Avstemme betalinger som ikke kan utlignes automatisk

Noen ganger må du å håndtere betalinger til din bankkonto som ikke kan utlignes mot en relatert åpen kunde-, leverandør- eller bankkontopost. Årsakene kan være at det ikke finnes dokumenter i Business Central som betalingen kan utlignes mot, eller at det tilknyttede dokumentet i Business Central har et annet beløp enn transaksjonsbeløpet, for eksempel på grunn av valutaveksling. På siden Betalingsavstemmingskladd vises alle transaksjonsbeløp for betalinger som ennå ikke er utlignet i Differanse -feltet, inkludert beløp som ikke kan brukes på grunn av årsaker som nevnt ovenfor.

Metodene for å løse disse typene betalinger som ikke er utlignet:

• Utlign manuelt
• Bruk tekst-til-konto-tilordning
• Overfør et ekstra beløp til en kladdelinje for å opprette og bokføre den nødvendige posten, for eksempel refusjon av en overbetaling.

Betalinger som ikke kan brukes, kan vises på linjer for betalingsavstemmingskladd på følgende forskjellige måter:

• Verdien i Differanse-feltet er lik verdien i Transaksjonsbeløp -feltet, som angir at ingen del av betalingen kan utlignes mot en relatert åpne kunde-, leverandør- eller bankkontopost.
• Verdien i Differanse-feltet er lavere enn verdien i Transaksjonsbeløp -feltet, som angir at ingen del av betalingen kan utlignes mot en relatert åpne kunde-, leverandør- eller bankkontopost. Den gjenværende delen av betalingen kan ikke utlignes og må avstemmes manuelt eller ved å bokføre den direkte til en konto.

Hvis du vil avstemme slike betalinger, kan du velge Overfør differanse til konto-handlingen, og deretter angir du hvilken konto beløpet i Differanse-feltet bokføres til når du bokfører betalingsavstemmingskladd. Du kan gjøre dette enten fra siden Betalingsavstemmingskladd eller Se gjennom betalingsutligning som du åpner, ved å velge verdien i feltet Konfidensintervall eller ved å velge feltet Forskjell.

Tips

Det finnes lignende funksjonalitet for å konfigurere automatisk avstemming av regelmessige betalinger som ikke kan utlignes mot relaterte åpne kunde-, leverandør- eller bankkontoposter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilordne tekst på gjentakende betalinger til kontoer for automatisk avstemming

Avstemme betalinger som ikke kan utlignes automatisk

1. Velg ikonet og angi Betalingsavstemmingskladder og velg den relaterte koblingen.
2. Åpne en kladd for betalingsavstemming. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Avstemme betalinger ved hjelp av automatisk utligning.
3. Velg Overfør differanse til konto. Siden Overfør differanse til konto åpnes.
4. I Kontotype-feltet angir du om kontotypen som betalingsbeløpet blir bokført til.
5. I Kontonr.-feltet angir du kontoen som betalingsbeløpet blir bokført til.
6. I Beskrivelse-feltet angir du en tekst som beskriver denne direktebetalingsbokføringen. Som standard blir teksten i Transaksjonstekst-feltet på linjen for betalingsavstemmingskladd, satt inn.
7. Velg OK.

Hvis verdien i Differanse-feltet er lik verdien i Transaksjonsbeløp-feltet når du bokfører betalingsavstemmingskladden, bokføres hele betalingen på kladdelinjen direkte til den angitte motkontoen.

Hvis verdien i Differanse-feltet var lavere enn verdien i Transaksjonsbeløpet-feltet, opprettes det en ekstra kladdelinje med samme tekst og dato og med differansen som er satt inn i Transaksjonsbeløp-feltet. I den opprinnelige kladdelinjen blir differansen trukket fra verdien i Transaksjonsbeløp-feltet, og betalingen blir brukt til den relaterte kunde-, leverandør- eller bankkontoposten. Når du bokfører betalingsavstemmingskladden, bokføres en del av betalingen som utlignet betaling. Den andre delen av betalingen posteres direkte til den angitte kontoen.

Se også

Håndtere fordringer
Salg
Arbeid med Business Central

Finn nettlæringsmoduler for Business Central her