  1. Dodieties uz kreditoru>maksājumu>žurnālu.

  2. Kreditoru maksājumu žurnāla lapā atlasiet iepriekš pievienoto maksājumu žurnālu un pēc tam atlasiet Rindas.

  3. Lapā Kreditora maksājumi atlasiet Ģenerēt maksājumus.

  4. Maksājumu ģenerēšanas dialoglodziņā ievadiet šādu informāciju:

    • Laukā Maksājuma metode atlasiet Elektronisks .
    • Laukā Bankas konts atlasiet GBSI OPER.

  5. Atlasiet Labi.

  6. Dialoglodziņā Elektroniskā pārskata parametri iestatiet opciju Drukāt kontroles pārskatu uz Jā un pēc tam atlasiet Labi.

    Elektronisko pārskatu parametru dialoga lapa.

    Piezīme

    Papildus maksājuma failam tagad varat ģenerēt arī kontroles pārskatu.

  7. Lejupielādējiet zip failu un pēc tam no tā izvelciet tālāk norādītos failus:

    • Kontroles pārskats Excel formātā

    • Maksājuma fails TXT formāta

      Ņemiet vērā, ka atbilstoši sniegtā ER formāta struktūrai maksājuma rinda ģenerētajā failā sākas ar maršrutēšanas numuru, kas tika definēts konfigurētam bankas kontam.

      Maksājuma fails TXT formāta.

Standarta ER formāta pielāgošana

Šajā sadaļā sniegtā piemēra ietvaros, jūs vēlaties izmantot korporācijas Microsoft nodrošinātās ER konfigurācijas, lai ģenerētu kreditora maksājumu failus BACS formātā, bet ir jāpievieno pielāgojums, lai atbalstītu noteiktas bankas prasības. Jūs vēlaties arī varēt jaunināt savu pielāgoto formātu, kad būs pieejamas jaunas ER konfigurāciju versijas. Tomēr jūs vēlaties veikt jaunināšanu ar pēc iespējas zemākām izmaksām.

Šajā gadījumā kā Litware, Inc. pārstāvim jums ir jāizveido (jābūt atvasinātai) jaunu ER formāta konfigurāciju, kā pamatu izmantojot BAKS (UK) Microsoft nodrošināto konfigurāciju.

Izveidot pielāgotu formātu

  1. Doties uz organizācijas administrēšanas>elektronisko pārskatu>konfigurācijām.

  2. Konfigurācijas lapā konfigurācijas kokā kreisajā rūtī izvērsiet maksājumu modeli un pēc tam atlasiet BAKS (UK). Litware, Inc. izmantos šīs ER formāta konfigurācijas versiju 1.1 kā pielāgotās versijas bāzi.

  3. Atlasiet Izveidot konfigurāciju , lai atvērtu nolaižamo dialoglodziņu. Varat izmantot šo dialoglodziņu, lai izveidotu jaunu konfigurāciju pielāgotam maksājuma formātam.

  4. Lauku grupā Jauna atlasiet opciju Atvasināt no nosaukuma: BAKS (Apvienotā Karaliste), Microsoft.

  5. Nosaukuma laukā ievadiet BAKS (lielbritānijas pielāgots).

    Izveidot konfigurācijas nolaižamo dialoglodziņu.

  6. Atlasiet Izveidot konfigurāciju.

Tiek izveidota BAKS (UK custom) ER formāta konfigurācijas versija 1.1.1 . Šīs versijas statuss ir Melnraksts , un to var rediģēt. Pielāgotā ER formāta pašreizējais saturs atbilst Microsoft nodrošinātā formāta saturam.

Konfigurāciju lapa ar BACS (UK pielāgots) ER formāta konfigurācijas versiju 1.1.1.

Rediģēt pielāgotu formātu

Jums ir jākonfigurē pielāgotais formāts, lai tas atbilstu bankas noteiktajām prasībām. Piemēram, banka var pieprasīt, lai ģenerētie maksājumu faili ietver Vispasaules Starpbanku finanšu telekomunikāciju sabiedrības (SWIFT) kodu bankai, kurai tiek piešķirta aģenta loma apstrādātā kreditora maksājumā. SWIFT kodi ir starptautiski bankas kodi, kas identificē noteiktas bankas visā pasaulē. Tos sauc arī par banku identifikācijas kodiem (BIC). SWIFT kodam jābūt 11 rakstzīmes garam un tas ir jāievada ģenerētā maksājuma faila katras maksājuma rindas sākumā.

  1. Doties uz organizācijas administrēšanas>elektronisko pārskatu>konfigurācijām.

  2. Konfigurācijas lapā konfigurācijas kokā kreisās puses rūtī izvērsiet maksājumu modeli un tad atlasietBAKS (Lielbritānijas pielāgots) .

  3. Kopsavilkuma cilnē Versijas atlasiet atlasītās konfigurācijas versiju 1.1.1 .

  4. Atlasiet veidotāju .

  5. Lai skatītu papildinformāciju par formāta elementiem , formāta veidotāja lapā atlasiet Rādīt detalizētu informāciju.

  6. Izvērsiet un pārskatiet šādus elementus:

    • Mapes tipa elements BACSReportsFolder . Šis elements tiek izmantots, lai ģenerētu izvadi ZIP formātā.
    • Faila tipa faila elements. Šis elements tiek izmantots, lai ģenerētu maksājuma failu TXT formātā.
    • Secības tipa darbību elements. Šis elements tiek izmantots, lai maksājuma failā ģenerētu vienu maksājuma rindu.
    • Secības tipa darbības elements. Šis elements tiek izmantots, lai viena maksājuma rindai ģenerētu atsevišķus laukus.

  7. Atlasiet darbības elementu.

    Transakcijas elements ER operāciju veidotājā.

    Piezīme

    Nodrošinātais pārskats ir konfigurēts, lai katra maksājuma rinda sākas ar bankas reģistrācijas numuru. Šim nolūkam tiek izmantots formāta elements vendBankRouteNum .

  8. Atlasiet Pievienot un pēc tam atlasiet pievienojamā formāta elementa Text\String tipu:

    1. Laukā Nosaukums ievadiet vendBankSWIFT .
    2. Laukā Minimālais garums ievadiet 11.
    3. Laukā Maksimālais garums ievadiet 11.
    4. Atlasiet Labi.

    Piezīme

    Elements vendBankSWIFT tiks izmantots, lai ievadītu kreditora bankas SWIFT kodu ģenerētos failos.

  9. Formāta struktūras kokā izvēlieties vendBankSWIFT.

  10. Atlasiet Pārvietot uz augšu , lai pārvietotu atlasīto formāta elementu par vienu līmeni uz augšu. Atkārtojiet šo soli, līdz elements vendBankSWIFT ir pirmais elements zem vecākelementa transakciju elementa.

    VendBankSWIFT kā pirmais elements zem transakcijas ER operāciju veidotājā.

  11. Kamēr vendBankSWIFT joprojām ir atlasīta formāta struktūras kokā, izvēlieties cilni Kartēšana un tad izvērsiet modeļa datu avotu.

  12. Izvērst modeli. Maksājuma>modelis. Payment.CreditorAgent, un atlasiet modeli. Maksājums. CreditorAgent.BICFI datu avota lauks. Šis datu avota lauks atklāj tā kreditora bankas SWIFT kodu, kam tiek piešķirta aģenta loma apstrādātā kreditora maksājumā.

  13. Atlasiet saistīšanu. Formāta elements vendBankSWIFT tagad ir piesaistīts modelim . Payment.CreditorAgent.BICFI datu avota lauks, lai SWIFT kodi tiktu ievadīti ģenerētos maksājuma failos.

    Formāta elements vendBankSWIFT saistīts ar datu avota lauku model.Payment.CreditorAgent.BICFI ER operāciju veidotājā.

  14. Atlasiet Saglabāt.

  15. Aizveriet veidotāja lapu.

Atzīmēt pielāgotu formātu kā palaižamu

Tagad, kad jūsu pielāgotā formāta pirmā versija ir izveidota un tai ir statuss Melnraksts , varat to palaist testēšanas nolūkos. Lai palaistu pārskatu, kreditora maksājums ir jāapstrādā, izmantojot maksāšanas metodi, kas attiecas uz pielāgoto ER formātu. Pēc noklusējuma, izsaucot ER formātu no programmas, tiek izskatītas tikai versijas ar statusu Pabeigts vai Koplietots. Šī darbība neļauj izmantot ER formātus, kuri nav pabeigti. Tomēr pārbaudes palaišanas laikā varat likt programmai izmantot sava ER formāta versiju, kuras statuss ir Melnraksts . Šādā veidā var pielāgot pašreizējo formāta versiju, ja ir nepieciešamas kādas modifikācijas. Papildinformāciju skatiet sadaļā Piemērojamība.

Lai izmantotu ER formāta melnraksta versiju, jums jāatzīmē ER formāts.

  1. Doties uz organizācijas administrēšanas>elektronisko pārskatu>konfigurācijām.

  2. Lapas Konfigurācijas darbības rūtī Konfigurācijas cilnes Konfigurācijas grupā Papildu iestatījumi atlasiet Lietotāja parametri.

  3. Dialoglodziņā Lietotāja parametri iestatiet opciju Palaist iestatījumus uz Jāun pēc tam atlasiet Labi.

  4. Atlasiet Rediģēt , lai šo lapu varētu rediģēt pēc vajadzības.

  5. Konfigurācijas kokā kreisās rūts atlasiet BAKS (Parasti pielāgots).

  6. Iestatiet opciju Palaist melnrakstu uz Jā.

    Melnraksta opcijas palaišana lapā konfigurācijas.

Apstrādāt kreditora maksājumu, izmantojot pielāgoto ER formātu

Iestatīt elektroniskā maksājuma metodi

Elektroniskā maksājuma metode ir jākonfigurē, lai pielāgotais ER formāts tiktu izmantots kreditora maksājumu apstrādei.

  1. Dodieties uz sadaļu>Kreditoru maksājumu iestatīšanas>maksāšanas metodes.

  2. Lapā Maksāšanas metodes - kreditori kreisajā rūtī atlasiet elektronisko maksāšanas metodi.

  3. Atlasiet Rediģēt.

  4. Kopsavilkuma cilnē Faila formāts iestatiet opciju Vispārīgi elektroniskais eksporta formāts uz Jā.

  5. Eksporta formāta konfigurācijas laukā atlasiet BAKS (Uk custom) formāta konfigurāciju.

    Maksāšanas metodes – kreditoru lapa, lai iestatītu elektroniskā maksājuma metodi kreditoru maksājumu apstrādei, izmantojot pielāgotu formātu.

  6. Atlasiet Saglabāt.

Kreditora maksājuma apstrāde

  1. Dodieties uz kreditoru>maksājumu>žurnālu.

  2. Kreditoru maksājumu žurnāla lapā izvēlieties maksājumu žurnālu, ko izveidojāt agrāk.

  3. Atlasiet rindas.

  4. Lapā Kreditoru maksājumi virs režģa atlasiet Maksājuma statuss>Nav.

  5. Atlasiet Ģenerēt maksājumu.

  6. Maksājumu ģenerēšanas dialoglodziņā ievadiet šādu informāciju:

    • Laukā Maksājuma metode atlasiet Elektronisks .
    • Laukā Bankas konts atlasiet GBSI OPER.

  7. Atlasiet Labi.

  8. Dialoglodziņā Elektroniskā pārskata parametri iestatiet opciju Drukāt kontroles pārskatu uz Jā un pēc tam atlasiet Labi.

    Piezīme

    Papildus maksājuma failam varat ģenerēt tikai kontroles pārskatu.

  9. Lejupielādējiet zip failu un pēc tam no tā izvelciet tālāk norādītos failus:

    • Kontroles pārskats Excel formātā

    • Maksājuma fails TXT formāta

      Ņemiet vērā, ka saskaņā ar jūsu pielāgotā ER formāta struktūru maksājuma rinda ģenerētajā failā tagad sākas ar SWIFT kodu, kas tika ievadīts kreditora, kura maksājums ir apstrādāts,bankas kontam.

      Maksājuma fails TXT formātā, ko izmanto kreditora maksājuma apstrādē.

Importēt jaunas standarta ER formāta konfigurāciju versijas

Piemēram, kas parādīts šajā sadaļā, jūs saņemat paziņojumu par zināšanu bāzes rakstu KB3763330. Šis paziņojums jūs informē par Microsoft publicētā BAKS (UK) formāta jauno versiju. Papildus kontroles pārskatam, šī jaunā versija ļauj lietotājiem ģenerēt maksājuma izziņas pārskatu un dalības piezīmes pārskatu, kamēr kreditora maksājums tiek apstrādāts. Noteikti izmēģiniet šo funkcionalitāti.

Importēt jaunas standarta ER konfigurāciju versijas

Lai pašreizējai finanšu instancei pievienotu jaunas ER konfigurāciju versijas, tās ir jāimportē no konfigurētā ER repozitorija.

  1. Dodieties uz organizācijas administrēšanas>darbalauku>elektronisko pārskatu sniegšanu.
  2. Lapā Lokalizācijas konfigurācijassadaļā Konfigurācijas nodrošinātāji atlasiet elementu Microsoft un pēc tam atlasiet Repositories , lai skatītu Microsoft nodrošinātāja repozitoriju sarakstu.
  3. Lapā Konfigurācijas atkārtotas darbības atlasiet globālā tipa repozitoriju un pēc tam atlasiet Atvērt . Ja tiek pieprasīta autorizācija savienojumam ar Regulatory Configuration Service, izpildiet autorizācijas norādījumus.
  4. Konfigurācijas repozitorija lapas konfigurācijas kokā kreisajā rūtī atlasiet BAKS (UK) formāta konfigurāciju.
  5. Kopsavilkuma cilnē Versijas atlasiet atlasītās ER formāta konfigurācijas versiju 3.3 .
  6. Izvēlieties Importēt, lai lejupielādētu atlasīto versiju no globālā repozitorija pašreizējā Finanšu instancē.

Konfigurācijas repozitorija lapa, kopsavilkuma cilne Versijas, importēšanas poga.

Padoms

Ja jums ir problēmas piekļūt globālajai repozitorijam, tā vietā varat lejupielādēt konfigurācijas no LCS.

Pārskatīt importētās ER formāta konfigurācijas

  1. Dodieties uz organizācijas administrēšanas>darbalauku>elektronisko pārskatu sniegšanu.

  2. Lapas Lokalizācijas konfigurācijas sadaļā Konfigurācijas atlasiet elementu Pārskatu konfigurācijas .

  3. Konfigurācijas lapā konfigurācijas kokā kreisajā rūtī izvērsiet maksājumu modeli un pēc tam atlasiet BAKS (UK).

  4. Kopsavilkuma cilnē Versijas atlasiet versiju 3.3.

  5. Atlasiet veidotāju .

  6. Formāta veidotāja lapā izvērsiet baksReportsFolder formāta elementu.

  7. Ievērojiet, ka versijā 3.3 ir Iekļauts PaymentAdviceReport formāta elements, kas tiek izmantots, lai izveidotu maksājuma izziņas pārskatu, kad kreditora maksājums tiek apstrādāts.

    PaymentAdviceReport formāta elements ER operāciju veidotājā.

  8. Aizveriet veidotāja lapu.

Pielāgot izmaiņas importētā formāta jaunajā versijā

Aizpildīt pašreizējo pielāgotā formāta melnraksta versiju

Ja vēlaties saglabāt pašreizējā pielāgotā formāta stāvokli, pabeidziet melnraksta versiju 1.1.1 , mainot tās statusu no Melnraksts uz Pabeigts.

  1. Dodieties uz organizācijas administrēšanas>darbalauku>elektronisko pārskatu sniegšanu.
  2. Lapas Lokalizācijas konfigurācijas sadaļā Konfigurācijas atlasiet elementu Pārskatu konfigurācijas .
  3. Konfigurācijas lapā konfigurācijas kokā kreisās puses rūtī izvērsiet maksājumu modeli, izvērsiet BAKS (UK) un tad atlasiet BAKS (Lielbritānijas pielāgots).
  4. Kopsavilkuma cilnē Versijas atlasiet Mainīt statusu Pabeigts un> pēc tam atlasiet Labi.

Versijas 1.1.1 statuss tiek mainīts no Melnraksts uz Pabeigts, un versija kļūst tikai lasāma. Jauna rediģējama versija 1.1.2 ir pievienota, un tās statuss ir Melnraksts . Varat izmantot šo versiju, lai veiktu turpmākās izmaiņas pielāgotajā ER formātā.

Pārdatīt pielāgotu formātu jaunā pamatvalūtā

Lai sāktu lietot BAKS (UK) formāta versijas 3.3 jauno funkcionalitāti jūsu pielāgošanā, jums ir jāmaina pielāgotās konfigurācijas pamatvalūtu BAKS (Lielbritānijas pielāgotā). Šis process pazīstams kā atkārtotais process. BAKS (UK) versijas 1.1 vietā izmantojiet versiju 3.3.

  1. Doties uz organizācijas administrēšanas>elektronisko pārskatu>konfigurācijām.

  2. Konfigurācijas lapā konfigurācijas kokā kreisās puses rūtī izvērsiet maksājumu modeli un tad atlasietBAKS (Lielbritānijas pielāgots) .

  3. Kopsavilkuma cilnē Versijas atlasiet versiju 1.1.2 un pēc tam atlasiet Atjaunot bāzi.

  4. Dialoglodziņa Pār bāze laukā Mērķa versija atlasiet pamat konfigurāciju versiju 3.3 , lai to lietotu kā jaunu pamatu, un izmantojiet to konfigurācijas atjaunināšanai.

    Dialoglodziņš Pārskatīt.

  5. Atlasiet Labi.

  6. Ņemiet vērā, ka melnraksta versijas numurs ir mainīts no 1.1.2uz 3.3.2 , lai atspoguļotu izmaiņas pamata versijā.

    Sapludinot pielāgotu versiju un jaunu bāzes versiju, var tikt konstatēti konflikti formāta izmaiņu dēļ, ko nevar sapludināt automātiski.

    Pārveidota konfigurācija ar konfliktiem lapā Konfigurācijas.

    Ja tiek konstatēti konflikti, tie ir manuāli jāatrisina formāta veidotājā.

  7. Kopsavilkuma cilnē Versijas atlasiet versiju 3.3.2.

  8. Atlasiet veidotāju .

  9. Kopsavilkuma cilnes Detalizēta informācija lapā Formāta veidotājs atlasiet atkārtotas bāzes konflikta ierakstu un pēc tam atlasiet Izmantot bāzes vērtību.

    Pārveides konflikta ieraksts ER operāciju veidotājā.

  10. Atlasiet Saglabāt.

    Atkārtotas bāzes konflikta ieraksts vairs nedrīkst parādīties kopsavilkuma cilnē Detalizēta informācija.

    Konflikts atrisināts ER operāciju veidotājā.

    Piezīme

    Konflikts tika atrisināts, apstiprinot, ka bāzes modeļa 3. versija ir jālieto šajā ER formātā.

  11. Izvērsiet BAKSReportsFolder>faila>darbību>darbību.

  12. Cilnē Kartēšana ievērojiet, ka pielāgotā ER formāta versija 3.3.2 ietver gan jūsu pielāgojumu ( vendBankSWIFT formāta elementu un to saistošo) un bāzes ER formāta versijas 3.3 jauno funkcionalitāti ( Microsoft nodrošinātais PaymentAdviceReport formāta elements kopā ar tā ligzdotajiem elementiem un konfigurētajiem saistīšanām). Veicot dažus peles klikšķus, esat pieņēmis jaunas bāzes versijas modifikācijas, sapludinot tās ar pielāgojumu.

    Sapludināts formāts ER operāciju veidotājā.

  13. Aizveriet veidotāja lapu.

Piezīme

Pārveides darbība ir atgriezeniska. Lai atceltu šo datu bāzi, atlasiet BAKS (Lielbritānijas pielāgotā) formāta versiju 1.1.1 kopsavilkuma cilnē Versijas, un pēc tam atlasiet Iegūt šo versiju. Versija 3.3.2 tiks pārnumurēta par 1.1.2 un melnraksta versijas 1.1.2 saturs atbildīs versijas 1.1.1 saturam.

Apstrādāt kreditora maksājumu, izmantojot atkārtoti izveidotu ER formātu

  1. Dodieties uz kreditoru>maksājumu>žurnālu.

  2. Kreditoru maksājumu žurnāla lapā izvēlieties maksājumu žurnālu, ko izveidojāt agrāk.

  3. Atlasiet rindas.

  4. Lapā Kreditoru maksājumi virs režģa atlasiet Maksājuma statuss>Nav.

  5. Atlasiet Ģenerēt maksājumu.

  6. Maksājumu ģenerēšanas dialoglodziņā ievadiet šādu informāciju:

    • Laukā Maksājuma metode atlasiet Elektronisks .
    • Laukā Bankas konts atlasiet GBSI OPER.

  7. Atlasiet Labi.

  8. Dialoglodziņā Elektroniskā pārskata parametri ievadiet šādu informāciju:

    • Iestatiet opciju Drukāt kontroles pārskatu uz Jā.
    • Iestatiet opciju Drukāt maksājuma izziņu uz Jā.

    Dialoglodziņš Elektronisko pārskatu parametri.

    Piezīme

    Papildus maksājuma failam tagad varat ģenerēt gan kontroles pārskatu, gan maksājuma izziņas pārskatu.

  9. Atlasiet Labi.

  10. Lejupielādējiet zip failu un pēc tam no tā izvelciet tālāk norādītos failus:

    • Kontroles pārskats Excel formātā

    • Maksājuma izziņas pārskats Excel formātā

      Maksājuma izziņas pārskats Excel formātā.

    • Maksājuma fails TXT formāta

      Ņemiet vērā, ka maksājuma rinda ģenerētajā failā sākas ar SWIFT kodu, kas tika ievadīts kreditora bankas kontam, kura maksājums ir apstrādāts.

      Maksājuma fails TXT formātā, ko izmanto kreditora maksājuma apstrādē kopā ar pārveidotu ER formātu.

Papildu resursi